ფიგურა სოლი ტექნიკურ ანალიზში: როგორ გამოიყურება სქემაზე, სავაჭრო სტრატეგიები

ფიგურა სოლი ტექნიკურ ანალიზში: როგორ გამოიყურება სქემაზე, სავაჭრო სტრატეგიები ვაჭრობაში. აქციების ფასების ტექნიკური ანალიზი არის ინსტრუმენტი ბაზრის მდგომარეობისა და მიმართულების ვიზუალურად დასადგენად. ამ ხელსაწყოს საფუძველს წარმოადგენს ფასების მოძრაობის შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა ფიგურები. სტატიაში მოცემულია დეტალური აღწერა, თუ რა არის „სოლი“ ფიგურა ტექნიკურ ანალიზში, რა პრინციპებზეა აგებული ეს მოდელი, რა ინფორმაციას გვაწვდის იგი. გარდა ამისა, მოცემულია ამ ფორმირების ვაჭრობის წესები, ამ ფიგურის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, 3 ძირითადი სავაჭრო სტრატეგია.

ფიგურა “სოლი” – აღწერა და განაცხადი

სოლი არის აქციების ფასების ტექნიკური ანალიზის ერთ-ერთი მთავარი ნიმუში. ფასების დიაგრამაზე, ეს ნიმუში ყალიბდება ფასების სწრაფი მწვერვალების შემდეგ, რომლებიც იტევს დიდ მოცულობას. ასეთი ნახტომის დამუშავების შემდეგ, ბაზარი გადადის შენელების ეტაპზე, რასაც მოჰყვება ფასის მოცულობის ნაკრები. სწორედ ამ ეტაპზე ყალიბდება სოლი.
ფიგურა ეხება მოძრაობის გაგრძელების მოდელებს ან შეიძლება მიუთითებდეს ფასის მიმართულების ცვლილებაზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფიგურის მიმართულებაზე, ტენდენციის მიმდინარე მიმართულებაზე და ბაზრის მონაწილეების გაბატონებულ ზეწოლაზე.

ვიზუალური ფიგურის განმარტება

ფასის სქემაზე სოლი ფორმირების პოვნა არ არის რთული. საკმარისია ვიცოდეთ რა პირობებში ყალიბდება ფიგურა. სოლი ჩნდება გრაფიკზე ფასების მკვეთრი ნახტომის ბოლოს, შედგება უცნაური რაოდენობის უკიდურესი წერტილებისგან, აქვს მკაფიო შევიწროება ფუძიდან მოძრაობის მიმართულებით. თუ ხაზის ფასის სიმაღლეებს და დაბალს დახაზავთ, მაშინ ჩამოყალიბდება გრაფიკული დერეფანი, რომელიც ვიწროვდება კუთხით პირველი მაღალიდან და დაბალიდან მომდევნო უკიდურესობამდე.

ფიგურის “სოლი” შემადგენელი ელემენტები

სოლი შედგება რამდენიმე ფასის მაღალი და დაბალი ფასისგან. ფიგურის გამორჩეული თვისებაა წარმოქმნილი ტალღების უცნაური რაოდენობა. ფიგურა ჩამოყალიბებულია წინააღმდეგობის რამდენიმე მაღალი მწვერვალიდან და მხარდაჭერის წერტილიდან, რომლებიც განაახლებს მათ ფასის პოზიციას ყოველი მომდევნო შეხებით.
სოლის ფორმირება ხდება ბაზრის მონაწილეთა ზეწოლის ქვეშ და დამოკიდებულია წინა ფასის მიმართულებაზე. დაღმავალ ტრენდში მზარდი სოლის ფორმირების ლოგიკა შემდეგია:

1. ფასების მკვეთრი ვარდნა შეანელა ხელმისაწვდომი მოცულობის სრული ან ნაწილობრივი „გაუქმებით“, მყიდველების ზეწოლის ქვეშ ახალი დაბალი ფასის ფორმირებით. გამყიდველებს არ აქვთ საკმარისი მოცულობა დაღმავალი მოძრაობის გასაგრძელებლად.
2. ფასის ნახტომის შემდეგ, მყიდველები იბრუნებენ ფასის ნაწილს, უბიძგებენ მას და წინააღმდეგობას უწევს გამყიდველებს. იქმნება ახალი ფასი მაღალი. როგორც წესი, ახალი მაღალი და დაბალი ქმნიან სოლის პირველ ტალღას.
3. გაყიდვის ზეწოლა ფასს ამცირებს. მაგრამ მოცულობის ნაკლებობა და მყიდველების არსებობა არ იძლევა საშუალებას მოიპოვოს ფეხი წინა მინიმუმის დონეზე ან დაარღვიოს იგი. ყალიბდება ახალი დაბალი ფასი, რომელიც პირველ დაბალზე მაღლა დგას.
4. მყიდველები ქმნიან მეორე ტალღას, უბიძგებენ ფასს და არ განაახლებს წინა მაღალს. ამრიგად, სოლის მეორე ტალღა იქმნება.

ახალი ტალღების ფორმირება გრძელდება ტენდენციის გაგრძელების ან მისი ცვლილებისთვის საჭირო მოცულობის სრულ კომპლექტამდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბაზრის მონაწილეების სიძლიერეზე. ყველაზე ხშირად, ამომავალი სოლის დასასრულს თან ახლავს საყრდენი ხაზის გარღვევა და ფასის დაბრუნება პირველ დაბალზე, მისი შემდგომი რღვევით.

შაბლონის ტიპები – ამომავალი და დაცემა სოლი ნიმუში

ტექნიკურ ანალიზში არსებობს სოლი ფორმირების 2 ძირითადი ტიპი:

1. მზარდი ფიგურა . ამომავალი სოლი წარმოიქმნება ახალი სიმაღლეებიდან და დაბლობებიდან, რომლებიც ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე წინა. ამ ტიპის ნიმუშს აქვს ფასის ზრდის ტენდენცია.
2. სოლის დაცემა . შედგება დაბალი და მაღალი მწვერვალებისგან, რომლებიც უფრო დაბალია ვიდრე წინა. სოლი მიმართულია ფასის კლებისკენ.

ამ მაჩვენებლების ფორმირებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ბაზარზე არსებულ მიმდინარე ტენდენციას.

ზრდის სოლი ზრდის ტენდენციას

აღმავალ ტრენდში ასეთი მაჩვენებელი ყალიბდება ფასების ზრდის ბოლოს და მიუთითებს მიმდინარე ტენდენციის შესვენებაზე. აღმავალ ტრენდში ზრდის სოლის ნიმუშის ფორმირების ლოგიკა შემდეგია:

1. ახალი მწვერვალი ჩამოყალიბდა ფასების მკვეთრი აღმავალი მოძრაობის გამო. მყიდველებმა გამოიყენეს ყველა არსებული მოცულობა ახალი მაღალი დონის გასაკეთებლად ან მნიშვნელოვანი ზრდის დონემდე მისასვლელად. ფასის გაჩერება ასევე მიუთითებს გამყიდველების მოცულობის ამ დონეზე ყოფნაზე და მათი მხრიდან ზეწოლაზე.
2. გამყიდველები ახდენენ ზეწოლას აქტივის ღირებულებაზე, ქმნიან მინიმუმს, ფასის კორექტირების გამო. ყალიბდება ახალი კორექტირების დაბალი დონე.
3. აღმავალი მოძრაობის შემდეგი ტალღა მიუთითებს იმაზე, რომ მყიდველები ცდილობენ მოიპოვონ ადგილი ფასის ახალ დაბალ დონეზე, მაგრამ არ აქვთ საკმარისი მოცულობა შემდგომი გადაადგილებისთვის და ფასების ზრდის ახალი დონის შესაქმნელად.
4. ახალი მწვერვალები ასევე არის ფასების დონეები დაღმავალი ტენდენციის შესვენების დასაწყისისთვის. გამყიდველები ცდილობენ ფასის დაფიქსირებას, გაყიდვის უფრო მომგებიანი დაწყებისთვის.

საჭირო მოცულობის დაყენებისას, გამყიდველები ამცირებენ ფასს, არღვევენ ტენდენციას, სოლით წარმოქმნილი მხარდაჭერის დონის დარღვევით.

ზრდის სოლი დაღმავალ ტრენდში

დაღმავალი ტენდენციის დროს, ზრდის სოლი ყალიბდება მნიშვნელოვანი ფასის დონის მიღწევის ან დარღვევის შემდეგ. ფორმის ფორმირების ლოგიკა ასეთია:

1. როდესაც დონე დარღვეულია ან მიღწეულია, გამყიდველები ხარჯავენ მთელ ხელმისაწვდომ მოცულობას, არ აქვთ რესურსი შემდგომი გადაადგილებისთვის. ამ დონეზე ისინი ხვდებიან მყიდველებს.
2. მყიდველები იბრუნებენ მოძრაობის ნაწილს, ქმნიან ფასის კორექტირებას ახალი დონით. ასე ყალიბდება ბურუსის სოლის პირველი ტალღა.
3. შემდგომი სიმაღლეები იქმნება მყიდველების აქტივობის გამო, მაგრამ დაბალი მოცულობის გამო. ტენდენციის გარღვევა საკმარისი არ არის.
4. შემდგომი დაბალი დონეები იქმნება გამყიდველების მიერ ფასის პოზიციის უზრუნველსაყოფად. გამყიდველები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ რამდენიმე პუნქტი ბაზარზე ყველაზე მომგებიანი შესვლისთვის.

სოლის ფორმირების დროს გამყიდველები აგროვებენ გარკვეულ მოცულობას, რაც საშუალებას მისცემს გაარღვიონ არა მხოლოდ სოლი საყრდენი ხაზი, არამედ მნიშვნელოვანი ფასის დაბალი დონე.

დაცემის სოლი აღმავალ ტრენდში

დათვის სოლს აქვს მკაფიო დაღმავალი მიმართულება. ყოველი მომდევნო მინიმუმი წინაზე დაბალია. აღმავალ ტრენდში ფიგურის ფორმირების ლოგიკა შემდეგია:

1. ფასი აღწევს ან არღვევს მნიშვნელოვან ფასს მოცულობის სრული ნაკადით.
2. გამყიდველები ქმნიან გარკვეულ მაკორექტირებელ მობრუნებას საპირისპირო მიმართულებით, მცირე მოცულობებით, რაც საკმარისი არ არის ტენდენციის გასარღვევად.
3. სოლის თითოეული აღმავალი წერტილი იქმნება მყიდველის წნევით, მაგრამ მოცულობის ნაკლებობით, წინა დონეები არ იშლება.
4. ყოველი მომდევნო დაბალი ფორმირდება გამყიდველების მიერ, რომლებსაც აქვთ საჭირო მოცულობა ადრე ჩამოყალიბებული დაბალი დონის გასარღვევად.

საბოლოო ჯამში, მხარდაჭერის დონე დარღვეულია. ამას წინ უძღვის გამყიდველების მხრიდან მოცულობის დაგროვება, ახალი განახლებისადმი ინტერესის ნაკლებობა და მყიდველების მხრიდან მოცულობის ნაკლებობა. ტენდენცია იცვლება ზემოდან ქვევით.

დაღმავალი სოლი დაღმავალ ტრენდში

დაღმავალი ტენდენციის დროს ფასი არღვევს ან აღწევს მნიშვნელოვან დაბალ დონეს, სანამ სოლი ჩამოყალიბდება.

1. დაბალი ფასი იშლება ან მიღწეულია გამყიდველების სრული მოცულობის პოტენციალის გამოყენებით. აქტივის ფასი ეცემა მყიდველების ინტერესსა და ზეწოლას.
2. გარდა ამისა, შესწორება ყალიბდება მყიდველების მხრიდან, შეჩერებით ახალ მაკორექტირებელ მაქსიმუმზე.
3. შემდგომი დაბალი დონე ყალიბდება არასაკმარისი მოცულობის გამყიდველების მიერ. თითოეული დაბალი წინაზე დაბალია.
4. შესყიდვის წნევა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ახალი სიმაღლეები, მაგრამ არასაკმარისი მოცულობა უბიძგებს მათ წინაზე დაბლა.

მთელი ამ ხნის განმავლობაში, გამყიდველები აგროვებენ საჭირო მოცულობას სოლი დამხმარე ხაზის გასარღვევად. გარღვევა ხდება მიმდინარე დაღმავალი ტენდენციის მიმართულებით.

ძირითადი განსხვავებები სოლისა და სხვა ფიგურებს შორის ტექნიკურ ანალიზში

ტექნიკური ანალიზი მოიცავს არა მხოლოდ სოლებს. არსებობს მთელი რიგი ფიგურები, რომელთა ფორმირების ლოგიკა და გეომეტრია ამსგავსებს მათ აღწერილ ნიმუშს.

სოლი და დროშა

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm დროშის ნიმუში არის ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში. ვიზუალურად, ფიგურა განსხვავდება სოლისაგან იმით, რომ მისი სიმაღლეები და დაბლა ქმნიან თანაბარ მანძილზე არხს. შაბლონს ასევე აქვს დახრილობის კუთხე, რაც დამოკიდებულია ბაზრის მონაწილეების აქტივობაზე.

პენატი

ძალიან ჰგავს სოლს. ის ასევე ვიწროვდება ფასების მოძრაობის მიმართულებით. მთავარი განსხვავება ისაა, რომ პენანტი არის ტენდენციის გაგრძელების ნიმუში, შედგება ნაკლები ტალღებისგან და არ აქვს დახრილობის კუთხე.

სიმეტრიული სამკუთხედი

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm ეს ფიგურა ძალიან ჰგავს სოლს. განსხვავდება მხოლოდ განათლების ლოგიკით. სამკუთხედს აქვს ნაკლები ტალღები, იქმნება ფასების მნიშვნელოვან დონეებთან ახლოს, როგორც მოცულობის დაგროვების ნიმუში მათი შემდგომი რღვევისთვის.

აღმავალი და დაღმავალი სამკუთხედი

სოლის მსგავსი მიმართულების არსებობისას. ისინი განსხვავდებიან იმით, რომ მიმართულია ტენდენციის მიმართულებით და აქვთ მხარდაჭერის ბრტყელი ხაზი, დაღმავალი მიმართულებით და წინააღმდეგობით, აღმართით. ფორმირების ლოგიკა ასევე განსხვავებულია. მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ბრტყელი დონე მიუთითებს ბაზრის მონაწილეთა სიძლიერეზე და მათ უნარზე, შეაჩერონ ფასი მაღალი და დაბალი მნიშვნელობების განახლების გარეშე.

სოლი შაბლონის პრაქტიკული გამოყენება ვაჭრობაში

პრაქტიკაში, ტრეიდერს აქვს სოლი შაბლონის გამოყენების 3 ძირითადი სტრატეგია. სტრატეგიები საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ ბაზარზე შესვლის ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო პუნქტები.

სტრატეგია 1

ამ სტრატეგიის მნიშვნელობა არის ტენდენციის ცვლილებაზე ბაზარზე შესვლის წერტილის პოვნა. ქვემოთ მოცემულია აღმავალი ტრენდის შეწყვეტის სტრატეგიის აღწერა, ზრდის სოლის ფორმირებით.

1. ფასმა მიაღწია მნიშვნელოვან აღმავალი ტენდენციის დონეს.
2. ჩამოყალიბდა ფასების დიაპაზონი მაღალიდან და დაბალიდან (1 ტალღა).
3. მაქსიმუმის ხელახალი განახლებისას, ტრეიდერმა უნდა დააყენოს წინააღმდეგობის ხაზი ჩამოყალიბებულ წერტილებზე.
4. როდესაც დაბალი დონე განახლდება, მხარდაჭერის ხაზი დგება. ეს ქმნის დადასტურებას სოლი ფორმირების შესახებ.
5. შემდეგი, თქვენ უნდა დაელოდოთ წინააღმდეგობის ხაზის ახალ შეხებას და გააფორმოთ გარიგება გასაყიდად.
6. ტრანზაქციის დადების შემდეგ რისკების მართვის წესების დაცვით დააყენეთ სტოპ ლოსი წინააღმდეგობის დონის უკან, მინიმუმ 10 ქულის მანძილზე.
7. Take profit დგინდება პირველი დაბალის დონეზე ან მის მიღმა.

ლოგიკურად, ვაჭრობა შემოდის მაქსიმალურ ფასად, მხარდაჭერის დონის დარღვევის იმედით. თუ არ მოხდა ავარია, ტრეიდერს შეეძლება მიიღოს მოგება მხარდაჭერის დონიდან დაბრუნების შემდეგ და ხელახლა სცადოს.

სტრატეგია 2

ეს სტრატეგია შეიცავს გარკვეულ რისკს, მაგრამ ის საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ საუკეთესო შესვლის წერტილი, რათა დაარღვიოთ ტენდენცია და ვაჭრობა თავად შაბლონში.

1. ტრეიდერმა უნდა დაელოდოს 2 ტალღის სრულ ფორმირებას (2 მაღალი – 2 დაბალი).
2. დახაზეთ საყრდენი და წინააღმდეგობის ხაზები სქემაზე.
3. ახალი მაღალი დონის ჩამოყალიბების შემდეგ შედით ბაზარზე გასაყიდად.
4. დააყენეთ სტოპ ლოსი დონის მიღმა, მინიმუმ 10 ქულის მანძილზე.
5. მხარდაჭერის დონის მიღწევის და მისგან აბრუნების შემდეგ, დახურეთ გარიგება და გახსენით ახალი საპირისპირო მიმართულებით (ყიდვა).
6. დააყენეთ გაჩერების დაკარგვა 10 ან მეტი ქულის მანძილზე, მხარდაჭერის დონის მიღმა.
7. მოგება ფიქსირდება წინააღმდეგობის დონეზე ახალი ჩანაწერით, დაცემისთვის.

ეს სტრატეგია საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ შაბლონის ფორმირების პროცესის პარალელურად.

სტრატეგია 3

ყველაზე უსაფრთხო სტრატეგია, რომელიც ექვემდებარება დამცავი ორდერების დადგენის წესებს.

1. სოლი ფიგურის ფორმირებისას ტრეიდერი ნათლად ადგენს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებს.
2. შემდეგი, თქვენ უნდა დაელოდოთ მხარდაჭერის ხაზის გაფუჭებას.
3. გაყიდვის ვაჭრობა იხსნება მკაცრად მას შემდეგ, რაც ავარიული სანთელი მთლიანად დაიხურება და ახალი სანთელი ჩამოყალიბდება.
4. პოზიციის გახსნის შემდეგ, თქვენ უნდა დააყენოთ სტოპ ლოსი 10 ქულით ზემოთ წინა დაბალზე.
5. Take profit დგინდება პირველი დაბალი დონის ან სოლის უმაღლესი ნაწილის დონეზე.

ეს სტრატეგია საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაქსიმალური მოგება შესასვლელში მხარდაჭერის დაშლის ზუსტი დადასტურებით, ტრენდის ცვლილებაზე.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სოლის ნიმუშის მთავარი უპირატესობებია:

1. დიაგრამაზე მაღალი და დაბალი მკაფიო განმარტება კორექტირების პირობებში.
2. ფასების მოძრაობის უდიდესი პროგნოზირებადობა.
3. ვიზუალური მინიშნება ფასების მოძრაობის მიმართულების შესახებ მიმდინარე ტენდენციის დარღვევისკენ.

მთავარი მინუსი არის სოლის მსგავსება ტექნიკური ანალიზის სხვა ნიმუშებთან. ტრეიდერს დასჭირდება გამოცდილება ამ ნიმუშის იდენტიფიცირებასა და ვაჭრობაში.

კიდევ ერთი მინუსი არის მოძრაობის უფრო ზუსტი დამუშავება მხოლოდ დიდ დროში H1 და ზემოთ. დროის დაბალ ინტერვალებში ეს ფორმირება ნაკლებად ზუსტია და ბევრად უფრო სწრაფად ყალიბდება. სოლი ნიმუში – ტექნიკური ანალიზი, ამომავალი სოლი და ცვივა: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

შეცდომები და რისკები

სოლი შაბლონის გამოყენებით ვაჭრობისას ტრეიდერები უშვებენ რიგ შეცდომებს. ისინი შემდეგია:

1. სქემაზე სიგნალების არასწორი ინტერპრეტაცია . არასაკმარისი გამოცდილების მქონე ტრეიდერები შედიან ვაჭრობაში სოლის მიმართულებით და არღვევენ პოზიციებს, როდესაც ტენდენცია იცვლება.
2. შეჩერების დაკარგვის არასწორი პარამეტრი . ყველაზე გავრცელებული შეცდომა. ფასს შეუძლია მოკლე იმპულსით გაარღვიოს დაწესებული ფასების დონეები, დაარტყა ვაჭრობა მცირე ზარალით. ეს კეთდება გამყიდველების ან მყიდველების მოცულობის შესამცირებლად (ტენდენციის მიმართულებიდან გამომდინარე).
3. ჭარბი სავაჭრო მოცულობა . ფულის მართვის პირობების შეუსრულებლობა იწვევს ზარალს, როდესაც ფასი დაბრუნდება შემდეგ ტალღაზე. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ ტრანზაქციის მოცულობა მხოლოდ ავარიის ზუსტი დადასტურებით.

სოლით ვაჭრობის მთავარი რისკი მდგომარეობს იმაში, რომ ტრეიდერი სრულად არის დარწმუნებული ტენდენციის შეცვლაში. მაგრამ რომელ ტალღაზე მოხდება ეს, ტრეიდერი ვერ იქნება 100%-ით დარწმუნებული. ეს შეიძლება დაგეხმაროთ, მაგალითად, დამატებითი მოცულობის ინდიკატორებით. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ექსპერტის მოსაზრება

ბევრი პრაქტიკოსი ტრეიდერი იყენებს სოლი შაბლონს ტექნიკურ ანალიზსა და ვაჭრობაში. ეს დაგეხმარებათ ყველაზე ზუსტად განსაზღვროთ შემდგომი ფასის მოძრაობა და იპოვოთ საუკეთესო შესვლის წერტილი. ამ ფორმირებას აქვს მთელი რიგი უარყოფითი მხარეები, მაგრამ ყველა მათგანი ადვილად გადაილახება სავაჭრო გამოცდილების გაზრდით. არასაკმარისი გამოცდილებით, საკმარისია ტრეიდერმა დაელოდოს ფიგურის სრულად ჩამოყალიბებას და დაიწყოს ვაჭრობა მიმართულებითი ფასის მოძრაობაში. ამ გზით შესაძლებელია მთელი რიგი რისკების შემცირება. სოლი ნიმუში ტექნიკური ანალიზის სასარგებლო ელემენტია. ეს ხელს უწყობს ბაზრის კორექტირების არსებობის დადგენას, პრეტენდენტების მხრიდან ზეწოლის ზოგად ტენდენციას და ხაზს უსვამს ფასების ყველაზე მნიშვნელოვან ზონებს. საკმარისი გამოცდილებით, ტრეიდერი იღებს ინსტრუმენტს, რათა იპოვოს ყველაზე შესაფერისი და უსაფრთხო წერტილი ვაჭრობის გასახსნელად და ახალი ტენდენციის უსწრაფესი ნაწილისგან მოგების მისაღებად.