Slika Wedge u tehničkoj analizi: kako izgleda na grafikonu, strategije trgovanja

Slika Wedge u tehničkoj analizi: kako izgleda na grafikonu, strategije trgovanja u trgovanju. Tehnička analiza cijena dionica je alat za vizualno određivanje stanja i smjera tržišta. Osnovu ovog alata čine različite brojke koje oblikuje kretanje cijene. U članku se detaljno opisuje što je “klinasta” figura u tehničkoj analizi, na kojim je načelima ovaj model izgrađen, koje informacije pruža. Dodatno, dana su pravila trgovanja za ovu formaciju, prednosti i nedostaci ove figure, 3 glavne strategije trgovanja.

Slika “Klin” – opis i primjena

Klin je jedan od glavnih obrazaca tehničke analize cijena dionica. Na grafikonu cijena ovaj se uzorak formira nakon brzih skokova cijena koji se prilagođavaju velikim količinama. Nakon odrađivanja takvog skoka, tržište prelazi u fazu usporavanja, nakon čega slijedi skup volumena cijene. U ovoj fazi se formira klin.
Slika se odnosi na modele nastavka kretanja ili može signalizirati promjenu smjera cijene. Sve ovisi o samom smjeru figure, trenutnom smjeru trenda i prevladavajućem pritisku sudionika na tržištu.

Vizualna definicija figure

Pronalaženje klinaste formacije na grafikonu cijena nije teško. Dovoljno je znati pod kojim uvjetima nastaje figura. Klin se pojavljuje na grafikonu na kraju oštrih skokova cijena, sastoji se od neparnog broja ekstremnih točaka, ima jasno sužavanje od baze u smjeru kretanja. Ako povučete liniju duž visokih i niskih cijena, tada će se formirati grafički koridor koji se sužava pod kutom od prvog visokog i niskog do sljedećih ekstrema.

Sastavni elementi figure “Klin”

Klin se sastoji od nekoliko visokih i niskih cijena. Posebnost figure je neparan broj formiranih valova. Brojka se formira od nekoliko vrhova otpora i točaka podrške, koje ažuriraju svoju cjenovnu poziciju sa svakim sljedećim dodirom.
Formiranje klina odvija se pod pritiskom sudionika na tržištu i ovisi o prethodnom smjeru cijene. Logika iza formiranja rastućeg klina u silaznom trendu je sljedeća:

1. Oštar pad cijena usporen je potpunim ili djelomičnim “otkazivanjem” raspoloživih količina, uz formiranje novog cjenovnog minimuma pod pritiskom kupaca. Prodavači nemaju dovoljno volumena za nastavak silaznog kretanja.
2. Nakon skoka cijene, kupci vraćaju dio cijene, gurajući je prema gore i nailazeći na otpor prodavača. Formira se novi cjenovni maksimum. Tipično, novi visoki i niski tvore prvi val klina.
3. Pritisak prodaje gura cijenu prema dolje. Ali nedostatak volumena i prisutnost kupaca ne dopušta da se učvrsti na razini prethodnog minimuma ili da ga razbije. Formira se nova niska cijena, koja je iznad prve niske.
4. Kupci formiraju drugi val, podižući cijenu prema gore i ne ažurirajući prethodni maksimum. Tako se formira drugi val klina.

Formiranje novih valova nastavlja se do punog skupa potrebnog volumena za nastavak trenda ili njegovu promjenu. Sve ovisi o snazi ​​sudionika na tržištu. Najčešće je kraj uzlaznog klina popraćen probijanjem linije podrške i povratkom cijene na prvi minimum, s njegovim daljnjim slomom.

Vrste uzorka – uzlazni i silazni klinasti uzorak

U tehničkoj analizi postoje 2 glavne vrste formiranja klina:

1. Figura u porastu . Uzlazni klin se formira od novih uspona i padova koji su mnogo viši od prethodnih. Ova vrsta uzorka ima uzlazni trend cijene.
2. Padajući klin . Sastoji se od padova i porasta koji su niži od prethodnih. Klin je usmjeren na donju stranu cijene.

Veliku važnost u formiranju ovih brojki ima trenutni trend prisutan na tržištu.

Bikovski klin u uzlaznom trendu

Kod uzlaznog trenda takva se brojka formira na kraju rasta cijene i označava prekid trenutnog trenda. Logika iza formiranja uzorka bikovskog klina u uzlaznom trendu je sljedeća:

1. Novi maksimum formiran je zbog oštrog kretanja cijene prema gore. Kupci su iskoristili svu raspoloživu količinu kako bi postigli novi maksimum ili se približili važnoj bikovskoj razini. Zaustavljanje cijene također ukazuje na prisutnost volumena prodavača na ovoj razini i pritisak s njihove strane.
2. Prodavači vrše pritisak na vrijednost imovine, formirajući minimum, zbog korekcije cijene. Formira se novi minimum korekcije.
3. Sljedeći val uzlaznog kretanja ukazuje na to da se kupci pokušavaju učvrstiti na novim najnižim cijenama, ali nemaju dovoljno volumena da se pomaknu dalje i formiraju novu bikovsku razinu cijena.
4. Novi maksimumi također su razine cijena za početak prekida silaznog trenda. Prodavači pokušavaju popraviti cijenu, za što isplativiji početak prodaje.

Kada je potreban volumen postavljen, prodavači guraju cijenu prema dolje, probijajući trend, kroz probijanje razine podrške koju formira klin.

Bikovski klin u silaznom trendu

U silaznom trendu, bikovski klin se formira nakon što se dosegne ili probije važna razina cijene. Logika formiranja oblika je sljedeća:

1. Kada je razina probijena ili dosegnuta, prodavači troše sav raspoloživi volumen, nemajući resursa za daljnje kretanje. Na ovoj razini susreću se s kupcima.
2. Kupci osvajaju dio kretanja, stvarajući korekciju cijene s novom razinom. Tako se formira prvi val bikovskog klina.
3. Naknadni vrhunci formirani su zbog aktivnosti kupaca, ali na niskom volumenu. Nije dovoljno prekinuti trend.
4. Naknadne padove formiraju prodavači kako bi osigurali poziciju cijene. Prodavači vam omogućuju stvaranje određenog broja bodova za najprofitabilniji ulazak na tržište.

U vrijeme formiranja klina, prodavači akumuliraju određeni volumen, koji će omogućiti probijanje ne samo linije podrške klina, već i važne niske razine cijene.

Medvjeđi klin u uzlaznom trendu

Medvjeđi klin ima jasan smjer prema dolje. Svaki sljedeći minimum niži je od prethodnog. Logika iza formiranja figure u uzlaznom trendu je sljedeća:

1. Cijena dostiže ili probije važnu visoku cijenu s punim protokom količine.
2. Prodavači stvaraju određeni korektivni odskok u suprotnom smjeru, s malim količinama, koje nisu dovoljne da prekinu trend.
3. Svaka uzlazna točka klina formirana je pritiskom kupaca, ali s nedostatkom volumena, prethodne razine se ne probijaju.
4. Svaki sljedeći minimum formiraju prodavači koji imaju potreban volumen da probiju prethodno formirane minimume.

U konačnici, razina podrške je prekinuta. Tome prethodi nakupljanje količine od strane prodavača, nedostatak interesa za novim ažuriranjem i nedostatak količine od strane kupaca. Trend se mijenja od gore prema dolje.

Medvjeđi klin u silaznom trendu

U silaznom trendu, cijena probija ili dostiže važnu nisku razinu prije nego što se klin formira.

1. Najniža cijena probijena je ili dosegnuta korištenjem punog potencijala prodavača. Cijena imovine nailazi na interes i pritisak kupaca.
2. Nadalje, formira se korekcija od strane kupaca, sa zaustavljanjem na novom korektivnom maksimumu.
3. Naknadne padove formiraju prodavači s nedovoljnim volumenom. Svaki minimum niži je od prethodnog.
4. Pritisak kupnje omogućuje postizanje novih uspona, ali nedovoljan volumen ih gura niže od prethodnih.

Sve ovo vrijeme prodavači prikupljaju potrebnu količinu za probijanje linije potpore klina. Proboj se događa u smjeru trenutnog silaznog trenda.

Glavne razlike između klina i drugih figura u tehničkoj analizi

Tehnička analiza ne uključuje samo klinove. Postoji niz figura koje logika oblikovanja i geometrija čini sličnim opisanom uzorku.

klin i zastava

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Uzorak zastavice je obrazac nastavka trenda. Vizualno se figura razlikuje od klina po tome što njeni vrhovi i padovi tvore kanal na jednakoj udaljenosti. Uzorak također ima kut nagiba, koji ovisi o aktivnosti sudionika na tržištu.

Zastavica

Vrlo podsjeća na klin. Također se sužava u smjeru kretanja cijene. Glavna razlika je u tome što je plamenac uzorak nastavka trenda, sastoji se od manje valova i nema kut nagiba.

simetrični trokut

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Ova figura jako podsjeća na klin. Razlikuje se samo u logici obrazovanja. Trokut ima manje valova, formira se u blizini važnih cjenovnih razina, kao uzorak akumulacije volumena za njihovo naknadno rušenje.

Uzlazni i silazni trokut

Slično klinu u prisutnosti usmjerenosti. Razlikuju se po tome što su usmjereni u smjeru trenda i imaju ravnu liniju podrške, sa smjerom prema dolje i otporom, s usponom. Drugačija je i formacijska logika. Ravna razina podrške ili otpora ukazuje na snagu tržišnih sudionika i njihovu sposobnost da zaustave cijenu bez ažuriranja uspona i padova.

Praktična primjena klinastog uzorka u trgovanju

U praksi, trgovac ima 3 glavne strategije za korištenje klinastog uzorka. Strategije vam omogućuju da pronađete najučinkovitije i najsigurnije ulazne točke na tržište.

Strategija 1

Smisao ove strategije je pronaći točku za ulazak na tržište na promjeni trenda. Slijedi opis strategije na prekidu uzlaznog trenda, s formiranjem bikovskog klina.

1. Cijena je dosegla značajnu razinu uzlaznog trenda.
2. Raspon cijena formiran je od visoke i niske (1 val).
3. Prilikom ponovnog ažuriranja maksimuma, trgovac treba postaviti liniju otpora na formiranim točkama.
4. Kada se najniže vrijednosti ažuriraju, crta se linija podrške. Ovo stvara potvrdu formiranja klina.
5. Zatim morate pričekati novi dodir linije otpora i sklopiti dogovor o prodaji.
6. Nakon zaključenja transakcije, postavite stop loss iza razine otpora, na udaljenosti od najmanje 10 bodova, u skladu s pravilima upravljanja rizicima.
7. Take profit se postavlja na razinu prve niske ili iznad nje.

Logično, u trgovinu se ulazi po maksimalnoj cijeni, s nadom u probijanje razine podrške. Ako nema kvara, trgovac će moći ostvariti profit nakon odskoka od razine podrške i pokušati ponovno.

Strategija 2

Ova strategija uključuje određeni rizik, ali vam omogućuje da pronađete najbolju ulaznu točku za probijanje trenda i trgovanje unutar samog uzorka.

1. Trgovac mora čekati potpuno formiranje 2 vala (2 uspona – 2 pada).
2. Nacrtajte linije podrške i otpora na grafikonu.
3. Nakon što se formira novi maksimum, uđite na tržište za prodaju.
4. Postavite stop loss iznad razine, na udaljenosti od najmanje 10 bodova.
5. Nakon dostizanja razine podrške i odskakanja od nje, zatvorite posao i otvorite novi u suprotnom smjeru (kupnja).
6. Postavite stop loss na udaljenosti od 10 ili više bodova, iznad razine podrške.
7. Profit je fiksiran na razini otpora s novim ulaskom, za pad.

Ova strategija vam omogućuje trgovanje paralelno s procesom formiranja uzorka.

Strategija 3

Najsigurnija strategija, podložna pravilima za postavljanje zaštitnih naloga.

1. Prilikom formiranja klinaste figure, trgovac jasno postavlja razine podrške i otpora.
2. Zatim morate pričekati slom linije podrške.
3. Prodajna trgovina se otvara isključivo nakon što se raspadna svijeća potpuno zatvori i formira se nova svijeća.
4. Nakon otvaranja pozicije, trebate postaviti stop loss 10 bodova iznad prethodnog minimuma.
5. Take profit se postavlja na razini prvog minimuma ili na stopi najvišeg dijela klina.

Ova strategija vam omogućuje izvlačenje maksimalne dobiti na ulazu uz točnu potvrdu sloma podrške, na promjenu trenda.

Za i protiv

Glavne prednosti klinastog uzorka su:

1. Jasna definicija uspona i padova na grafikonu u stanju korekcije.
2. Najveća predvidljivost kretanja cijena.
3. Vizualni savjet o smjeru kretanja cijene prema probijanju trenutnog trenda.

Glavni nedostatak je sličnost klina s drugim uzorcima tehničke analize. Trgovac će trebati iskustvo u prepoznavanju i trgovanju ovim uzorkom.

Još jedan nedostatak je točnija obrada kretanja samo na velikim vremenskim okvirima od H1 i iznad. U malim vremenskim intervalima ova je formacija manje precizna i nastaje puno brže. Uzorak klina – tehnička analiza, rastući klin i padajući klin: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Pogreške i rizici

Prilikom trgovanja korištenjem klinastog uzorka, trgovci čine brojne pogreške. Oni su sljedeći:

1. Pogrešna interpretacija signala na grafikonu . Trgovci s nedovoljno iskustva ulaze u trgovinu u smjeru klina i završavaju probijanjem pozicije kada se trend promijeni.
2. Neispravna postavka zaustavljanja gubitka . Najčešća greška. Cijena može probiti postavljene razine cijena s kratkim impulsom, nokautirajući trgovinu s malim gubitkom. To se radi kako bi se smanjio broj prodavača ili kupaca (ovisno o smjeru trenda).
3. Višak obujma trgovanja . Nepoštivanje uvjeta upravljanja novcem dovodi do gubitaka kada se cijena vrati na sljedeći val. Možete povećati obujam transakcije samo uz točnu potvrdu kvara.

Glavni rizik trgovanja klinom leži u činjenici da je trgovac potpuno uvjeren u preokret trenda. Ali na kojem valu će se to dogoditi, trgovac ne može biti 100% siguran. U tome mogu pomoći, primjerice, dodatni indikatori glasnoće. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Mišljenje stručnjaka

Mnogi praktičari koriste klinasti uzorak u svojoj tehničkoj analizi i trgovanju. Pomaže najtočnije odrediti daljnje kretanje cijene i pronaći najbolju ulaznu točku. Ova formacija ima brojne nedostatke, no sve ih je lako prevladati povećanjem iskustva trgovanja. Uz nedovoljno iskustva, dovoljno je da trgovac pričeka da se figura potpuno formira i počne trgovati u smjeru kretanja cijene. Na taj način mogu se smanjiti brojni rizici. Klinasti uzorak je koristan element tehničke analize. Pomaže utvrditi prisutnost tržišne korekcije, opći trend pritiska od strane ponuditelja i istaknuti najznačajnije cjenovne zone. S dovoljno iskustva, trgovac dobiva alat za pronalaženje najprikladnije i najsigurnije točke za otvaranje trgovine i ostvarivanje profita od najbržeg dijela novog trenda.