Figura Wedge en análisis técnico: cómo se ve en el gráfico, estrategias comerciales

Figura Wedge en el análisis técnico: cómo se ve en el gráfico, estrategias comerciales en el comercio. El análisis técnico de los precios de las acciones es una herramienta para determinar visualmente el estado y la dirección del mercado. La base de esta herramienta se compone de varias figuras formadas por el movimiento del precio. El artículo brinda una descripción detallada de qué es una figura de «cuña» en el análisis técnico, sobre qué principios se basa este modelo, qué información proporciona. Además, se dan las reglas comerciales para esta formación, las ventajas y desventajas de esta figura, 3 estrategias comerciales principales.

Figura «Cuña» – descripción y aplicación

La cuña es uno de los principales patrones de análisis técnico de los precios de las acciones. En el gráfico de precios, este patrón se forma después de picos rápidos de precios que acomodan grandes volúmenes. Después de realizar dicho salto, el mercado entra en una etapa de desaceleración, seguida de un conjunto de volumen de precios. Es en esta etapa cuando se forma la cuña.
La figura se refiere a los modelos de continuación del movimiento o puede señalar un cambio en la dirección del precio. Todo depende de la dirección misma de la figura, la dirección actual de la tendencia y la presión predominante de los participantes del mercado.

Definición visual de figuras

Encontrar una formación de cuña en un gráfico de precios no es difícil. Basta saber en qué condiciones se forma una figura. La cuña aparece en el gráfico al final de los saltos bruscos de precios, consta de un número impar de puntos extremos, tiene un claro estrechamiento desde la base en la dirección del movimiento. Si dibuja los máximos y mínimos del precio de línea, se formará un corredor gráfico, que se estrecha en un ángulo desde el primer máximo y mínimo hasta los extremos posteriores.

Los elementos constitutivos de la figura «Cuña».

Una cuña consta de varios precios altos y bajos. Una característica distintiva de la figura es un número impar de ondas formadas. La figura está formada por varios máximos de resistencia y puntos de soporte, que actualizan su posición de precio con cada toque posterior.
La formación de una cuña se produce bajo la presión de los participantes del mercado y depende de la dirección anterior del precio. La lógica detrás de la formación de una cuña ascendente en una tendencia bajista es la siguiente:

1. La fuerte caída de los precios fue frenada por la «cancelación» total o parcial del volumen disponible, con la formación de un nuevo precio bajo bajo la presión de los compradores. Los vendedores no tienen suficiente volumen para continuar el movimiento a la baja.
2. Después de un salto en el precio, los compradores recuperan parte del precio, lo empujan hacia arriba y se topan con la resistencia de los vendedores. Se está formando un nuevo precio máximo. Por lo general, un nuevo máximo y mínimo forman la primera ola de una cuña.
3. La presión de venta empuja el precio a la baja. Pero la falta de volumen y la presencia de compradores no permite hacerse un hueco al nivel del mínimo anterior ni romperlo. Se forma un nuevo precio mínimo, que está por encima del primer mínimo.
4. Los compradores forman la segunda ola, empujando el precio hacia arriba y sin actualizar el máximo anterior. Así, se forma la segunda ola de la cuña.

La formación de nuevas ondas continúa hasta el conjunto completo del volumen requerido para la continuación de la tendencia o su cambio. Todo depende de la fuerza de los participantes del mercado. La mayoría de las veces, el final de la cuña ascendente va acompañado de una ruptura de la línea de soporte y el regreso del precio al primer mínimo, con su posterior ruptura.

Tipos de patrón: patrón de cuña ascendente y descendente

En el análisis técnico , existen 2 tipos principales de formación de cuñas:

1. Figura ascendente . La cuña ascendente se forma a partir de nuevos máximos y mínimos que son mucho más altos que los anteriores. Este tipo de patrón tiene una tendencia alcista en el precio.
2. Cuña que cae . Consiste en mínimos y máximos que son más bajos que los anteriores. La cuña se dirige a la baja del precio.

De gran importancia en la formación de estas cifras es la tendencia actual presente en el mercado.

Cuña alcista en una tendencia alcista

En una tendencia alcista, dicha figura se forma al final del crecimiento del precio e indica una ruptura en la tendencia actual. La lógica detrás de la formación de un patrón de cuña alcista en una tendencia alcista es la siguiente:

1. Se formó un nuevo máximo debido a un fuerte movimiento alcista de los precios. Los compradores utilizaron todo el volumen disponible para hacer un nuevo máximo o acercarse a un nivel alcista importante. Detener el precio también indica la presencia del volumen de vendedores en este nivel y la presión de su parte.
2. Los vendedores presionan el valor del activo, formando un mínimo, debido a la corrección del precio. Se está formando una nueva corrección mínima.
3. La próxima ola de movimiento ascendente indica que los compradores están tratando de afianzarse en nuevos mínimos de precios, pero no tienen suficiente volumen para avanzar más y formar un nuevo nivel alcista de precios.
4. Los nuevos máximos también son niveles de precios para el comienzo de una ruptura en una tendencia bajista. Los vendedores están tratando de fijar el precio, para un comienzo más rentable de la venta.

Cuando se establece el volumen requerido, los vendedores empujan el precio hacia abajo, rompiendo la tendencia, a través de la ruptura del nivel de soporte formado por la cuña.

Cuña alcista en una tendencia bajista

En una tendencia bajista, se forma una cuña alcista después de que se alcanza o se rompe un nivel de precios importante. La lógica de la formación de la forma es la siguiente:

1. Cuando se rompe o se alcanza un nivel, los vendedores gastan todo el volumen disponible, sin tener un recurso para un mayor movimiento. En este nivel, encuentran compradores.
2. Los compradores recuperan parte del movimiento, creando una corrección de precios con un nuevo nivel. Así es como se forma la primera ola de la cuña alcista.
3. Los máximos subsiguientes se forman debido a la actividad de los compradores, pero con un volumen bajo. No basta con romper la tendencia.
4. Los vendedores forman mínimos posteriores para asegurar una posición de precio. Los vendedores le permiten crear una cantidad de puntos para la entrada más rentable en el mercado.

En el momento de la formación de la cuña, los vendedores acumulan un cierto volumen, lo que permitirá atravesar no solo la línea de soporte de la cuña, sino también un importante nivel bajo de precios.

Cuña bajista en una tendencia alcista

La cuña bajista tiene una clara dirección bajista. Cada mínimo subsiguiente es más bajo que el anterior. La lógica detrás de la formación de una figura en una tendencia alcista es la siguiente:

1. El precio alcanza o rompe un precio alto importante con un flujo completo de volumen.
2. Los vendedores crean cierto rebote correctivo en sentido contrario, con volúmenes pequeños, que no son suficientes para romper la tendencia.
3. Cada punto ascendente de la cuña está formado por la presión de los compradores, pero con la falta de volumen, los niveles anteriores no se rompen.
4. Cada mínimo subsiguiente está formado por vendedores que tienen el volumen necesario para superar los mínimos formados previamente.

En última instancia, el nivel de soporte se rompe. Esto está precedido por una acumulación de volumen por parte de los vendedores, una falta de interés en una nueva actualización y una falta de volumen por parte de los compradores. La tendencia cambia de arriba a abajo.

Cuña bajista en una tendencia bajista

En una tendencia bajista, el precio rompe o alcanza un mínimo importante antes de que se forme la cuña.

1. El precio mínimo se rompe o se alcanza utilizando todo el potencial de volumen de los vendedores. El precio de un activo tropieza con el interés y la presión de los compradores.
2. Además, se forma una corrección por parte de los compradores, con una parada en un nuevo máximo correccional.
3. Los mínimos posteriores están formados por vendedores con volumen insuficiente. Cada mínimo es más bajo que el anterior.
4. La presión de compra permite que se hagan nuevos máximos, pero el volumen insuficiente los empuja más abajo que los anteriores.

Durante todo este tiempo, los vendedores están acumulando el volumen necesario para romper la línea de soporte de la cuña. La ruptura se produce en la dirección de la tendencia bajista actual.

Las principales diferencias entre la cuña y otras figuras en el análisis técnico.

El análisis técnico incluye no solo cuñas. Hay una serie de figuras, cuya lógica de formación y geometría las hace similares al patrón descrito.

cuña y bandera

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm El patrón de bandera es un patrón de continuación de tendencia. Visualmente, la figura se diferencia de la cuña en que sus altos y bajos forman un canal equidistante. El patrón también tiene un ángulo de inclinación, que depende de la actividad de los participantes del mercado.

Banderín

Se parece mucho a una cuña. También se estrecha en la dirección del movimiento del precio. La principal diferencia es que el banderín es un patrón de continuación de tendencia, consta de menos ondas y no tiene ángulo de inclinación.

triángulo simétrico

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Esta figura tiene un gran parecido con una cuña. Difiere sólo en la lógica de la educación. El triángulo tiene menos ondas, se forma cerca de niveles de precios importantes, como patrón de acumulación de volumen para su posterior ruptura.

triángulo ascendente y descendente

Similar a una cuña en presencia de direccionalidad. Se diferencian en que están dirigidos en la dirección de la tendencia y tienen una línea de soporte plana, con dirección a la baja y resistencia, con una subida. La lógica de formación también es diferente. Un nivel plano de soporte o resistencia indica la fuerza de los participantes del mercado y su capacidad para detener el precio sin actualizar los máximos y mínimos.

Aplicación práctica del patrón de cuña en el comercio

En la práctica, el comerciante tiene 3 estrategias principales para usar el patrón de cuña. Las estrategias le permiten encontrar los puntos de entrada al mercado más efectivos y seguros.

estrategia 1

El significado de esta estrategia es encontrar un punto para entrar en el mercado en un cambio de tendencia. La siguiente es una descripción de la estrategia al romper una tendencia alcista, con la formación de una cuña alcista.

1. El precio ha alcanzado un nivel de tendencia alcista significativo.
2. Se formó un rango de precios a partir de un máximo y un mínimo (1 onda).
3. Al volver a actualizar el máximo, el comerciante debe establecer una línea de resistencia en los puntos formados.
4. Cuando se actualizan los mínimos, se dibuja una línea de soporte. Esto crea la confirmación de la formación de la cuña.
5. A continuación, debe esperar un nuevo toque de la línea de resistencia y hacer un trato para vender.
6. Después de la conclusión de la transacción, establezca un stop loss detrás del nivel de resistencia, a una distancia de al menos 10 puntos, de conformidad con las reglas de gestión de riesgos.
7. Take Profit se establece en el nivel del primer mínimo o más allá.

Lógicamente, la operación se ingresa al precio máximo, con la esperanza de una ruptura del nivel de soporte. Si no hay ruptura, el comerciante podrá obtener ganancias después del rebote desde el nivel de soporte e intentarlo nuevamente.

estrategia 2

Esta estrategia implica cierto riesgo, pero le permite encontrar el mejor punto de entrada para romper la tendencia y operar dentro del patrón mismo.

1. El comerciante debe esperar la formación completa de 2 ondas (2 máximos – 2 mínimos).
2. Dibuje líneas de soporte y resistencia en el gráfico.
3. Después de que se forme un nuevo máximo, ingrese al mercado para vender.
4. Establezca un stop loss más allá del nivel, a una distancia de al menos 10 puntos.
5. Al llegar al nivel de soporte y rebotar de él, cierra la operación y abre una nueva en la dirección opuesta (compra).
6. Establezca stop loss a una distancia de 10 o más puntos, más allá del nivel de soporte.
7. El beneficio se fija en el nivel de resistencia con una nueva entrada, para una caída.

Esta estrategia le permite operar en paralelo con el proceso de formación de patrones.

estrategia 3

La estrategia más segura, sujeta a las reglas para dictar órdenes de protección.

1. Al formar una figura de cuña, el comerciante establece claramente los niveles de soporte y resistencia.
2. A continuación, debe esperar el desglose de la línea de soporte.
3. Una operación de venta se abre estrictamente después de que la vela de ruptura se cierra por completo y se forma una nueva vela.
4. Después de abrir una posición, debe establecer un stop loss 10 puntos por encima del mínimo anterior.
5. Take Profit se establece en el nivel del primer mínimo o en la tasa de la parte más alta de la cuña.

Esta estrategia le permite extraer el máximo beneficio en la entrada con una confirmación precisa de la ruptura del soporte, en un cambio de tendencia.

Pros y contras

Las principales ventajas del patrón de cuña son:

1. Una definición clara de máximos y mínimos en el gráfico en la condición de corrección.
2. La mayor previsibilidad de los movimientos de precios.
3. Una pista visual sobre la dirección del movimiento de precios hacia la ruptura de la tendencia actual.

La principal desventaja es la similitud de la cuña con otros patrones de análisis técnico. El comerciante necesitará experiencia en la identificación y el comercio de este patrón.

Otra desventaja es un procesamiento de movimiento más preciso solo en marcos de tiempo grandes desde H1 y superiores. A intervalos de tiempo bajos, esta formación es menos precisa y se forma mucho más rápido. Patrón de cuña: análisis técnico, cuña ascendente y cuña descendente: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Errores y riesgos

Al operar con el patrón de cuña, los operadores cometen una serie de errores. Ellos son los siguientes:

1. Interpretación incorrecta de las señales en el gráfico . Los operadores con experiencia insuficiente ingresan a una operación en la dirección de la cuña y terminan rompiendo la posición cuando cambia la tendencia.
2. Ajuste de stop loss incorrecto . El error más común. El precio puede superar los niveles de precios establecidos con un breve impulso, eliminando la operación con una pequeña pérdida. Esto se hace para reducir el volumen de vendedores o compradores (dependiendo de la dirección de la tendencia).
3. Exceso de volumen de operaciones . El incumplimiento de las condiciones de gestión del dinero genera pérdidas cuando el precio retrocede a la siguiente ola. Puede aumentar el volumen de la transacción solo con la confirmación exacta del desglose.

El principal riesgo de operar en una cuña radica en el hecho de que el operador confía plenamente en un cambio de tendencia. Pero en qué ola sucederá esto, el comerciante no puede estar 100% seguro. Esto puede ser ayudado, por ejemplo, por indicadores de volumen adicionales. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Opinión experta

Muchos comerciantes practicantes usan el patrón de cuña en su análisis técnico y comercio. Ayuda a determinar con mayor precisión el movimiento de precios adicional y a encontrar el mejor punto de entrada. Esta formación tiene una serie de desventajas, pero todas ellas se superan fácilmente con un aumento en la experiencia comercial. Con una experiencia insuficiente, basta con que un comerciante espere hasta que la figura esté completamente formada y comience a operar en un movimiento de precios direccional. De esta manera, se pueden reducir una serie de riesgos. El patrón de cuña es un elemento útil del análisis técnico. Ayuda a determinar la presencia de una corrección del mercado, la tendencia general de presión de los postores y destaca las zonas de precios más significativas. Con suficiente experiencia, un comerciante obtiene una herramienta para encontrar el punto más adecuado y seguro para abrir una operación y aprovechar la parte más rápida de una nueva tendencia.