Техникалық талдаудағы сына суреті: диаграммада қалай көрінеді, сауда стратегиялары

Техникалық талдаудағы сына суреті: оның диаграммада қалай көрінуі, саудадағы сауда стратегиялары. Акция бағасының техникалық талдауы нарықтың жай-күйі мен бағытын көрнекі түрде анықтау құралы болып табылады. Бұл құралдың негізін баға қозғалысы арқылы қалыптасатын әртүрлі сандар құрайды. Мақалада техникалық талдауда «сына» фигурасының не екендігі, бұл модель қандай принциптерге негізделгені, ол қандай ақпарат беретіні туралы толық сипаттама берілген. Сонымен қатар, осы қалыптастырудың сауда ережелері, бұл көрсеткіштің артықшылықтары мен кемшіліктері, 3 негізгі сауда стратегиясы берілген.

«Сына» суреті – сипаттамасы және қолданылуы

Сына акция бағасын техникалық талдаудың негізгі үлгілерінің бірі болып табылады. Бағалар диаграммасында бұл үлгі үлкен көлемдерді қабылдайтын жылдам бағаның көтерілуінен кейін қалыптасады. Мұндай секіруді әзірлегеннен кейін нарық баяулау кезеңіне өтеді, содан кейін баға көлемінің жиынтығы. Дәл осы кезеңде сына қалыптасады.
Сурет қозғалысты жалғастыру үлгілеріне қатысты немесе баға бағытының өзгеруі туралы сигнал беруі мүмкін. Мұның бәрі фигураның бағытына, трендтің ағымдағы бағытына және нарық қатысушыларының басым қысымына байланысты.

Көрнекі фигураның анықтамасы

Бағалар кестесінде сына қалыптастыруды табу қиын емес. Фигураның қандай жағдайда қалыптасатынын білу жеткілікті. Сына бағаның күрт секірулерінің соңында диаграммада пайда болады, экстремалды нүктелердің тақ санынан тұрады, қозғалыс бағытында негізден анық тарылуы бар. Егер сіз бағаның ең жоғары және төменгі шегі бойынша сызық сызсаңыз, онда графикалық дәліз қалыптасады, ол бірінші жоғары және төменнен кейінгі экстремалды бұрышқа дейін тарылтады.

«Сына» фигурасының құрамдас элементтері

Сына бағаның бірнеше жоғары және төменгі деңгейінен тұрады. Фигураның айрықша белгісі – қалыптасқан толқындардың тақ саны. Көрсеткіш бірнеше қарсылық шыңдары мен қолдау нүктелерінен қалыптасады, олар әрбір келесі түрту арқылы баға позициясын жаңартады.
Сынаның қалыптасуы нарыққа қатысушылардың қысымымен жүреді және бұрынғы баға бағытына байланысты. Төмендеу трендінде өсетін сынаның пайда болуының логикасы келесідей:

1. Бағаның күрт құлдырауы сатып алушылардың қысымымен жаңа төмен бағаның қалыптасуымен қолда бар көлемнің толық немесе ішінара «жоюымен» баяулады. Сатушыларда төмен қозғалысты жалғастыру үшін көлемі жеткіліксіз.
2. Бағаның секірісінен кейін сатып алушылар бағаның бір бөлігін қайтарып алады, бұл оны жоғарылатып, сатушылардың қарсылығына ұшырайды. Жаңа жоғары баға қалыптасуда. Әдетте, жаңа жоғары және төмен сынаның бірінші толқынын құрайды.
3. Сату қысымы бағаны төмендетеді. Бірақ көлемнің жоқтығы мен сатып алушылардың болуы бұрынғы минимум деңгейінде орнығуға немесе оны бұзуға мүмкіндік бермейді. Жаңа төмен баға қалыптасады, ол бірінші төмен бағадан жоғары.
4. Сатып алушылар бағаны жоғарылатып, алдыңғы жоғары деңгейді жаңартпай, екінші толқынды құрайды. Осылайша, сынаның екінші толқыны қалыптасады.

Жаңа толқындардың қалыптасуы трендтің жалғасуы немесе оның өзгеруі үшін қажетті көлемнің толық жиынтығына дейін жалғасады. Мұның бәрі нарық қатысушыларының күшіне байланысты. Көбінесе, көтерілу сынасының соңы қолдау сызығының үзілуімен және бағаның одан әрі бұзылуымен бірінші төменгі деңгейге оралуымен бірге жүреді.

Өрнек түрлері – көтерілу және түсу сына өрнегі

Техникалық талдауда сына қалыптастырудың 2 негізгі түрі бар:

1. Өсіп келе жатқан фигура . Көтерілу сынасы алдыңғыларға қарағанда әлдеқайда жоғары жаңа биіктіктер мен төменгі деңгейлерден қалыптасады. Бұл үлгіде бағаның жоғарылау үрдісі бар.
2. Құлаған сына . Алдыңғыларға қарағанда төмен және жоғары деңгейлерден тұрады. Сына бағаның төмендеуіне бағытталған.

Бұл сандарды қалыптастыруда нарықтағы қазіргі тенденцияның маңызы зор.

Жоғары трендте бычий сына

Өсу трендінде мұндай көрсеткіш бағаның өсуінің соңында қалыптасады және ағымдағы трендтің үзілуін көрсетеді. Жоғары трендте бычий сына үлгісін қалыптастырудың логикасы келесідей:

1. Бағаның күрт көтерілуіне байланысты жаңа максимум қалыптасты. Сатып алушылар жаңа жоғары деңгейге жету немесе маңызды бычий деңгейге жақындау үшін барлық қолжетімді көлемді пайдаланды. Бағаның тоқтауы сонымен қатар осы деңгейде сатушылар көлемінің болуын және олардың тарапынан қысымның болуын көрсетеді.
2. Сатушылар бағаны түзетуге байланысты минималды құрайтын актив құнына қысым жасайды. Жаңа түзету минимумы қалыптасуда.
3. Жоғары қозғалыстың келесі толқыны сатып алушылардың бағаның жаңа төменгі деңгейіне жетуге тырысатынын, бірақ одан әрі жылжып, жаңа бычий баға деңгейін қалыптастыру үшін жеткілікті көлемнің жоқтығын көрсетеді.
4. Жаңа жоғары деңгейлер де төмендеу трендіндегі үзілістің басталуына арналған баға деңгейі болып табылады. Сатушылар сатуды тиімдірек бастау үшін бағаны бекітуге тырысады.

Қажетті көлем орнатылған кезде, сатушылар сынамен қалыптасқан қолдау деңгейін бұзу арқылы трендті бұзып, бағаны төмендетеді.

Төмен трендтегі бычий сына

Төмендеу үрдісінде бағаның маңызды деңгейіне жеткеннен немесе бұзылғаннан кейін бычий сына қалыптасады. Пішіннің қалыптасу логикасы келесідей:

1. Деңгей бұзылғанда немесе оған жеткенде, сатушылар әрі қарай жылжыту үшін ресурссыз, барлық қолжетімді көлемді жұмсайды. Бұл деңгейде олар сатып алушылармен кездеседі.
2. Сатып алушылар жаңа деңгеймен баға түзетуін жасай отырып, қозғалыстың бір бөлігін қайтарады. Міне, бычий сынасының бірінші толқыны осылай қалыптасады.
3. Кейінгі жоғары көрсеткіштер сатып алушылардың белсенділігіне байланысты қалыптасады, бірақ төмен көлемде. Бұл трендті бұзу жеткіліксіз.
4. Кейінгі төменгі деңгейлерді баға позициясын қамтамасыз ету үшін сатушылар қалыптастырады. Сатушылар нарыққа ең тиімді кіру үшін бірқатар нүктелер жасауға мүмкіндік береді.

Сынаның қалыптасуы кезінде сатушылар белгілі бір көлемді жинақтайды, бұл сынаның тірек сызығын ғана емес, сонымен қатар маңызды бағаның төмен деңгейін де бұзуға мүмкіндік береді.

Аюлы сына жоғары трендте

Аюлы сына айқын төмен бағытқа ие. Әрбір келесі минимум алдыңғысынан төмен. Жоғары трендтегі фигураның қалыптасуының логикасы келесідей:

1. Баға көлемнің толық ағынымен маңызды жоғары бағаға жетеді немесе бұзады.
2. Сатушылар трендті бұзу үшін жеткіліксіз шағын көлемдермен қарама-қарсы бағытта белгілі бір түзеткіш серпіліс жасайды.
3. Сынаның әрбір көтерілу нүктесі сатып алушының қысымымен қалыптасады, бірақ көлемнің жетіспеушілігімен алдыңғы деңгейлер бұзылмайды.
4. Әрбір келесі төменгі деңгейді бұрын қалыптасқан төменгі деңгейлерден өту үшін қажетті көлемі бар сатушылар құрайды.

Сайып келгенде, қолдау деңгейі бұзылады. Бұған дейін сатушылар тарапынан көлемнің жинақталуы, жаңа жаңартуға қызығушылықтың болмауы және сатып алушылар тарапынан көлемнің болмауы. Тренд жоғарыдан төменге қарай өзгереді.

Төмен трендте аюлы сына

Төмендеу тенденциясы кезінде баға сына пайда болғанға дейін бұзылады немесе маңызды төменгі деңгейге жетеді.

1. Төмен баға бұзылады немесе сатушылардың толық көлемді әлеуетін пайдалана отырып жетеді. Активтің бағасы сатып алушылардың қызығушылықтары мен қысымдарынан сүрінді.
2. Әрі қарай, сатып алушылар тарапынан түзету жаңа түзету максимумында тоқтау арқылы қалыптасады.
3. Кейінгі минимумдарды көлемі жеткіліксіз сатушылар қалыптастырады. Әрбір төменгі көрсеткіш алдыңғысынан төмен.
4. Сатып алу қысымы жаңа жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, бірақ жеткіліксіз көлем оларды бұрынғыға қарағанда төмендетеді.

Осы уақыт ішінде сатушылар сына тіреу сызығынан өту үшін қажетті көлемді жинайды. Үзіліс ағымдағы төмендеу тенденциясы бағытында орын алады.

Техникалық талдаудағы сына мен басқа фигуралар арасындағы негізгі айырмашылықтар

Техникалық талдау тек сыналарды ғана қамтымайды. Бірқатар фигуралар бар, олардың қалыптасу логикасы мен геометриясы оларды сипатталған үлгіге ұқсас етеді.

сына және жалау

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Жалау үлгісі – трендті жалғастыру үлгісі. Көрнекі түрде фигураның сынадан айырмашылығы, оның биіктіктері мен төменгілері бірдей қашықтықтағы арнаны құрайды. Үлгіде нарыққа қатысушылардың белсенділігіне байланысты бейімділік бұрышы да бар.

Вымпел

Сынаға қатты ұқсайды. Ол сондай-ақ баға қозғалысы бағытында тарылады. Негізгі айырмашылығы, вымпел трендтің жалғасу үлгісі болып табылады, аз толқындардан тұрады және көлбеу бұрышы жоқ.

симметриялы үшбұрыш

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Бұл фигураның сынаға қатты ұқсастығы бар. Ол тек білім беру логикасында ғана ерекшеленеді. Үшбұрыштың толқындары аз, бағаның маңызды деңгейлерінің жанында қалыптасады, олардың кейінгі бөлінуі үшін көлемді жинақтау үлгісі ретінде.

Өсу және кему үшбұрышы

Бағыттылықтың болуы бойынша сынаға ұқсас. Олар тенденция бағытына бағытталғандығымен және төмен бағытта және қарсылықпен, көтерілумен тегіс тірек сызығымен ерекшеленеді. Қалыптастыру логикасы да әртүрлі. Қолдау немесе қарсылықтың тегіс деңгейі нарыққа қатысушылардың күшін және олардың жоғары және төменгі деңгейлерді жаңартпай бағаны тоқтату мүмкіндігін көрсетеді.

Саудадағы сына үлгісін практикалық қолдану

Іс жүзінде трейдердің сына үлгісін пайдаланудың 3 негізгі стратегиясы бар. Стратегиялар нарыққа ең тиімді және қауіпсіз кіру нүктелерін табуға мүмкіндік береді.

1-стратегия

Бұл стратегияның мәні трендтің өзгеруі бойынша нарыққа кіру нүктесін табу болып табылады. Төменде бычий сынасының қалыптасуымен өсу трендінің үзілу стратегиясының сипаттамасы берілген.

1. Баға айтарлықтай өсу тенденциясы деңгейіне жетті.
2. Жоғары және төмен (1 толқын) баға диапазоны қалыптасты.
3. Максималды қайта жаңарту кезінде трейдер қалыптасқан нүктелерде қарсылық сызығын орнатуы керек.
4. Төменгі деңгейлер жаңартылған кезде қолдау сызығы сызылады. Бұл сына қалыптасуының растауын жасайды.
5. Әрі қарай, қарсылық сызығының жаңа жанасуын күтіп, сату туралы мәміле жасау керек.
6. Мәміле жасалғаннан кейін, тәуекелдерді басқару ережелерін сақтай отырып, қарсылық деңгейінің артында, кемінде 10 балл қашықтықта тоқтату жоғалтуын орнатыңыз.
7. Пайда алу бірінші төмен деңгейінде немесе одан жоғары деңгейде белгіленеді.

Логикалық тұрғыдан, сауда қолдау деңгейінің бұзылуына үміттеніп, максималды бағамен енгізіледі. Егер бұзылу болмаса, трейдер қолдау деңгейінен көтерілгеннен кейін пайда алып, әрекетті қайталай алады.

2-стратегия

Бұл стратегия кейбір тәуекелді қамтиды, бірақ ол трендті бұзу және үлгінің өзінде сауда жасау үшін ең жақсы кіру нүктесін табуға мүмкіндік береді.

1. Трейдер 2 толқынның толық қалыптасуын күтуі керек (2 жоғары – 2 төмен).
2. Диаграммада тірек және қарсылық сызықтарын сызыңыз.
3. Жаңа максимум қалыптасқаннан кейін сату үшін нарыққа кіріңіз.
4. Кемінде 10 ұпай қашықтықта, деңгейден жоғары тоқтату шығынын орнатыңыз.
5. Қолдау деңгейіне жеткенде және одан көтерілгеннен кейін мәмілені жабыңыз және қарсы бағытта жаңасын ашыңыз (сатып алу).
6. Қолдау деңгейінен тыс 10 немесе одан да көп нүктелік қашықтықта тоқтату жоғалтуды орнатыңыз.
7. Табыс қарсылық деңгейінде жаңа жазбамен, құлдырау үшін бекітіледі.

Бұл стратегия үлгіні қалыптастыру процесімен қатар сауда жасауға мүмкіндік береді.

3-стратегия

Қорғау бұйрықтарын орнату ережелеріне сәйкес ең қауіпсіз стратегия.

1. Сына фигурасын қалыптастыру кезінде трейдер қолдау және қарсылық деңгейлерін нақты белгілейді.
2. Әрі қарай, қолдау сызығының бұзылуын күту керек.
3. Сату саудасы бұзылу шамы толығымен жабылып, жаңа шам пайда болғаннан кейін қатаң түрде ашылады.
4. Позицияны ашқаннан кейін тоқтату жоғалтуды алдыңғы төменгі деңгейден 10 ұпай жоғары орнату керек.
5. Пайда алу бірінші төмен деңгейінде немесе сынаның ең жоғары бөлігінің мөлшерлемесі бойынша белгіленеді.

Бұл стратегия тренд өзгерісі бойынша қолдаудың бөлінуін дәл растау арқылы кіру кезінде максималды пайда алуға мүмкіндік береді.

Артықшылықтары мен кемшіліктері

Сына үлгісінің негізгі артықшылықтары:

1. Түзету жағдайындағы диаграммадағы жоғары және төменгі мәндердің нақты анықтамасы.
2. Баға қозғалысының ең үлкен болжамдылығы.
3. Ағымдағы трендті бұзуға қарай баға қозғалысының бағыты туралы көрнекі нұсқау.

Негізгі кемшілігі – сынаның техникалық талдаудың басқа үлгілерімен ұқсастығы. Трейдерге осы үлгіні анықтау және саудалау тәжірибесі қажет болады.

Тағы бір кемшілігі – H1 және одан жоғары уақыт аралығындағы үлкен уақыт шеңберлерінде қозғалысты дәлірек өңдеу. Төмен уақыт аралықтарында бұл қалыптасу дәлдігі азырақ және әлдеқайда жылдам қалыптасады. Сына үлгісі – техникалық талдау, көтерілу сына және құлау сына: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Қателер мен тәуекелдер

Сына үлгісін пайдаланып сауда жасау кезінде трейдерлер бірқатар қателіктер жібереді. Олар мыналар:

1. Диаграммадағы сигналдарды қате түсіндіру . Тәжірибесі жеткіліксіз трейдерлер сына бағытында саудаға кіреді және тренд өзгерген кезде позицияны бұзады.
2. Қате тоқтату жоғалту параметрі . Ең жиі кездесетін қате. Баға белгіленген баға деңгейлерін қысқа серпінмен бұзып, аз шығынмен сауданы тоқтата алады. Бұл сатушылар немесе сатып алушылардың көлемін азайту мақсатында жасалады (тренд бағытына байланысты).
3. Артық сауда көлемі . Ақшаны басқару шарттарын сақтамау баға келесі толқынға оралған кезде шығындарға әкеледі. Сіз транзакцияның көлемін бұзуды нақты растау арқылы ғана арттыра аласыз.

Сынамен сауда жасаудың негізгі тәуекелі трейдердің трендтің өзгеруіне толық сенімді екендігінде. Бірақ бұл қай толқында болатынына трейдер 100% сенімді бола алмайды. Бұған, мысалы, қосымша көлем көрсеткіштері арқылы көмектесуге болады. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Сарапшылардың пікірі

Көптеген тәжірибелі трейдерлер техникалық талдау мен саудада сына үлгісін пайдаланады. Бұл бағаның одан әрі қозғалысын дәл анықтауға және ең жақсы кіру нүктесін табуға көмектеседі. Бұл формацияның бірқатар кемшіліктері бар, бірақ олардың барлығын сауда тәжірибесінің артуымен оңай жеңуге болады. Тәжірибе жеткіліксіз болғандықтан, трейдерге фигура толығымен қалыптасқанша күту және бағаның бағытталған қозғалысымен сауданы бастау жеткілікті. Осылайша бірқатар тәуекелдерді азайтуға болады. Сына үлгісі техникалық талдаудың пайдалы элементі болып табылады. Ол нарықтық түзетудің болуын, сауда-саттыққа қатысушылар тарапынан қысымның жалпы тенденциясын анықтауға және ең маңызды баға аймақтарын бөліп көрсетуге көмектеседі. Жеткілікті тәжірибесі бар трейдер сауданы ашу және жаңа трендтің ең жылдам бөлігінен пайда алу үшін ең қолайлы және қауіпсіз нүктені табу құралын алады.