Figur Wedge i teknisk analyse: hvordan det ser ut på diagrammet, handelsstrategier

Figur Wedge i teknisk analyse: hvordan det ser ut på diagrammet, handelsstrategier i handel. Teknisk analyse av aksjekurser er et verktøy for visuelt å bestemme tilstanden og retningen til markedet. Grunnlaget for dette verktøyet består av ulike tall dannet av prisbevegelsen. Artikkelen gir en detaljert beskrivelse av hva en «kile» figur er i teknisk analyse, hvilke prinsipper denne modellen er bygget på, hvilken informasjon den gir. I tillegg er handelsreglene for denne formasjonen, fordelene og ulempene med denne figuren, 3 hovedhandelsstrategier gitt.

Figur «Kil» – beskrivelse og anvendelse

Kilen er et av hovedmønstrene for teknisk analyse av aksjekurser. På prisdiagrammet er dette mønsteret dannet etter raske prisoppganger som rommer store volumer. Etter å ha utarbeidet et slikt hopp, går markedet inn i et nedgangsstadium, etterfulgt av et sett med prisvolum. Det er på dette stadiet at kilen dannes.
Figuren refererer til modellene for fortsettelse av bevegelsen eller kan signalisere en endring i prisretningen. Alt avhenger av selve retningen til figuren, den nåværende retningen til trenden og det rådende presset fra markedsaktørene.

Visuell figurdefinisjon

Å finne en kileformasjon på et prisdiagram er ikke vanskelig. Det er nok å vite under hvilke forhold en figur dannes. Kilen vises på diagrammet på slutten av skarpe prishopp, består av et oddetall ekstreme punkter, har en tydelig innsnevring fra basen i bevegelsesretningen. Hvis du tegner høyder og nedturer av linjeprisen, vil det dannes en grafisk korridor som smalner inn i en vinkel fra første høye og lave til påfølgende ytterpunkter.

De grunnleggende elementene i figuren «Wedge»

En kile består av flere prisopp- og nedturer. Et karakteristisk trekk ved figuren er et oddetall av dannede bølger. Figuren er dannet av flere motstandshøyder og støttepunkter, som oppdaterer deres prisposisjon ved hver påfølgende berøring.
Dannelsen av en kile skjer under press fra markedsaktørene og avhenger av tidligere prisretning. Logikken bak dannelsen av en stigende kile i en nedadgående trend er som følger:

1. Det kraftige prisfallet ble bremset av hel eller delvis «kansellering» av tilgjengelig volum, med dannelsen av en ny lavpris under press fra kjøpere. Selgere har ikke nok volum til å fortsette nedadgående bevegelse.
2. Etter et prishopp vinner kjøpere tilbake deler av prisen, presser den opp og møter motstand fra selgere. En ny prishøyde er i ferd med å dannes. Vanligvis danner en ny høy og lav den første bølgen av en kile.
3. Salgspress presser prisen ned. Men mangelen på volum og tilstedeværelsen av kjøpere tillater ikke å få fotfeste på nivået til forrige minimum eller bryte det. Det dannes en ny lavpris, som er over den første lavprisen.
4. Kjøpere danner den andre bølgen, presser prisen opp og ikke oppdaterer den forrige høye. Dermed dannes den andre bølgen av kilen.

Dannelsen av nye bølger fortsetter til det fulle settet med det nødvendige volumet for fortsettelsen av trenden eller dens endring. Alt avhenger av styrken til markedsaktørene. Oftest er slutten av den stigende kilen ledsaget av et utbrudd av støttelinjen og tilbakeføringen av prisen til det første lavpunktet, med dets ytterligere sammenbrudd.

Typer av mønsteret – stigende og fallende kilemønster

I teknisk analyse er det 2 hovedtyper av kiledannelse:

1. Stigende figur . Den stigende kilen er dannet av nye høyder og nedturer som er mye høyere enn de forrige. Denne typen mønster har en oppadgående trend i pris.
2. Fallende kile . Består av nedturer og høyder som er lavere enn de forrige. Kilen er rettet mot nedsiden av prisen.

Av stor betydning for dannelsen av disse tallene er den nåværende trenden i markedet.

Bullish wedge i en oppgående trend

I en opptrend dannes en slik figur på slutten av prisveksten og indikerer et brudd i den nåværende trenden. Logikken bak dannelsen av et bullish kilemønster i en opptrend er som følger:

1. Et nytt høydepunkt ble dannet på grunn av en kraftig oppadgående prisbevegelse. Kjøperne brukte alt tilgjengelig volum for å lage en ny høy eller nærme seg et viktig bullish-nivå. Å stoppe prisen indikerer også tilstedeværelsen av volumet av selgere på dette nivået og press fra deres side.
2. Selgere legger press på verdien av eiendelen, og danner et minimum, på grunn av priskorreksjon. Et nytt korrigeringslav blir dannet.
3. Den neste bølgen med oppadgående bevegelser indikerer at kjøpere prøver å få fotfeste i nye prisnedganger, men ikke har nok volum til å bevege seg videre og danne et nytt bullish-nivå.
4. Nye høyder er også prisnivåer for begynnelsen av et brudd i en nedadgående trend. Selgere prøver å fikse prisen, for en mer lønnsom start på salget.

Når det nødvendige volumet er satt, presser selgerne prisen ned, bryter trenden, gjennom å bryte støttenivået som dannes av kilen.

Bullish kile i en nedadgående trend

I en nedadgående trend dannes en bullish kile etter at et viktig prisnivå er nådd eller brutt. Logikken til formdannelsen er som følger:

1. Når et nivå brytes eller nås, bruker selgere alt det tilgjengelige volumet, uten å ha en ressurs for videre bevegelse. På dette nivået møter de kjøpere.
2. Kjøpere vinner tilbake en del av bevegelsen, og skaper en priskorreksjon med et nytt nivå. Dette er hvordan den første bølgen av bullish-kilen dannes.
3. Påfølgende høyder dannes på grunn av aktiviteten til kjøpere, men på lavt volum. Det er ikke nok til å bryte trenden.
4. Påfølgende lavmål dannes av selgere for å sikre en prisposisjon. Selgere lar deg opprette en rekke poeng for den mest lønnsomme inngangen til markedet.

På tidspunktet for dannelsen av kilen akkumulerer selgere et visst volum, noe som vil tillate å bryte gjennom ikke bare støttelinjen til kilen, men også et viktig lavt prisnivå.

Bearish kile i en oppgående trend

Bearish-kilen har en tydelig nedadgående retning. Hvert påfølgende minimum er lavere enn det forrige. Logikken bak dannelsen av en figur i en opptrend er som følger:

1. Prisen når eller bryter en viktig prishøy med full flyt av volum.
2. Selgere skaper en viss korrigerende tilbakegang i motsatt retning, med små volumer, som ikke er nok til å bryte trenden.
3. Hvert stigende punkt i kilen dannes av kjøperpress, men med mangel på volum brytes ikke de tidligere nivåene gjennom.
4. Hvert påfølgende lavpunkt dannes av selgere som har det nødvendige volumet for å bryte gjennom de tidligere dannede nedgangene.

Til syvende og sist er støttenivået brutt. Dette innledes av akkumulering av volum fra selgers side, mangel på interesse for en ny oppdatering og mangel på volum fra kjøpers side. Trenden endres fra opp til ned.

Bearish kile i en nedadgående trend

I en nedadgående trend bryter eller treffer prisen et viktig lavpunkt før kilen dannes.

1. Lavprisen brytes eller nås ved å bruke selgers fulle volumpotensial. Prisen på en eiendel snubler over interesse og press fra kjøpere.
2. Videre dannes det en korreksjon fra kjøpers side, med et stopp ved et nytt korreksjonsmaksimum.
3. Påfølgende lavninger dannes av selgere med utilstrekkelig volum. Hver lav er lavere enn den forrige.
4. Kjøpspress gjør det mulig å lage nye høyder, men utilstrekkelig volum presser dem lavere enn tidligere.

Hele denne tiden samler selgere det nødvendige volumet for å bryte gjennom kilestøttelinjen. Utbrudd skjer i retning av den nåværende nedadgående trenden.

De viktigste forskjellene mellom kilen og andre figurer i teknisk analyse

Teknisk analyse inkluderer ikke bare kiler. Det er en rekke figurer, hvis formasjonslogikk og geometri gjør dem lik det beskrevne mønsteret.

kile og flagg

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Flaggmønsteret er et trendfortsettelsesmønster. Visuelt skiller figuren seg fra kilen ved at dens høyder og nedturer danner en like langt kanal. Mønsteret har også en helningsvinkel, som avhenger av aktiviteten til markedsaktørene.

Vimpel

Ser mye ut som en kile. Det smalner også i retning av prisbevegelse. Hovedforskjellen er at vimpelen er et trendfortsettelsesmønster, består av færre bølger og ikke har en helningsvinkel.

symmetrisk trekant

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Denne figuren har en sterk likhet med en kile. Det skiller seg bare i utdannelsens logikk. Trekanten har færre bølger, dannes nær viktige prisnivåer, som et volumakkumuleringsmønster for deres påfølgende sammenbrudd.

Stigende og synkende trekant

Ligner på en kile i nærvær av retningsbestemt. De er forskjellige ved at de er rettet i retning av trenden og har en flat støttelinje, med en nedadgående retning og motstand, med en stigning. Formasjonslogikken er også annerledes. Et flatt nivå av støtte eller motstand indikerer styrken til markedsdeltakere og deres evne til å stoppe prisen uten å oppdatere opp- og nedturer.

Praktisk anvendelse av kilemønsteret i handel

I praksis har traderen 3 hovedstrategier for bruk av kilemønsteret. Strategier lar deg finne de mest effektive og sikre inngangspunktene til markedet.

Strategi 1

Meningen med denne strategien er å finne et punkt for å komme inn på markedet ved en trendendring. Følgende er en beskrivelse av strategien for å bryte en opptrend, med dannelsen av en bullish kile.

1. Prisen har nådd et betydelig opptrendnivå.
2. En prisklasse ble dannet fra en høy og en lav (1 bølge).
3. Når du oppdaterer maksimumet på nytt, må traderen sette en motstandslinje ved de dannede punktene.
4. Når de laveste er oppdatert, tegnes en støttelinje. Dette skaper bekreftelse av kiledannelsen.
5. Deretter må du vente på en ny touch av motstandslinjen og gjøre en avtale for å selge.
6. Etter avslutningen av transaksjonen, sett et stopptap bak motstandsnivået, i en avstand på minst 10 poeng, i samsvar med reglene for risikostyring.
7. Take profit er satt på nivået til det første laveste nivået eller utover det.

Logisk sett legges handelen inn til maksimalpris, med håp om et sammenbrudd av støttenivået. Hvis det ikke er noen sammenbrudd, vil traderen kunne ta profitt etter returen fra støttenivået og prøve igjen.

Strategi 2

Denne strategien innebærer en viss risiko, men den lar deg finne det beste inngangspunktet for å bryte trenden og handle innenfor selve mønsteret.

1. Traderen må vente på den fulle dannelsen av 2 bølger (2 høye – 2 lave).
2. Tegn støtte- og motstandslinjer på diagrammet.
3. Etter at en ny høy er dannet, gå inn på markedet for å selge.
4. Sett et stop loss utover nivået, i en avstand på minst 10 poeng.
5. Når du når støttenivået og går tilbake fra det, lukker du avtalen og åpner en ny i motsatt retning (kjøp).
6. Sett stop loss i en avstand på 10 eller flere poeng, utover støttenivået.
7. Fortjeneste er fastsatt på motstandsnivå med en ny oppføring, for et fall.

Denne strategien lar deg handle parallelt med mønsterdannelsesprosessen.

Strategi 3

Den sikreste strategien, underlagt reglene for å sette beskyttelsesordrer.

1. Når du danner en kilefigur, setter traderen tydelig støtte- og motstandsnivåene.
2. Deretter må du vente på sammenbruddet av støttelinjen.
3. En salgshandel åpnes strengt tatt etter at sammenbruddslyset er helt lukket og et nytt stearinlys er dannet.
4. Etter å ha åpnet en posisjon, må du sette et stop loss 10 poeng over forrige lavpunkt.
5. Take profit settes på nivået til den første laveste delen eller til den høyeste delen av kilen.

Denne strategien lar deg trekke ut maksimal fortjeneste ved inngangen med en nøyaktig bekreftelse på sammenbruddet av støtte, ved en trendendring.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene med kilemønsteret er:

1. En klar definisjon av høyder og nedturer på diagrammet i korreksjonstilstanden.
2. Den største forutsigbarheten av prisbevegelser.
3. Et visuelt hint om retningen av prisbevegelse mot å bryte den nåværende trenden.

Den største ulempen er likheten til kilen med andre mønstre for teknisk analyse. Handelsmannen vil trenge erfaring med å identifisere og handle dette mønsteret.

En annen ulempe er en mer nøyaktig bevegelsesbehandling kun på store tidsrammer fra H1 og over. Ved lave tidsintervaller er denne formasjonen mindre nøyaktig og dannes mye raskere. Kilemønster – teknisk analyse, stigende kile og fallende kile: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Feil og risiko

Når du handler med kilemønsteret, gjør tradere en rekke feil. De er følgende:

1. Feil tolkning av signaler på kartet . Traders med utilstrekkelig erfaring går inn i en handel i retning av kilen og ender opp med å bryte posisjonen når trenden endres.
2. Feil stop loss-innstilling . Den vanligste feilen. Prisen kan bryte gjennom de fastsatte prisnivåene med en kort impuls, og slå ut handelen med et lite tap. Dette gjøres for å redusere volumet av selgere eller kjøpere (avhengig av retningen på trenden).
3. Overskytende handelsvolum . Manglende overholdelse av vilkårene for pengeforvaltning fører til tap når prisen ruller tilbake til neste bølge. Du kan øke volumet av transaksjonen bare med den nøyaktige bekreftelsen av sammenbruddet.

Hovedrisikoen ved å handle i en wedge ligger i det faktum at traderen er helt trygg på en trendvending. Men på hvilken bølge dette vil skje kan traderen ikke være 100% sikker på. Dette kan for eksempel hjelpes med ekstra volumindikatorer. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Ekspertuttalelse

Mange praktiserende handelsmenn bruker kilemønsteret i sin tekniske analyse og handel. Det hjelper å bestemme den videre prisbevegelsen mest nøyaktig og finne det beste inngangspunktet. Denne formasjonen har en rekke ulemper, men alle er lett å overvinne med en økning i handelserfaring. Med utilstrekkelig erfaring er det nok for en trader å vente til figuren er fullstendig dannet og begynne å handle i en retningsbestemt prisbevegelse. På denne måten kan en rekke risikoer reduseres. Kilemønsteret er et nyttig element i teknisk analyse. Det hjelper å bestemme tilstedeværelsen av en markedskorreksjon, den generelle trenden med press fra budgivere, og fremheve de viktigste prissonene. Med nok erfaring får en trader et verktøy for å finne det mest passende og sikre punktet for å åpne en handel og ta profitt fra den raskeste delen av en ny trend.