Слика Клин во техничката анализа: како изгледа на графиконот, стратегии за тргување

Слика Клин во техничката анализа: како изгледа на графиконот, стратегии за тргување во тргувањето. Техничката анализа на цените на акциите е алатка за визуелно одредување на состојбата и насоката на пазарот. Основата на оваа алатка е составена од различни фигури формирани од движењето на цената. Написот дава детален опис за тоа што е фигурата „клин“ во техничката анализа, на кои принципи е изграден овој модел, какви информации дава. Дополнително, дадени се правилата за тргување за оваа формација, предностите и недостатоците на оваа бројка, 3 главни стратегии за тргување.

Слика „Клин“ – опис и примена

Клинот е еден од главните модели на техничка анализа на цените на акциите. На табелата со цени, оваа шема е формирана по брзи скокови на цените кои прифаќаат големи количини. По изработката на таков скок, пазарот оди во фаза на забавување, проследено со збир на обем на цени. Во оваа фаза се формира клин.
Бројката се однесува на моделите на продолжување на движењето или може да сигнализира промена во насоката на цената. Сè зависи од самата насока на бројката, моменталната насока на трендот и преовладувачкиот притисок од учесниците на пазарот.

Дефиниција на визуелна фигура

Не е тешко да се најде формација на клин на табелата со цени. Доволно е да се знае под кои услови се формира фигура. Клинот се појавува на табелата на крајот на остри скокови на цените, се состои од непарен број екстремни точки, има јасно стеснување од основата во насока на движење. Ако повлечете линија по високите и ниските на цената, тогаш ќе се формира графички коридор, кој се стеснува под агол од првите високи и ниски до следните крајности.

Составните елементи на фигурата „Клин“

Клинот се состои од неколку високи и ниски цени. Карактеристична карактеристика на фигурата е непарен број на формирани бранови. Фигурата е формирана од неколку високи отпори и точки за поддршка, кои ја ажурираат нивната ценовна позиција со секој следен допир.
Формирањето на клин се одвива под притисок на учесниците на пазарот и зависи од претходната насока на цените. Логиката зад формирањето на растечки клин во надолен тренд е следнава:

1. Остриот пад на цените беше забавен со целосно или делумно „откажување“ на расположливиот волумен, со формирање на нова цена ниска под притисок на купувачите. Продавачите немаат доволно волумен за да го продолжат надолното движење.
2. По скокот на цената, купувачите добиваат назад дел од цената, притискајќи ја нагоре и наидувајќи на отпор од продавачите. Се формира нова висока цена. Вообичаено, нов висок и низок го формираат првиот бран на клин.
3. Продажниот притисок ја турка цената надолу. Но, недостатокот на волумен и присуството на купувачи не дозволува да се зацврсти на нивото на претходниот минимум или да се скрши. Се формира нова ниска цена, која е над првата ниска.
4. Купувачите го формираат вториот бран, притискајќи ја цената нагоре и не ажурирајќи го претходниот максимум. Така, се формира вториот бран на клин.

Формирањето на нови бранови продолжува до целосното збир на потребниот волумен за продолжување на трендот или негова промена. Сè зависи од силата на учесниците на пазарот. Најчесто, крајот на растечкиот клин е придружен со пробивање на линијата за поддршка и враќање на цената на првото ниско ниво, со негово понатамошно распаѓање.

Видови на шаблон – клин шема на растење и паѓање

Во техничката анализа , постојат 2 главни типа на формирање на клин:

1. Растечка фигура . Растечкиот клин се формира од нови издигнувања и падови кои се многу повисоки од претходните. Овој тип на дезен има нагорен тренд на цената.
2. Паѓање клин . Се состои од ниски и издигнувања кои се пониски од претходните. Клинот е насочен кон негативната страна на цената.

Од големо значење во формирањето на овие бројки е моменталниот тренд присутен на пазарот.

Нахакан клин во нагорен тренд

Во нагорен тренд, таквата бројка се формира на крајот на растот на цената и укажува на прекин на тековниот тренд. Логиката зад формирањето на нахакан клин модел во нагорен тренд е како што следува:

1. Нов максимум беше формиран поради наглото нагорно движење на цената. Купувачите го искористија целиот расположлив волумен за да направат ново високо или да се приближат до важно нахакан ниво. Запирањето на цената укажува и на присуство на обемот на продавачи на ова ниво и притисок од нивна страна.
2. Продавачите вршат притисок врз вредноста на средството, формирајќи минимум, поради корекција на цената. Се формира нов коректорски ниски.
3. Следниот бран на нагорно движење укажува на тоа дека купувачите се обидуваат да стекнат основа во новите ниски цени, но немаат доволно обем за да се движат понатаму и да формираат ново нахакан ценовно ниво.
4. Новите највисоки нивоа се, исто така, нивоа на цени за почеток на прекин на опаѓачкиот тренд. Продавачите се обидуваат да ја поправат цената, за попрофитабилен почеток на продажбата.

Кога ќе се постави потребниот волумен, продавачите ја туркаат цената надолу, кршејќи го трендот, преку кршење на нивото на поддршка формирано од клинот.

Нахакан клин во надолен тренд

При надолен тренд, нахакан клин се формира откако ќе се достигне или скрши важно ниво на цените. Логиката на формирањето на формата е следна:

1. Кога некое ниво е скршено или достигнато, продавачите го трошат целиот расположлив волумен, немајќи ресурс за понатамошно движење. На ова ниво, тие се среќаваат со купувачи.
2. Купувачите враќаат дел од движењето, создавајќи корекција на цената со ново ниво. Така се формира првиот бран на нахакан клин.
3. Последователните издигнувања се формираат поради активноста на купувачите, но при мал обем. Не е доволно да се скрши трендот.
4. Последователните ниски падови се формираат од продавачите за да обезбедат ценовна позиција. Продавачите ви дозволуваат да креирате голем број поени за најпрофитабилен влез на пазарот.

Во времето на формирањето на клинот, продавачите акумулираат одреден волумен, што ќе овозможи пробивање не само на линијата за поддршка на клинот, туку и на важно ниско ниво на цена.

Мечешки клин во нагорен тренд

Мечешкиот клин има јасна насока надолу. Секој следен минимум е помал од претходниот. Логиката зад формирањето на фигура во нагорен тренд е како што следува:

1. Цената достигнува или соборува важна цена висока со целосен проток на волумен.
2. Продавачите создаваат одредено корективно враќање во спротивна насока, со мали волумени, кои не се доволни за да се прекине трендот.
3. Секоја нагорна точка на клинот се формира со притисок на купувачот, но со недостаток на волумен, претходните нивоа не се пробиваат.
4. Секое следно ниско ниво го формираат продавачи кои го имаат потребниот волумен за да ги пробијат претходно формираните ниски.

На крајот, нивото на поддршка е скршено. На ова му претходи акумулација на обем од страна на продавачите, недостаток на интерес за ново ажурирање и недостаток на обем од страна на купувачите. Трендот се менува од горе надолу.

Мечешки клин во надолен тренд

При надолен тренд, цената се урива или достигнува важно ниско ниво пред да се формира клин.

1. Ниската цена е скршена или достигната користејќи го целосниот волуменски потенцијал на продавачите. Цената на средството се сопнува на интересот и притисокот на купувачите.
2. Понатаму, се формира корекција од страна на купувачите, со застанување на нов поправен максимум.
3. Последователните ниски падови се формираат од продавачи со недоволен волумен. Секоја ниска е пониска од претходната.
4. Притисокот за купување овозможува да се направат нови издигнувања, но недоволниот волумен ги турка пониски од претходните.

Сето ова време, продавачите го акумулираат потребниот волумен за да ја пробијат линијата за поддршка на клиновите. Избивањето се случува во насока на тековниот надолен тренд.

Главните разлики помеѓу клинот и другите фигури во техничката анализа

Техничката анализа вклучува не само клинови. Постојат голем број фигури, чија логика на формирање и геометрија ги прави слични на опишаната шема.

клин и знаме

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm Моделот на знамето е шема за продолжување на трендот. Визуелно, бројката се разликува од клинот по тоа што неговите високи и падови формираат канал на еднакво растојание. Моделот има и агол на наклон, кој зависи од активноста на учесниците на пазарот.

Знаменца

Изгледа многу како клин. Се стеснува и во насока на движење на цената. Главната разлика е во тоа што знаменцето е шема за продолжување на трендот, се состои од помалку бранови и нема агол на наклон.

симетричен триаголник

https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm Оваа бројка има голема сличност со клин. Се разликува само по логиката на образованието. Триаголникот има помалку бранови, се формира во близина на важни нивоа на цени, како шема за акумулација на волумен за нивно последователно распаѓање.

Растечки и опаѓачки триаголник

Слично на клин во присуство на насоченост. Тие се разликуваат по тоа што се насочени во насока на трендот и имаат рамна линија на поддршка, со надолна насока и отпор, со искачување. Различна е и логиката на формирање. Рамно ниво на поддршка или отпор укажува на силата на учесниците на пазарот и нивната способност да ја запрат цената без да ги ажурираат високите и падовите.

Практична примена на клин моделот во тргувањето

Во пракса, трговецот има 3 главни стратегии за користење на моделот на клин. Стратегиите ви овозможуваат да ги најдете најефективните и најбезбедните точки за влез на пазарот.

Стратегија 1

Значењето на оваа стратегија е да се најде точка за влез на пазарот при промена на трендот. Следното е опис на стратегијата за прекин на нагорниот тренд, со формирање на нахакан клин.

1. Цената достигна значително ниво на нагорен тренд.
2. Се формираше опсег на цени од висок и низок (1 бран).
3. При повторно ажурирање на максимумот, трговецот треба да постави линија на отпор на формираните точки.
4. Кога се ажурираат ниските, се повлекува линија за поддршка. Ова создава потврда за формирање на клин.
5. Следно, треба да почекате за нов допир на линијата на отпор и да склучите договор за продажба.
6. По завршувањето на трансакцијата, поставете стоп загуба зад нивото на отпор, на растојание од најмалку 10 поени, во согласност со правилата за управување со ризик.
7. Земете профит е поставен на ниво на првото ниско ниво или надвор од него.

Логично, тргувањето се внесува по максимална цена, со надеж за рушење на нивото на поддршка. Ако нема дефект, трговецот ќе може да профитира по враќањето од нивото на поддршка и да се обиде повторно.

Стратегија 2

Оваа стратегија вклучува одреден ризик, но ви овозможува да ја пронајдете најдобрата влезна точка за да го прекинете трендот и да тргувате во самата шема.

1. Трговецот мора да почека за целосно формирање на 2 бранови (2 издигнувања – 2 падови).
2. Нацртајте линии за поддршка и отпор на табелата.
3. Откако ќе се формира нов врв, влезете на пазарот за да продавате.
4. Поставете стоп загуба над нивото, на растојание од најмалку 10 поени.
5. Откако ќе го достигнете нивото на поддршка и ќе се вратите од него, затворете го договорот и отворете нов во спротивна насока (купете).
6. Поставете стоп загуба на растојание од 10 или повеќе поени, над нивото на поддршка.
7. Добивката е фиксирана на ниво на отпор со нов влез, за ​​пад.

Оваа стратегија ви овозможува да тргувате паралелно со процесот на формирање на шаблони.

Стратегија 3

Најбезбедна стратегија, подлежи на правилата за поставување заштитни наредби.

1. Кога формира фигура на клин, трговецот јасно ги поставува нивоата на поддршка и отпор.
2. Следно, треба да почекате за распаѓање на линијата за поддршка.
3. Продажната трговија се отвора строго откако свеќата за дефект е целосно затворена и се формира нова свеќа.
4. Откако ќе отворите позиција, треба да поставите стоп загуба 10 поени над претходното ниско ниво.
5. Земете профит е поставен на ниво на првата ниска или по стапка на највисокиот дел од клинот.

Оваа стратегија ви овозможува да го извлечете максималниот профит на влезот со точна потврда за распаѓањето на поддршката, при промена на трендот.

Добрите и лошите страни

Главните предности на моделот на клин се:

1. Јасна дефиниција на издигнувања и падови на табелата во состојба на корекција.
2. Најголема предвидливост на движењата на цените.
3. Визуелен навестување за насоката на движење на цените кон прекин на тековниот тренд.

Главниот недостаток е сличноста на клинот со другите модели на техничка анализа. На трговецот ќе му треба искуство во идентификување и тргување со оваа шема.

Друг недостаток е попрецизна обработка на движењата само на големи временски рамки од H1 и погоре. Во мали временски интервали, оваа формација е помалку точна и се формира многу побрзо. Шема на клин – техничка анализа, растечки клин и клин што паѓа: https://youtu.be/qwXbkLIwYac

Грешки и ризици

Кога тргуваат користејќи ја шемата на клин, трговците прават голем број грешки. Тие се следните:

1. Погрешно толкување на сигналите на табелата . Трговците со недоволно искуство влегуваат во трговија во насока на клин и завршуваат со кршење на позицијата кога трендот се менува.
2. Неточна поставка за стоп загуба . Најчеста грешка. Цената може да ги пробие поставените нивоа на цени со краток импулс, исфрлајќи ја трговијата со мала загуба. Ова е направено со цел да се намали обемот на продавачи или купувачи (во зависност од насоката на трендот).
3. Вишок обем на тргување . Неуспехот да се почитуваат условите за управување со парите доведува до загуби кога цената ќе се врати на следниот бран. Можете да го зголемите обемот на трансакцијата само со точна потврда за дефектот.

Главниот ризик од тргување со клин лежи во фактот што трговецот е целосно уверен во промена на трендот. Но, на кој бран ќе се случи ова, трговецот не може да биде 100% сигурен. Ова може да се помогне, на пример, со дополнителни индикатори за јачина на звук. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm

Стручно мислење

Многу практични трговци ја користат шемата на клин во нивната техничка анализа и тргување. Тоа помага најпрецизно да се одреди понатамошното движење на цената и да се најде најдобрата влезна точка. Оваа формација има голем број на недостатоци, но сите од нив лесно се надминуваат со зголемување на искуството за тргување. Со недоволно искуство, доволно е трговецот да почека додека фигурата целосно не се формира и да почне да тргува во насочено движење на цената. На овој начин може да се намалат голем број ризици. Моделот на клин е корисен елемент на техничката анализа. Тоа помага да се утврди присуството на пазарна корекција, општиот тренд на притисок од понудувачите и да се истакнат најзначајните ценовни зони. Со доволно искуство, трговецот добива алатка за да ја најде најсоодветната и најбезбедна точка за да отвори трговија и да профитира од најбрзиот дел од новиот тренд.