기술 분석의 그림 쐐기: 차트에서 어떻게 보이는지, 거래에서 거래 전략. 주가의 기술적 분석은 시장의 상태와 방향을 시각적으로 판단하는 도구입니다. 이 도구의 기초는 가격 움직임에 의해 형성된 다양한 수치로 구성됩니다. 이 기사는 기술적 분석에서 “쐐기형” 그림이 무엇인지, 이 모델이 어떤 원칙에 기반을 두고 있는지, 어떤 정보를 제공하는지에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 또한, 이 포메이션에 대한 거래 규칙, 이 그림의 장단점, 3가지 주요 거래 전략이 제공됩니다.
그림 “쐐기”- 설명 및 적용
쐐기는 주가의 기술적 분석의 주요 패턴 중 하나입니다. 가격 차트에서 이 패턴은 대량을 수용하는 급격한 가격 급등 후에 형성됩니다. 이러한 점프를 실행한 후 시장은 둔화 단계에 들어가고 일련의 가격 거래량이 따릅니다. 이 단계에서 쐐기가 형성됩니다.
비주얼 피규어 정의
가격 차트에서 쐐기 형태를 찾는 것은 어렵지 않습니다. 어떤 조건에서 그림이 형성되는지 아는 것으로 충분합니다. 쐐기는 급격한 가격 상승이 끝날 때 차트에 나타나며 홀수 개의 극점으로 구성되며 이동 방향으로 기저부에서 명확하게 좁아집니다. 라인 가격의 최고점과 최저점을 그리면 첫 번째 최고점과 최저점에서 후속 극단까지 비스듬히 좁아지는 그래픽 복도가 형성됩니다.
그림 “쐐기”의 구성 요소
쐐기는 여러 가격 고가와 저가로 구성됩니다. 그림의 특징은 홀수 개의 형성된 파도입니다. 이 수치는 여러 저항 고점과 지지점으로 구성되며, 이는 이후 터치할 때마다 가격 위치를 업데이트합니다.
- 가격의 급격한 하락은 구매 가능한 수량의 전체 또는 일부 “취소”로 인해 둔화되었으며 구매자의 압력으로 낮은 가격이 형성되었습니다. 판매자는 하락세를 계속할 수 있을 만큼 거래량이 충분하지 않습니다.
- 가격이 급등한 후 구매자는 가격의 일부를 되찾고 이를 밀어 올려 판매자의 저항에 부딪힙니다. 새로운 고가가 형성되고 있습니다. 일반적으로 새로운 높고 낮음이 쐐기의 첫 번째 물결을 형성합니다.
- 판매 압력은 가격을 떨어뜨립니다. 그러나 수량 부족과 구매자의 존재로 인해 이전 최소 수준에서 발판을 얻거나 깨뜨릴 수 없습니다. 첫 번째 저점보다 높은 새로운 저가가 형성됩니다.
- 구매자는 두 번째 물결을 형성하여 가격을 높이고 이전 최고점을 업데이트하지 않습니다. 따라서 쐐기의 두 번째 물결이 형성됩니다.
새로운 파도의 형성은 추세 또는 그 변화의 지속에 필요한 볼륨의 전체 세트까지 계속됩니다. 그것은 모두 시장 참가자의 힘에 달려 있습니다. 대부분의 경우 상승 쐐기의 끝은 지지선의 이탈과 추가 붕괴와 함께 가격이 첫 번째 저점으로 복귀하는 것을 동반합니다.
패턴의 종류 – 상승 및 하강 쐐기 패턴
기술 분석 에는 쐐기 형성의 두 가지 주요 유형이 있습니다.
- 떠오르는 인물 . 상승 쐐기는 이전 것보다 훨씬 높은 새로운 최고점과 최저점으로 형성됩니다. 이러한 유형의 패턴은 가격이 상승하는 경향이 있습니다.
- 떨어지는 쐐기 . 이전 것보다 낮은 저점과 고점으로 구성됩니다. 쐐기는 가격의 아래쪽으로 향하고 있습니다.
이러한 수치의 형성에서 매우 중요한 것은 시장에 존재하는 현재 추세입니다.
상승 추세의 강세 쐐기
상승 추세에서 이러한 수치는 가격 상승이 끝날 때 형성되며 현재 추세에서 휴식을 나타냅니다. 상승 추세에서 강세 쐐기 패턴이 형성되는 논리는 다음과 같습니다.
- 급격한 가격 상승으로 인해 새로운 고점이 형성되었습니다. 구매자는 사용 가능한 모든 거래량을 사용하여 새로운 고점을 만들거나 중요한 강세 수준에 접근했습니다. 가격을 중지하는 것은 또한 이 수준에 있는 판매자의 양과 판매자 측의 압력이 있음을 나타냅니다.
- 판매자는 가격 조정으로 인해 자산 가치에 압력을 가하여 최소값을 형성합니다. 새로운 수정 저점이 형성되고 있습니다.
- 상승 움직임의 다음 물결은 구매자가 새로운 최저 가격에 발판을 마련하려고 노력하고 있지만 더 나아가 새로운 가격 강세 수준을 형성하기에 충분한 거래량이 없다는 것을 나타냅니다.
- 새로운 고점은 하락 추세에서 돌파가 시작되는 가격 수준이기도 합니다. 판매자는 보다 수익성 있는 판매 시작을 위해 가격을 수정하려고 합니다.
하락세의 완고한 쐐기형
하락 추세에서는 중요한 가격 수준에 도달하거나 깨진 후 강세 쐐기가 형성됩니다. 모양 형성의 논리는 다음과 같습니다.
- 레벨이 깨지거나 도달하면 판매자는 추가 이동을 위한 리소스 없이 사용 가능한 모든 볼륨을 소비합니다. 이 수준에서 그들은 구매자를 만난다.
- 구매자는 움직임의 일부를 되찾고 새로운 수준의 가격 조정을 만듭니다. 이것이 강세 쐐기의 첫 번째 물결이 형성되는 방식입니다.
- 후속 고점은 구매자의 활동으로 인해 형성되지만 거래량은 적습니다. 트렌드를 깨는 것만으로는 충분하지 않습니다.
- 후속 저점은 가격 위치를 확보하기 위해 판매자가 형성합니다. 판매자를 통해 가장 수익성 있는 시장 진입을 위해 많은 포인트를 생성할 수 있습니다.
상승 추세의 약세 쐐기
약세 쐐기는 명확한 하향 방향을 가지고 있습니다. 각 후속 최소값은 이전 최소값보다 낮습니다. 상승 추세에 있는 그림 형성의 논리는 다음과 같습니다.
- 가격은 볼륨의 전체 흐름으로 중요한 가격에 도달하거나 깨집니다.
- 판매자는 추세를 깨기에 충분하지 않은 소량으로 반대 방향으로 특정 수정 반등을 만듭니다.
- 쐐기의 각 오름차순 점은 구매자 압력에 의해 형성되지만 볼륨이 부족하면 이전 수준이 깨지지 않습니다.
- 각각의 후속 저점은 이전에 형성된 저점을 돌파하는 데 필요한 거래량이 있는 판매자에 의해 형성됩니다.
하락세의 약세 쐐기형
하락 추세에서는 쐐기가 형성되기 전에 가격이 깨지거나 중요한 저점에 도달합니다.
- 낮은 가격이 깨지거나 판매자의 전체 볼륨 잠재력을 사용하여 도달합니다. 자산 가격은 구매자의 관심과 압력에 따라 달라집니다.
- 또한 구매자 측에서 수정이 이루어지며 새로운 수정 최대값에서 중지됩니다.
- 후속 저점은 거래량이 부족한 판매자에 의해 형성됩니다. 각 저점은 이전 저점보다 낮습니다.
- 매수 압력은 새로운 고점을 만들 수 있지만 불충분한 거래량은 이전 고점보다 낮아집니다.
기술적 분석에서 쐐기와 다른 수치의 주요 차이점
기술적 분석에는 쐐기뿐만 아니라 포함됩니다. 설명된 패턴과 유사하게 만드는 구성 및 기하학의 논리와 같은 많은 그림이 있습니다.
쐐기와 깃발
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/pattern-flag.htm 플래그 패턴은 추세 지속 패턴입니다. 시각적으로 이 수치는 최고점과 최저점이 등거리 채널을 형성한다는 점에서 쐐기와 다릅니다. 패턴에는 시장 참가자의 활동에 따라 달라지는 경사각도 있습니다.
페넌트
쐐기처럼 보입니다. 또한 가격 움직임의 방향으로 좁혀집니다. 주요 차이점은 페넌트가 추세 지속 패턴이고 더 적은 수의 파도로 구성되며 경사각이 없다는 것입니다.
대칭 삼각형
https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/treugolnik-v-texnicheskom-analize.htm 이 수치는 쐐기와 매우 유사합니다. 교육의 논리에서만 다릅니다. 삼각형은 파동이 적고 중요한 가격 수준 근처에서 형성되어 후속 고장에 대한 볼륨 축적 패턴입니다.
오름차순 및 내림차순 삼각형
방향성이 있을 때 쐐기와 유사합니다. 그들은 추세 방향으로 향하고 하향 방향과 저항이있는 평평한 지지선을 가지고 있다는 점에서 다릅니다. 형성 논리도 다릅니다. 지지 또는 저항의 평평한 수준은 시장 참가자의 강점과 최고점과 최저점을 업데이트하지 않고 가격을 멈출 수 있는 능력을 나타냅니다.
거래에서 쐐기 패턴의 실제 적용
실제로 트레이더는 웨지 패턴을 사용하기 위한 3가지 주요 전략을 가지고 있습니다. 전략을 통해 시장에 가장 효과적이고 안전한 진입점을 찾을 수 있습니다.
전략 1
이러한 전략의 의미는 트렌드의 변화에 따라 시장에 진입할 지점을 찾는 것입니다. 다음은 강세 쐐기 모양의 형성과 함께 상승 추세가 깨질 때의 전략에 대한 설명입니다.
- 가격이 상당한 상승세에 도달했습니다.
- 가격 범위는 고가와 저가(1파동)로 구성되었습니다.
- 최대값을 다시 업데이트할 때 상인은 형성된 지점에 저항선을 설정해야 합니다.
- 저점이 업데이트되면 지지선이 그려집니다. 이것은 쐐기 형성의 확인을 생성합니다.
- 다음으로 저항선의 새로운 터치를 기다렸다가 매도 거래를 해야 합니다.
- 거래가 완료된 후 위험 관리 규칙에 따라 저항 수준 뒤에 최소 10포인트의 거리에서 손절매를 설정합니다.
- 이익실현은 첫 번째 저점 또는 그 이상 수준에서 설정됩니다.
전략 2
이 전략에는 약간의 위험이 따르지만 패턴 자체 내에서 추세를 깨고 거래할 수 있는 최상의 진입점을 찾을 수 있습니다.
- 거래자는 2개의 웨이브(2개의 최고점 – 2개의 최저점)가 완전히 형성될 때까지 기다려야 합니다.
- 차트에 지지선과 저항선을 그립니다.
- 새로운 고점이 형성된 후 시장에 진입하여 매도하십시오.
- 최소 10포인트의 거리에서 레벨 이상으로 스톱로스를 설정하십시오.
- 지원 수준에 도달하고 반등하면 거래를 닫고 반대 방향(구매)으로 새 거래를 엽니다.
- 지지선을 넘어 10점 이상의 거리에서 스톱로스를 설정하십시오.
- 하락에 대한 새로운 진입과 함께 이익은 저항 수준에서 고정됩니다.
전략 3
보호 명령 설정 규칙에 따라 가장 안전한 전략입니다.
- 쐐기 모양을 형성할 때 트레이더는 지지선과 저항선 수준을 명확하게 설정합니다.
- 다음으로 지지선이 무너질 때까지 기다려야 합니다.
- 매도 거래는 붕괴 캔들이 완전히 닫히고 새로운 캔들이 형성된 후에 엄격하게 열립니다.
- 포지션을 연 후 이전 저점보다 10포인트 높은 손절매를 설정해야 합니다.
- 이익실현은 첫 번째 낮은 수준 또는 쐐기의 가장 높은 부분의 비율로 설정됩니다.
장점과 단점
웨지 패턴의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 수정 조건에서 차트의 고점과 저점을 명확하게 정의합니다.
- 가격 변동의 가장 큰 예측 가능성.
- 현재 추세의 돌파를 향한 가격 움직임의 방향에 대한 시각적 힌트.
주요 단점은 쐐기가 다른 기술 분석 패턴과 유사하다는 것입니다. 거래자는 이 패턴을 식별하고 거래하는 데 경험이 필요합니다.
또 다른 단점은 H1 이상의 큰 시간 프레임에서만 더 정확한 움직임 처리가 있다는 것입니다. 짧은 시간 간격에서 이 형성은 덜 정확하고 훨씬 빠르게 형성됩니다. 쐐기 패턴 – 기술적 분석, 상승 쐐기 및 하강 쐐기: https://youtu.be/qwXbkLIwYac
실수와 위험
웨지 패턴을 사용하여 거래할 때 거래자는 많은 실수를 합니다. 그것들은 다음과 같습니다:
- 차트의 잘못된 신호 해석 . 경험이 부족한 트레이더는 쐐기형 방향으로 트레이드에 들어가 추세가 바뀌면 포지션을 깨게 됩니다.
- 손절매 설정이 잘못 되었습니다. 가장 흔한 실수. 가격은 짧은 충동으로 설정된 가격 수준을 돌파하여 작은 손실로 거래를 녹아웃시킬 수 있습니다. 이것은 판매자 또는 구매자의 양을 줄이기 위해 수행됩니다(추세 방향에 따라 다름).
- 초과 거래량 . 자금 관리 조건을 준수하지 않으면 가격이 다음 웨이브로 롤백될 때 손실이 발생합니다. 내역을 정확히 확인해야만 거래량을 늘릴 수 있습니다.
쐐기형 거래의 주요 위험은 트레이더가 추세 반전에 대해 완전히 확신한다는 사실에 있습니다. 그러나 어떤 웨이브에서 이것이 일어날 것인지, 상인은 100% 확신할 수 없습니다. 예를 들어 추가 볼륨 표시기가 도움이 될 수 있습니다. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm
전문가의 의견
많은 실제 거래자들은 기술적 분석 및 거래에서 쐐기 패턴을 사용합니다. 향후 가격 변동을 가장 정확하게 파악하고 최적의 진입점을 찾는 데 도움이 됩니다. 이 포메이션에는 여러 가지 단점이 있지만 거래 경험이 증가하면 모두 쉽게 극복할 수 있습니다. 경험이 부족하면 거래자가 수치가 완전히 형성될 때까지 기다렸다가 방향성 가격 움직임으로 거래를 시작하는 것으로 충분합니다. 이러한 방식으로 여러 위험을 줄일 수 있습니다. 쐐기형 패턴은 기술적 분석의 유용한 요소입니다. 이는 시장 조정의 존재, 입찰자로부터의 압력의 일반적인 추세를 결정하고 가장 중요한 가격 구역을 강조하는 데 도움이 됩니다. 충분한 경험을 통해 거래자는 거래를 시작하고 새로운 추세의 가장 빠른 부분에서 이익을 얻을 수 있는 가장 적합하고 안전한 지점을 찾을 수 있는 도구를 얻습니다.
