Divergență urcătoare și ursoasă în tranzacționare – definiție, exemple

Divergență urcătoare și ursoasă în tranzacționare – cum arată pe grafice, strategia de tranzacționare. Oponenții analizei indicatorului pieței consideră întârzierea semnalelor indicatoare de la mișcarea cotațiilor drept principalul argument „împotrivă”. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de divergențe, această caracteristică întârziată ajută la găsirea unor puncte de intrare profitabile și de încredere.
 

Ce este divergența în tranzacționare

Termenul „divergență” provine din cuvântul englezesc „divergence”, care se traduce prin „divergență, discrepanță”.

Divergența în tranzacționare este discrepanța dintre citirile indicatorului și mișcarea cotațiilor. De exemplu, o divergență apare atunci când prețul continuă să se miște în conformitate cu tendința și face un nou maxim, iar oscilatorul dă semnale ale unei tendințe de slăbire, de exemplu. pe grafic, fiecare maxim ulterior este mai mic decât cel anterior. Divergența anunță o oprire, o corecție sau o inversare a tendinței. Cu alte cuvinte, acesta este un punct critic, la începutul căruia trebuie să iei decizii de tranzacționare.

Tipuri de divergențe

Există trei tipuri principale de divergență:

• clasic;
• ascuns;
• extins.

Fiecare dintre aceste tipuri, la rândul său, este împărțit în două tipuri:

• bearish – format pe un grafic ascendent și indică o scădere a prețului în viitorul apropiat;
• optimist – are loc pe o tendință descendentă și prefigurează o creștere a prețului.

Divergenta clasica

Acest tip cel mai frecvent de divergență apare chiar înainte de schimbarea tendinței. De exemplu, pentru a identifica o divergență optimistă clasică pe un grafic, trebuie să urmăriți minimele și să stabiliți momentul în care graficul indicator va forma un minim mai mare, iar prețul va actualiza cel mai scăzut minim.

Divergență ascunsă

Spre deosebire de cea clasică, o divergență ascunsă apare atunci când oscilatorul face un nou maxim sau scăzut, iar reacția mișcării prețului este mai slabă, piața rămânând în stadiul de corecție și consolidare. Acest semnal indică continuarea tendinței actuale și consolidarea probabilă a acestuia. Apariția unei divergențe de urs ascunsă indică faptul că prețul va continua să scadă. Divergența optimistă ascunsă indică faptul că prețul va continua să crească. Discrepanța ascunsă este greu de detectat, dar nu trebuie neglijată. O retragere slabă a oscilatorului este un semnal excelent pentru deschiderea sau închiderea tranzacțiilor.

Divergență extinsă (exagerată).

Extended diferă de divergența clasică prin formarea a două maxime sau minime aproape identice pe graficul prețurilor. Acesta este un semnal pentru a continua tendința actuală. Comercianții-analiști precizează că vârfurile (sau punctele joase) construite nu trebuie să fie situate la același nivel. Principalul indicator al divergenței extinse – graficul indicator, spre deosebire de graficul prețurilor, nu formează puncte extreme duble.

Convergenţă

Termenul „convergență” este tradus ca „convergență”. Convergența este reprezentată pe grafice prin două linii convergente (preț și indicator). Traducerea termenilor englezi și a unui argo specific de schimb poate induce în eroare pentru un începător. Deci, să definim terminologia: divergența este discrepanța (divergența) mișcării indicatorului și graficelor de preț; Și, de asemenea, discrepanța de pe diagramă poate fi descrisă prin linii convergente și divergente (urc sau urs). Astfel, convergența se numește divergență optimistă.

Caracteristici ale formării divergenței pe diverși indicatori

Divergența se formează pe toate tipurile de indicatori, dar există modele separate pe care divergența este mai ușor de determinat. Fiecare dintre aceste instrumente poate fi folosit eficient în strategii bine gândite.

Oscilator stocastic

Stochasticul dă uneori semnale false, așa că trebuie luate în considerare doar cele mai puternice dintre ele. Un astfel de semnal puternic de încredere este divergența dintre graficele de preț și indicatori. O confirmare suplimentară este intersecția liniilor stocastice. Principalul avantaj al oscilatorului stocastic este că arată clar toate tipurile de divergențe. Pentru a determina divergențele, se recomandă creșterea decelerației în setări. Acest lucru va netezi liniile, semnalele vor fi mai puține, dar vor fi mai fiabile.

RSI – indicator de putere relativă

Semnalul de tranzacționare de divergență RSI contează atunci când una dintre extreme se formează în zona de supracumpărare (în intervalul de 70 și mai sus) sau supravândut (în intervalul de 30 și mai jos). De obicei, acest indicator se inversează mai devreme decât prețul. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Pe baza RSI, a fost creat un oscilator săgeată RSI_div., mai fiabil și mai convenabil, axat pe determinarea mișcărilor lungi de preț. Săgeata verde arată intrările de cumpărare, săgeata roșie arată intrările de vânzare. RSI_div este eficient în special pe intervale de timp mai mari (de la D1).

MACD

MACD, ca indicator de tendință, urmează în mod constant rata curentă, fără perioade lungi de semnale eronate. Pentru a identifica divergențele, se folosește de obicei un MACD liniar, dar pentru unele strategii, utilizarea histogramelor va fi o opțiune convenabilă.

Reguli de tranzacționare

Trebuie luate în considerare următoarele puncte:

1. Atenție la prețuri extreme.

Divergența este definită numai dacă prețul face un nou maxim (scăzut) sau formează un dublu top (dublu jos). În absența acestor puncte pe graficul prețurilor, puteți ignora graficul indicator.

2. Conectați vârfurile.

Cu o divergență de urs pe graficul prețurilor și pe graficul indicator, doar maximele trebuie conectate. Cu o divergență optimistă, doar minimele sunt conectate pe graficul de preț și pe indicator.

3. Desenați verticale.

Punctele extreme ale graficului de preț și ale graficului indicator ar trebui să coincidă. Pentru a verifica conformitatea, se recomandă trasarea unor linii verticale.

4. Unghiurile de pantă ale liniilor indică puterea divergenței.

Cu cât unghiul de înclinare al liniilor este mai mare, cu atât divergența este mai puternică, ceea ce înseamnă cu atât șansa de inversare a tendinței este mai mare.

5. Confirmați divergența.

Cea mai bună confirmare a divergenței este găsirea de puncte extreme în zona de supracumpărare sau supravânzare.

6. Nu rata nici un moment.

Nu puteți rata punctul de intrare în tranzacție. Dacă momentul este ratat, atunci este inutil să-l prindeți din urmă, divergența a funcționat și a devenit irelevantă. În acest caz, este mai bine să așteptați următoarea divergență.

7. Nu sunt sigur – nu face schimb.

Nu ar trebui să ghiciți zațul de cafea și să construiți ipoteze despre dacă a apărut sau nu o discrepanță. Un semnal real și de încredere trebuie să fie clar și ușor de înțeles.

Divergență în tranzacționare: cum să deschideți tranzacțiile corect

Există multe strategii de tranzacționare folosind definiția divergenței, dar ele sunt unite de principiile generale de deschidere a tranzacțiilor.

Deschiderea tranzacțiilor în timpul divergenței la urs

Când graficul de preț trage un nou vârf mai mare, iar oscilatorul nu confirmă acest lucru, apare un semnal de deschidere a unei poziții de vânzare. În același timp, sunt adesea primite semnale anti-trend, ceea ce este un motiv pentru a părăsi tranzacția. Este necesar să deschideți noi tranzacții împotriva tendinței cât mai atent posibil, este mai bine să faceți acest lucru atunci când se formează o divergență în timpul unei perioade de consolidare sau corecție.

Deschiderea tranzacțiilor în timpul divergenței optimiste

Apariția pe graficul cotațiilor a unui nou minim inferior, care nu este confirmat de oscilator, este un semnal pentru deschiderea unei tranzacții de cumpărare. Dacă semnalele sunt îndreptate împotriva tendinței, se recomandă închiderea vânzărilor. Divergență – cum și când să o folosești: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dubla divergenta

Dacă vorbim despre puterea semnalelor, atunci o dublă divergență este un semnal mai puternic decât unul singur. O dublă divergență poate fi definită ca o serie de extreme care nu sunt confirmate de un oscilator. Captura de ecran MACD de mai jos arată o dublă divergență optimistă: valurile graficului prețurilor devin mai mici de fiecare dată și slăbesc treptat. Indicatorul arată mai multe divergențe, dar prima singură divergență ar fi pierderea. În acest caz, nu vă grăbiți, trebuie să așteptați un nou maxim, care va indica o inversare a tendinței prețurilor.
Captura de ecran de mai jos este un alt exemplu de dublă divergență. La început, s-a format o singură divergență, dar nu a existat nicio schimbare de tendință. După următoarea divergență optimistă, tendința sa slăbit, indicatorul a arătat o dublă divergență, iar graficul prețurilor s-a inversat.

Divergenta si actiunea pretului

Strategia de acțiune a prețului presupune tranzacționarea folosind doar graficul de preț, fără indicatori. În acest caz, se folosește termenul de divergență implicită. Să ne uităm la un exemplu pe o diagramă cu lumânări. Captura de ecran de mai jos arată momentul slăbirii creșterii prețului: lumânările se închid în intervalul de valori ale lumânărilor anterioare, umbrele se prelungesc. Există un nivel puternic de rezistență.
Următorul ecran arată cum noile lumânări tind să depășească punctele maxime anterioare, se formează o divergență implicită.
Există o bară optimistă, dar din nou există o revenire a cotațiilor de la maxime mai mari.
În continuare, observăm o scădere a mișcării prețurilor. Dacă analizăm acest moment cu ajutorul unui oscilator, atunci discrepanța nu va fi atât de evidentă.

La final – teze

• Divergența este un semnal destul de fiabil pentru deschiderea și închiderea tranzacțiilor.
• Divergența semnalelor graficului prețurilor și graficului indicator nu indică întotdeauna o inversare a tendinței.
• Divergența, ca orice alt semnal, necesită verificare, așa că pentru fiabilitate, se recomandă utilizarea mai multor indicatori. O confirmare de încredere a semnalului este ieșirea cotațiilor dincolo de nivelurile de supracumpărare (supravânzare).
• Divergența poate fi determinată fără indicatori (strategia de acțiune a prețurilor).
• Este mai bine pentru începători să folosească intervale de timp mari (de la H1 și mai sus), ele oferă semnale mai precise.