Bikovska i medvjedasta divergencija u trgovanju – definicija, primjeri

Bikovska i medvjedasta divergencija u trgovanju – kako to izgleda na grafikonima, strategija trgovanja. Protivnici indikatorske analize tržišta glavnim argumentom “protiv” smatraju kašnjenje indikatorskih signala od kretanja kotacija. Međutim, kada je u pitanju divergencija, ova funkcija zaostajanja pomaže u pronalaženju profitabilnih i pouzdanih ulaznih tačaka.
 

Šta je divergencija u trgovanju

Izraz “divergencija” dolazi od engleske riječi “divergence”, što se prevodi kao “divergencija, neslaganje”.

Divergencija u trgovanju je neslaganje između očitavanja indikatora i kretanja kotacija. Na primjer, do divergencije dolazi kada cijena nastavi da se kreće u skladu sa trendom i napravi novi maksimum, a oscilator daje signale trenda slabljenja, tj. na grafikonu svaki sljedeći maksimum je manji od prethodnog. Divergencija najavljuje zaustavljanje, korekciju ili preokret trenda. Drugim riječima, ovo je kritična tačka, na početku koje morate donijeti trgovačke odluke.

Vrste divergencije

Postoje tri glavne vrste divergencije:

• klasična;
• skriveno;
• produženo.

Svaka od ovih vrsta, zauzvrat, podijeljena je u dvije vrste:

• medvjedast – formira se na uzlaznom grafikonu i ukazuje na pad cijene u bliskoj budućnosti;
• bikovski – javlja se na silaznom trendu i predstavlja povećanje cijene.

Klasična divergencija

Ovaj najčešći tip divergencije javlja se neposredno prije promjene trenda. Na primjer, da biste identificirali klasičnu bikovsku divergenciju na grafikonu, trebate gledati najniže vrijednosti i postaviti trenutak kada će grafikon indikatora formirati viši minimum i cijena će ažurirati najniži minimum.

Skrivena divergencija

Za razliku od klasične, skrivena divergencija se javlja kada oscilator napravi novi maksimum ili minimum, a reakcija kretanja cene je slabija, tržište ostaje u fazi korekcije i konsolidacije. Ovaj signal ukazuje na nastavak trenutnog trenda i njegovu vjerovatnu konsolidaciju. Pojava skrivene medvjeđe divergencije ukazuje da će cijena nastaviti da pada. Skrivena bikovska divergencija ukazuje da će cijena nastaviti rasti. Skriveno odstupanje je teško otkriti, ali ga ne treba zanemariti. Slabo povlačenje oscilatora je odličan signal za otvaranje ili zatvaranje trgovine.

Prošireno (preuveličano) divergencija

Prošireno se razlikuje od klasične divergencije formiranjem dva gotovo identična maksimuma ili minimuma na grafikonu cijena. Ovo je signal za nastavak sadašnjeg trenda. Trader-analitičari preciziraju da konstruisani vrhovi (ili niske tačke) ne moraju biti locirani na istom nivou. Glavni indikator proširene divergencije – grafikon indikatora, za razliku od grafikona cijena, ne formira dvostruke ekstremne tačke.

Konvergencija

Termin “konvergencija” preveden je kao “konvergencija”. Konvergencija je na grafikonima prikazana sa dvije konvergirajuće linije (cijena i indikator). Prijevod engleskih termina i specifičnog slenga za razmjenu može biti pogrešan za početnika. Dakle, hajde da definišemo terminologiju: divergencija je neslaganje (divergencija) kretanja indikatora i grafikona cena; Takođe se neslaganje na grafikonu može prikazati konvergirajućim i divergentnim linijama (bikovskim ili medvjeđim). Stoga se konvergencija naziva bikovska divergencija.

Značajke formiranja divergencije na različitim pokazateljima

Divergencija se formira na svim vrstama indikatora, ali postoje zasebni modeli na kojima je divergenciju lakše odrediti. Svaki od ovih alata može se efikasno koristiti u promišljenim strategijama.

Stohastički oscilator

Stohastik ponekad daje lažne signale, pa treba uzeti u obzir samo najjače od njih. Jedan takav jak pouzdan signal je divergencija grafikona cijena i indikatora. Dodatna potvrda je presek stohastičkih linija. Glavna prednost stohastičkog oscilatora je da jasno pokazuje sve vrste divergencija. Da biste odredili divergencije, preporučuje se povećanje usporavanja u postavkama. Ovo će izgladiti linije, signali će biti manji, ali će biti pouzdaniji.

RSI – indikator relativne snage

Signal za trgovanje divergencijom RSI-ja bitan je kada se jedan od ekstrema formira u zoni prekomjerne kupovine (u rasponu od 70 i više) ili preprodanosti (u rasponu od 30 i ispod). Obično se ovaj indikator obrne ranije od cijene. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Na osnovu RSI, kreiran je pouzdaniji i praktičniji oscilator strelice RSI_div., fokusiran na određivanje dugih kretanja cena. Zelena strelica pokazuje unose za kupovinu, crvena strelica pokazuje unose za prodaju. RSI_div je posebno efikasan na višim vremenskim okvirima (od D1).

MACD

MACD, kao indikator trenda, stabilno prati trenutni kurs bez dugih perioda pogrešnih signala. Za identifikaciju odstupanja obično se koristi linearni MACD, ali za neke strategije, upotreba histograma će biti zgodna opcija.

Pravila trgovanja

Treba uzeti u obzir sljedeće tačke:

1. Pazite na ekstremne cijene.

Divergencija je definirana samo ako cijena napravi novi maksimum (nisko) ili formira dvostruki vrh (dvostruko dno). U nedostatku ovih tačaka na grafikonu cijena, možete zanemariti grafikon indikatora.

2. Povežite vrhove.

Uz medvjedastu divergenciju na grafikonu cijena i na grafikonu indikatora, potrebno je povezati samo maksimume. Sa bikovskom divergencijom, na grafikonu cijene i na indikatoru su povezani samo minimumi.

3. Nacrtajte vertikale.

Ekstremne tačke grafikona cena i grafikona indikatora treba da se poklapaju. Da biste provjerili usklađenost, preporučuje se crtanje okomitih linija.

4. Uglovi nagiba linija ukazuju na jačinu divergencije.

Što je veći ugao nagiba linija, to je jača divergencija, što znači da je veća šansa za preokret trenda.

5. Potvrdite divergenciju.

Najbolja potvrda divergencije je pronalaženje ekstremnih tačaka u zoni prekupljenosti ili preprodaje.

6. Ne propustite trenutak.

Ne možete propustiti ulaznu tačku u transakciju. Ako je trenutak propušten, onda ga je beskorisno sustići, divergencija je uspjela i postala je nebitna. U ovom slučaju, bolje je sačekati sljedeće odstupanje.

7. Nisam siguran – nemojte trgovati.

Ne treba nagađati na talogu kafe i graditi hipoteze o tome da li je došlo do neslaganja ili ne. Pravi i pouzdan signal mora biti jasan i razumljiv.

Divergencija u trgovanju: kako pravilno otvoriti trgovine

Postoji mnogo strategija za trgovanje koje koriste definiciju divergencije, ali ih objedinjuju opći principi otvaranja trgovanja.

Otvaranje trgovine tokom medvjeđeg divergencije

Kada grafikon cijena povuče novi viši vrh, a oscilator to ne potvrdi, javlja se signal za otvaranje prodajne pozicije. Istovremeno, često se primaju anti-trend signali, što je razlog za izlazak iz transakcije. Potrebno je što pažljivije otvarati nove transakcije protiv trenda, bolje je to učiniti kada se u periodu konsolidacije ili korekcije formira divergencija.

Otvaranje trgovine tokom bikovske divergencije

Pojava na grafikonu kotacija novog donjeg minimuma, koji nije potvrđen od strane oscilatora, signal je za otvaranje kupovnog posla. Ako su signali usmjereni protiv trenda, preporučuje se zatvaranje prodaje. Divergencija – kako i kada je koristiti: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dvostruka divergencija

Ako govorimo o jačini signala, onda je dvostruka divergencija jači signal od jednog. Dvostruka divergencija se može definirati kao niz ekstrema koji nisu potvrđeni oscilatorom. MACD screenshot ispod pokazuje dvostruku bikovsku divergenciju: valovi grafikona cijena svaki put postaju manji i postepeno slabe. Indikator pokazuje nekoliko odstupanja, ali prva pojedinačna divergencija bi bila gubitnička. U ovom slučaju, nemojte žuriti, morate pričekati novi maksimum, koji će ukazati na preokret trenda cijena.
Snimak ekrana ispod je još jedan primjer dvostruke divergencije. Na samom početku formirala se jedinstvena divergencija, ali nije bilo promjene trenda. Nakon sljedeće bikovske divergencije, trend je oslabio, indikator je pokazao dvostruku divergenciju, a grafikon cijena se obrnuo.

Divergencija i akcija cijena

Strategija akcije cijena uključuje trgovanje koristeći samo grafikon cijene, bez indikatora. U ovom slučaju se koristi termin implicitna divergencija. Pogledajmo primjer na grafikonu svijećnjaka. Na slici ispod prikazan je trenutak slabljenja rasta cijene: svijeće se zatvaraju u rasponu vrijednosti prethodnih svijeća, sjene se produžuju. Postoji jak nivo otpora.
Sljedeći ekran pokazuje kako nove svijeće imaju tendenciju da nadmaše prethodne gornje tačke, formira se implicitna divergencija.
Postoji bikovski bar, ali opet dolazi do odskoka citata sa viših maksimuma.
Zatim, uočavamo pad kretanja cena. Ako ovaj trenutak analiziramo uz pomoć oscilatora, onda neslaganje neće biti tako očito.

Na kraju – teze

• Divergencija je prilično pouzdan signal za otvaranje i zatvaranje trgovine.
• Divergencija signala grafikona cijene i grafikona indikatora ne ukazuje uvijek na preokret trenda.
• Divergencija, kao i svaki drugi signal, zahtijeva provjeru, pa se za pouzdanost preporučuje korištenje nekoliko indikatora. Pouzdana potvrda signala je izlazak kotacija izvan nivoa prekupljenosti (preprodanosti).
• Divergencija se može odrediti bez indikatora (cenovna akcijska strategija).
• Za početnike je bolje koristiti velike vremenske okvire (od H1 i više), oni daju preciznije signale.