Sự phân kỳ tăng và giảm trong giao dịch – định nghĩa, ví dụ

Sự phân kỳ tăng và giảm trong giao dịch – nó trông như thế nào trên biểu đồ, chiến lược giao dịch. Những người phản đối phân tích chỉ báo của thị trường coi sự chậm trễ của các tín hiệu chỉ báo từ sự chuyển động của các báo giá là lý lẽ chính “chống lại”. Tuy nhiên, khi nói đến sự phân kỳ, tính năng tụt hậu này giúp tìm ra các điểm vào lệnh có lợi và đáng tin cậy.
 

Phân kỳ trong giao dịch là gì

Thuật ngữ “divergence” bắt nguồn từ từ tiếng Anh “divergence”, có nghĩa là “sự phân kỳ, sự khác biệt”.

Sự khác biệt trong giao dịch là sự khác biệt giữa các chỉ số đọc và chuyển động của báo giá. Ví dụ: sự phân kỳ xảy ra khi giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng và tạo mức cao mới và bộ dao động đưa ra tín hiệu về xu hướng suy yếu, tức là trên biểu đồ, mỗi giá trị tối đa tiếp theo thấp hơn giá trị tối đa trước đó. Sự phân kỳ báo trước một điểm dừng, sự điều chỉnh hoặc sự đảo ngược xu hướng. Nói cách khác, đây là một điểm quan trọng, khi bắt đầu bạn cần đưa ra quyết định giao dịch.

Các loại phân kỳ

Có ba loại phân kỳ chính:

• cổ điển;
• ẩn giấu;
• mở rộng.

Lần lượt, mỗi loại này được chia thành hai loại:

• giảm giá – được hình thành trên biểu đồ tăng dần và cho biết giá giảm trong tương lai gần;
• tăng giá – xảy ra trên xu hướng giảm và biểu thị sự gia tăng giá.

Phân kỳ cổ điển

Loại phân kỳ phổ biến nhất này xảy ra ngay trước khi xu hướng thay đổi. Ví dụ: để xác định phân kỳ tăng cổ điển trên biểu đồ, bạn cần xem các mức thấp nhất và đặt thời điểm khi biểu đồ chỉ báo hình thành mức thấp cao hơn và giá sẽ cập nhật mức thấp nhất.

Phân kỳ ẩn

Không giống như cổ điển, phân kỳ ẩn xuất hiện khi bộ dao động tạo ra mức cao hoặc thấp mới và phản ứng của chuyển động giá yếu hơn, thị trường vẫn ở giai đoạn điều chỉnh và củng cố. Tín hiệu này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại và khả năng hợp nhất của nó. Sự xuất hiện của phân kỳ giảm giá ẩn cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm. Sự phân kỳ tăng giá ẩn chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Sự khác biệt tiềm ẩn rất khó phát hiện, nhưng không nên bỏ qua. Sự pullback yếu của bộ dao động là một tín hiệu tuyệt vời để mở hoặc đóng giao dịch.

Sự phân kỳ mở rộng (phóng đại)

Mở rộng khác với sự phân kỳ cổ điển bởi sự hình thành của hai mức cao hoặc thấp gần như giống hệt nhau trên biểu đồ giá. Đây là một tín hiệu để tiếp tục xu hướng hiện tại. Trader-phân tích chỉ định rằng các đỉnh đã xây dựng (hoặc các điểm thấp) không nhất thiết phải nằm ở cùng một mức. Chỉ báo chính của sự phân kỳ kéo dài – biểu đồ chỉ báo, không giống như biểu đồ giá, không hình thành các điểm cực trị kép.

Sự hội tụ

Thuật ngữ “hội tụ” được dịch là “hội tụ”. Sự hội tụ được mô tả trên biểu đồ bằng hai đường hội tụ (giá và chỉ báo). Bản dịch các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng lóng trao đổi cụ thể có thể gây hiểu lầm cho người mới bắt đầu. Vì vậy, chúng ta hãy định nghĩa thuật ngữ: phân kỳ là sự khác biệt (phân kỳ) của chuyển động của chỉ báo và biểu đồ giá; Và sự khác biệt trên biểu đồ cũng có thể được mô tả bằng các đường hội tụ và phân kỳ (tăng hoặc giảm). Do đó, sự hội tụ được gọi là phân kỳ tăng.

Đặc điểm của sự hình thành phân kỳ trên các chỉ báo khác nhau

Sự phân kỳ được hình thành trên tất cả các loại chỉ báo, nhưng có những mô hình riêng biệt mà sự phân kỳ dễ xác định hơn. Mỗi công cụ này có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong các chiến lược chu đáo.

Dao động ngẫu nhiên

Stochastic đôi khi cho tín hiệu sai, vì vậy chỉ nên tính đến tín hiệu mạnh nhất trong số đó. Một tín hiệu đáng tin cậy mạnh mẽ như vậy là sự phân kỳ của biểu đồ giá và chỉ báo. Một xác nhận bổ sung là giao điểm của các đường ngẫu nhiên. Ưu điểm chính của Stochastic Oscillator là nó hiển thị rõ ràng tất cả các loại phân kỳ. Để xác định sự phân kỳ, bạn nên tăng giảm tốc độ trong cài đặt. Điều này sẽ làm trơn tru các đường truyền, các tín hiệu sẽ ít hơn, nhưng chúng sẽ đáng tin cậy hơn.

RSI – chỉ báo sức mạnh tương đối

Tín hiệu giao dịch phân kỳ RSI quan trọng khi một trong các điểm cực trị được hình thành trong vùng quá mua (trong khoảng 70 trở lên) hoặc quá bán (trong khoảng 30 trở xuống). Thông thường chỉ báo này đảo chiều sớm hơn giá. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Trên cơ sở RSI, một bộ dao động mũi tên đáng tin cậy và thuận tiện hơn RSI_div. đã được tạo ra, tập trung vào việc xác định biến động giá dài. Mũi tên màu xanh lá cây hiển thị các mục mua, mũi tên đỏ hiển thị các mục bán. RSI_div đặc biệt hiệu quả trên các khung thời gian cao hơn (từ D1).

MACD

MACD, như một chỉ báo xu hướng, ổn định theo tỷ giá hiện tại mà không có tín hiệu sai lầm trong thời gian dài. Để xác định sự phân kỳ, MACD tuyến tính thường được sử dụng, nhưng đối với một số chiến lược, việc sử dụng biểu đồ sẽ là một lựa chọn thuận tiện.

Quy tắc giao dịch

Các điểm sau đây cần được lưu ý:

1. Xem ra cho giá cực đoan.

Sự phân kỳ chỉ được xác định nếu giá tạo mức cao mới (thấp) hoặc hình thành đỉnh kép (đáy kép). Trong trường hợp không có những điểm này trên biểu đồ giá, bạn có thể bỏ qua biểu đồ chỉ báo.

2. Kết nối các đỉnh.

Với sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo, chỉ các mức cao mới cần được kết nối với nhau. Với sự phân kỳ tăng giá, chỉ có các mức thấp được kết nối trên biểu đồ giá và trên chỉ báo.

3. Vẽ các phương thẳng đứng.

Các điểm cực trị của biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo phải trùng khớp với nhau. Để kiểm tra sự tuân thủ, bạn nên vẽ các đường thẳng đứng.

4. Góc dốc của các đường biểu thị cường độ của sự phân kỳ.

Góc nghiêng của các đường càng lớn thì sự phân kỳ càng mạnh, có nghĩa là cơ hội đảo ngược xu hướng càng lớn.

5. Xác nhận sự phân kỳ.

Sự xác nhận tốt nhất về sự phân kỳ là việc tìm kiếm các điểm cực trị trong vùng quá mua hoặc quá bán.

6. Đừng bỏ lỡ một giây phút nào.

Bạn không thể bỏ lỡ điểm vào giao dịch. Nếu thời điểm bị bỏ lỡ, thì việc bắt kịp nó là vô ích, sự khác biệt đã phát huy tác dụng và trở nên không phù hợp. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên chờ đợi sự phân kỳ tiếp theo.

7. Không chắc chắn – không giao dịch.

Bạn không nên đoán trên bã cà phê và xây dựng giả thuyết về việc liệu có sự khác biệt đã xảy ra hay không. Một tín hiệu thực và đáng tin cậy phải rõ ràng và dễ hiểu.

Sự khác biệt trong giao dịch: cách mở giao dịch chính xác

Có nhiều chiến lược giao dịch sử dụng định nghĩa phân kỳ, nhưng chúng được thống nhất bởi các nguyên tắc chung khi mở giao dịch.

Mở giao dịch trong thời kỳ phân kỳ giảm giá

Khi biểu đồ giá vẽ một đỉnh mới cao hơn và bộ dao động không xác nhận điều này, một tín hiệu để mở một vị thế bán sẽ xảy ra. Đồng thời, các tín hiệu chống lại xu hướng thường nhận được, đó là lý do để thoát khỏi giao dịch. Cần phải mở các giao dịch mới chống lại xu hướng càng cẩn thận càng tốt, tốt hơn là nên làm điều này khi sự phân kỳ hình thành trong thời gian hợp nhất hoặc điều chỉnh.

Mở giao dịch trong thời kỳ phân kỳ tăng

Sự xuất hiện trên biểu đồ báo giá của một mức thấp mới hơn, chưa được xác nhận bởi bộ dao động, là một tín hiệu để mở một giao dịch mua. Nếu các tín hiệu đi ngược lại với xu hướng, bạn nên chốt đợt bán hàng. Phân kỳ – cách thức và thời điểm sử dụng: https://youtu.be/kJQu999pt_k

phân kỳ kép

Nếu chúng ta nói về độ mạnh của tín hiệu, thì phân kỳ kép là tín hiệu mạnh hơn tín hiệu đơn lẻ. Sự phân kỳ kép có thể được định nghĩa là một chuỗi các điểm cực trị không được xác nhận bởi một bộ dao động. Ảnh chụp màn hình MACD bên dưới cho thấy sự phân kỳ tăng kép: các sóng của biểu đồ giá mỗi lúc một nhỏ hơn và dần yếu đi. Chỉ báo cho thấy một số phân kỳ, nhưng phân kỳ đơn lẻ đầu tiên sẽ mất đi. Trong trường hợp này, đừng vội vàng, bạn cần đợi một mức cao mới, điều này sẽ cho thấy sự đảo ngược của xu hướng giá.
Ảnh chụp màn hình bên dưới là một ví dụ khác về sự phân kỳ kép. Ngay từ đầu, một sự phân kỳ duy nhất đã hình thành, nhưng không có sự thay đổi xu hướng. Sau phân kỳ tăng tiếp theo, xu hướng suy yếu, chỉ báo cho thấy phân kỳ kép và biểu đồ giá đảo chiều.

Sự phân kỳ và hành động giá

Chiến lược hành động giá bao gồm việc giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ giá, không sử dụng các chỉ báo. Trong trường hợp này, thuật ngữ phân kỳ ngầm định được sử dụng. Hãy xem một ví dụ trên biểu đồ hình nến. Ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy thời điểm suy yếu của đà tăng giá: các nến đang đóng cửa trong phạm vi giá trị của các nến trước đó, các bóng nến đang kéo dài. Có mức độ kháng cự mạnh mẽ.
Màn hình tiếp theo cho thấy các nến mới có xu hướng vượt qua các điểm cao trước đó như thế nào, một sự phân kỳ ngầm được hình thành.
Có một thanh tăng giá, nhưng sau đó lại có sự phục hồi của các báo giá từ các mức cao hơn.
Tiếp theo, chúng tôi quan sát sự suy giảm trong chuyển động giá. Nếu chúng ta phân tích thời điểm này với sự trợ giúp của một bộ dao động, thì sự khác biệt sẽ không quá rõ ràng.

Ở cuối – luận văn

• Sự phân kỳ là một tín hiệu khá đáng tin cậy để mở và đóng giao dịch.
• Sự phân kỳ của các tín hiệu của biểu đồ giá và biểu đồ chỉ báo không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo ngược xu hướng.
• Sự phân kỳ, giống như bất kỳ tín hiệu nào khác, cần phải xác minh, vì vậy để có độ tin cậy, bạn nên sử dụng một số chỉ báo. Một xác nhận đáng tin cậy của tín hiệu là việc thoát khỏi các báo giá vượt quá mức mua quá mức (quá bán).
• Sự phân kỳ có thể được xác định mà không cần các chỉ báo (chiến lược hành động giá).
• Tốt hơn cho người mới bắt đầu sử dụng khung thời gian lớn (từ H1 trở lên), chúng cho tín hiệu chính xác hơn.