Тафовути болиштӣ ва хирс дар савдо – таъриф, мисолҳо

Тафовут дар савдо – чӣ гуна он дар диаграммаҳо, стратегияи савдо. Мухолифони таҳлили индикаторҳои бозор таъхири сигналҳои индикаторро аз ҳаракати нархномаҳо далели асосии «муқобил» медонанд. Аммо, вақте ки сухан дар бораи ихтилоф меравад, ин хусусияти ақибмонда барои ёфтани нуқтаҳои даромаднок ва боэътимод кӯмак мекунад.
 

Тафовут дар тиҷорат чист

Истилоҳи “дивергенсия” аз калимаи инглисии “дивергенсия” гирифта шудааст, ки ҳамчун “дивергенсия, ихтилоф” тарҷума шудааст.

Тафовут дар савдо ин ихтилофи байни хонишҳои нишондиҳанда ва ҳаракати нархномаҳо мебошад. Масалан, дивергенсия вақте ба амал меояд, ки нарх мувофиқи тамоюл ҳаракатро идома медиҳад ва баландтаринро месозад ва осциллятор сигналҳои тамоюли сустшавиро медиҳад, яъне. дар диаграмма, ҳар як максимуми минбаъда аз ҳадди қаблӣ пасттар аст. Дивергенсия аз таваққуф, ислоҳ ё баръакси тамоюл хабар медиҳад. Ба ибораи дигар, ин як нуқтаи муҳим аст, ки дар оғози он шумо бояд қарорҳои тиҷоратӣ қабул кунед.

Намудҳои ихтилоф

Се намуди асосии ихтилоф вуҷуд дорад:

• классикӣ;
• пинҳон;
• дароз карда шуд.

Ҳар яке аз ин намудҳо, дар навбати худ, ба ду намуд тақсим мешаванд:

• хирс – дар диаграммаи болоравӣ ташаккул ёфта, коҳиши нархро дар ояндаи наздик нишон медиҳад;
• булиш – дар як тамоюли пастшавӣ рух медиҳад ва афзоиши нархро нишон медиҳад.

Фарқияти классикӣ

Ин намуди маъмултарини тафовут танҳо пеш аз тағирёбии тамоюл рух медиҳад. Масалан, барои муайян кардани тафовути классикии баланд дар диаграмма, шумо бояд пасттаринҳоро тамошо кунед ва лаҳзаеро муқаррар кунед, ки диаграммаи индикатор сатҳи пасттарро ташкил медиҳад ва нарх пасттаринро нав мекунад.

Тафовути пинҳонӣ

Баръакси классикӣ, ихтилофи пинҳонӣ вақте пайдо мешавад, ки осциллятор баланд ё пасти нав месозад ва аксуламали ҳаракати нарх заифтар аст, бозор дар марҳилаи ислоҳ ва муттаҳидшавӣ боқӣ мемонад. Ин сигнал аз идомаи тамоюли ҷорӣ ва муттаҳидшавии эҳтимолии он шаҳодат медиҳад. Пайдоиши ихтилофи пинҳонии хирс нишон медиҳад, ки нарх минбаъд коҳиш хоҳад ёфт. Тафовути пинҳонии болоравӣ нишон медиҳад, ки нарх афзоиш хоҳад ёфт. Муайян кардани ихтилофи пинҳонӣ душвор аст, аммо набояд фаромӯш кард. Бозгашти сусти осциллятор як сигнали олӣ барои кушодан ё бастани савдо мебошад.

Фарқияти васеъ (муболигашуда).

Extended аз тафовути классикӣ бо ташаккули ду сатҳи тақрибан якхела ё пасттарин дар диаграммаи нархҳо фарқ мекунад. Ин як сигнал барои идомаи тамоюли ҷорӣ аст. Тоҷирон-таҳлилгарон муайян мекунанд, ки қуллаҳои сохташуда (ё нуқтаҳои паст) набояд дар як сатҳ ҷойгир шаванд. Нишондиҳандаи асосии тафовути васеъ – диаграммаи индикатор, бар хилофи диаграммаи нархҳо, нуқтаҳои дукаратаи шадидро ташкил намекунад.

Конвергенсия

Истилоҳи “конвергенсия” ҳамчун “конвергенсия” тарҷума шудааст. Конвергенсия дар диаграммаҳо бо ду хатти конвергенсия (нарх ва нишондиҳанда) тасвир шудааст. Тарҷумаи истилоҳоти инглисӣ ва сленги мушаххаси мубодила барои шурӯъкунандагон метавонад гумроҳкунанда бошад. Инак, истилохро муайян мекунем: дивергенция ихтилофи (дивергенцияи) харакати нишондиханда ва диаграммахои нарх мебошад; Ва инчунин ихтилофро дар диаграмма метавон тавассути хатҳои конвергентӣ ва ҷудошаванда (болизӣ ё паст) тасвир кард. Ҳамин тариқ, конвергенсия дивергенсияи булиш номида мешавад.

Хусусиятҳои ташаккули тафовут аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун

Дивергенсия аз рӯи ҳама намуди нишондиҳандаҳо ташаккул меёбад, аммо моделҳои алоҳида мавҷуданд, ки дар онҳо фарқиятро муайян кардан осонтар аст. Ҳар яке аз ин воситаҳоро метавон дар стратегияҳои оқилона истифода бурд.

Осциллятори стохастикӣ

Стохастик баъзан сигналҳои бардурӯғ медиҳад, бинобар ин танҳо қавитарини онҳо бояд ба назар гирифта шавад. Яке аз чунин як сигнали боэътимоди қавӣ ин фарқияти диаграммаҳои нархҳо ва нишондиҳандаҳо мебошад. Тасдиқи иловагӣ буриши хатҳои стохастикӣ мебошад. Бартарии асосии осциллятори стохастикӣ дар он аст, ки он ҳама намудҳои ихтилофҳоро ба таври возеҳ нишон медиҳад. Барои муайян кардани фарқиятҳо, тавсия дода мешавад, ки сустшавиро дар танзимот зиёд кунед. Ин хатҳоро ҳамвор мекунад, сигналҳо камтар мешаванд, аммо онҳо боэътимодтар хоҳанд буд.

RSI – нишондиҳандаи қувваи нисбӣ

Сигнали савдои тафовути RSI муҳим аст, вақте ки яке аз ифротҳо дар минтақаи аз ҳад зиёд харид (дар ҳудуди 70 ва болотар) ё аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад (дар доираи 30 ва поёнтар). Одатан ин нишондиҳанда пештар аз нарх бармегардад. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Дар асоси RSI осциллятори тирчаи боэътимодтар ва қулай RSI_div сохта шуд, ки ба муайян кардани ҳаракатҳои дарозмуддати нархҳо нигаронида шудааст. Тираи сабз сабтҳои харидро нишон медиҳад, тирчаи сурх сабтҳои фурӯшро нишон медиҳад. RSI_div махсусан дар вақтҳои баландтар самаранок аст (аз D1).

MACD

MACD, ҳамчун як нишондиҳандаи тамоюл, мунтазам суръати ҷорӣро бидуни муддати тӯлонии сигналҳои хато пайгирӣ мекунад. Барои муайян кардани ихтилофҳо, одатан MACD-и хатӣ истифода мешавад, аммо барои баъзе стратегияҳо, истифодаи гистограммаҳо як варианти мувофиқ хоҳад буд.

Қоидаҳои савдо

Нуқтаҳои зерин бояд ба назар гирифта шаванд:

1. Аз ҳад зиёд нархҳо эҳтиёт шавед.

Тафовут танҳо дар он сурат муайян карда мешавад, ки нарх як баландии нав (паст) кунад ё болои дукарата (поёни дукарата) ташкил кунад. Дар сурати мавҷуд набудани ин нуқтаҳо дар ҷадвали нархҳо, шумо метавонед диаграммаи индикаторро сарфи назар кунед.

2. Пайваст кардани қуллаҳо.

Бо фарқияти паст дар диаграммаи нархҳо ва диаграммаи нишондиҳандаҳо, танҳо баландтаринҳо бояд пайваст карда шаванд. Дар диаграммаи нархҳо ва индикатор бо фарқияти баланд танҳо пасттаринҳо пайваст мешаванд.

3. Амудиро кашед.

Нуқтаҳои экстремуми диаграммаи нархҳо ва диаграммаи нишондиҳанда бояд мувофиқат кунанд. Барои санҷидани мувофиқат тавсия дода мешавад, ки хатҳои амудиро кашед.

4. Кунҷҳои нишебии хатҳо қувваи фарқиятро нишон медиҳанд.

Чӣ қадаре ки кунҷи тамоили хатҳо зиёдтар бошад, фарқият ҳамон қадар қавитар мешавад, ки ин маънои онро дорад, ки имконияти баръакси тамоюл ҳамон қадар зиёдтар аст.

5. Тафовутро тасдиқ кунед.

Беҳтарин тасдиқи тафовут ин дарёфти нуқтаҳои шадид дар минтақаи аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд фурӯхташуда мебошад.

6. Лаҳзае аз даст надиҳед.

Шумо наметавонед нуқтаи вуруд ба муомилотро аз даст диҳед. Агар лахза аз даст дода шуда бошад, пас ба он расида гирифтан бефоида аст, тафовут ба амал омада, беасос шудааст. Дар ин ҳолат, беҳтар аст, ки тафовути навбатиро интизор шавед.

7. Боварӣ надорам – тиҷорат накунед.

Шумо набояд дар майдони қаҳва тахмин кунед ва дар бораи он ки ихтилоф рух додааст ё не, фарзияҳо эҷод кунед. Сигнали воқеӣ ва боэътимод бояд равшан ва фаҳмо бошад.

Тафовут дар савдо: чӣ гуна бояд савдоро дуруст кушояд

Стратегияҳои зиёде барои тиҷорат бо истифода аз таърифи ихтилоф вуҷуд доранд, аммо онҳо бо принсипҳои умумии кушодани савдо муттаҳид мешаванд.

Кушодани савдо ҳангоми ихтилофи паст

Вақте ки диаграммаи нархҳо қуллаи нави баландтарро ҷалб мекунад ва осциллятор инро тасдиқ намекунад, сигнал барои кушодани мавқеи фурӯш пайдо мешавад. Дар айни замон, сигналҳои зидди тамоюл аксар вақт гирифта мешаванд, ки ин сабаби баромадан аз транзаксия мебошад. Зарур аст, ки амалиёти навро бар зидди тамоюл то ҳадди имкон бодиққат кушоед, беҳтар аст, ки ин корро ҳангоми фарқият дар давраи консолидация ё ислоҳкунӣ ба вуҷуд ояд.

Ифтитоҳи савдо ҳангоми тафовути боло

Намоиш дар диаграммаи нохунакҳои пасти нави пасттар, ки аз ҷониби осциллятор тасдиқ нашудааст, як сигнал барои кушодани созишномаи харид мебошад. Агар сигналҳо бар зидди тамоюл равона карда шаванд, тавсия дода мешавад, ки фурӯшро пӯшед. Тафовут – чӣ гуна ва кай истифода бурдани он: https://youtu.be/kJQu999pt_k

ихтилофи дукарата

Агар мо дар бораи қувваи сигналҳо сухан ронем, пас тафовути дукарата аз як сигнал қавитар аст. Фарқияти дукаратаро метавон ҳамчун як қатор экстремумҳо муайян кард, ки аз ҷониби осциллятор тасдиқ карда намешаванд. Скриншоти MACD дар зер тафовути дукаратаи баландро нишон медиҳад: мавҷҳои диаграммаи нархҳо ҳар дафъа хурдтар мешаванд ва тадриҷан заиф мешаванд. Нишондиҳанда якчанд тафовутҳоро нишон медиҳад, аммо фарқияти аввалини ягона гум мешавад. Дар ин ҳолат, шитоб накунед, шумо бояд барои баланд шудани сатҳи нав интизор шавед, ки ин тағирёбии тамоюли нархро нишон медиҳад.
Скриншот дар зер намунаи дигари тафовути дукарата аст. Дар ибтидо як тафовути ягона ба вуҷуд омад, аммо тамоюл тағир наёфт. Пас аз тафовути навбатии болоравӣ, тамоюл заиф шуд, нишондиҳанда фарқияти дукарата нишон дод ва диаграммаи нархҳо баръакс шуд.

Тафовут ва амали нарх

Стратегияи амали нарх савдоро танҳо бо истифода аз диаграммаи нархҳо, бидуни нишондиҳандаҳо дар бар мегирад. Дар ин ҳолат, истилоҳи ихтилофи номуайян истифода мешавад. Биёед мисолро дар диаграммаи шамъдон дида бароем. Скриншот дар зер лаҳзаи заифшавии болоравии нархро нишон медиҳад: шамъҳо дар доираи арзишҳои шамъҳои қаблӣ пӯшида мешаванд, сояҳо дароз мешаванд. Дараҷаи устувори муқовимат вуҷуд дорад.
Экрани навбатӣ нишон медиҳад, ки чӣ тавр шамъҳои нав майл доранд аз нуқтаҳои баланди қаблӣ бартарӣ дошта бошанд, фарқияти номуайян ба вуҷуд меояд.
Як сатри баланд вуҷуд дорад, аммо пас аз он боз бозгашти иқтибосҳо аз баландтаринҳо вуҷуд дорад.
Баъдан, мо коҳиши ҳаракати нархҳоро мушоҳида мекунем. Агар ин лахзаро бо ёрии осциллятор тахлил кунем, он гох тафовут он кадар аён нахохад шуд.

Дар хотима — тезисхо

• Дивергенсия як сигнали боэътимод барои кушодан ва пӯшидани савдо мебошад.
• Фарқияти сигналҳои диаграммаи нархҳо ва диаграммаи индикатор на ҳамеша тағирёбии тамоюлро нишон медиҳад.
• Тафовут, мисли ҳама гуна сигналҳои дигар, санҷишро талаб мекунад, бинобар ин барои эътимоднокӣ тавсия дода мешавад, ки якчанд нишондиҳандаҳоро истифода баред. Тасдиқи боэътимоди сигнал ин баромадани нархномаҳо аз сатҳҳои аз ҳад зиёд харидашуда (аз ҳад зиёд фурӯхташуда) мебошад.
• Фарқиятро бе нишондодҳо (стратегияи амали нарх) муайян кардан мумкин аст.
• Барои шурӯъкунандагон беҳтар аст, ки вақтҳои калонро истифода баранд (аз H1 ва болотар), онҳо сигналҳои дақиқтар медиҳанд.