Bullische und bärische Divergenz beim Trading – Definition, Beispiele

Bullische und bärische Divergenz im Handel – wie es in den Charts aussieht, Handelsstrategie. Gegner der Indikatoranalyse des Marktes betrachten die Verzögerung von Indikatorsignalen aus der Kursbewegung als Hauptargument „dagegen“. Wenn es jedoch um Divergenz geht, hilft diese Verzögerungsfunktion dabei, profitable und zuverlässige Einstiegspunkte zu finden.
 

Was ist Divergenz im Handel?

Der Begriff „Divergenz“ kommt vom englischen Wort „divergence“, was übersetzt „Abweichung, Diskrepanz“ bedeutet.

Divergenz beim Handel ist die Diskrepanz zwischen den Indikatorwerten und der Kursbewegung. Eine Divergenz tritt beispielsweise auf, wenn sich der Preis weiterhin im Einklang mit dem Trend bewegt und ein neues Hoch erreicht, und der Oszillator Signale für einen schwächeren Trend gibt, d.h. Auf dem Diagramm ist jedes nachfolgende Maximum niedriger als das vorherige. Divergenz kündigt einen Stopp, eine Korrektur oder eine Trendumkehr an. Mit anderen Worten, dies ist ein kritischer Punkt, zu dessen Beginn Sie Handelsentscheidungen treffen müssen.

Arten der Divergenz

Es gibt drei Hauptarten der Divergenz:

• klassisch;
• versteckt;
• erweitert.

Jeder dieser Typen ist wiederum in zwei Typen unterteilt:

• bearish – gebildet auf einem aufsteigenden Chart und zeigt einen Kursrückgang in naher Zukunft an;
• bullish – tritt in einem Abwärtstrend auf und deutet auf einen Preisanstieg hin.

Klassische Divergenz

Diese häufigste Art der Divergenz tritt kurz vor einer Trendwende auf. Um beispielsweise eine klassische bullische Divergenz auf einem Chart zu identifizieren, müssen Sie die Tiefs beobachten und den Moment festlegen, in dem das Indikator-Chart ein höheres Tief bildet und der Preis das niedrigste Tief aktualisiert.

Versteckte Abweichung

Im Gegensatz zum klassischen Kurs tritt eine versteckte Divergenz auf, wenn der Oszillator ein neues Hoch oder Tief erreicht und die Reaktion der Preisbewegung schwächer ist, der Markt in der Phase der Korrektur und Konsolidierung bleibt. Dieses Signal zeigt die Fortsetzung des aktuellen Trends und seine wahrscheinliche Konsolidierung an. Das Auftreten einer versteckten bärischen Divergenz zeigt an, dass der Preis weiter fallen wird. Eine versteckte bullische Divergenz deutet darauf hin, dass der Preis weiter steigen wird. Versteckte Abweichungen sind schwer zu erkennen, sollten aber nicht vernachlässigt werden. Ein schwacher Pullback des Oszillators ist ein hervorragendes Signal zum Öffnen oder Schließen von Trades.

Erweiterte (übertriebene) Divergenz

Extended unterscheidet sich von der klassischen Divergenz durch die Bildung von zwei fast identischen Hochs oder Tiefs auf dem Kurschart. Dies ist ein Signal, den aktuellen Trend fortzusetzen. Trader-Analysten geben an, dass die konstruierten Hochs (oder Tiefs) nicht auf dem gleichen Niveau liegen müssen. Der Hauptindikator für die erweiterte Divergenz – das Indikatordiagramm bildet im Gegensatz zum Preisdiagramm keine doppelten Extrempunkte.

Konvergenz

Der Begriff „Konvergenz“ wird mit „Konvergenz“ übersetzt. Die Konvergenz wird in den Charts durch zwei konvergierende Linien (Preis und Indikator) dargestellt. Die Übersetzung englischer Begriffe und spezifischer Austauschsprache kann für einen Anfänger irreführend sein. Lassen Sie uns also die Terminologie definieren: Divergenz ist die Diskrepanz (Divergenz) der Bewegung des Indikators und der Preisdiagramme; Und auch die Diskrepanz auf dem Chart kann durch konvergierende und divergierende Linien (bullish oder bearish) dargestellt werden. Daher wird die Konvergenz als bullische Divergenz bezeichnet.

Merkmale der Divergenzbildung bei verschiedenen Indikatoren

Divergenz wird bei allen Arten von Indikatoren gebildet, aber es gibt separate Modelle, bei denen die Divergenz leichter zu bestimmen ist. Jedes dieser Werkzeuge kann effektiv in durchdachten Strategien eingesetzt werden.

Stochastischer Oszillator

Die Stochastik gibt manchmal falsche Signale, daher sollten nur die stärksten von ihnen berücksichtigt werden. Ein solches starkes zuverlässiges Signal ist die Divergenz von Kurs- und Indikatorcharts. Eine zusätzliche Bestätigung ist der Schnittpunkt der stochastischen Linien. Der Hauptvorteil des Stochastik-Oszillators besteht darin, dass er alle Arten von Abweichungen klar anzeigt. Um Abweichungen festzustellen, empfiehlt es sich, die Verzögerung in den Einstellungen zu erhöhen. Dadurch werden die Linien geglättet, die Signale werden weniger, aber zuverlässiger.

RSI – Indikator für relative Stärke

Das RSI-Divergenz-Handelssignal ist wichtig, wenn eines der Extreme im überkauften Bereich (im Bereich von 70 und darüber) oder überverkauft (im Bereich von 30 und darunter) gebildet wird. Normalerweise kehrt sich dieser Indikator früher um als der Preis. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Auf der Grundlage des RSI wurde ein zuverlässigerer und bequemerer Pfeiloszillator RSI_div erstellt, der sich auf die Bestimmung langer Kursbewegungen konzentriert. Der grüne Pfeil zeigt Kaufeinträge, der rote Pfeil Verkaufseinträge. RSI_div ist besonders effektiv in höheren Zeitrahmen (ab D1).

MACD

Der MACD folgt als Trendindikator stetig dem aktuellen Kurs ohne lange Perioden fehlerhafter Signale. Um Divergenzen zu identifizieren, wird normalerweise ein linearer MACD verwendet, aber für einige Strategien ist die Verwendung von Histogrammen eine bequeme Option.

Handelsregeln

Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden:

1. Achten Sie auf Preisextreme.

Divergenz ist nur dann definiert, wenn der Preis ein neues Hoch (Tief) erreicht oder ein Doppeltop (Doppelboden) bildet. Wenn diese Punkte auf dem Preisdiagramm fehlen, können Sie das Indikatordiagramm ignorieren.

2. Gipfel verbinden.

Bei einer bärischen Divergenz auf dem Preis-Chart und auf dem Indikator-Chart müssen nur die Hochs verbunden werden. Bei einer bullischen Divergenz sind nur Tiefs auf dem Preischart und dem Indikator verbunden.

3. Zeichne Vertikalen.

Die Extrempunkte des Preisdiagramms und des Indikatordiagramms sollten zusammenfallen. Um die Einhaltung zu überprüfen, wird empfohlen, vertikale Linien zu zeichnen.

4. Die Steigungswinkel der Linien geben die Stärke der Divergenz an.

Je größer der Neigungswinkel der Linien, desto stärker die Divergenz, was bedeutet, desto größer ist die Chance auf eine Trendumkehr.

5. Bestätigen Sie die Abweichung.

Die beste Bestätigung einer Divergenz besteht darin, Extrempunkte in der überkauften oder überverkauften Zone zu finden.

6. Verpassen Sie keinen Moment.

Sie können den Einstiegspunkt in die Transaktion nicht verpassen. Wenn der Moment verpasst wird, dann ist es sinnlos, ihn nachzuholen, die Divergenz hat geklappt und ist irrelevant geworden. In diesem Fall ist es besser, auf die nächste Abweichung zu warten.

7. Nicht sicher – handeln Sie nicht.

Sie sollten nicht auf dem Kaffeesatz raten und Hypothesen darüber aufstellen, ob eine Diskrepanz aufgetreten ist oder nicht. Ein echtes und zuverlässiges Signal muss klar und verständlich sein.

Divergenz im Handel: Wie man Trades richtig eröffnet

Es gibt viele Handelsstrategien, die die Definition der Divergenz verwenden, aber sie werden durch die allgemeinen Prinzipien der Eröffnung von Trades vereint.

Eröffnung von Trades während einer bärischen Divergenz

Wenn das Preisdiagramm einen neuen höheren Höhepunkt zeichnet und der Oszillator dies nicht bestätigt, tritt ein Signal zum Öffnen einer Verkaufsposition auf. Gleichzeitig werden häufig Anti-Trend-Signale empfangen, was ein Grund ist, aus der Transaktion auszusteigen. Es ist notwendig, neue Transaktionen so vorsichtig wie möglich gegen den Trend zu eröffnen, es ist besser, dies zu tun, wenn sich während einer Konsolidierungs- oder Korrekturphase eine Divergenz bildet.

Eröffnung von Trades während einer bullischen Divergenz

Das Erscheinen eines neuen niedrigeren Tiefs auf dem Kurschart, das nicht vom Oszillator bestätigt wird, ist ein Signal, ein Kaufgeschäft zu eröffnen. Richten sich die Signale gegen den Trend, empfiehlt es sich, Verkäufe zu schließen. Divergenz – wie und wann sie zu verwenden ist: https://youtu.be/kJQu999pt_k

doppelte Divergenz

Wenn wir über die Stärke von Signalen sprechen, dann ist eine doppelte Divergenz ein stärkeres Signal als eine einzelne. Eine doppelte Divergenz kann als eine Reihe von Extremen definiert werden, die nicht von einem Oszillator bestätigt werden. Der MACD-Screenshot unten zeigt eine doppelt bullische Divergenz: Die Wellen des Preisdiagramms werden jedes Mal kleiner und schwächen sich allmählich ab. Der Indikator zeigt mehrere Divergenzen, aber die erste einzelne Divergenz würde verlieren. In diesem Fall sollten Sie sich nicht beeilen, Sie müssen auf ein neues Hoch warten, das auf eine Umkehrung des Preistrends hinweist.
Der folgende Screenshot ist ein weiteres Beispiel für eine doppelte Divergenz. Ganz am Anfang bildete sich eine einzige Divergenz, aber es gab keine Trendwende. Nach der nächsten bullischen Divergenz schwächte sich der Trend ab, der Indikator zeigte eine doppelte Divergenz und das Preisdiagramm kehrte sich um.

Divergenz und Preisaktion

Die Preisaktionsstrategie beinhaltet den Handel nur mit dem Preischart, ohne Indikatoren. In diesem Fall wird der Begriff implizite Divergenz verwendet. Schauen wir uns ein Beispiel auf einem Candlestick-Chart an. Der folgende Screenshot zeigt den Moment der Abschwächung des Kursanstiegs: Die Kerzen schließen sich im Wertebereich der vorherigen Kerzen, die Schatten verlängern sich. Es gibt einen starken Widerstand.
Der nächste Bildschirm zeigt, wie neue Kerzen dazu neigen, die vorherigen Höhepunkte zu übertreffen, es entsteht eine implizite Divergenz.
Es gibt einen bullischen Balken, aber andererseits gibt es eine Kurserholung von höheren Hochs.
Als nächstes beobachten wir einen Rückgang der Preisbewegung. Wenn wir diesen Moment mit Hilfe eines Oszillators analysieren, wird die Diskrepanz nicht so offensichtlich sein.

Am Ende – Thesen

• Divergenz ist ein ziemlich zuverlässiges Signal zum Öffnen und Schließen von Trades.
• Die Divergenz der Signale des Preis-Charts und des Indikator-Charts weist nicht immer auf eine Trendumkehr hin.
• Divergenz erfordert wie jedes andere Signal eine Überprüfung, daher wird aus Gründen der Zuverlässigkeit empfohlen, mehrere Indikatoren zu verwenden. Eine zuverlässige Bestätigung des Signals ist das Verlassen von Notierungen jenseits der überkauften (überverkauften) Niveaus.
• Divergenz kann ohne Indikatoren bestimmt werden (Price Action Strategy).
• Für Anfänger ist es besser, große Zeitrahmen (ab H1 und höher) zu verwenden, sie geben genauere Signale.