Divergencia alcista y bajista en el comercio – definición, ejemplos

Divergencia alcista y bajista en el comercio: cómo se ve en los gráficos, estrategia comercial. Los opositores al análisis de indicadores del mercado consideran el retraso de las señales de los indicadores del movimiento de las cotizaciones como el principal argumento «en contra». Sin embargo, cuando se trata de divergencias, esta característica rezagada ayuda a encontrar puntos de entrada rentables y confiables.
 

¿Qué es la divergencia en el comercio?

El término «divergencia» proviene de la palabra inglesa «divergence», que se traduce como «divergencia, discrepancia».

La divergencia en el comercio es la discrepancia entre las lecturas del indicador y el movimiento de las cotizaciones. Por ejemplo, se produce una divergencia cuando el precio sigue moviéndose de acuerdo con la tendencia y alcanza un nuevo máximo, y el oscilador da señales de una tendencia a la baja, es decir en el gráfico, cada máximo subsiguiente es más bajo que el anterior. La divergencia anuncia una parada, una corrección o un cambio de tendencia. En otras palabras, este es un punto crítico, al comienzo del cual debe tomar decisiones comerciales.

Tipos de divergencia

Hay tres tipos principales de divergencia:

• clásico;
• oculto;
• extendido.

Cada uno de estos tipos, a su vez, se divide en dos tipos:

• bajista: formado en un gráfico ascendente e indica una caída de precios en un futuro próximo;
• alcista: ocurre en una tendencia bajista y presagia un aumento en el precio.

divergencia clásica

Este tipo de divergencia más común ocurre justo antes de un cambio de tendencia. Por ejemplo, para identificar una divergencia alcista clásica en un gráfico, debe observar los mínimos y establecer el momento en que el gráfico del indicador formará un mínimo más alto y el precio actualizará el mínimo más bajo.

divergencia oculta

A diferencia del clásico, una divergencia oculta aparece cuando el oscilador realiza un nuevo máximo o mínimo, y la reacción del movimiento del precio es más débil, el mercado permanece en la etapa de corrección y consolidación. Esta señal indica la continuación de la tendencia actual y su probable consolidación. La aparición de una divergencia bajista oculta indica que el precio seguirá cayendo. La divergencia alcista oculta indica que el precio seguirá subiendo. Las discrepancias ocultas son difíciles de detectar, pero no deben pasarse por alto. Un retroceso débil del oscilador es una excelente señal para abrir o cerrar operaciones.

Divergencia extendida (exagerada)

Extended se diferencia de la divergencia clásica por la formación de dos máximos o mínimos casi idénticos en el gráfico de precios. Esta es una señal para continuar con la tendencia actual. Los comerciantes-analistas especifican que los picos construidos (o puntos bajos) no tienen que estar ubicados al mismo nivel. El principal indicador de divergencia extendida: el gráfico del indicador, a diferencia del gráfico de precios, no forma puntos extremos dobles.

Convergencia

El término «convergencia» se traduce como «convergencia». La convergencia se representa en los gráficos mediante dos líneas convergentes (precio e indicador). La traducción de términos en inglés y la jerga de intercambio específica puede ser engañosa para un principiante. Entonces, definamos la terminología: la divergencia es la discrepancia (divergencia) del movimiento del indicador y los gráficos de precios; Y también la discrepancia en el gráfico se puede representar mediante líneas convergentes y divergentes (alcistas o bajistas). Por lo tanto, la convergencia se llama divergencia alcista.

Características de la formación de divergencia en varios indicadores.

La divergencia se forma en todos los tipos de indicadores, pero existen modelos separados en los que la divergencia es más fácil de determinar. Cada una de estas herramientas se puede utilizar de manera efectiva en estrategias bien pensadas.

Oscilador estocástico

El estocástico a veces da señales falsas, por lo que solo se deben tener en cuenta las más fuertes. Una de esas señales fuertes y confiables es la divergencia de los gráficos de precios e indicadores. Una confirmación adicional es la intersección de las líneas estocásticas. La principal ventaja del Oscilador Estocástico es que muestra claramente todo tipo de divergencias. Para determinar las divergencias, se recomienda aumentar la desaceleración en los ajustes. Esto suavizará las líneas, las señales serán menos, pero serán más confiables.

RSI – indicador de fuerza relativa

La señal comercial de divergencia RSI es importante cuando uno de los extremos se forma en la zona de sobrecompra (en el rango de 70 y más) o sobreventa (en el rango de 30 y menos). Por lo general, este indicador se invierte antes que el precio. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Sobre la base de RSI, se creó un oscilador de flecha más confiable y conveniente RSI_div., enfocado en determinar movimientos de precios largos. La flecha verde muestra entradas de compra, la flecha roja muestra entradas de venta. RSI_div es especialmente efectivo en marcos de tiempo más altos (desde D1).

MACD

MACD, como indicador de tendencia, sigue constantemente la tasa actual sin largos períodos de señales erróneas. Para identificar divergencias se suele utilizar un MACD lineal, pero para algunas estrategias el uso de histogramas será una opción conveniente.

Reglas comerciales

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Cuidado con los precios extremos.

La divergencia solo se define si el precio alcanza un nuevo máximo (mínimo) o forma un doble techo (doble fondo). En ausencia de estos puntos en el gráfico de precios, puede ignorar el gráfico del indicador.

2. Conectar picos.

Con una divergencia bajista en el gráfico de precios y en el gráfico de indicadores, solo es necesario conectar los máximos. Con una divergencia alcista, solo los mínimos están conectados en el gráfico de precios y en el indicador.

3. Dibujar verticales.

Los puntos extremos del gráfico de precios y el gráfico del indicador deben coincidir. Para verificar el cumplimiento, se recomienda dibujar líneas verticales.

4. Los ángulos de inclinación de las líneas indican la fuerza de la divergencia.

Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación de las líneas, mayor será la divergencia, lo que significa que mayor será la posibilidad de un cambio de tendencia.

5. Confirme la divergencia.

La mejor confirmación de divergencia es encontrar puntos extremos en la zona de sobrecompra o sobreventa.

6. No te pierdas ni un momento.

No se puede perder el punto de entrada en la transacción. Si se pierde el momento, entonces es inútil alcanzarlo, la divergencia ha funcionado y se ha vuelto irrelevante. En este caso, es mejor esperar a la próxima divergencia.

7. No estoy seguro, no intercambies.

No debe adivinar sobre los posos del café y construir hipótesis sobre si se ha producido una discrepancia o no. Una señal real y fiable debe ser clara y comprensible.

Divergencia en el comercio: cómo abrir operaciones correctamente

Existen muchas estrategias para operar utilizando la definición de divergencia, pero están unidas por los principios generales de apertura de operaciones.

Apertura de operaciones durante la divergencia bajista

Cuando el gráfico de precios dibuja un nuevo pico más alto y el oscilador no lo confirma, se produce una señal para abrir una posición de venta. Al mismo tiempo, a menudo se reciben señales anti-tendencia, lo que es una razón para salir de la transacción. Es necesario abrir nuevas transacciones contra la tendencia con el mayor cuidado posible, es mejor hacerlo cuando se forma una divergencia durante un período de consolidación o corrección.

Operaciones de apertura durante la divergencia alcista

La aparición en el gráfico de cotizaciones de un nuevo mínimo más bajo, que no está confirmado por el oscilador, es una señal para abrir una operación de compra. Si las señales van en contra de la tendencia, se recomienda cerrar ventas. Divergencia – cómo y cuándo usarlo: https://youtu.be/kJQu999pt_k

doble divergencia

Si hablamos de la fuerza de las señales, entonces una doble divergencia es una señal más fuerte que una sola. Una doble divergencia se puede definir como una serie de extremos que no son confirmados por un oscilador. La siguiente captura de pantalla del MACD muestra una doble divergencia alcista: las ondas del gráfico de precios se vuelven cada vez más pequeñas y se debilitan gradualmente. El indicador muestra varias divergencias, pero la primera divergencia única sería perdedora. En este caso, no se apresure, debe esperar un nuevo máximo, lo que indicará una reversión de la tendencia del precio.
La siguiente captura de pantalla es otro ejemplo de una doble divergencia. Al principio, se formó una sola divergencia, pero no hubo un cambio de tendencia. Después de la siguiente divergencia alcista, la tendencia se debilitó, el indicador mostró una doble divergencia y el gráfico de precios se invirtió.

Divergencia y acción del precio

La estrategia de acción del precio implica operar utilizando solo el gráfico de precios, sin indicadores. En este caso, se utiliza el término divergencia implícita. Veamos un ejemplo en un gráfico de velas japonesas. La captura de pantalla a continuación muestra el momento de debilitamiento del aumento del precio: las velas se cierran en el rango de valores de las velas anteriores, las sombras se alargan. Hay un fuerte nivel de resistencia.
La siguiente pantalla muestra cómo las velas nuevas tienden a superar los puntos altos anteriores, se forma una divergencia implícita.
Hay una barra alcista, pero nuevamente hay un rebote de cotizaciones desde máximos más altos.
A continuación, observamos una disminución en el movimiento de precios. Si analizamos este momento con la ayuda de un oscilador, la discrepancia no será tan obvia.

Al final – tesis

• La divergencia es una señal bastante confiable para abrir y cerrar operaciones.
• La divergencia de las señales del gráfico de precios y el gráfico del indicador no siempre indica un cambio de tendencia.
• La divergencia, como cualquier otra señal, requiere verificación, por lo que, para mayor confiabilidad, se recomienda utilizar varios indicadores. Una confirmación confiable de la señal es la salida de cotizaciones más allá de los niveles de sobrecompra (sobreventa).
• La divergencia se puede determinar sin indicadores (estrategia de acción del precio).
• Es mejor para los principiantes usar marcos de tiempo grandes (desde H1 y superiores), dan señales más precisas.