Биковска и медведа дивергенција у трговању – дефиниција, примери

Биковска и медвеђа дивергенција у трговању – како то изгледа на графиконима, стратегија трговања. Противници индикаторске анализе тржишта сматрају кашњење индикаторских сигнала од кретања котација главним аргументом “против”. Међутим, када је у питању дивергенција, ова функција заостајања помаже у проналажењу профитабилних и поузданих улазних тачака.
 

Шта је дивергенција у трговању

Израз “дивергенција” потиче од енглеске речи “дивергенција”, што се преводи као “дивергенција, неслагање”.

Дивергенција у трговању је неслагање између очитавања индикатора и кретања котација. На пример, до дивергенције долази када цена настави да се креће у складу са трендом и направи нови максимум, а осцилатор даје сигнале тренда слабљења, тј. на графикону сваки следећи максимум је нижи од претходног. Дивергенција најављује заустављање, корекцију или преокрет тренда. Другим речима, ово је критична тачка, на чијем почетку морате да донесете одлуке о трговању.

Врсте дивергенције

Постоје три главне врсте дивергенције:

• класична;
• сакривен;
• продужени.

Сваки од ових типова, заузврат, подељен је на два типа:

• медведа – формирана на узлазном графикону и указује на пад цене у блиској будућности;
• биковски – јавља се на силазном тренду и представља повећање цене.

Класична дивергенција

Овај најчешћи тип дивергенције јавља се непосредно пре промене тренда. На пример, да бисте идентификовали класичну биковску дивергенцију на графикону, морате да посматрате минимуме и подесите тренутак када ће графикон индикатора формирати виши минимум и цена ће ажурирати најнижи минимум.

Скривена дивергенција

За разлику од класичне, скривена дивергенција се јавља када осцилатор направи нови максимум или минимум, а реакција кретања цене је слабија, тржиште остаје у фази корекције и консолидације. Овај сигнал указује на наставак тренутног тренда и његову вероватну консолидацију. Појава скривене медвеђе дивергенције указује на то да ће цена наставити да пада. Скривена биковска дивергенција указује да ће цена наставити да расте. Скривено неслагање је тешко открити, али га не треба занемарити. Слабо повлачење осцилатора је одличан сигнал за отварање или затварање трговине.

Проширено (преувеличано) дивергенција

Проширено се разликује од класичне дивергенције формирањем два скоро идентична максимума или минимума на графикону цена. Ово је сигнал да се настави тренутни тренд. Традер-аналитичари прецизирају да конструисани врхови (или ниске тачке) не морају бити лоцирани на истом нивоу. Главни индикатор проширене дивергенције – графикон индикатора, за разлику од графикона цена, не формира двоструке екстремне тачке.

Конвергенција

Термин “конвергенција” је преведен као “конвергенција”. Конвергенција је приказана на графиконима са две конвергирајуће линије (цена и индикатор). Превод енглеских термина и специфичног сленга за размену може да доведе у заблуду за почетника. Дакле, хајде да дефинишемо терминологију: дивергенција је неслагање (дивергенција) кретања индикатора и графикона цена; Такође се неслагање на графикону може приказати конвергирајућим и дивергентним линијама (биковским или медвјеђим). Дакле, конвергенција се назива биковска дивергенција.

Особине формирања дивергенције на различитим индикаторима

Дивергенција се формира на свим врстама индикатора, али постоје посебни модели на којима је дивергенција лакше утврдити. Сваки од ових алата може се ефикасно користити у промишљеним стратегијама.

Стохастички осцилатор

Стохастик понекад даје лажне сигнале, па треба узети у обзир само најјаче од њих. Један такав јак поуздан сигнал је дивергенција цена и графикона индикатора. Додатна потврда је пресек стохастичких линија. Главна предност стохастичког осцилатора је да јасно показује све врсте дивергенција. Да бисте утврдили дивергенције, препоручује се повећање успоравања у подешавањима. Ово ће изгладити линије, сигнали ће бити мањи, али ће бити поузданији.

РСИ – индикатор релативне снаге

Сигнал за трговање дивергенцијом РСИ је битан када се један од екстрема формира у зони прекомерне куповине (у распону од 70 и више) или препродаје (у опсегу од 30 и испод). Обично се овај индикатор преокреће раније од цене. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/индикатор-рси.хтм На основу РСИ, креиран је поузданији и погоднији осцилатор стрелице РСИ_див., фокусиран на одређивање дугих кретања цена. Зелена стрелица показује уносе за куповину, црвена стрелица показује уносе за продају. РСИ_див је посебно ефикасан на вишим временским оквирима (од Д1).

МАЦД

МАЦД, као индикатор тренда, стабилно прати тренутни курс без дугих периода погрешних сигнала. Да би се идентификовале дивергенције, обично се користи линеарни МАЦД, али за неке стратегије, употреба хистограма ће бити згодна опција.

Правила трговања

Треба узети у обзир следеће тачке:

1. Пазите на екстремне цене.

Дивергенција је дефинисана само ако цена прави нови максимум (ниско) или формира дупли врх (двоструко дно). У недостатку ових тачака на графикону цена, можете занемарити графикон индикатора.

2. Повежите врхове.

Са медведом дивергенцијом на графикону цена и на графикону индикатора, потребно је повезати само максимуме. Са биковском дивергенцијом, само најнижи нивои су повезани на графикону цена и на индикатору.

3. Нацртајте вертикале.

Екстремне тачке графикона цена и графикона индикатора треба да се поклапају. Да бисте проверили усклађеност, препоручује се цртање вертикалних линија.

4. Углови нагиба линија указују на јачину дивергенције.

Што је већи угао нагиба линија, то је јача дивергенција, што значи да је већа шанса за преокрет тренда.

5. Потврдите дивергенцију.

Најбоља потврда дивергенције је проналажење екстремних тачака у зони претеране или препродаје.

6. Не пропустите тренутак.

Не можете пропустити улазну тачку у трансакцију. Ако је тренутак пропуштен, онда је бескорисно сустићи га, дивергенција је успела и постала је небитна. У овом случају, боље је сачекати следећу дивергенцију.

7. Нисам сигуран – немојте трговати.

Не би требало да погађате на талогу кафе и градите хипотезе о томе да ли је дошло до неслагања или не. Прави и поуздан сигнал мора бити јасан и разумљив.

Дивергенција у трговању: како правилно отворити трговине

Постоји много стратегија за трговање користећи дефиницију дивергенције, али их обједињују општи принципи отварања трговања.

Отварање трговања током дивергенције медведа

Када графикон цена нацрта нови виши врх, а осцилатор то не потврди, јавља се сигнал за отварање позиције за продају. Истовремено, често се примају анти-тренд сигнали, што је разлог за излазак из трансакције. Неопходно је што пажљивије отварати нове трансакције против тренда, боље је то учинити када се у периоду консолидације или корекције формира дивергенција.

Отварање трговања током биковске дивергенције

Појава на графикону котација новог нижег минимума, који осцилатор не потврђује, сигнал је за отварање куповног посла. Ако су сигнали усмерени против тренда, препоручује се затварање продаје. Дивергенција – како и када је користити: хттпс://иоуту.бе/кЈКу999пт_к

двострука дивергенција

Ако говоримо о јачини сигнала, онда је двострука дивергенција јачи сигнал од једног. Двострука дивергенција се може дефинисати као низ екстрема који нису потврђени осцилатором. МАЦД снимак екрана испод показује двоструку биковску дивергенцију: таласи графикона цена сваки пут постају мањи и постепено слабе. Индикатор показује неколико одступања, али прва појединачна дивергенција би била губитничка. У овом случају, немојте журити, потребно је да сачекате нови максимум, што ће указати на преокрет тренда цена.
Снимак екрана испод је још један пример двоструке дивергенције. На самом почетку формирала се јединствена дивергенција, али није било промене тренда. Након следећег биковског одступања, тренд је ослабио, индикатор је показао двоструку дивергенцију, а графикон цена се обрнуо.

Дивергенција и акција цена

Стратегија акције цена укључује трговање користећи само графикон цена, без индикатора. У овом случају се користи термин имплицитна дивергенција. Погледајмо пример на графикону свећњака. На слици испод приказан је тренутак слабљења раста цене: свеће се затварају у опсегу вредности претходних свећа, сенке се продужавају. Постоји јак ниво отпора.
Следећи екран показује како нове свеће имају тенденцију да надмаше претходне високе тачке, формира се имплицитна дивергенција.
Постоји биковска трака, али опет постоји одскок цитата са виших максимума.
Затим, примећујемо пад кретања цена. Ако анализирамо овај тренутак уз помоћ осцилатора, онда неслагање неће бити тако очигледно.

На крају – тезе

• Дивергенција је прилично поуздан сигнал за отварање и затварање трговине.
• Дивергенција сигнала графикона цена и графикона индикатора не указује увек на преокрет тренда.
• Дивергенција, као и сваки други сигнал, захтева верификацију, па се за поузданост препоручује коришћење неколико индикатора. Поуздана потврда сигнала је излазак котација изван нивоа прекупљености (препродаје).
• Дивергенција се може одредити без индикатора (стратегија акције цена).
• За почетнике је боље да користе велике временске оквире (од Х1 и више), они дају тачније сигнале.