Нахакан и мечешки дивергенција во тргувањето – дефиниција, примери

Нахакан и мечешки дивергенција во тргувањето – како изгледа на графиконите, стратегија за тргување. Противниците на анализата на индикаторите на пазарот го сметаат доцнењето на сигналите на индикаторите од движењето на цитатите како главен аргумент „против“. Меѓутоа, кога станува збор за дивергенција, оваа заостаната карактеристика помага да се најдат профитабилни и сигурни влезни точки.
 

Што е дивергенција во тргувањето

Терминот „дивергенција“ доаѓа од англискиот збор „дивергенција“, што се преведува како „дивергенција, несовпаѓање“.

Дивергенција во тргувањето е несовпаѓање помеѓу читањата на индикаторот и движењето на цитатите. На пример, дивергенција настанува кога цената продолжува да се движи во согласност со трендот и прави ново високо ниво, а осцилаторот дава сигнали за слабеење на трендот, т.е. на графиконот, секој следен максимум е помал од претходниот. Дивергенцијата најавува стоп, корекција или промена на трендот. Со други зборови, ова е критична точка, на почетокот на која треба да донесувате одлуки за тргување.

Видови дивергенција

Постојат три главни типа на дивергенција:

• класична;
• скриени;
• продолжен.

Секој од овие типови, пак, е поделен на два вида:

• мечешки – формиран на растечка шема и укажува на пад на цената во блиска иднина;
• нахакан – се јавува на надолен тренд и навестува зголемување на цената.

Класична дивергенција

Овој најчест тип на дивергенција се јавува непосредно пред промена на трендот. На пример, за да идентификувате класична нахакан дивергенција на графиконот, треба да ги гледате најниските и да го поставите моментот кога графиконот на индикаторите ќе формира повисоко ниско ниво, а цената ќе го ажурира најниското ниско ниво.

Скриена дивергенција

За разлика од класичната, скриена дивергенција се појавува кога осцилаторот прави ново високо или ниско ниво, а реакцијата на движењето на цената е послаба, пазарот останува во фаза на корекција и консолидација. Овој сигнал укажува на продолжување на тековниот тренд и неговата веројатна консолидација. Појавата на скриена мечешка дивергенција укажува дека цената ќе продолжи да паѓа. Скриено нахакан дивергенција покажува дека цената ќе продолжи да расте. Скриената несовпаѓање е тешко да се открие, но не треба да се занемари. Слабото повлекување на осцилаторот е одличен сигнал за отворање или затворање на занаети.

Проширена (претерана) дивергенција

Extended се разликува од класичната дивергенција со формирањето на две речиси идентични високи или падови на табелата со цени. Ова е сигнал за продолжување на сегашниот тренд. Трговците-аналитичари прецизираат дека изградените врвови (или ниски точки) не мора да се наоѓаат на исто ниво. Главниот индикатор за проширена дивергенција – графиконот на индикатори, за разлика од табелата со цени, не формира двојни екстремни точки.

Конвергенција

Терминот „конвергенција“ е преведен како „конвергенција“. Конвергенцијата е прикажана на графиконите со две конвергентни линии (цена и индикатор). Преводот на англиски термини и специфичниот сленг за размена може да биде погрешен за почетник. Значи, да ја дефинираме терминологијата: дивергенција е несовпаѓање (дивергенција) на движењето на графиконите на индикаторот и цените; И, исто така, несовпаѓањето на табелата може да се прикаже со конвергирачки и дивергентни линии (нахакан или мечешки). Така, конвергенцијата се нарекува нахакан дивергенција.

Карактеристики на формирање на дивергенција на различни индикатори

Дивергенцијата се формира на сите видови индикатори, но постојат посебни модели на кои дивергенцијата е полесно да се одреди. Секоја од овие алатки може ефективно да се користи во обмислени стратегии.

Стохастички осцилатор

Стохастик понекогаш дава лажни сигнали, па затоа треба да се земат предвид само најсилните од нив. Еден таков силен сигурен сигнал е дивергенцијата на табелите за цени и индикатори. Дополнителна потврда е пресекот на стохастичките линии. Главната предност на Стохастичкиот осцилатор е тоа што јасно ги прикажува сите видови дивергенции. За да се утврдат дивергенциите, се препорачува да се зголеми забавувањето во поставките. Ова ќе ги измазне линиите, сигналите ќе бидат помалку, но тие ќе бидат посигурни.

RSI – индикатор за релативна сила

Сигналот за тргување за дивергенција на RSI е важен кога една од екстремите е формирана во зоната на прекупување (во опсег од 70 и повеќе) или препродадена (во опсег од 30 и подолу). Обично овој индикатор се менува порано од цената. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Врз основа на RSI, создаден е посигурен и поудобен осцилатор со стрелки RSI_div., фокусиран на одредување долги движења на цените. Зелената стрелка покажува записи за купување, црвената стрелка покажува записи за продажба. RSI_div е особено ефективен на повисоки временски рамки (од D1).

MACD

MACD, како индикатор за тренд, постојано ја следи тековната стапка без долги периоди на погрешни сигнали. За да се идентификуваат дивергенциите, обично се користи линеарен MACD, но за некои стратегии, употребата на хистограми ќе биде погодна опција.

Правила за тргување

Треба да се земат предвид следните точки:

1. Внимавајте на екстремните цени.

Дивергенцијата се дефинира само ако цената направи ново високо (ниско) или формира двоен врв (двојно дно). Во отсуство на овие точки на табелата со цени, можете да ја игнорирате табелата со индикатори.

2. Поврзете врвови.

Со мечешки дивергенција на табелата со цени и на табелата со индикатори, треба да се поврзат само високите. Со нахакан дивергенција, само ниски се поврзани на табелата со цени и на индикаторот.

3. Нацртајте вертикали.

Екстремните точки на табелата со цени и графиконот на индикатори треба да се совпаѓаат. За да се провери усогласеноста, се препорачува да се нацртаат вертикални линии.

4. Аглите на наклонот на линиите укажуваат на јачината на дивергенцијата.

Колку е поголем аголот на наклон на линиите, толку е посилна дивергенцијата, што значи дека е поголема шансата за пресврт на трендот.

5. Потврдете ја дивергенцијата.

Најдобра потврда за дивергенција е наоѓањето екстремни точки во зоната со прекупување или препродажба.

6. Не пропуштајте момент.

Не можете да ја пропуштите влезната точка во трансакцијата. Ако моментот се пропушти, тогаш е бескорисно да се стигне со него, разидувањето успеало и станало неважно. Во овој случај, подобро е да се почека следното дивергенција.

7. Не сум сигурен – не тргувајте.

Не треба да погодувате за талогот од кафе и да градите хипотези за тоа дали дошло до несовпаѓање или не. Вистинскиот и сигурен сигнал мора да биде јасен и разбирлив.

Дивергенција во тргувањето: како правилно да се отвораат занаети

Постојат многу стратегии за тргување користејќи ја дефиницијата за дивергенција, но тие се обединети со општите принципи на отворање занаети.

Отворање занаети за време на мечешки дивергенција

Кога табелата со цени ќе повлече нов повисок врв, а осцилаторот не го потврди тоа, се јавува сигнал за отворање на продажна позиција. Во исто време, често се добиваат анти-тренд сигнали, што е причина за излез од трансакцијата. Неопходно е да се отворат нови трансакции против трендот што е можно повнимателно, подобро е да се направи ова кога се формира дивергенција за време на период на консолидација или корекција.

Отворање занаети за време на нахакан дивергенција

Појавувањето на табелата со цитати на ново пониско ниско ниво, што не е потврдено од осцилаторот, е сигнал за отворање договор за купување. Доколку сигналите се насочени против трендот, се препорачува да се затвори продажбата. Дивергенција – како и кога да го користите: https://youtu.be/kJQu999pt_k

двојна дивергенција

Ако зборуваме за јачината на сигналите, тогаш двојното дивергенција е посилен сигнал од еден. Двојната дивергенција може да се дефинира како низа екстреми кои не се потврдени со осцилатор. Сликата од екранот на MACD подолу покажува двојна нахакан дивергенција: брановите на табелата со цени стануваат се помали секој пат и постепено слабеат. Индикаторот покажува неколку дивергенции, но првата единечна дивергенција ќе изгуби. Во овој случај, не брзајте, треба да почекате ново високо, што ќе укаже на пресврт на трендот на цените.
Сликата од екранот подолу е уште еден пример за двојна дивергенција. На самиот почеток се формираше единствена дивергенција, но немаше промена на трендот. По следното нахакан дивергенција, трендот ослабна, индикаторот покажа двојна дивергенција, а ценовниот графикон е обратен.

Дивергенција и ценовно дејство

Стратегијата за акција за цени вклучува тргување користејќи само графикон за цени, без индикатори. Во овој случај, се користи терминот имплицитна дивергенција. Ајде да погледнеме пример на табелата со свеќници. Сликата од екранот подолу го покажува моментот на слабеење на порастот на цената: свеќите се затвораат во опсегот на вредностите на претходните свеќи, сенките се издолжуваат. Постои силно ниво на отпор.
Следниот екран покажува како новите свеќи имаат тенденција да ги надминат претходните високи точки, се формира имплицитна дивергенција.
Има нахакан бар, но потоа повторно има враќање на цитати од повисоки високи.
Следно, забележуваме пад на движењето на цените. Ако го анализираме овој момент со помош на осцилатор, тогаш несовпаѓањето нема да биде толку очигледно.

На крајот – тези

• Дивергенцијата е прилично сигурен сигнал за отворање и затворање на занаети.
• Дивергенцијата на сигналите на табелата со цени и графиконот на индикатори не секогаш укажува на промена на трендот.
• Дивергенцијата, како и секој друг сигнал, бара верификација, така што за сигурност, се препорачува да се користат неколку индикатори. Сигурна потврда за сигналот е излезот на цитати надвор од нивоата на прекумерно купени (препродадени).
• Дивергенцијата може да се одреди без индикатори (ценовно акциона стратегија).
• Подобро е за почетниците да користат големи временски рамки (од H1 и погоре), тие даваат попрецизни сигнали.