Divergjenca bullish dhe bearish në tregti – përkufizim, shembuj

Divergjenca bullish dhe bearish në tregti – si duket në grafikët, strategjia e tregtimit. Kundërshtarët e analizës së treguesve të tregut konsiderojnë si argumentin kryesor “kundër” vonesën e sinjaleve treguese nga lëvizja e kuotave. Megjithatë, kur bëhet fjalë për divergjencë, kjo veçori e vonuar ndihmon për të gjetur pika hyrëse fitimprurëse dhe të besueshme.
 

Çfarë është divergjenca në tregti

Termi “divergjencë” vjen nga fjala angleze “divergence”, e cila përkthehet si “divergjencë, mospërputhje”.

Divergjenca në tregti është mospërputhja midis leximeve të treguesve dhe lëvizjes së kuotave. Për shembull, një divergjencë ndodh kur çmimi vazhdon të lëvizë në përputhje me trendin dhe bën një nivel të ri të lartë, dhe oshilatori jep sinjale të një tendence dobësimi, d.m.th. në grafik, çdo maksimum i mëpasshëm është më i ulët se ai i mëparshmi. Divergjenca paralajmëron një ndalesë, korrigjim ose ndryshim prirjeje. Me fjalë të tjera, kjo është një pikë kritike, në fillimin e së cilës ju duhet të merrni vendime tregtare.

Llojet e divergjencës

Ekzistojnë tre lloje kryesore të divergjencës:

• klasike;
• i fshehur;
• zgjatur.

Secila prej këtyre llojeve, nga ana tjetër, ndahet në dy lloje:

• bearish – i formuar në një grafik në rritje dhe tregon një rënie të çmimit në të ardhmen e afërt;
• bullish – ndodh në një trend rënës dhe paraqet një rritje të çmimit.

Divergjenca klasike

Ky lloj më i zakonshëm i divergjencës ndodh pak para ndryshimit të trendit. Për shembull, për të identifikuar një divergjencë klasike bullish në një grafik, duhet të shikoni nivelet më të ulëta dhe të vendosni momentin kur grafiku i treguesit do të formojë një nivel më të ulët të ulët dhe çmimi do të përditësojë nivelin më të ulët.

Divergjenca e fshehur

Ndryshe nga ai klasik, një divergjencë e fshehur shfaqet kur oshilatori bën një të re të lartë ose të ulët, dhe reagimi i lëvizjes së çmimit është më i dobët, tregu mbetet në fazën e korrigjimit dhe konsolidimit. Ky sinjal tregon vazhdimin e trendit aktual dhe konsolidimin e mundshëm të tij. Shfaqja e një divergjence të fshehur të rënies tregon se çmimi do të vazhdojë të bjerë. Divergjenca e fshehur bullish tregon se çmimi do të vazhdojë të rritet. Mospërputhja e fshehur është e vështirë të zbulohet, por nuk duhet neglizhuar. Një tërheqje e dobët e oshilatorit është një sinjal i shkëlqyer për të hapur ose mbyllur tregti.

Divergjencë e zgjeruar (e ekzagjeruar).

Extended ndryshon nga divergjenca klasike me formimin e dy ngritjeve ose uljeve pothuajse identike në grafikun e çmimeve. Ky është një sinjal për të vazhduar trendin aktual. Tregtarët-analistët specifikojnë se majat e ndërtuara (ose pikat e ulëta) nuk duhet të vendosen në të njëjtin nivel. Treguesi kryesor i divergjencës së zgjeruar – grafiku i treguesve, ndryshe nga grafiku i çmimeve, nuk formon pika të dyfishta ekstreme.

Konvergjenca

Termi “konvergjencë” përkthehet si “konvergjencë”. Konvergjenca përshkruhet në grafikët me dy linja konvergjente (çmimi dhe treguesi). Përkthimi i termave në anglisht dhe zhargon i veçantë i shkëmbimit mund të jetë mashtrues për një fillestar. Pra, le të përcaktojmë terminologjinë: divergjenca është mospërputhja (divergjenca) e lëvizjes së treguesit dhe grafikëve të çmimeve; Dhe gjithashtu mospërputhja në grafik mund të përshkruhet nga linja konvergjente dhe divergjente (bullish ose bearish). Kështu, konvergjenca quhet divergjencë bullish.

Karakteristikat e formimit të divergjencës në tregues të ndryshëm

Divergjenca formohet në të gjitha llojet e treguesve, por ka modele të veçanta mbi të cilat divergjenca është më e lehtë për t’u përcaktuar. Secili prej këtyre mjeteve mund të përdoret në mënyrë efektive në strategji të menduara.

Oscilator Stokastik

Stochastic ndonjëherë jep sinjale të rreme, kështu që vetëm më të fortët prej tyre duhet të merren parasysh. Një sinjal i tillë i fortë i besueshëm është divergjenca e grafikëve të çmimeve dhe treguesve. Një konfirmim shtesë është kryqëzimi i vijave stokastike. Avantazhi kryesor i Oscilatorit Stochastic është se ai tregon qartë të gjitha llojet e divergjencave. Për të përcaktuar divergjencat, rekomandohet të rritet ngadalësimi në cilësimet. Kjo do të qetësojë linjat, sinjalet do të jenë më pak, por ato do të jenë më të besueshme.

RSI – treguesi i forcës relative

Sinjali i tregtimit të divergjencës RSI ka rëndësi kur një nga ekstremet është formuar në zonën e mbiblerjes (në rangun prej 70 e lart) ose mbishitur (në rangun 30 dhe më poshtë). Zakonisht ky tregues ndryshon më herët se çmimi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Në bazë të RSI, u krijua një oshilator shigjetash më i besueshëm dhe më i përshtatshëm RSI_div., i fokusuar në përcaktimin e lëvizjeve të gjata të çmimeve. Shigjeta jeshile tregon hyrjet në blerje, shigjeta e kuqe tregon hyrjet në shitje. RSI_div është veçanërisht efektiv në kornizat kohore më të larta (nga D1).

MACD

MACD, si një tregues trendi, ndjek në mënyrë të qëndrueshme normën aktuale pa periudha të gjata sinjalesh të gabuara. Për të identifikuar divergjencat, zakonisht përdoret një MACD lineare, por për disa strategji, përdorimi i histogrameve do të jetë një opsion i përshtatshëm.

Rregullat e Tregtisë

Duhet të merren parasysh pikat e mëposhtme:

1. Kujdes nga ekstremet e çmimeve.

Divergjenca përcaktohet vetëm nëse çmimi bën një nivel të ri të lartë (të ulët) ose formon një majë të dyfishtë (fund dyfishtë). Në mungesë të këtyre pikave në grafikun e çmimeve, mund të injoroni grafikun e treguesve.

2. Lidhni majat.

Me një divergjencë bearish në grafikun e çmimeve dhe në grafikun e treguesve, vetëm nivelet e larta duhet të lidhen. Me një divergjencë rritëse, vetëm uljet lidhen në grafikun e çmimeve dhe në tregues.

3. Vizatoni vertikale.

Pikat ekstreme të grafikut të çmimeve dhe grafikut të treguesve duhet të përkojnë. Për të kontrolluar pajtueshmërinë, rekomandohet të vizatoni vija vertikale.

4. Këndet e pjerrësisë së vijave tregojnë forcën e divergjencës.

Sa më i madh të jetë këndi i prirjes së linjave, aq më i fortë është divergjenca, që do të thotë aq më e madhe është mundësia për një ndryshim trendi.

5. Konfirmoni divergjencën.

Konfirmimi më i mirë i divergjencës është gjetja e pikave ekstreme në zonën e mbiblerjes ose të mbishitjes.

6. Mos humbisni asnjë moment.

Nuk mund të humbisni pikën e hyrjes në transaksion. Nëse momenti humbet, atëherë është e kotë ta kapësh atë, divergjenca ka funksionuar dhe është bërë e parëndësishme. Në këtë rast, është më mirë të prisni për divergjencën tjetër.

7. Nuk jam i sigurt – mos tregtoni.

Ju nuk duhet të merrni me mend në llumin e kafesë dhe të ndërtoni hipoteza nëse ka ndodhur një mospërputhje apo jo. Një sinjal real dhe i besueshëm duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm.

Divergjenca në tregti: si të hapni tregjet në mënyrë korrekte

Ka shumë strategji për tregtimin duke përdorur përkufizimin e divergjencës, por ato janë të bashkuara nga parimet e përgjithshme të hapjes së tregjeve.

Hapja e tregtimeve gjatë divergjencës bearish

Kur grafiku i çmimeve tërheq një kulm të ri më të lartë dhe oshilatori nuk e konfirmon këtë, shfaqet një sinjal për të hapur një pozicion shitje. Në të njëjtën kohë, shpesh merren sinjale anti-trend, gjë që është një arsye për të dalë nga transaksioni. Është e nevojshme të hapni transaksione të reja kundër trendit me sa më shumë kujdes, është më mirë ta bëni këtë kur formohet një divergjencë gjatë një periudhe konsolidimi ose korrigjimi.

Hapja e tregtimeve gjatë divergjencës rritëse

Shfaqja në grafikun e kuotave të një niveli të ri më të ulët, i cili nuk konfirmohet nga oshilatori, është një sinjal për të hapur një marrëveshje blerjeje. Nëse sinjalet drejtohen kundër trendit, rekomandohet mbyllja e shitjeve. Divergjenca – si dhe kur ta përdorni: https://youtu.be/kJQu999pt_k

divergjenca e dyfishtë

Nëse flasim për fuqinë e sinjaleve, atëherë një divergjencë e dyfishtë është një sinjal më i fortë se një i vetëm. Një divergjencë e dyfishtë mund të përkufizohet si një seri ekstremesh që nuk konfirmohen nga një oshilator. Pamja e ekranit MACD më poshtë tregon një divergjencë të dyfishtë rritëse: valët e grafikut të çmimeve bëhen më të vogla çdo herë dhe gradualisht dobësohen. Treguesi tregon disa divergjenca, por divergjenca e parë e vetme do të humbiste. Në këtë rast, mos nxitoni, duhet të prisni një nivel të ri, i cili do të tregojë një përmbysje të trendit të çmimeve.
Pamja e ekranit më poshtë është një shembull tjetër i një divergjence të dyfishtë. Në fillim u formua një divergjencë e vetme, por nuk pati asnjë ndryshim trendi. Pas divergjencës së radhës rritëse, tendenca u dobësua, treguesi tregoi një divergjencë të dyfishtë dhe grafiku i çmimeve u përmbys.

Divergjenca dhe veprimi i çmimit

Strategjia e veprimit të çmimeve përfshin tregtimin duke përdorur vetëm grafikun e çmimeve, pa tregues. Në këtë rast, përdoret termi divergjencë e nënkuptuar. Le të shohim një shembull në një tabelë shandani. Pamja e mëposhtme e ekranit tregon momentin e dobësimit të rritjes së çmimit: qirinjtë po mbyllen në rangun e vlerave të qirinjve të mëparshëm, hijet po zgjaten. Ekziston një nivel i fortë i rezistencës.
Ekrani tjetër tregon se si qirinjtë e rinj priren të tejkalojnë pikat e mëparshme të larta, formohet një divergjencë e nënkuptuar.
Ka një shirit rritës, por përsëri ka një rikthim të kuotave nga nivelet më të larta.
Më pas, vërejmë një rënie në lëvizjen e çmimeve. Nëse e analizojmë këtë moment me ndihmën e një oshilatori, atëherë mospërputhja nuk do të jetë aq e dukshme.

Në fund – teza

• Divergjenca është një sinjal mjaft i besueshëm për hapjen dhe mbylljen e tregjeve.
• Divergjenca e sinjaleve të grafikut të çmimeve dhe grafikut të treguesve nuk tregon gjithmonë një ndryshim të trendit.
• Divergjenca, si çdo sinjal tjetër, kërkon verifikim, kështu që për besueshmërinë, rekomandohet përdorimi i disa treguesve. Një konfirmim i besueshëm i sinjalit është dalja e kuotimeve përtej niveleve të mbiblerë (mbishitur).
• Divergjenca mund të përcaktohet pa tregues (strategjia e veprimit të çmimeve).
• Është më mirë që fillestarët të përdorin korniza të mëdha kohore (nga H1 e lart), ato japin sinjale më të sakta.