Ανοδική και πτωτική απόκλιση στις συναλλαγές – ορισμός, παραδείγματα

Ανοδική και πτωτική απόκλιση στις συναλλαγές – πώς φαίνεται στα γραφήματα, στρατηγική συναλλαγών. Οι πολέμιοι της ανάλυσης δεικτών της αγοράς θεωρούν την καθυστέρηση των σημάτων δεικτών από την κίνηση των τιμών ως το κύριο επιχείρημα «κατά». Ωστόσο, όταν πρόκειται για απόκλιση, αυτό το χαρακτηριστικό υστέρησης βοηθά στην εύρεση κερδοφόρων και αξιόπιστων σημείων εισόδου.
 

Τι είναι η απόκλιση στις συναλλαγές

Ο όρος “divergence” προέρχεται από την αγγλική λέξη “divergence”, που μεταφράζεται ως “divergence, discrepancy”.

Η απόκλιση στις συναλλαγές είναι η ασυμφωνία μεταξύ των αναγνώσεων του δείκτη και της κίνησης των τιμών. Για παράδειγμα, μια απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή συνεχίζει να κινείται σύμφωνα με την τάση και κάνει νέο υψηλό, και ο ταλαντωτής δίνει σήματα μιας τάσης εξασθένησης, π.χ. στο γράφημα, κάθε επόμενο μέγιστο είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο. Η απόκλιση προαναγγέλλει στάση, διόρθωση ή αντιστροφή τάσης. Με άλλα λόγια, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, στην αρχή του οποίου πρέπει να λάβετε αποφάσεις συναλλαγών.

Τύποι απόκλισης

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι απόκλισης:

• κλασσικός;
• κρυμμένος;
• επεκτάθηκε.

Καθένας από αυτούς τους τύπους, με τη σειρά του, χωρίζεται σε δύο τύπους:

• πτωτική – σχηματίζεται σε αύξοντα διάγραμμα και υποδηλώνει πτώση τιμής στο εγγύς μέλλον.
• ανοδική – εμφανίζεται σε πτωτική τάση και προμηνύει αύξηση της τιμής.

Κλασική απόκλιση

Αυτός ο πιο συνηθισμένος τύπος απόκλισης εμφανίζεται ακριβώς πριν από μια αλλαγή τάσης. Για παράδειγμα, για να προσδιορίσετε μια κλασική ανοδική απόκλιση σε ένα γράφημα, πρέπει να παρακολουθήσετε τα χαμηλά και να ορίσετε τη στιγμή που το γράφημα δείκτη θα σχηματίσει υψηλότερο χαμηλό και η τιμή θα ενημερώσει το χαμηλότερο χαμηλό.

Κρυφή απόκλιση

Σε αντίθεση με την κλασική, μια κρυφή απόκλιση εμφανίζεται όταν ο ταλαντωτής κάνει νέο υψηλό ή χαμηλό και η αντίδραση της κίνησης της τιμής είναι πιο αδύναμη, η αγορά παραμένει στο στάδιο της διόρθωσης και της ενοποίησης. Αυτό το σήμα υποδηλώνει τη συνέχιση της τρέχουσας τάσης και την πιθανή ενοποίησή της. Η εμφάνιση μιας κρυφής πτωτικής απόκλισης δείχνει ότι η τιμή θα συνεχίσει να πέφτει. Η κρυφή ανοδική απόκλιση δείχνει ότι η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η κρυφή ασυμφωνία είναι δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά δεν πρέπει να παραμεληθεί. Ένα αδύναμο pullback του ταλαντωτή είναι ένα εξαιρετικό σήμα για το άνοιγμα ή το κλείσιμο συναλλαγών.

Εκτεταμένη (υπερβολική) απόκλιση

Το Extended διαφέρει από την κλασική απόκλιση με το σχηματισμό δύο σχεδόν πανομοιότυπων υψηλών ή χαμηλών στο διάγραμμα τιμών. Αυτό είναι ένα μήνυμα για να συνεχιστεί η τρέχουσα τάση. Οι trader-αναλυτές διευκρινίζουν ότι οι κατασκευασμένες κορυφές (ή χαμηλά σημεία) δεν χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ο κύριος δείκτης εκτεταμένης απόκλισης – το γράφημα δεικτών, σε αντίθεση με το διάγραμμα τιμών, δεν σχηματίζει διπλά ακραία σημεία.

Σύγκλιση

Ο όρος «σύγκλιση» μεταφράζεται ως «σύγκλιση». Η σύγκλιση απεικονίζεται στα γραφήματα με δύο συγκλίνουσες γραμμές (τιμή και δείκτης). Η μετάφραση αγγλικών όρων και η συγκεκριμένη αργκό ανταλλαγής μπορεί να είναι παραπλανητική για έναν αρχάριο. Λοιπόν, ας ορίσουμε την ορολογία: απόκλιση είναι η απόκλιση (απόκλιση) της κίνησης του δείκτη και των διαγραμμάτων τιμών. Και επίσης η απόκλιση στο γράφημα μπορεί να απεικονιστεί με συγκλίνουσες και αποκλίνουσες γραμμές (bullish ή bearish). Έτσι, η σύγκλιση ονομάζεται ανοδική απόκλιση.

Χαρακτηριστικά του σχηματισμού απόκλισης σε διάφορους δείκτες

Η απόκλιση σχηματίζεται σε όλους τους τύπους δεικτών, αλλά υπάρχουν ξεχωριστά μοντέλα στα οποία είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί η απόκλιση. Κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε στοχαστικές στρατηγικές.

Στοχαστικός Ταλαντωτής

Το Stochastic μερικές φορές δίνει λανθασμένα σήματα, επομένως μόνο τα ισχυρότερα από αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ένα τέτοιο ισχυρό αξιόπιστο σήμα είναι η απόκλιση των διαγραμμάτων τιμών και δεικτών. Μια επιπλέον επιβεβαίωση είναι η τομή των στοχαστικών γραμμών. Το κύριο πλεονέκτημα του Στοχαστικού Ταλαντωτή είναι ότι δείχνει καθαρά όλους τους τύπους αποκλίσεων. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων, συνιστάται να αυξήσετε την επιβράδυνση στις ρυθμίσεις. Αυτό θα εξομαλύνει τις γραμμές, τα σήματα θα είναι λιγότερα, αλλά θα είναι πιο αξιόπιστα.

RSI – δείκτης σχετικής αντοχής

Το σήμα διαπραγμάτευσης απόκλισης RSI έχει σημασία όταν ένα από τα άκρα σχηματίζεται στη ζώνη υπεραγοράς (στην περιοχή από 70 και άνω) ή υπερπωλείται (στην περιοχή από 30 και κάτω). Συνήθως αυτός ο δείκτης αντιστρέφεται νωρίτερα από την τιμή. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Με βάση το RSI, δημιουργήθηκε ένας πιο αξιόπιστος και βολικός ταλαντωτής βέλους RSI_div., ο οποίος επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών. Το πράσινο βέλος δείχνει καταχωρήσεις αγοράς, το κόκκινο βέλος δείχνει καταχωρήσεις πώλησης. Το RSI_div είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια (από το D1).

MACD

Το MACD, ως δείκτης τάσης, ακολουθεί σταθερά τον τρέχοντα ρυθμό χωρίς μεγάλες περιόδους εσφαλμένων σημάτων. Για τον εντοπισμό αποκλίσεων, χρησιμοποιείται συνήθως ένα γραμμικό MACD, αλλά για ορισμένες στρατηγικές, η χρήση ιστογραμμάτων θα είναι μια βολική επιλογή.

Κανόνες συναλλαγών

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

1. Προσέξτε για ακραίες τιμές.

Η απόκλιση ορίζεται μόνο εάν η τιμή κάνει νέο υψηλό (χαμηλό) ή σχηματίζει διπλή κορυφή (διπλό κάτω). Ελλείψει αυτών των σημείων στο διάγραμμα τιμών, μπορείτε να αγνοήσετε το γράφημα δεικτών.

2. Συνδέστε κορυφές.

Με μια πτωτική απόκλιση στο διάγραμμα τιμών και στο γράφημα δεικτών, μόνο τα υψηλά πρέπει να συνδέονται. Με μια ανοδική απόκλιση, μόνο τα χαμηλά συνδέονται στο γράφημα τιμών και στον δείκτη.

3. Σχεδιάστε κάθετα.

Τα ακραία σημεία του γραφήματος τιμών και του γραφήματος δεικτών θα πρέπει να συμπίπτουν. Για να ελέγξετε τη συμμόρφωση, συνιστάται να σχεδιάσετε κάθετες γραμμές.

4. Οι γωνίες κλίσης των γραμμών δείχνουν την ισχύ της απόκλισης.

Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κλίσης των γραμμών, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για αντιστροφή τάσης.

5. Επιβεβαιώστε την απόκλιση.

Η καλύτερη επιβεβαίωση της απόκλισης είναι η εύρεση ακραίων σημείων στη ζώνη υπεραγοράς ή υπερπώλησης.

6. Μη χάσεις στιγμή.

Δεν μπορείτε να χάσετε το σημείο εισόδου στη συναλλαγή. Αν χαθεί η στιγμή, τότε είναι άχρηστο να την προλάβουμε, η απόκλιση έχει λειτουργήσει και έχει γίνει άσχετη. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να περιμένετε την επόμενη απόκλιση.

7. Δεν είμαι σίγουρος – μην κάνετε εμπόριο.

Δεν πρέπει να μαντεύετε για το κατακάθι του καφέ και να δημιουργείτε υποθέσεις σχετικά με το εάν έχει συμβεί μια ασυμφωνία ή όχι. Ένα πραγματικό και αξιόπιστο σήμα πρέπει να είναι σαφές και κατανοητό.

Απόκλιση στις συναλλαγές: πώς να ανοίξετε σωστά τις συναλλαγές

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές για τις συναλλαγές που χρησιμοποιούν τον ορισμό της απόκλισης, αλλά τις ενώνουν οι γενικές αρχές του ανοίγματος συναλλαγών.

Άνοιγμα συναλλαγών κατά τη διάρκεια της πτωτικής απόκλισης

Όταν το γράφημα τιμών τραβάει μια νέα υψηλότερη κορυφή και ο ταλαντωτής δεν το επιβεβαιώνει, εμφανίζεται ένα σήμα για το άνοιγμα μιας θέσης πώλησης. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται συχνά σήματα κατά των τάσεων, γεγονός που αποτελεί λόγο για έξοδο από τη συναλλαγή. Είναι απαραίτητο να ανοίξετε νέες συναλλαγές έναντι της τάσης όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά, είναι καλύτερο να το κάνετε αυτό όταν σχηματιστεί απόκλιση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενοποίησης ή διόρθωσης.

Άνοιγμα συναλλαγών κατά τη διάρκεια ανοδικής απόκλισης

Η εμφάνιση στο διάγραμμα τιμών ενός νέου χαμηλότερου χαμηλού, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τον ταλαντωτή, είναι ένα σημάδι για το άνοιγμα μιας συμφωνίας αγοράς. Εάν τα σήματα στρέφονται ενάντια στην τάση, συνιστάται να κλείσετε τις πωλήσεις. Απόκλιση – πώς και πότε να το χρησιμοποιήσετε: https://youtu.be/kJQu999pt_k

διπλή απόκλιση

Αν μιλάμε για την ισχύ των σημάτων, τότε μια διπλή απόκλιση είναι ισχυρότερο σήμα από ένα απλό. Μια διπλή απόκλιση μπορεί να οριστεί ως μια σειρά από άκρα που δεν επιβεβαιώνονται από έναν ταλαντωτή. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης MACD δείχνει μια διπλή ανοδική απόκλιση: τα κύματα του γραφήματος τιμών γίνονται μικρότερα κάθε φορά και σταδιακά εξασθενούν. Ο δείκτης δείχνει αρκετές αποκλίσεις, αλλά η πρώτη μεμονωμένη απόκλιση θα ήταν χαμένη. Σε αυτή την περίπτωση, μην βιαστείτε, πρέπει να περιμένετε ένα νέο υψηλό, το οποίο θα υποδηλώνει αντιστροφή της τάσης των τιμών.
Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα άλλο παράδειγμα διπλής απόκλισης. Στην αρχή, σχηματίστηκε μια ενιαία απόκλιση, αλλά δεν υπήρξε αλλαγή τάσης. Μετά την επόμενη ανοδική απόκλιση, η τάση αποδυναμώθηκε, ο δείκτης έδειξε διπλή απόκλιση και το διάγραμμα τιμών αντιστράφηκε.

Απόκλιση και δράση τιμών

Η στρατηγική δράσης τιμών περιλαμβάνει συναλλαγές χρησιμοποιώντας μόνο το διάγραμμα τιμών, χωρίς δείκτες. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται ο όρος σιωπηρή απόκλιση. Ας δούμε ένα παράδειγμα σε ένα διάγραμμα κηροπήγιο. Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τη στιγμή της αποδυνάμωσης της αύξησης της τιμής: τα κεριά κλείνουν στο εύρος τιμών των προηγούμενων κεριών, οι σκιές επιμηκύνονται. Υπάρχει ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης.
Η επόμενη οθόνη δείχνει πώς τα νέα κεριά τείνουν να ξεπεράσουν τα προηγούμενα υψηλά σημεία, σχηματίζεται μια σιωπηρή απόκλιση.
Υπάρχει μια ανοδική γραμμή, αλλά και πάλι υπάρχει μια ανάκαμψη των εισαγωγικών από υψηλότερα υψηλά.
Στη συνέχεια, παρατηρούμε μια πτώση στην κίνηση των τιμών. Αν αναλύσουμε αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια ενός ταλαντωτή, τότε η απόκλιση δεν θα είναι τόσο εμφανής.

Στο τέλος – διατριβές

• Η απόκλιση είναι ένα αρκετά αξιόπιστο σήμα για το άνοιγμα και το κλείσιμο συναλλαγών.
• Η απόκλιση των σημάτων του γραφήματος τιμών και του γραφήματος δεικτών δεν υποδηλώνει πάντα αντιστροφή τάσης.
• Η απόκλιση, όπως και κάθε άλλο σήμα, απαιτεί επαλήθευση, επομένως για αξιοπιστία, συνιστάται η χρήση πολλών δεικτών. Μια αξιόπιστη επιβεβαίωση του σήματος είναι η έξοδος των τιμών πέρα ​​από τα επίπεδα υπεραγοράς (υπερπώλησης).
• Η απόκλιση μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς δείκτες (στρατηγική δράσης τιμών).
• Είναι καλύτερο για τους αρχάριους να χρησιμοποιούν μεγάλα χρονικά πλαίσια (από Η1 και πάνω), δίνουν πιο ακριβή σήματα.