Bullish and bearish divergence ในการซื้อขาย – คำนิยาม, ตัวอย่าง

ความแตกต่างของ Bullish และ Bearish ในการซื้อขาย – ลักษณะที่ปรากฏบนแผนภูมิ กลยุทธ์การซื้อขาย ฝ่ายตรงข้ามของการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของตลาดพิจารณาความล่าช้าของสัญญาณบ่งชี้จากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอาร์กิวเมนต์หลัก “ต่อ” อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงความแตกต่าง คุณลักษณะที่ล้าหลังนี้จะช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ทำกำไรและเชื่อถือได้
 

ความแตกต่างในการซื้อขายคืออะไร

คำว่า “divergence” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “divergence” ซึ่งแปลว่า “divergence, discrepancy”

ความแตกต่างในการซื้อขายคือความคลาดเคลื่อนระหว่างการอ่านตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อราคายังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มและสร้างระดับสูงสุดใหม่ และออสซิลเลเตอร์ให้สัญญาณของแนวโน้มอ่อนตัว กล่าวคือ บนแผนภูมิ ค่าสูงสุดที่ตามมาแต่ละครั้งจะต่ำกว่าค่าก่อนหน้า Divergence แจ้งการหยุด การปรับฐาน หรือการกลับตัวของแนวโน้ม กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือจุดวิกฤต ในตอนเริ่มต้นที่คุณต้องทำการตัดสินใจซื้อขาย

ประเภทของความแตกต่าง

ความแตกต่างมีสามประเภทหลัก:

• คลาสสิก;
• ที่ซ่อนอยู่;
• ขยาย.

ในทางกลับกันแต่ละประเภทเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภท:

• หยาบคาย – เกิดขึ้นบนกราฟจากน้อยไปมากและบ่งชี้ว่าราคาจะลดลงในอนาคตอันใกล้
• รั้น – เกิดขึ้นในช่วงขาลงและแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคา

ความแตกต่างแบบคลาสสิก

ไดเวอร์เจนซ์ประเภทนี้มักเกิดขึ้นก่อนเทรนด์จะเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ในการระบุความแตกต่างแบบ bullish แบบคลาสสิกบนแผนภูมิ คุณต้องดูจุดต่ำสุดและกำหนดช่วงเวลาที่แผนภูมิตัวบ่งชี้จะสร้างค่าต่ำสุดที่สูงขึ้นและราคาจะอัปเดตค่าต่ำสุดที่ต่ำที่สุด

ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่

ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์สร้างราคาสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแบบคลาสสิก และปฏิกิริยาของการเคลื่อนไหวของราคาจะอ่อนลง ตลาดยังคงอยู่ในขั้นตอนของการปรับฐานและการรวม สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบันและการควบรวมกิจการที่เป็นไปได้ การปรากฏตัวของความแตกต่างแบบหยาบคายที่ซ่อนอยู่บ่งชี้ว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไป ความแตกต่างรั้นที่ซ่อนอยู่บ่งชี้ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ความคลาดเคลื่อนที่ซ่อนอยู่นั้นยากต่อการตรวจจับ แต่ไม่ควรละเลย การดึงกลับที่อ่อนแอของออสซิลเลเตอร์เป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดหรือปิดการซื้อขาย

ความแตกต่างที่ขยาย (เกินจริง)

Extended แตกต่างจากความแตกต่างแบบคลาสสิกโดยการก่อตัวของเสียงสูงหรือต่ำที่เกือบจะเหมือนกันสองอันบนกราฟราคา นี่เป็นสัญญาณให้ดำเนินการต่อแนวโน้มปัจจุบัน นักวิเคราะห์ผู้ค้าระบุว่ายอดที่สร้างขึ้น (หรือจุดต่ำ) ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ระดับเดียวกัน ตัวบ่งชี้หลักของการขยายไดเวอร์เจนซ์ – แผนภูมิตัวบ่งชี้ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิราคาไม่ได้สร้างจุดสุดขั้วสองเท่า

คอนเวอร์เจนซ์

คำว่า “คอนเวอร์เจนซ์” แปลว่า “คอนเวอร์เจนซ์” การบรรจบกันถูกแสดงบนแผนภูมิโดยสองเส้นบรรจบกัน (ราคาและตัวบ่งชี้) การแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและสแลงการแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงอาจทำให้เข้าใจผิดสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้น มากำหนดคำศัพท์กันดีกว่า: ความแตกต่างคือความแตกต่าง (ความแตกต่าง) ของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้และแผนภูมิราคา และยังสามารถแสดงความคลาดเคลื่อนบนแผนภูมิได้ด้วยการบรรจบกันและแยกกัน (ขาขึ้นหรือขาลง) ดังนั้น การบรรจบกันจึงเรียกว่า bullish divergence

คุณสมบัติของการก่อตัวของความแตกต่างในตัวชี้วัดต่างๆ

ไดเวอร์เจนซ์ถูกสร้างขึ้นบนอินดิเคเตอร์ทุกประเภท แต่มีโมเดลแยกกันซึ่งไดเวอร์เจนซ์นั้นง่ายต่อการตรวจสอบ เครื่องมือเหล่านี้แต่ละอย่างสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์ที่รอบคอบ

Stochastic Oscillator

สุ่มบางครั้งให้สัญญาณเท็จดังนั้นควรคำนึงถึงเฉพาะที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้น สัญญาณที่น่าเชื่อถืออย่างหนึ่งดังกล่าวคือความแตกต่างของกราฟราคาและตัวบ่งชี้ การยืนยันเพิ่มเติมคือจุดตัดของเส้นสุ่ม ข้อได้เปรียบหลักของ Stochastic Oscillator คือมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างทุกประเภท เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง ขอแนะนำให้เพิ่มการชะลอตัวในการตั้งค่า สิ่งนี้จะทำให้เส้นเรียบขึ้น สัญญาณจะน้อยลง แต่จะเชื่อถือได้มากขึ้น

RSI – ตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์

สัญญาณการซื้อขาย RSI divergence มีความสำคัญเมื่อเกิดความสุดขั้วอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตซื้อเกิน (ในช่วง 70 ขึ้นไป) หรือขายมากเกินไป (ในช่วง 30 และต่ำกว่า) โดยปกติตัวบ่งชี้นี้จะกลับรายการเร็วกว่าราคา https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm บนพื้นฐานของ RSI ได้มีการสร้าง oscillator ลูกศรที่เชื่อถือได้และสะดวกกว่า RSI_div. โดยมุ่งเน้นที่การพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวนาน ลูกศรสีเขียวแสดงรายการซื้อ ลูกศรสีแดงแสดงรายการขาย RSI_div มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในกรอบเวลาที่สูงกว่า (จาก D1)

MACD

MACD เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ติดตามอัตราปัจจุบันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณผิดพลาดเป็นเวลานาน ในการระบุความแตกต่าง มักใช้ MACD เชิงเส้น แต่สำหรับกลยุทธ์บางอย่าง การใช้ฮิสโตแกรมจะเป็นตัวเลือกที่สะดวก

กฎการซื้อขาย

ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

1. ระวังราคาสุดขั้ว

Divergence ถูกกำหนดไว้ก็ต่อเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (ต่ำ) หรือสร้างจุดสองจุด (double bottom) หากไม่มีจุดเหล่านี้ในกราฟราคา คุณสามารถเพิกเฉยต่อแผนภูมิตัวบ่งชี้ได้

2. เชื่อมต่อพีค

ด้วยความแตกต่างของตลาดหมีบนกราฟราคาและบนแผนภูมิตัวบ่งชี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อเฉพาะจุดสูงสุดเท่านั้น ด้วยความแตกต่างของตลาดกระทิง มีเพียงจุดต่ำสุดเท่านั้นที่เชื่อมต่อบนกราฟราคาและบนตัวบ่งชี้

3. วาดแนวตั้ง

จุดสุดขีดของแผนภูมิราคาและแผนภูมิตัวบ่งชี้ควรตรงกัน ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ขอแนะนำให้วาดเส้นแนวตั้ง

4. มุมลาดของเส้นแสดงถึงความแรงของไดเวอร์เจนซ์

ยิ่งมุมเอียงของเส้นมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีไดเวอร์เจนซ์มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งหมายถึงโอกาสที่แนวโน้มจะกลับตัวสูงขึ้น

5. ยืนยันความแตกต่าง

การยืนยันความแตกต่างที่ดีที่สุดคือการหาจุดสุดขั้วในโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

6. อย่าพลาดสักครู่

คุณไม่ควรพลาดจุดเข้าทำรายการ หากพลาดช่วงเวลานั้นไป ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตามทัน ความแตกต่างได้ผลและไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ เป็นการดีกว่าที่จะรอการแตกต่างครั้งต่อไป

7. ไม่แน่ใจ – อย่าซื้อขาย

คุณไม่ควรเดาเกี่ยวกับกากกาแฟและตั้งสมมติฐานว่ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหรือไม่ สัญญาณที่แท้จริงและเชื่อถือได้จะต้องชัดเจนและเข้าใจได้

ความแตกต่างในการซื้อขาย: วิธีการเปิดการซื้อขายอย่างถูกต้อง

มีกลยุทธ์มากมายสำหรับการเทรดโดยใช้คำจำกัดความของไดเวอร์เจนซ์ แต่รวมเข้าด้วยกันโดยหลักการทั่วไปของการเปิดการเทรด

การเปิดการซื้อขายในช่วงขาขึ้น divergence

เมื่อกราฟราคาดึงจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า และออสซิลเลเตอร์ไม่ยืนยันสิ่งนี้ สัญญาณให้เปิดตำแหน่งขายจะเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน มักจะได้รับสัญญาณต่อต้านแนวโน้ม ซึ่งเป็นเหตุผลให้ออกจากธุรกรรม จำเป็นต้องเปิดธุรกรรมใหม่กับแนวโน้มอย่างระมัดระวังที่สุด การทำเช่นนี้จะดีกว่าเมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของการรวมหรือการแก้ไข

การเปิดการซื้อขายระหว่างขาขึ้น Divergence

การปรากฏบนกราฟราคาต่ำสุดใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการยืนยันจากออสซิลเลเตอร์ เป็นสัญญาณให้เปิดการซื้อขาย หากสัญญาณตรงข้ามกับแนวโน้ม ขอแนะนำให้ปิดการขาย Divergence – ใช้งานอย่างไรและเมื่อไหร่: https://youtu.be/kJQu999pt_k

ความแตกต่างสองครั้ง

ถ้าเราพูดถึงความแรงของสัญญาณ ไดเวอร์เจนซ์สองเท่าจะเป็นสัญญาณที่แรงกว่าสัญญาณเดียว double divergence สามารถกำหนดเป็นชุดของความสุดขั้วที่ไม่ได้รับการยืนยันโดยออสซิลเลเตอร์ ภาพหน้าจอของ MACD ด้านล่างแสดงการกลับตัวของขาขึ้นสองครั้ง: คลื่นของกราฟราคาจะเล็กลงในแต่ละครั้งและค่อยๆ อ่อนตัวลง อินดิเคเตอร์แสดงไดเวอร์เจนซ์หลายอย่าง แต่ไดเวอร์เจนซ์เดี่ยวครั้งแรกจะสูญเสีย ในกรณีนี้ อย่ารีบเร่ง คุณต้องรอให้ถึงจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มราคา
ภาพหน้าจอด้านล่างเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความแตกต่างสองครั้ง ในตอนแรกเกิดความแตกต่างเพียงจุดเดียว แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หลังจากเกิด bullish divergence ครั้งต่อไป เทรนด์ก็อ่อนตัวลง ตัวบ่งชี้แสดงไดเวอร์เจนซ์สองเท่า และกราฟราคากลับด้าน

ความแตกต่างและการเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้กราฟราคาเท่านั้นโดยไม่มีตัวบ่งชี้ ในกรณีนี้ จะใช้คำว่า implicit divergence ลองดูตัวอย่างบนแผนภูมิแท่งเทียน ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงช่วงเวลาที่อ่อนตัวของราคาที่เพิ่มขึ้น: แท่งเทียนกำลังปิดในช่วงของค่าของแท่งเทียนก่อนหน้า เงาจะยาวขึ้น มีแนวต้านที่แข็งแกร่ง
หน้าจอถัดไปแสดงให้เห็นว่าแท่งเทียนใหม่มีแนวโน้มที่จะทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าอย่างไร ทำให้เกิดความแตกต่างโดยปริยาย
มีแท่งตลาดกระทิง แต่แล้วก็มีการดีดกลับของราคาจากระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป เราสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง หากเราวิเคราะห์ช่วงเวลานี้ด้วยความช่วยเหลือของออสซิลเลเตอร์ ความคลาดเคลื่อนจะไม่ชัดเจนนัก

ในตอนท้าย – วิทยานิพนธ์

• Divergence เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือในการเปิดและปิดการซื้อขาย
• ความแตกต่างของสัญญาณของกราฟราคาและกราฟตัวบ่งชี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มเสมอไป
• Divergence เช่นเดียวกับสัญญาณอื่นๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือ ขอแนะนำให้ใช้ตัวชี้วัดหลายตัว การยืนยันสัญญาณที่เชื่อถือได้คือการออกจากราคาเสนอที่เกินระดับการซื้อเกิน (oversold)
• สามารถกำหนดความแตกต่างได้โดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ (กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคา)
• เป็นการดีกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะใช้กรอบเวลาขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ H1 ขึ้นไป) ซึ่งให้สัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น