الاختلاف الصعودي والهبوطي في التداول – كيف يبدو على الرسوم البيانية ، استراتيجية التداول. يعتبر معارضو تحليل مؤشر السوق أن تأخر إشارات المؤشرات من حركة الأسعار هو الحجة الرئيسية “ضد”. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالاختلاف ، فإن هذه الميزة المتأخرة تساعد في العثور على نقاط دخول مربحة وموثوقة.
- ما هو الاختلاف في التداول
- أنواع الاختلاف
- الاختلاف الكلاسيكي
- الاختلاف الخفي
- تباعد ممتد (مبالغ فيه)
- التقارب
- ملامح تشكيل الاختلاف على مؤشرات مختلفة
- مذبذب ستوكاستيك
- RSI – مؤشر القوة النسبية
- MACD
- قواعد التداول
- الاختلاف في التداول: كيفية فتح التداولات بشكل صحيح
- فتح التداولات أثناء الاختلاف الهابط
- فتح التداولات أثناء الاختلاف الصعودي
- الاختلاف المزدوج
- التباعد وحركة السعر
- في النهاية – أطروحات
ما هو الاختلاف في التداول
مصطلح “divergence” يأتي من الكلمة الإنجليزية “divergence” ، والتي تترجم إلى “divergence، discrepancy”.
الاختلاف في التداول هو التناقض بين قراءات المؤشر وحركة الأسعار. على سبيل المثال ، يحدث الاختلاف عندما يستمر السعر في التحرك وفقًا للاتجاه ويصنع ارتفاعًا جديدًا ، ويعطي المذبذب إشارات على اتجاه ضعيف ، أي على الرسم البياني ، يكون كل حد أقصى لاحق أقل من السابق. ينذر الاختلاف بالتوقف أو التصحيح أو انعكاس الاتجاه. بعبارة أخرى ، هذه نقطة حرجة تحتاج في بدايتها إلى اتخاذ قرارات التداول.
أنواع الاختلاف
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاختلاف:
- كلاسيكي؛
- مختفي؛
- وسعوا.
كل نوع من هذه الأنواع ، بدوره ، ينقسم إلى نوعين:
- هبوطي – يتشكل على الرسم البياني التصاعدي ويشير إلى انخفاض السعر في المستقبل القريب ؛
- صاعد – يحدث في اتجاه هبوطي وينذر بزيادة في السعر.
الاختلاف الكلاسيكي
يحدث هذا النوع الأكثر شيوعًا من الاختلاف قبل تغيير الاتجاه مباشرة. على سبيل المثال ، لتحديد الاختلاف الصعودي الكلاسيكي على الرسم البياني ، تحتاج إلى مراقبة الانخفاضات وتعيين اللحظة التي سيشكل فيها الرسم البياني للمؤشر قاعًا أعلى وسيقوم السعر بتحديث أدنى قاع.
الاختلاف الخفي
على عكس الاتجاه الكلاسيكي ، يظهر التباعد الخفي عندما يصنع المذبذب قمة أو قاع جديد ، ويكون رد فعل حركة السعر أضعف ، ويظل السوق في مرحلة التصحيح والدمج. تشير هذه الإشارة إلى استمرار الاتجاه الحالي وتوطيده المحتمل. يشير ظهور تباعد هبوطي مخفي إلى أن السعر سيستمر في الانخفاض. يشير الاختلاف الصعودي الخفي إلى أن السعر سيستمر في الارتفاع. من الصعب اكتشاف التناقض الخفي ، لكن لا ينبغي إهماله. يعد التراجع الضعيف للمذبذب إشارة ممتازة لفتح أو إغلاق الصفقات.
تباعد ممتد (مبالغ فيه)
يختلف الامتداد عن الاختلاف الكلاسيكي عن طريق تكوين قمتين أو قيعان متطابقتين تقريبًا على الرسم البياني للسعر. هذه إشارة لمواصلة الاتجاه الحالي. يحدد محللو التجار أن القمم المنشأة (أو النقاط المنخفضة) لا يجب أن تكون موجودة في نفس المستوى. المؤشر الرئيسي للتباعد الممتد – الرسم البياني للمؤشر ، على عكس مخطط السعر ، لا يشكل نقاطًا متطرفة مزدوجة.
التقارب
يتم ترجمة مصطلح “التقارب” إلى “التقارب”. يظهر التقارب على المخططات بواسطة خطين متقاربين (السعر والمؤشر). قد تكون ترجمة المصطلحات الإنجليزية واللغة العامية الخاصة بالتبادل مضللة للمبتدئين. لذا ، دعنا نحدد المصطلحات: الاختلاف هو التناقض (الاختلاف) في حركة المؤشر ومخططات الأسعار ؛ وأيضًا يمكن تصوير التناقض على الرسم البياني من خلال تقارب وتباعد الخطوط (صعودي أو هبوطي). وبالتالي ، يسمى التقارب الاختلاف الصعودي.
ملامح تشكيل الاختلاف على مؤشرات مختلفة
يتشكل الاختلاف في جميع أنواع المؤشرات ، ولكن هناك نماذج منفصلة يسهل تحديد الاختلاف عليها. يمكن استخدام كل من هذه الأدوات بشكل فعال في استراتيجيات مدروسة.
مذبذب ستوكاستيك
يعطي مؤشر ستوكاستيك أحيانًا إشارات خاطئة ، لذلك يجب أخذ أقوىها فقط في الاعتبار. إحدى هذه الإشارات القوية الموثوقة هي تباين الأسعار والمخططات البيانية. التأكيد الإضافي هو تقاطع الخطوط العشوائية. الميزة الرئيسية لمذبذب Stochastic هو أنه يظهر بوضوح جميع أنواع الاختلافات. لتحديد الاختلافات ، يوصى بزيادة التباطؤ في الإعدادات. سيؤدي ذلك إلى تنعيم الخطوط ، وستكون الإشارات أقل ، لكنها ستكون أكثر موثوقية.
RSI – مؤشر القوة النسبية
تعتبر إشارة تداول تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مهمة عندما يتشكل أحد الأطراف المتطرفة في منطقة ذروة الشراء (في نطاق 70 وما فوق) أو ذروة البيع (في نطاق 30 وما دون). عادة ما ينعكس هذا المؤشر في وقت أبكر من السعر. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm على أساس مؤشر القوة النسبية RSI ، تم إنشاء مذبذب سهم RSI_div أكثر موثوقية وملاءمة ، يركز على تحديد تحركات الأسعار الطويلة. يظهر السهم الأخضر إدخالات الشراء ، بينما يعرض السهم الأحمر إدخالات البيع. RSI_div فعال بشكل خاص في الأطر الزمنية الأعلى (من D1).
MACD
MACD ، كمؤشر للاتجاه ، يتبع بشكل ثابت المعدل الحالي دون فترات طويلة من الإشارات الخاطئة. لتحديد الاختلافات ، عادةً ما يتم استخدام MACD الخطي ، ولكن بالنسبة لبعض الاستراتيجيات ، سيكون استخدام المدرج التكراري خيارًا مناسبًا.
قواعد التداول
يجب مراعاة النقاط التالية:
- احترس من السعر المتطرف.
يتم تعريف التباعد فقط إذا حقق السعر ارتفاعًا جديدًا (منخفضًا) أو شكل قمة مزدوجة (قاع مزدوج). في حالة عدم وجود هذه النقاط على الرسم البياني للسعر ، يمكنك تجاهل الرسم البياني للمؤشر.
- ربط القمم.
مع وجود تباعد هبوطي على الرسم البياني للسعر وعلى الرسم البياني للمؤشر ، يجب فقط ربط الارتفاعات. مع الاختلاف الصعودي ، يتم ربط القيعان فقط على الرسم البياني للسعر وعلى المؤشر.
- ارسم الرأسيات.
يجب أن تتطابق النقاط القصوى في مخطط السعر ومخطط المؤشر. للتحقق من الامتثال ، يوصى برسم خطوط عمودية.
- زوايا انحدار الخطوط تشير إلى قوة التباعد.
كلما زادت زاوية ميل الخطوط ، كلما كان التباعد أقوى ، مما يعني زيادة فرصة انعكاس الاتجاه.
- تأكد من الاختلاف.
أفضل تأكيد على الاختلاف هو إيجاد نقاط قصوى في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- لا تفوت لحظة.
لا يمكنك تفويت نقطة الدخول في الصفقة. إذا ضاعت اللحظة ، فلا فائدة من اللحاق بها ، فقد نجح الاختلاف وأصبح غير ذي صلة. في هذه الحالة ، من الأفضل انتظار الاختلاف التالي.
- لست متأكدًا – لا تتاجر.
لا ينبغي أن تخمن من القهوة المطحونة وأن تبني فرضيات حول ما إذا كان التناقض قد حدث أم لا. يجب أن تكون الإشارة الحقيقية والموثوقة واضحة ومفهومة.
الاختلاف في التداول: كيفية فتح التداولات بشكل صحيح
هناك العديد من الاستراتيجيات للتداول باستخدام تعريف الاختلاف ، لكنها متحدة بالمبادئ العامة لفتح التداولات.
فتح التداولات أثناء الاختلاف الهابط
عندما يرسم مخطط السعر قمة جديدة أعلى ، ولا يؤكد المذبذب ذلك ، تظهر إشارة لفتح مركز بيع. في الوقت نفسه ، غالبًا ما يتم تلقي إشارات معاكسة للاتجاه ، وهذا سبب للخروج من الصفقة. من الضروري فتح معاملات جديدة ضد الاتجاه بأكبر قدر ممكن من الدقة ، ومن الأفضل القيام بذلك عندما يتشكل الاختلاف خلال فترة التوحيد أو التصحيح.
فتح التداولات أثناء الاختلاف الصعودي
يعد ظهور قاع منخفض جديد على الرسم البياني للأسعار ، والذي لم يؤكده المذبذب ، إشارة لفتح صفقة شراء. إذا كانت الإشارات موجهة ضد الاتجاه ، فمن المستحسن إغلاق المبيعات. الاختلاف – كيف ومتى يتم استخدامه: https://youtu.be/kJQu999pt_k
الاختلاف المزدوج
إذا تحدثنا عن قوة الإشارات ، فإن الاختلاف المزدوج هو إشارة أقوى من إشارة واحدة. يمكن تعريف الاختلاف المزدوج على أنه سلسلة من التطرفات التي لم يتم تأكيدها بواسطة مذبذب. تُظهر لقطة شاشة MACD أدناه تباعدًا صعوديًا مزدوجًا: تصبح موجات الرسم البياني للسعر أصغر في كل مرة وتضعف تدريجيًا. يُظهر المؤشر العديد من الاختلافات ، لكن الاختلاف الفردي الأول سيكون خاسرًا. في هذه الحالة ، لا تتسرع ، فأنت بحاجة إلى انتظار ارتفاع جديد ، والذي سيشير إلى انعكاس اتجاه السعر.
التباعد وحركة السعر
تتضمن إستراتيجية حركة السعر التداول باستخدام مخطط السعر فقط ، بدون مؤشرات. في هذه الحالة ، يتم استخدام مصطلح الاختلاف الضمني. لنلقِ نظرة على مثال على مخطط الشمعدان. توضح لقطة الشاشة أدناه لحظة ضعف ارتفاع السعر: الشموع تغلق في نطاق قيم الشموع السابقة ، والظلال تطول. هناك مستوى قوي من المقاومة.
في النهاية – أطروحات
- الاختلاف هو إشارة موثوقة إلى حد ما لفتح وإغلاق الصفقات.
- لا يشير تباين إشارات مخطط السعر والرسم البياني للمؤشر دائمًا إلى انعكاس الاتجاه.
- يتطلب الاختلاف ، مثل أي إشارة أخرى ، التحقق ، لذلك من أجل الموثوقية ، يوصى باستخدام عدة مؤشرات. التأكيد الموثوق للإشارة هو الخروج من عروض الأسعار إلى ما بعد مستويات ذروة الشراء (ذروة البيع).
- يمكن تحديد الاختلاف بدون مؤشرات (إستراتيجية حركة السعر).
- من الأفضل للمبتدئين استخدام الأطر الزمنية الكبيرة (من H1 وما فوق) ، فهي تعطي إشارات أكثر دقة.
