Divergence haussière et baissière dans le trading – définition, exemples

Divergence haussière et baissière dans le trading – à quoi cela ressemble sur les graphiques, stratégie de trading. Les opposants à l’analyse des indicateurs du marché considèrent le retard des signaux indicateurs du mouvement des cotations comme le principal argument « contre ». Cependant, lorsqu’il s’agit de divergence, cette fonction de retard aide à trouver des points d’entrée rentables et fiables.
 

Qu’est-ce que la divergence dans le commerce

Le terme « divergence » vient du mot anglais « divergence », qui se traduit par « divergence, écart ».

La divergence dans le trading est l’écart entre les lectures de l’indicateur et le mouvement des cotations. Par exemple, une divergence se produit lorsque le prix continue d’évoluer conformément à la tendance et atteint un nouveau sommet, et l’oscillateur donne des signaux d’une tendance à l’affaiblissement, c’est-à-dire sur le graphique, chaque maximum suivant est inférieur au précédent. La divergence annonce un stop, une correction ou un renversement de tendance. En d’autres termes, il s’agit d’un point critique, au début duquel vous devez prendre des décisions commerciales.

Types de divergences

Il existe trois principaux types de divergence :

• classique;
• caché;
• étendu.

Chacun de ces types, à son tour, est divisé en deux types :

• baissier – formé sur un graphique ascendant et indique une baisse de prix dans un avenir proche ;
• haussier – se produit sur une tendance baissière et laisse présager une augmentation des prix.

Divergence classique

Ce type de divergence le plus courant se produit juste avant un changement de tendance. Par exemple, pour identifier une divergence haussière classique sur un graphique, vous devez surveiller les plus bas et définir le moment où le graphique indicateur formera un plus bas plus élevé et le prix mettra à jour le plus bas le plus bas.

Divergence cachée

Contrairement à la divergence classique, une divergence cachée apparaît lorsque l’oscillateur atteint un nouveau haut ou bas, et que la réaction du mouvement des prix est plus faible, le marché reste au stade de correction et de consolidation. Ce signal indique la poursuite de la tendance actuelle et sa probable consolidation. L’apparition d’une divergence baissière cachée indique que le prix va continuer à baisser. Une divergence haussière cachée indique que le prix continuera d’augmenter. Les écarts cachés sont difficiles à détecter, mais ne doivent pas être négligés. Un faible recul de l’oscillateur est un excellent signal pour ouvrir ou fermer des transactions.

Divergence étendue (exagérée)

Extended diffère de la divergence classique par la formation de deux hauts ou bas presque identiques sur le graphique des prix. C’est un signal pour poursuivre la tendance actuelle. Les traders-analystes précisent que les pics (ou points bas) construits ne doivent pas nécessairement se situer au même niveau. Le principal indicateur de divergence étendue – le graphique indicateur, contrairement au graphique des prix, ne forme pas de points extrêmes doubles.

Convergence

Le terme « convergence » est traduit par « convergence ». La convergence est représentée sur les graphiques par deux lignes convergentes (prix et indicateur). La traduction de termes anglais et d’argot d’échange spécifique peut être trompeuse pour un débutant. Alors, définissons la terminologie: la divergence est l’écart (divergence) du mouvement de l’indicateur et des graphiques de prix; De plus, l’écart sur le graphique peut être représenté par des lignes convergentes et divergentes (haussières ou baissières). Ainsi, la convergence est appelée divergence haussière.

Caractéristiques de la formation de divergence sur divers indicateurs

La divergence se forme sur tous les types d’indicateurs, mais il existe des modèles distincts sur lesquels la divergence est plus facile à déterminer. Chacun de ces outils peut être utilisé efficacement dans des stratégies réfléchies.

Oscillateur stochastique

Le stochastique donne parfois de faux signaux, donc seuls les plus forts d’entre eux doivent être pris en compte. L’un de ces signaux fiables et forts est la divergence des graphiques de prix et d’indicateurs. Une confirmation supplémentaire est l’intersection des lignes stochastiques. Le principal avantage de l’oscillateur stochastique est qu’il montre clairement tous les types de divergences. Pour déterminer les divergences, il est recommandé d’augmenter la décélération dans les réglages. Cela lissera les lignes, les signaux seront moindres, mais ils seront plus fiables.

RSI – indicateur de force relative

Le signal de trading de divergence RSI est important lorsque l’un des extrêmes se forme dans la zone de surachat (dans la plage de 70 et plus) ou de survente (dans la plage de 30 et moins). Habituellement, cet indicateur s’inverse plus tôt que le prix. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Sur la base du RSI, un oscillateur à flèche plus fiable et pratique RSI_div a été créé, axé sur la détermination des mouvements de prix longs. La flèche verte montre les entrées d’achat, la flèche rouge montre les entrées de vente. RSI_div est particulièrement efficace sur les échéances supérieures (à partir de J1).

MACD

La MACD, en tant qu’indicateur de tendance, suit régulièrement le taux actuel sans longues périodes de signaux erronés. Pour identifier les divergences, une MACD linéaire est généralement utilisée, mais pour certaines stratégies, l’utilisation d’histogrammes sera une option pratique.

Règles de négociation

Les points suivants doivent être pris en compte :

1. Attention aux prix extrêmes.

La divergence n’est définie que si le prix fait un nouveau haut (bas) ou forme un double sommet (double fond). En l’absence de ces points sur le graphique des prix, vous pouvez ignorer le graphique des indicateurs.

2. Connectez les pics.

Avec une divergence baissière sur le graphique des prix et sur le graphique des indicateurs, seuls les hauts doivent être connectés. Avec une divergence haussière, seuls les bas sont connectés sur le graphique des prix et sur l’indicateur.

3. Dessinez des verticales.

Les points extrêmes du graphique des prix et du graphique des indicateurs doivent coïncider. Pour vérifier la conformité, il est recommandé de tracer des lignes verticales.

4. Les angles de pente des lignes indiquent la force de la divergence.

Plus l’angle d’inclinaison des lignes est grand, plus la divergence est forte, ce qui signifie plus le risque d’inversion de tendance est grand.

5. Confirmez la divergence.

La meilleure confirmation de divergence est de trouver des points extrêmes dans la zone de surachat ou de survente.

6. Ne manquez pas un instant.

Vous ne pouvez pas manquer le point d’entrée dans la transaction. Si le moment est manqué, alors il est inutile de le rattraper, la divergence a fonctionné et est devenue sans objet. Dans ce cas, il vaut mieux attendre la prochaine divergence.

7. Pas sûr – n’échangez pas.

Vous ne devez pas deviner sur le marc de café et construire des hypothèses pour savoir si un écart s’est produit ou non. Un signal réel et fiable doit être clair et compréhensible.

Divergence dans le trading : comment ouvrir correctement des trades

Il existe de nombreuses stratégies de trading utilisant la définition de la divergence, mais elles sont unies par les principes généraux de l’ouverture des trades.

Ouverture de trades pendant la divergence baissière

Lorsque le graphique des prix trace un nouveau pic plus élevé et que l’oscillateur ne le confirme pas, un signal pour ouvrir une position de vente se produit. Dans le même temps, des signaux anti-tendance sont souvent reçus, ce qui est une raison pour quitter la transaction. Il est nécessaire d’ouvrir de nouvelles transactions à contre-tendance avec la plus grande prudence, il est préférable de le faire lorsqu’une divergence se forme pendant une période de consolidation ou de correction.

Ouvrir des transactions pendant la divergence haussière

L’apparition sur le graphique des cotations d’un nouveau plus bas inférieur, qui n’est pas confirmé par l’oscillateur, est un signal pour ouvrir une transaction d’achat. Si les signaux sont dirigés contre la tendance, il est recommandé de clôturer les ventes. Divergence – comment et quand l’utiliser : https://youtu.be/kJQu999pt_k

double divergence

Si nous parlons de la force des signaux, alors une double divergence est un signal plus fort qu’un simple. Une double divergence peut être définie comme une série d’extrêmes qui ne sont pas confirmés par un oscillateur. La capture d’écran MACD ci-dessous montre une double divergence haussière : les vagues du graphique des prix deviennent à chaque fois plus petites et s’affaiblissent progressivement. L’indicateur montre plusieurs divergences, mais la première divergence serait perdante. Dans ce cas, ne vous précipitez pas, vous devez attendre un nouveau plus haut, qui indiquera un renversement de la tendance des prix.
La capture d’écran ci-dessous est un autre exemple de double divergence. Au tout début, une seule divergence s’est formée, mais il n’y a pas eu de changement de tendance. Après la prochaine divergence haussière, la tendance s’est affaiblie, l’indicateur a montré une double divergence et le graphique des prix s’est inversé.

Divergence et action des prix

La stratégie d’action des prix consiste à négocier en utilisant uniquement le graphique des prix, sans indicateurs. Dans ce cas, le terme divergence implicite est utilisé. Regardons un exemple sur un graphique en chandeliers. La capture d’écran ci-dessous montre le moment d’affaiblissement de la hausse des prix : les bougies se referment dans la fourchette de valeurs des bougies précédentes, les ombres s’allongent. Il y a un fort niveau de résistance.
L’écran suivant montre comment les nouvelles bougies ont tendance à dépasser les points hauts précédents, une divergence implicite se forme.
Il y a une barre haussière, mais encore une fois, il y a un rebond des cotations à partir de sommets plus élevés.
Ensuite, nous observons une baisse du mouvement des prix. Si nous analysons ce moment à l’aide d’un oscillateur, l’écart ne sera pas si évident.

À la fin – thèses

• La divergence est un signal assez fiable pour ouvrir et fermer des transactions.
• La divergence des signaux du graphique des prix et du graphique des indicateurs n’indique pas toujours un renversement de tendance.
• La divergence, comme tout autre signal, nécessite une vérification, donc pour la fiabilité, il est recommandé d’utiliser plusieurs indicateurs. Une confirmation fiable du signal est la sortie des cotations au-delà des niveaux de surachat (survente).
• La divergence peut être déterminée sans indicateurs (stratégie d’action des prix).
• Il est préférable pour les débutants d’utiliser de grands délais (à partir de H1 et au-dessus), ils donnent des signaux plus précis.