Divergensi bullish dan bearish dalam perdagangan – definisi, contoh

Divergensi bullish dan bearish dalam perdagangan – tampilannya di grafik, strategi perdagangan. Penentang analisis indikator pasar menganggap penundaan sinyal indikator dari pergerakan kuotasi sebagai argumen utama “melawan”. Namun, dalam hal divergensi, fitur lagging ini membantu menemukan titik masuk yang menguntungkan dan andal.
 

Apa itu divergensi dalam perdagangan?

Istilah “divergensi” berasal dari kata bahasa Inggris “divergence”, yang diterjemahkan sebagai “divergensi, perbedaan”.

Divergensi dalam perdagangan adalah perbedaan antara pembacaan indikator dan pergerakan kuotasi. Misalnya, divergensi terjadi ketika harga terus bergerak sesuai dengan tren dan membuat harga tertinggi baru, dan osilator memberikan sinyal tren yang melemah, yaitu. pada grafik, setiap maksimum berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Divergensi menandakan stop, koreksi atau pembalikan tren. Dengan kata lain, ini adalah titik kritis, yang pada awalnya Anda perlu membuat keputusan perdagangan.

Jenis divergensi

Ada tiga jenis utama divergensi:

• klasik;
• tersembunyi;
• diperpanjang.

Masing-masing jenis ini, pada gilirannya, dibagi menjadi dua jenis:

• bearish – terbentuk pada grafik naik dan menunjukkan penurunan harga dalam waktu dekat;
• bullish – terjadi pada tren turun dan menandakan kenaikan harga.

Divergensi klasik

Jenis divergensi yang paling umum ini terjadi tepat sebelum tren berubah. Misalnya, untuk mengidentifikasi divergensi bullish klasik pada grafik, Anda perlu memperhatikan posisi terendah dan mengatur momen ketika grafik indikator akan membentuk titik terendah yang lebih tinggi dan harga akan memperbarui titik terendah terendah.

Divergensi tersembunyi

Tidak seperti yang klasik, divergensi tersembunyi muncul ketika osilator membuat tinggi atau rendah baru, dan reaksi pergerakan harga lebih lemah, pasar tetap pada tahap koreksi dan konsolidasi. Sinyal ini menunjukkan kelanjutan dari tren saat ini dan kemungkinan konsolidasinya. Munculnya divergensi bearish yang tersembunyi menunjukkan bahwa harga akan terus turun. Divergensi bullish tersembunyi menunjukkan bahwa harga akan terus naik. Perbedaan tersembunyi sulit untuk dideteksi, tetapi tidak boleh diabaikan. Kemunduran osilator yang lemah adalah sinyal yang sangat baik untuk membuka atau menutup perdagangan.

Divergensi yang diperpanjang (dibesar-besarkan)

Extended berbeda dari divergensi klasik dengan pembentukan dua tertinggi atau terendah yang hampir identik pada grafik harga. Ini adalah sinyal untuk melanjutkan tren saat ini. Trader-analis menentukan bahwa puncak yang dibangun (atau titik rendah) tidak harus ditempatkan pada tingkat yang sama. Indikator utama divergensi yang diperpanjang – grafik indikator, tidak seperti grafik harga, tidak membentuk titik ekstrim ganda.

Konvergensi

Istilah “konvergensi” diterjemahkan sebagai “konvergensi”. Konvergensi digambarkan pada grafik oleh dua garis konvergen (harga dan indikator). Terjemahan istilah bahasa Inggris dan bahasa gaul pertukaran tertentu dapat menyesatkan bagi seorang pemula. Jadi, mari kita definisikan terminologinya: divergence adalah perbedaan (divergence) dari pergerakan indikator dan grafik harga; Dan juga perbedaan pada grafik dapat digambarkan dengan garis konvergen dan divergen (bullish atau bearish). Dengan demikian, konvergensi disebut divergensi bullish.

Fitur pembentukan divergensi pada berbagai indikator

Divergensi terbentuk pada semua jenis indikator, tetapi ada model terpisah di mana divergensi lebih mudah ditentukan. Masing-masing alat ini dapat digunakan secara efektif dalam strategi yang bijaksana.

Osilator Stokastik

Stochastic terkadang memberikan sinyal palsu, jadi hanya yang terkuat yang harus diperhitungkan. Salah satu sinyal andal yang kuat adalah divergensi grafik harga dan indikator. Konfirmasi tambahan adalah perpotongan garis stokastik. Keuntungan utama dari Stochastic Oscillator adalah ia dengan jelas menunjukkan semua jenis divergensi. Untuk menentukan divergensi, disarankan untuk meningkatkan deselerasi dalam pengaturan. Ini akan menghaluskan garis, sinyal akan lebih sedikit, tetapi mereka akan lebih dapat diandalkan.

RSI – indikator kekuatan relatif

Sinyal perdagangan divergensi RSI penting ketika salah satu ekstrem terbentuk di zona overbought (di kisaran 70 ke atas) atau oversold (di kisaran 30 ke bawah). Biasanya indikator ini berbalik arah lebih awal dari harga. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Berdasarkan RSI, osilator panah RSI_div. yang lebih andal dan nyaman dibuat, berfokus pada penentuan pergerakan harga panjang. Panah hijau menunjukkan entri beli, panah merah menunjukkan entri jual. RSI_div sangat efektif pada kerangka waktu yang lebih tinggi (dari D1).

MACD

MACD, sebagai indikator tren, terus mengikuti tingkat saat ini tanpa sinyal yang salah dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengidentifikasi divergensi, MACD linier biasanya digunakan, tetapi untuk beberapa strategi, penggunaan histogram akan menjadi pilihan yang nyaman.

Aturan Perdagangan

Poin-poin berikut harus diperhitungkan:

1. Hati-hati dengan harga yang ekstrem.

Divergensi hanya ditentukan jika harga membuat high baru (low) atau membentuk double top (double bottom). Dengan tidak adanya titik-titik ini pada grafik harga, Anda dapat mengabaikan grafik indikator.

2. Hubungkan puncak.

Dengan divergensi bearish pada grafik harga dan pada grafik indikator, hanya harga tertinggi yang perlu dihubungkan. Dengan divergensi bullish, hanya posisi terendah yang terhubung pada grafik harga dan pada indikator.

3. Menggambar vertikal.

Titik ekstrem dari grafik harga dan grafik indikator harus bertepatan. Untuk memeriksa kepatuhan, disarankan untuk menggambar garis vertikal.

4. Sudut kemiringan garis menunjukkan kekuatan divergensi.

Semakin besar sudut kemiringan garis, semakin kuat divergensi, yang berarti semakin besar peluang untuk pembalikan tren.

5. Konfirmasi divergensi.

Konfirmasi divergensi terbaik adalah menemukan titik ekstrim di zona overbought atau oversold.

6. Jangan lewatkan momen.

Anda tidak dapat melewatkan titik masuk ke dalam transaksi. Jika momen itu terlewatkan, maka tidak ada gunanya mengejarnya, perbedaannya telah berhasil dan menjadi tidak relevan. Dalam hal ini, lebih baik menunggu divergensi berikutnya.

7. Tidak yakin – jangan berdagang.

Anda tidak boleh menebak-nebak bubuk kopi dan membuat hipotesis tentang apakah telah terjadi ketidaksesuaian atau tidak. Sinyal yang nyata dan dapat diandalkan harus jelas dan dapat dimengerti.

Divergensi dalam perdagangan: cara membuka perdagangan dengan benar

Ada banyak strategi perdagangan menggunakan definisi divergensi, tetapi mereka disatukan oleh prinsip umum pembukaan perdagangan.

Membuka perdagangan selama divergensi bearish

Ketika grafik harga menarik puncak baru yang lebih tinggi, dan osilator tidak mengkonfirmasi hal ini, sinyal untuk membuka posisi jual terjadi. Pada saat yang sama, sinyal anti-tren sering diterima, yang merupakan alasan untuk keluar dari transaksi. Hal ini diperlukan untuk membuka transaksi baru melawan tren secermat mungkin, lebih baik melakukan ini ketika divergensi terbentuk selama periode konsolidasi atau koreksi.

Membuka perdagangan selama divergensi naik

Penampilan pada grafik harga dari lower low baru, yang tidak dikonfirmasi oleh osilator, adalah sinyal untuk membuka kesepakatan beli. Jika sinyal diarahkan melawan tren, disarankan untuk menutup penjualan. Divergence – bagaimana dan kapan menggunakannya: https://youtu.be/kJQu999pt_k

divergensi ganda

Jika kita berbicara tentang kekuatan sinyal, maka divergensi ganda adalah sinyal yang lebih kuat daripada satu. Divergensi ganda dapat didefinisikan sebagai serangkaian ekstrem yang tidak dikonfirmasi oleh osilator. Tangkapan layar MACD di bawah ini menunjukkan divergensi bullish ganda: gelombang grafik harga menjadi lebih kecil setiap kali dan secara bertahap melemah. Indikator menunjukkan beberapa divergensi, tetapi divergensi tunggal pertama akan kalah. Dalam hal ini, jangan terburu-buru, Anda harus menunggu harga tertinggi baru, yang akan menunjukkan pembalikan tren harga.
Tangkapan layar di bawah ini adalah contoh lain dari divergensi ganda. Pada awalnya, satu divergensi terbentuk, tetapi tidak ada perubahan tren. Setelah divergensi bullish berikutnya, tren melemah, indikator menunjukkan divergensi ganda, dan grafik harga berbalik.

Divergensi dan aksi harga

Strategi aksi harga melibatkan perdagangan hanya menggunakan grafik harga, tanpa indikator. Dalam hal ini, istilah divergensi implisit digunakan. Mari kita lihat contoh pada grafik candlestick. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan momen melemahnya kenaikan harga: lilin ditutup di kisaran nilai lilin sebelumnya, bayangan memanjang. Ada tingkat resistensi yang kuat.
Layar berikutnya menunjukkan bagaimana candle baru cenderung melampaui titik tinggi sebelumnya, divergensi implisit terbentuk.
Ada bar bullish, tapi sekali lagi ada rebound dari kutipan harga dari tertinggi yang lebih tinggi.
Selanjutnya kita amati penurunan pergerakan harga. Jika kita menganalisis momen ini dengan bantuan osilator, maka perbedaannya tidak akan begitu jelas.

Di akhir – tesis

• Divergensi adalah sinyal yang cukup andal untuk membuka dan menutup perdagangan.
• Perbedaan sinyal grafik harga dan grafik indikator tidak selalu menunjukkan pembalikan tren.
• Divergensi, seperti sinyal lainnya, memerlukan verifikasi, jadi untuk keandalan, disarankan untuk menggunakan beberapa indikator. Konfirmasi sinyal yang andal adalah keluarnya kuotasi di luar level jenuh beli (oversold).
• Divergensi dapat ditentukan tanpa indikator (strategi aksi harga).
• Lebih baik bagi pemula untuk menggunakan kerangka waktu yang besar (dari H1 ke atas), mereka memberikan sinyal yang lebih akurat.