Bullish un lācīgs atšķirības tirdzniecībā – definīcija, piemēri

Bullish un lācīgs atšķirības tirdzniecībā – kā tas izskatās diagrammās, tirdzniecības stratēģija. Tirgus indikatoru analīzes pretinieki par galveno argumentu “pret” uzskata indikatoru signālu kavēšanos no kotējumu kustības. Tomēr, runājot par atšķirībām, šī atpaliekošā funkcija palīdz atrast ienesīgus un uzticamus ieejas punktus.
 

Kas ir atšķirības tirdzniecībā

Termins “divergence” nāk no angļu vārda “divergence”, kas tulkojumā nozīmē “atšķirība, neatbilstība”.

Tirdzniecības atšķirības ir neatbilstība starp indikatoru rādījumiem un kotējumu kustību. Piemēram, diverģence rodas, ja cena turpina kustēties atbilstoši tendencei un veido jaunu maksimumu, un oscilators dod signālus par tendences pavājināšanos, t.i. diagrammā katrs nākamais maksimums ir zemāks par iepriekšējo. Atšķirības vēsta par apstāšanos, korekciju vai tendences maiņu. Citiem vārdiem sakot, tas ir kritisks punkts, kura sākumā jums ir jāpieņem tirdzniecības lēmumi.

Diverģences veidi

Ir trīs galvenie atšķirību veidi:

• klasiskā;
• slēpts;
• pagarināts.

Katrs no šiem veidiem savukārt ir sadalīts divos veidos:

• lācīgs – veidojas uz augšupejoša diagrammas un norāda uz cenas kritumu tuvākajā nākotnē;
• bullish – notiek ar lejupslīdi un paredz cenas pieaugumu.

Klasiskā diverģence

Šis visizplatītākais novirzes veids notiek tieši pirms tendences maiņas. Piemēram, lai identificētu klasisko bullish diverģenci grafikā, ir jāvēro minimumi un jāiestata brīdis, kad indikatora diagramma veidos augstāku minimumu un cena atjauninās zemāko minimumu.

Slēptā atšķirība

Atšķirībā no klasiskās, oscilatoram veicot jaunu maksimumu vai zemu, parādās slēpta diverģence, un cenu kustības reakcija ir vājāka, tirgus paliek korekcijas un konsolidācijas stadijā. Šis signāls norāda uz pašreizējās tendences turpināšanos un tās iespējamo konsolidāciju. Slēptas lāču novirzes parādīšanās liecina, ka cena turpinās kristies. Slēptā bullish diverģence norāda, ka cena turpinās pieaugt. Slēptās neatbilstības ir grūti atklāt, taču to nevajadzētu atstāt novārtā. Vāja oscilatora atvilkšana ir lielisks signāls darījumu atvēršanai vai slēgšanai.

Paplašināta (pārspīlēta) diverģence

Extended atšķiras no klasiskās diverģences ar to, ka cenu diagrammā veidojas divi gandrīz identiski augstākie vai zemākie līmeņi. Tas ir signāls turpināt pašreizējo tendenci. Tirgotāju analītiķi norāda, ka konstruētajām virsotnēm (vai zemākajiem punktiem) nav jāatrodas vienā līmenī. Galvenais paplašinātās diverģences rādītājs – indikatoru diagramma, atšķirībā no cenu diagrammas, neveido dubultus galējos punktus.

Konverģence

Termins “konverģence” tiek tulkots kā “konverģence”. Konverģence diagrammās ir attēlota ar divām saplūstošām līnijām (cena un rādītājs). Angļu valodas terminu un specifisku apmaiņas slengu tulkošana iesācēju var maldināt. Tātad, definēsim terminoloģiju: diverģence ir indikatora un cenu diagrammu kustības neatbilstība (diverģence); Un arī neatbilstību diagrammā var attēlot ar saplūstošām un atšķirīgām līnijām (bullish vai lācīgs). Tādējādi konverģenci sauc par bullish diverģenci.

Dažādu rādītāju atšķirības veidošanās iezīmes

Diverģence veidojas uz visu veidu rādītājiem, taču ir atsevišķi modeļi, kuros atšķirības ir vieglāk noteikt. Katru no šiem rīkiem var efektīvi izmantot pārdomātās stratēģijās.

Stohastiskais oscilators

Stohastiskais dažkārt dod nepatiesus signālus, tāpēc jāņem vērā tikai spēcīgākie no tiem. Viens no šādiem spēcīgiem uzticamiem signāliem ir cenu un rādītāju diagrammu atšķirības. Papildu apstiprinājums ir stohastisko līniju krustpunkts. Stohastiskā oscilatora galvenā priekšrocība ir tā, ka tas skaidri parāda visu veidu novirzes. Lai noteiktu novirzes, iestatījumos ieteicams palielināt palēninājumu. Tas izlīdzinās līnijas, signālu būs mazāk, bet tie būs uzticamāki.

RSI – relatīvās stiprības indikators

RSI diverģences tirdzniecības signālam ir nozīme, ja viena no galējībām veidojas pārpirktajā zonā (diapazonā no 70 un vairāk) vai pārpārdotā (diapazonā no 30 un zemāk). Parasti šis rādītājs mainās agrāk nekā cena. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Uz RSI bāzes tika izveidots uzticamāks un ērtāks bultu oscilators RSI_div., kas vērsts uz ilgstošu cenu kustību noteikšanu. Zaļā bultiņa parāda pirkšanas ierakstus, sarkanā bultiņa parāda pārdošanas ierakstus. RSI_div ir īpaši efektīvs ilgākos laika periodos (no D1).

MACD

MACD kā tendences indikators vienmērīgi seko pašreizējam kursam bez ilgstošiem kļūdainu signālu periodiem. Lai noteiktu novirzes, parasti tiek izmantots lineārs MACD, taču dažām stratēģijām ērta būs histogrammu izmantošana.

Tirdzniecības noteikumi

Jāņem vērā šādi punkti:

1. Uzmanieties no cenu galējībām.

Atšķirība tiek definēta tikai tad, ja cena veido jaunu augstāko (zemo) vai dubulto augšdaļu (dubulto zemāko). Ja šo punktu cenu diagrammā nav, indikatoru diagrammu varat ignorēt.

2. Savienojiet virsotnes.

Ar lācīgu atšķirību cenu diagrammā un indikatoru diagrammā ir jāsavieno tikai augstākie rādītāji. Ar bullish diverģenci cenu diagrammā un indikatorā ir savienoti tikai zemākie rādītāji.

3. Zīmējiet vertikāles.

Cenu diagrammas un indikatora diagrammas galējiem punktiem jāsakrīt. Lai pārbaudītu atbilstību, ieteicams zīmēt vertikālas līnijas.

4. Līniju slīpuma leņķi norāda novirzes stiprumu.

Jo lielāks ir līniju slīpuma leņķis, jo spēcīgāka ir novirze, kas nozīmē, ka lielāka ir tendence mainīties.

5. Apstipriniet novirzi.

Vislabākais atšķirības apstiprinājums ir ekstrēmu punktu atrašana pārpirktajā vai pārpārdotajā zonā.

6. Nepalaidiet garām ne mirkli.

Jūs nevarat palaist garām ieejas punktu darījumā. Ja brīdis tiek palaists garām, tad ir bezjēdzīgi to panākt, diverģence ir nostrādājusi un kļuvusi nebūtiska. Šajā gadījumā labāk pagaidīt nākamo novirzi.

7. Neesat pārliecināts – netirgojiet.

Nevajadzētu uzminēt uz kafijas biezumiem un celt hipotēzes par to, vai ir notikusi neatbilstība. Reālam un uzticamam signālam jābūt skaidram un saprotamam.

Atšķirības tirdzniecībā: kā pareizi atvērt darījumus

Ir daudzas tirdzniecības stratēģijas, kurās izmanto diverģences definīciju, taču tās vieno vispārīgie darījumu atvēršanas principi.

Darījumu atvēršana lāču novirzes laikā

Kad cenu diagramma uzzīmē jaunu augstāku maksimumu un oscilators to neapstiprina, parādās signāls pārdošanas pozīcijas atvēršanai. Tajā pašā laikā bieži tiek saņemti prettendences signāli, kas ir iemesls, lai izietu no darījuma. Ir nepieciešams pēc iespējas rūpīgāk atvērt jaunus darījumus pret tendenci, labāk to darīt, ja konsolidācijas vai korekcijas periodā veidojas novirze.

Darījumu atvēršana bullish diverģences laikā

Jauna zemāka minimuma parādīšanās kotāciju diagrammā, ko oscilators neapstiprina, ir signāls pirkšanas darījuma atvēršanai. Ja signāli ir vērsti pret tendenci, ieteicams slēgt izpārdošanu. Atšķirība – kā un kad to izmantot: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dubultā atšķirība

Ja mēs runājam par signālu stiprumu, tad dubultā novirze ir spēcīgāks signāls nekā viens. Divkāršo novirzi var definēt kā galējību virkni, kuras neapstiprina oscilators. Zemāk redzamais MACD ekrānuzņēmums parāda dubultu bullish diverģenci: cenu diagrammas viļņi katru reizi kļūst mazāki un pakāpeniski vājinās. Rādītājs uzrāda vairākas atšķirības, bet pirmā atsevišķā novirze būtu zaudēta. Šajā gadījumā nesteidzieties, jums jāgaida jauns maksimums, kas liecinās par cenu tendences maiņu.
Tālāk redzamais ekrānuzņēmums ir vēl viens dubultas atšķirības piemērs. Pašā sākumā veidojās viena diverģence, taču tendences izmaiņu nebija. Pēc nākamās bullish novirzes tendence vājinājās, indikators uzrādīja dubultu novirzi, un cenu diagramma mainījās.

Atšķirības un cenu darbība

Cenu darbības stratēģija ietver tirdzniecību, izmantojot tikai cenu diagrammu, bez indikatoriem. Šajā gadījumā tiek lietots termins netiešā atšķirība. Apskatīsim piemēru svečturu diagrammā. Zemāk redzamais ekrānuzņēmums parāda cenu kāpuma pavājināšanās brīdi: sveces noslēdzas iepriekšējo sveču vērtību diapazonā, ēnas pagarinās. Ir spēcīgs pretestības līmenis.
Nākamajā ekrānā redzams, kā jaunas sveces mēdz pārspēt iepriekšējos augstākos punktus, veidojas netieša novirze.
Ir bullish latiņa, bet tad atkal ir citātu atsitiens no augstākiem maksimumiem.
Tālāk mēs novērojam cenu kustības samazināšanos. Ja mēs analizēsim šo brīdi ar oscilatora palīdzību, tad neatbilstība nebūs tik acīmredzama.

Noslēgumā – tēzes

• Atšķirība ir diezgan uzticams signāls darījumu atvēršanai un slēgšanai.
• Cenu diagrammas un indikatoru diagrammas signālu atšķirība ne vienmēr liecina par tendences maiņu.
• Atšķirībai, tāpat kā jebkuram citam signālam, ir nepieciešama pārbaude, tāpēc uzticamības labad ieteicams izmantot vairākus indikatorus. Uzticams signāla apstiprinājums ir kotāciju iziešana, kas pārsniedz pārpirkto (pārpārdoto) līmeni.
• Atšķirību var noteikt bez rādītājiem (cenu rīcības stratēģija).
• Iesācējiem labāk ir izmantot lielus laika grafikus (no H1 un vairāk), tie dod precīzākus signālus.