Bikovska i medvjeđa razlika u trgovanju – definicija, primjeri

Bikovsko i medvjeđe odstupanje u trgovanju – kako to izgleda na grafikonima, strategija trgovanja. Protivnici indikatorske analize tržišta smatraju kašnjenje indikatorskih signala od kretanja kotacija glavnim argumentom “protiv”. Međutim, kada je riječ o divergenciji, ova značajka zaostajanja pomaže pronaći profitabilne i pouzdane ulazne točke.
 

Što je divergencija u trgovanju

Pojam “divergencija” dolazi od engleske riječi “divergence”, što se prevodi kao “divergencija, neslaganje”.

Divergencija u trgovanju je neslaganje između očitanja indikatora i kretanja kotacija. Na primjer, divergencija se događa kada se cijena nastavi kretati u skladu s trendom i postigne novi maksimum, a oscilator daje signale trenda slabljenja, tj. na grafikonu je svaki sljedeći maksimum niži od prethodnog. Divergencija najavljuje zaustavljanje, korekciju ili preokret trenda. Drugim riječima, ovo je kritična točka, na čijem početku trebate donijeti odluke o trgovanju.

Vrste divergencije

Postoje tri glavne vrste divergencije:

• klasični;
• skriven;
• proširena.

Svaka od ovih vrsta, pak, podijeljena je u dvije vrste:

• medvjeđi – formiran na uzlaznom grafikonu i ukazuje na pad cijene u bliskoj budućnosti;
• bikovski – javlja se na silaznom trendu i najavljuje povećanje cijene.

Klasična divergencija

Ova najčešća vrsta divergencije događa se neposredno prije promjene trenda. Na primjer, da biste identificirali klasičnu bikovsku divergenciju na grafikonu, trebate promatrati najniže vrijednosti i postaviti trenutak kada će grafikon indikatora formirati višu nisku razinu, a cijena ažurirati najnižu nisku razinu.

Skrivena divergencija

Za razliku od klasičnog, skrivena divergencija se pojavljuje kada oscilator napravi novi high ili low, a reakcija kretanja cijene je slabija, tržište ostaje u fazi korekcije i konsolidacije. Ovaj signal ukazuje na nastavak trenutnog trenda i njegovu vjerojatnu konsolidaciju. Pojava skrivene medvjeđe divergencije ukazuje da će cijena nastaviti padati. Skrivena bikovska divergencija ukazuje da će cijena nastaviti rasti. Skriveno odstupanje je teško otkriti, ali ga ne treba zanemariti. Slabo povlačenje oscilatora izvrstan je signal za otvaranje ili zatvaranje trgovina.

Proširena (pretjerana) divergencija

Proširena se razlikuje od klasične divergencije formiranjem dva gotovo identična maksimuma ili minimuma na grafikonu cijena. Ovo je signal za nastavak sadašnjeg trenda. Trader-analitičari navode da konstruirani vrhovi (ili niske točke) ne moraju biti smješteni na istoj razini. Glavni pokazatelj proširene divergencije – grafikon indikatora, za razliku od grafikona cijena, ne formira dvostruke ekstremne točke.

Konvergencija

Pojam “konvergencija” prevodi se kao “konvergencija”. Konvergencija je na grafikonima prikazana dvjema konvergirajućim linijama (cijena i indikator). Prijevod engleskih izraza i specifičnog slenga za razmjenu može zavarati početnika. Dakle, definirajmo terminologiju: divergencija je diskrepanca (divergencija) kretanja indikatora i grafikona cijena; Također se razlika na grafikonu može prikazati konvergentnim i divergentnim linijama (bikovskim ili medvjeđim). Stoga se konvergencija naziva bikovska divergencija.

Značajke formiranja divergencije na različitim pokazateljima

Divergencija se formira na svim vrstama indikatora, ali postoje zasebni modeli na kojima je divergenciju lakše utvrditi. Svaki od ovih alata može se učinkovito koristiti u promišljenim strategijama.

Stohastički oscilator

Stochastic ponekad daje lažne signale, pa treba uzeti u obzir samo najjače od njih. Jedan od takvih jakih pouzdanih signala je razlika između grafikona cijena i indikatora. Dodatna potvrda je sjecište stohastičkih linija. Glavna prednost stohastičkog oscilatora je da jasno pokazuje sve vrste odstupanja. Za određivanje odstupanja, preporuča se povećati usporavanje u postavkama. Ovo će izgladiti linije, signala će biti manje, ali će biti pouzdaniji.

RSI – indikator relativne snage

RSI divergentni signal trgovanja važan je kada se jedan od ekstrema formira u zoni prekupljenosti (u rasponu od 70 i više) ili preprodanosti (u rasponu od 30 i niže). Obično se ovaj indikator preokrene prije cijene. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Na temelju RSI-ja stvoren je pouzdaniji i praktičniji oscilator strelica RSI_div., usmjeren na određivanje dugih kretanja cijena. Zelena strelica prikazuje unose kupnje, crvena strelica prikazuje unose prodaje. RSI_div je posebno učinkovit na višim rokovima (od D1).

MACD

MACD, kao indikator trenda, postojano prati trenutnu stopu bez dugih razdoblja pogrešnih signala. Za prepoznavanje odstupanja obično se koristi linearni MACD, ali za neke strategije bit će prikladna opcija uporaba histograma.

Pravila trgovanja

Treba uzeti u obzir sljedeće točke:

1. Pazite na ekstremne cijene.

Divergencija je definirana samo ako cijena napravi novi maksimum (nisko) ili formira dvostruki vrh (dvostruko dno). U nedostatku ovih točaka na grafikonu cijena, možete zanemariti grafikon indikatora.

2. Povežite vrhove.

Uz medvjeđu divergenciju na grafikonu cijena i na grafikonu indikatora, potrebno je povezati samo vrhunce. Uz bikovsku divergenciju, samo su niske razine povezane na grafikonu cijena i na indikatoru.

3. Nacrtajte okomice.

Ekstremne točke grafikona cijena i grafikona indikatora trebaju se podudarati. Za provjeru usklađenosti preporuča se nacrtati okomite crte.

4. Kutovi nagiba linija pokazuju snagu divergencije.

Što je veći kut nagiba linija, to je veća divergencija, što znači veća šansa za preokret trenda.

5. Potvrdite odstupanje.

Najbolja potvrda divergencije je pronalaženje ekstremnih točaka u zoni prekupljenosti ili preprodanosti.

6. Ne propustite trenutak.

Ne možete propustiti ulaznu točku u transakciju. Ako je trenutak propušten, onda je beskorisno sustići ga, razlika je uspjela i postala je nevažna. U ovom slučaju, bolje je pričekati sljedeću divergenciju.

7. Nisam siguran – nemojte mijenjati.

Ne biste trebali nagađati na temelju taloga kave i graditi hipoteze o tome je li došlo do odstupanja ili ne. Pravi i pouzdani signal mora biti jasan i razumljiv.

Divergencija u trgovanju: kako pravilno otvoriti trgovinu

Postoje mnoge strategije za trgovanje koje koriste definiciju divergencije, ali su ujedinjene općim načelima otvaranja trgovina.

Otvaranje trgovina tijekom medvjeđeg odstupanja

Kada grafikon cijene nacrta novi viši vrh, a oscilator to ne potvrdi, javlja se signal za otvaranje prodajne pozicije. Istodobno se često primaju signali protiv trenda, što je razlog za izlazak iz transakcije. Potrebno je otvoriti nove transakcije protiv trenda što je pažljivije moguće, bolje je to učiniti kada se divergencija formira tijekom razdoblja konsolidacije ili korekcije.

Otvaranje trgovina tijekom bikovske divergencije

Pojava novog nižeg minimuma na grafikonu kotacija, koji nije potvrđen od strane oscilatora, signal je za otvaranje kupovnog posla. Ako su signali usmjereni protiv trenda, preporučuje se zatvaranje prodaje. Divergence – kako i kada koristiti: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dvostruka divergencija

Ako govorimo o jačini signala, onda je dvostruka divergencija jači signal od jednostruke. Dvostruka divergencija može se definirati kao niz ekstrema koji nisu potvrđeni oscilatorom. Snimka zaslona MACD-a u nastavku pokazuje dvostruku bikovsku divergenciju: valovi grafikona cijena postaju svaki put manji i postupno slabe. Indikator pokazuje nekoliko odstupanja, ali prvo pojedinačno odstupanje bilo bi gubitništvo. U ovom slučaju nemojte žuriti, morate pričekati novi maksimum, koji će ukazivati ​​na preokret trenda cijena.
Snimka zaslona u nastavku još je jedan primjer dvostrukog odstupanja. Na samom početku formirala se jedna divergencija, ali nije bilo promjene trenda. Nakon sljedeće bikovske divergencije, trend je oslabio, indikator je pokazao dvostruku divergenciju, a grafikon cijena se preokrenuo.

Divergencija i cijena

Price action strategija uključuje trgovanje korištenjem samo grafikona cijena, bez indikatora. U ovom slučaju koristi se termin implicitna divergencija. Pogledajmo primjer na svijećnjaku. Snimka zaslona u nastavku prikazuje trenutak slabljenja porasta cijene: svijeće se zatvaraju u rasponu vrijednosti prethodnih svijeća, sjene se produžuju. Postoji jaka razina otpora.
Sljedeći ekran pokazuje kako nove svijeće teže premašiti prethodne visoke točke, formira se implicitna divergencija.
Postoji bikovski stupac, ali opet dolazi do odbijanja kotacija s viših vrhova.
Zatim, promatramo pad u kretanju cijena. Ako ovaj trenutak analiziramo uz pomoć oscilatora, tada odstupanje neće biti tako očito.

Na kraju – teze

• Divergencija je prilično pouzdan signal za otvaranje i zatvaranje trgovina.
• Divergencija signala grafikona cijena i grafikona indikatora ne ukazuje uvijek na preokret trenda.
• Divergencija, kao i svaki drugi signal, zahtijeva provjeru, pa se za pouzdanost preporučuje korištenje nekoliko pokazatelja. Pouzdana potvrda signala je izlazak kotacija izvan razina prekupljenosti (preprodanosti).
• Divergencija se može odrediti bez indikatora (price action strategy).
• Za početnike je bolje koristiti velike vremenske okvire (od H1 i više), oni daju točnije signale.