ზრდის და დაცემის განსხვავება ვაჭრობაში – როგორ გამოიყურება სქემებზე, სავაჭრო სტრატეგია. ბაზრის ინდიკატორის ანალიზის ოპონენტები მთავარ არგუმენტად „წინააღმდეგ“ მიიჩნევენ ინდიკატორის სიგნალების შეფერხებას კოტირების მოძრაობიდან. თუმცა, რაც შეეხება განსხვავებას, ეს ჩამორჩენილი ფუნქცია ხელს უწყობს მომგებიანი და საიმედო შესვლის წერტილების პოვნას.
- რა არის განსხვავება ვაჭრობაში
- განსხვავების ტიპები
- კლასიკური დივერგენცია
- ფარული განსხვავებები
- გაფართოებული (გადაჭარბებული) დივერგენცია
- კონვერგენცია
- სხვადასხვა ინდიკატორებზე დივერგენციის ფორმირების თავისებურებები
- სტოქასტური ოსცილატორი
- RSI – ფარდობითი სიძლიერის მაჩვენებელი
- MACD
- ვაჭრობის წესები
- განსხვავება ვაჭრობაში: როგორ გავხსნათ ვაჭრობა სწორად
- ვაჭრობის გახსნა დაღმავალი დივერგენციის დროს
- გარიგებების გახსნა ზრდის დივერგენციის დროს
- ორმაგი განსხვავება
- განსხვავება და ფასის მოქმედება
- დასასრულს – თეზისები
რა არის განსხვავება ვაჭრობაში
ტერმინი “განსხვავება” მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან “divergence”, რომელიც ითარგმნება როგორც “განსხვავება, შეუსაბამობა”.
ვაჭრობაში განსხვავება არის შეუსაბამობა ინდიკატორის წაკითხვასა და ციტატების მოძრაობას შორის. მაგალითად, დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც ფასი აგრძელებს მოძრაობას ტენდენციის შესაბამისად და ქმნის ახალ მაქსიმუმს, ხოლო ოსცილატორი იძლევა შესუსტების ტენდენციის სიგნალებს, ე.ი. სქემაზე ყოველი მომდევნო მაქსიმუმი წინაზე დაბალია. განსხვავება მიუთითებს გაჩერებაზე, კორექტირებაზე ან ტენდენციის შეცვლაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის კრიტიკული წერტილი, რომლის დაწყებისას თქვენ უნდა მიიღოთ სავაჭრო გადაწყვეტილებები.
განსხვავების ტიპები
არსებობს სამი ძირითადი ტიპის განსხვავება:
- კლასიკური;
- დამალული;
- გაფართოებული.
თითოეული ეს ტიპი, თავის მხრივ, იყოფა ორ ტიპად:
- bearish – ჩამოყალიბებულია აღმავალ სქემაზე და მიუთითებს ფასის ვარდნაზე უახლოეს მომავალში;
- bullish – ხდება დაღმავალი ტრენდზე და ასახავს ფასის ზრდას.
კლასიკური დივერგენცია
ეს ყველაზე გავრცელებული ტიპის განსხვავება ხდება ტენდენციის ცვლილებამდე. მაგალითად, დიაგრამაზე კლასიკური ზრდის დივერგენციის დასადგენად, თქვენ უნდა უყუროთ დაბალ დონეებს და დააყენოთ მომენტი, როდესაც ინდიკატორის დიაგრამა ჩამოყალიბდება უფრო მაღალი დაბალი და ფასი განაახლებს ყველაზე დაბალ დაბალს.
ფარული განსხვავებები
კლასიკურისგან განსხვავებით, ფარული დივერგენცია ჩნდება, როდესაც ოსცილატორი აკეთებს ახალ მაღალ ან დაბალს, ხოლო ფასის მოძრაობის რეაქცია უფრო სუსტია, ბაზარი რჩება კორექტირებისა და კონსოლიდაციის ეტაპზე. ეს სიგნალი მიუთითებს მიმდინარე ტენდენციის გაგრძელებაზე და მის სავარაუდო კონსოლიდაციაზე. ფარული დაცემის დივერგენციის გამოჩენა მიუთითებს იმაზე, რომ ფასი გააგრძელებს ვარდნას. ფარული ზრდის დივერგენცია მიუთითებს იმაზე, რომ ფასი გაგრძელდება ზრდაზე. ფარული შეუსაბამობის აღმოჩენა ძნელია, მაგრამ არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი. ოსცილატორის სუსტი უკან დახევა არის შესანიშნავი სიგნალი ვაჭრობის გასახსნელად ან დახურვისთვის.
გაფართოებული (გადაჭარბებული) დივერგენცია
Extended განსხვავდება კლასიკური დივერგენციისგან ფასების სქემაზე ორი თითქმის იდენტური მაღალი ან დაბალი ფორმირებით. ეს არის სიგნალი მიმდინარე ტენდენციის გასაგრძელებლად. ტრეიდერ-ანალიტიკოსები აკონკრეტებენ, რომ აშენებული მწვერვალები (ან დაბალი წერტილები) არ უნდა იყოს განლაგებული იმავე დონეზე. გაფართოებული დივერგენციის მთავარი მაჩვენებელი – ინდიკატორის სქემა, ფასების სქემისგან განსხვავებით, არ ქმნის ორმაგ უკიდურეს წერტილებს.
კონვერგენცია
ტერმინი „კონვერგენცია“ ითარგმნება როგორც „კონვერგენცია“. კონვერგენცია სქემებზე გამოსახულია ორი კონვერგენციული ხაზით (ფასი და ინდიკატორი). ინგლისური ტერმინების თარგმნა და კონკრეტული გაცვლის ჟარგონი შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს დამწყებთათვის. მაშ ასე, განვსაზღვროთ ტერმინოლოგია: დივერგენცია არის ინდიკატორისა და ფასების სქემების მოძრაობის შეუსაბამობა (განსხვავება); ასევე დიაგრამაზე არსებული შეუსაბამობა შეიძლება გამოსახული იყოს კონვერტაციული და განსხვავებული ხაზებით (ამაღლებული ან დათვი). ამრიგად, კონვერგენციას ეწოდება ზრდის დივერგენცია.
სხვადასხვა ინდიკატორებზე დივერგენციის ფორმირების თავისებურებები
დივერგენცია ყალიბდება ყველა ტიპის ინდიკატორზე, მაგრამ არსებობს ცალკეული მოდელები, რომლებზედაც განსხვავებულობის დადგენა უფრო ადვილია. თითოეული ეს ინსტრუმენტი შეიძლება ეფექტურად იქნას გამოყენებული გააზრებულ სტრატეგიებში.
სტოქასტური ოსცილატორი
Stochastic ზოგჯერ იძლევა ცრუ სიგნალებს, ამიტომ მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მხოლოდ ყველაზე ძლიერი. ერთ-ერთი ასეთი ძლიერი საიმედო სიგნალია ფასისა და ინდიკატორის დიაგრამების განსხვავება. დამატებითი დადასტურებაა სტოქასტური ხაზების გადაკვეთა. სტოქასტური ოსცილატორის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის ნათლად აჩვენებს ყველა სახის განსხვავებას. განსხვავებების დასადგენად, რეკომენდებულია პარამეტრებში შენელების გაზრდა. ეს გაამარტივებს ხაზებს, სიგნალები იქნება ნაკლები, მაგრამ ისინი უფრო საიმედო იქნება.
RSI – ფარდობითი სიძლიერის მაჩვენებელი
RSI დივერგენციის სავაჭრო სიგნალს აქვს მნიშვნელობა, როდესაც ერთ-ერთი უკიდურესი ჩამოყალიბებულია ზედმეტად შესყიდვის ზონაში (70 და ზემოთ) ან ზედმეტად გაყიდული (30 და ქვემოთ დიაპაზონში). ჩვეულებრივ, ეს მაჩვენებელი ფასზე ადრე იცვლება. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI-ის საფუძველზე შეიქმნა უფრო საიმედო და მოსახერხებელი ისრის ოსცილატორი RSI_div., რომელიც ორიენტირებულია ფასის ხანგრძლივი მოძრაობის განსაზღვრაზე. მწვანე ისარი აჩვენებს შესყიდვას, წითელი ისარი გვიჩვენებს გაყიდვის ჩანაწერებს. RSI_div განსაკუთრებით ეფექტურია უფრო მაღალ ვადებზე (D1-დან).
MACD
MACD, როგორც ტენდენციის ინდიკატორი, სტაბილურად მიჰყვება მიმდინარე ტემპს მცდარი სიგნალების ხანგრძლივი პერიოდის გარეშე. განსხვავებების დასადგენად, ჩვეულებრივ გამოიყენება ხაზოვანი MACD, მაგრამ ზოგიერთი სტრატეგიისთვის ჰისტოგრამების გამოყენება მოსახერხებელი ვარიანტი იქნება.
ვაჭრობის წესები
გასათვალისწინებელია შემდეგი პუნქტები:
- ყურადღება მიაქციეთ ფასების უკიდურესობებს.
დივერგენცია განისაზღვრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფასი ქმნის ახალ მაღალ (დაბალს) ან ქმნის ორმაგ ზედა (ორმაგი ქვედა). ფასების დიაგრამაზე ამ წერტილების არარსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ უგულებელყოთ ინდიკატორის სქემა.
- დააკავშირეთ მწვერვალები.
ფასების დიაგრამაზე და ინდიკატორის დიაგრამაზე დაცემის დივერგენციით, საჭიროა მხოლოდ სიმაღლეების დაკავშირება. ზრდის დივერგენციით, ფასების დიაგრამაზე და ინდიკატორზე მხოლოდ დაბალია დაკავშირებული.
- ვერტიკალების დახატვა.
ფასების დიაგრამის და ინდიკატორის დიაგრამის უკიდურესი წერტილები უნდა ემთხვეოდეს. შესაბამისობის შესამოწმებლად რეკომენდებულია ვერტიკალური ხაზების დახატვა.
- ხაზების დახრილობის კუთხეები მიუთითებს განსხვავების სიძლიერეზე.
რაც უფრო დიდია ხაზების დახრილობის კუთხე, მით უფრო ძლიერია განსხვავება, რაც ნიშნავს, რომ მით უფრო დიდია ტენდენციის შებრუნების შანსი.
- დაადასტურეთ განსხვავება.
განსხვავებულობის საუკეთესო დადასტურება არის უკიდურესი წერტილების პოვნა ზედმეტად შეძენილ ან ზედმეტად გაყიდულ ზონაში.
- არ გამოტოვოთ ერთი წუთი.
თქვენ არ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ტრანზაქციაში შესვლის წერტილი. თუ მომენტი გაშვებულია, მაშინ მისი დაჭერა აზრი არ აქვს, განსხვავებამ გამოიმუშავა და შეუსაბამო გახდა. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია დაველოდოთ შემდეგ განსხვავებას.
- არ ვარ დარწმუნებული – ნუ ვაჭრობ.
ყავის ნალექზე არ უნდა გამოიცნოთ და ჰიპოთეზები შექმნათ იმის შესახებ, მოხდა თუ არა შეუსაბამობა. რეალური და საიმედო სიგნალი უნდა იყოს მკაფიო და გასაგები.
განსხვავება ვაჭრობაში: როგორ გავხსნათ ვაჭრობა სწორად
არსებობს ვაჭრობის მრავალი სტრატეგია დივერგენციის განმარტების გამოყენებით, მაგრამ მათ აერთიანებს ვაჭრობის გახსნის ზოგადი პრინციპები.
ვაჭრობის გახსნა დაღმავალი დივერგენციის დროს
როდესაც ფასების დიაგრამა ამახვილებს ახალ მაღალ პიკს და ოსცილატორი ამას არ ადასტურებს, ჩნდება სიგნალი გაყიდვის პოზიციის გასახსნელად. ამავდროულად, ხშირად მიიღება ანტი-ტენდენციის სიგნალები, რაც ტრანზაქციის გამოსვლის მიზეზია. აუცილებელია ახალი ტრანზაქციების გახსნა ტენდენციის საწინააღმდეგოდ, რაც შეიძლება ფრთხილად, უმჯობესია ამის გაკეთება, როდესაც განსხვავებები წარმოიქმნება კონსოლიდაციის ან კორექტირების პერიოდში.
გარიგებების გახსნა ზრდის დივერგენციის დროს
ციტატების სქემაზე ახალი დაბალი დაბალის გამოჩენა, რომელიც არ არის დადასტურებული ოსცილატორის მიერ, არის სიგნალი ყიდვის გარიგების გასახსნელად. თუ სიგნალები მიმართულია ტენდენციის წინააღმდეგ, რეკომენდებულია გაყიდვების დახურვა. განსხვავება – როგორ და როდის გამოვიყენოთ: https://youtu.be/kJQu999pt_k
ორმაგი განსხვავება
თუ ვსაუბრობთ სიგნალების სიძლიერეზე, მაშინ ორმაგი დივერგენცია უფრო ძლიერი სიგნალია, ვიდრე ერთი. ორმაგი დივერგენცია შეიძლება განისაზღვროს, როგორც უკიდურესობების სერია, რომელიც არ არის დადასტურებული ოსცილატორის მიერ. ქვემოთ მოყვანილი MACD სკრინშოტი აჩვენებს ორმაგ ზრდის დივერგენციას: ფასების დიაგრამის ტალღები ყოველ ჯერზე უფრო მცირე ხდება და თანდათან სუსტდება. ინდიკატორი გვიჩვენებს რამდენიმე განსხვავებას, მაგრამ პირველი ერთჯერადი განსხვავება წაგებული იქნება. ამ შემთხვევაში არ იჩქაროთ, თქვენ უნდა დაელოდოთ ახალ მაქსიმუმს, რაც მიუთითებს ფასების ტენდენციის შეცვლაზე.
განსხვავება და ფასის მოქმედება
ფასის მოქმედების სტრატეგია მოიცავს ვაჭრობას მხოლოდ ფასების დიაგრამის გამოყენებით, ინდიკატორების გარეშე. ამ შემთხვევაში გამოიყენება ტერმინი იმპლიციტური დივერგენცია. მოდით შევხედოთ მაგალითს სასანთლე გრაფიკზე. ქვემოთ მოყვანილი სკრინშოტი აჩვენებს ფასის ზრდის შესუსტების მომენტს: სანთლები იხურება წინა სანთლების მნიშვნელობების დიაპაზონში, ჩრდილები გრძელდება. არსებობს წინააღმდეგობის ძლიერი დონე.
დასასრულს – თეზისები
- დივერგენცია საკმაოდ საიმედო სიგნალია ვაჭრობის გახსნისა და დახურვისთვის.
- ფასების დიაგრამისა და ინდიკატორის დიაგრამის სიგნალების განსხვავება ყოველთვის არ მიუთითებს ტენდენციის შეცვლაზე.
- სხვაობა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სიგნალი, მოითხოვს შემოწმებას, ამიტომ საიმედოობისთვის რეკომენდებულია რამდენიმე ინდიკატორის გამოყენება. სიგნალის საიმედო დადასტურებაა ციტატების გასვლა ზედმეტად შესყიდული (გადაჭარბებული) დონის მიღმა.
- დივერგენცია შეიძლება განისაზღვროს ინდიკატორების გარეშე (ფასის მოქმედების სტრატეგია).
- დამწყებთათვის უმჯობესია გამოიყენონ დიდი ვადები (H1-დან და ზემოთ), ისინი უფრო ზუსტ სიგნალებს იძლევიან.
