واگرایی صعودی و نزولی در معاملات – چگونه در نمودارها، استراتژی معاملاتی به نظر می رسد. مخالفان تحلیل اندیکاتور بازار، تاخیر سیگنال های اندیکاتور از حرکت مظنه ها را دلیل اصلی «علیه» می دانند. با این حال، وقتی صحبت از واگرایی می شود، این ویژگی عقب مانده به یافتن نقاط ورودی سودآور و قابل اعتماد کمک می کند.
- واگرایی در تجارت چیست؟
- انواع واگرایی
- واگرایی کلاسیک
- واگرایی پنهان
- واگرایی گسترده (اغراق آمیز).
- همگرایی
- ویژگی های شکل گیری واگرایی در شاخص های مختلف
- نوسانگر تصادفی
- RSI – نشانگر قدرت نسبی
- MACD
- قوانین تجارت
- واگرایی در معاملات: چگونه معاملات را به درستی باز کنیم
- باز کردن معاملات در حین واگرایی نزولی
- باز کردن معاملات در طول واگرایی صعودی
- واگرایی مضاعف
- واگرایی و اقدام قیمت
- در پایان – پایان نامه ها
واگرایی در تجارت چیست؟
اصطلاح “واگرایی” از کلمه انگلیسی “divergence” گرفته شده است که به معنای “واگرایی، اختلاف” ترجمه می شود.
واگرایی در معاملات، اختلاف بین قرائت اندیکاتور و حرکت مظنه ها است. به عنوان مثال، واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت مطابق با روند به حرکت خود ادامه دهد و یک اوج جدید ایجاد کند، و نوسانگر سیگنال هایی از یک روند ضعیف می دهد، به عنوان مثال. در نمودار، هر حداکثر بعدی کمتر از قبلی است. واگرایی منادی توقف، اصلاح یا معکوس شدن روند است. به عبارت دیگر، این یک نقطه بحرانی است که در آغاز آن باید تصمیمات تجاری بگیرید.
انواع واگرایی
سه نوع اصلی واگرایی وجود دارد:
- کلاسیک؛
- پنهان؛
- تمدید شده.
هر یک از این انواع به نوبه خود به دو نوع تقسیم می شود:
- نزولی – در نمودار صعودی شکل می گیرد و نشان دهنده کاهش قیمت در آینده نزدیک است.
- صعودی – در یک روند نزولی رخ می دهد و افزایش قیمت را نشان می دهد.
واگرایی کلاسیک
این رایج ترین نوع واگرایی درست قبل از تغییر روند رخ می دهد. به عنوان مثال، برای شناسایی یک واگرایی کلاسیک صعودی در نمودار، باید پایین‌ها را تماشا کنید و لحظه‌ای را تعیین کنید که نمودار نشانگر یک پایین‌ترین سطح بالاتر را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین پایین را به‌روزرسانی می‌کند.
واگرایی پنهان
بر خلاف کلاسیک، زمانی که نوسانگر یک بالا یا پایین جدید ایجاد می کند و واکنش حرکت قیمت ضعیف تر است، یک واگرایی پنهان ظاهر می شود، بازار در مرحله اصلاح و تثبیت باقی می ماند. این سیگنال نشان دهنده ادامه روند فعلی و تثبیت احتمالی آن است. ظهور یک واگرایی نزولی پنهان نشان می دهد که قیمت کاهش خواهد یافت. واگرایی صعودی پنهان نشان می دهد که قیمت همچنان در حال افزایش است. تشخیص ناسازگاری پنهان دشوار است، اما نباید از آن غفلت کرد. عقب نشینی ضعیف نوسانگر یک سیگنال عالی برای باز کردن یا بستن معاملات است.
واگرایی گسترده (اغراق آمیز).
Extended با شکل گیری دو اوج یا پایین تقریباً یکسان در نمودار قیمت با واگرایی کلاسیک متفاوت است. این یک سیگنال برای ادامه روند فعلی است. تحلیلگران معامله گر مشخص می کنند که قله های ساخته شده (یا نقاط پایین) لازم نیست در یک سطح قرار گیرند. شاخص اصلی واگرایی گسترده – نمودار شاخص، بر خلاف نمودار قیمت، نقاط افراطی مضاعف را تشکیل نمی دهد.
همگرایی
اصطلاح “همگرایی” به “همگرایی” ترجمه شده است. همگرایی در نمودارها با دو خط همگرا (قیمت و اندیکاتور) نشان داده می شود. ترجمه اصطلاحات انگلیسی و اصطلاحات عامیانه خاص می تواند برای یک مبتدی گمراه کننده باشد. بنابراین، بیایید اصطلاحات را تعریف کنیم: واگرایی، اختلاف (واگرایی) حرکت شاخص و نمودار قیمت است. و همچنین مغایرت در نمودار را می توان با خطوط همگرا و واگرا ( صعودی یا نزولی) به تصویر کشید. بنابراین، همگرایی واگرایی صعودی نامیده می شود.
ویژگی های شکل گیری واگرایی در شاخص های مختلف
واگرایی در همه انواع شاخص ها شکل می گیرد، اما مدل های جداگانه ای وجود دارد که بر اساس آنها واگرایی آسان تر است. هر یک از این ابزارها می توانند به طور موثر در استراتژی های متفکرانه استفاده شوند.
نوسانگر تصادفی
Stochastic گاهی اوقات سیگنال های نادرستی می دهد، بنابراین فقط قوی ترین آنها باید در نظر گرفته شود. یکی از این سیگنال های قابل اعتماد قوی، واگرایی نمودارهای قیمت و شاخص است. یک تأیید اضافی، تقاطع خطوط تصادفی است. مزیت اصلی نوسانگر تصادفی این است که همه انواع واگرایی ها را به وضوح نشان می دهد. برای تعیین واگرایی ها، توصیه می شود کاهش سرعت را در تنظیمات افزایش دهید. این خطوط را صاف می کند، سیگنال ها کمتر می شوند، اما قابل اعتمادتر خواهند بود.
RSI – نشانگر قدرت نسبی
سیگنال معاملاتی واگرایی RSI زمانی اهمیت دارد که یکی از افراطی ها در منطقه اشباع خرید (در محدوده 70 و بالاتر) یا فروش بیش از حد (در محدوده 30 و پایین تر) شکل گیرد. معمولاً این اندیکاتور زودتر از قیمت معکوس می شود. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm بر اساس RSI، یک اسیلاتور پیکان قابل اعتمادتر و راحت تر RSI_div. ایجاد شد که بر تعیین حرکات طولانی قیمت متمرکز بود. فلش سبز ورودی های خرید را نشان می دهد، فلش قرمز ورودی های فروش را نشان می دهد. RSI_div به ویژه در تایم فریم های بالاتر (از D1) موثر است.
MACD
MACD، به عنوان یک شاخص روند، به طور پیوسته از نرخ فعلی بدون دوره های طولانی سیگنال های اشتباه پیروی می کند. برای شناسایی واگرایی ها، معمولاً از MACD خطی استفاده می شود، اما برای برخی استراتژی ها، استفاده از هیستوگرام گزینه مناسبی خواهد بود.
قوانین تجارت
نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
- مراقب افراط در قیمت باشید.
واگرایی تنها در صورتی تعریف می‌شود که قیمت یک بالا (پایین) جدید یا بالا بودن دوتایی (پایین دوگانه) ایجاد کند. در صورت عدم وجود این نقاط در نمودار قیمت، می توانید نمودار نشانگر را نادیده بگیرید.
- قله ها را به هم وصل کنید.
با یک واگرایی نزولی در نمودار قیمت و در نمودار نشانگر، فقط باید اوج ها را به هم متصل کرد. با واگرایی صعودی، فقط پایین‌ها روی نمودار قیمت و اندیکاتور متصل می‌شوند.
- عمودی ها را بکشید.
نقاط افراطی نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور باید منطبق باشند. برای بررسی انطباق، توصیه می شود خطوط عمودی بکشید.
- زوایای شیب خطوط نشان دهنده قدرت واگرایی است.
هرچه زاویه شیب خطوط بیشتر باشد، واگرایی قوی تر است، که به این معنی است که شانس برگشت روند بیشتر است.
- واگرایی را تایید کنید.
بهترین تأیید واگرایی، یافتن نقاط افراطی در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.
- لحظه ای را از دست ندهید.
شما نمی توانید نقطه ورود به معامله را از دست بدهید. اگر لحظه از دست رفت، پس گرفتن آن بی فایده است، واگرایی نتیجه داده و بی ربط شده است. در این صورت بهتر است منتظر واگرایی بعدی باشید.
- مطمئن نیستم – معامله نکنید.
شما نباید روی تفاله های قهوه حدس بزنید و در مورد اینکه آیا اختلافی رخ داده است یا خیر، فرضیه سازی کنید. یک سیگنال واقعی و قابل اعتماد باید واضح و قابل درک باشد.
واگرایی در معاملات: چگونه معاملات را به درستی باز کنیم
استراتژی های زیادی برای تجارت با استفاده از تعریف واگرایی وجود دارد، اما آنها با اصول کلی معاملات افتتاحیه متحد می شوند.
باز کردن معاملات در حین واگرایی نزولی
هنگامی که نمودار قیمت یک قله جدید بالاتر را ترسیم می کند، و نوسانگر این را تایید نمی کند، سیگنالی برای باز کردن موقعیت فروش رخ می دهد. در عین حال، اغلب سیگنال های ضد روند دریافت می شود که دلیلی برای خروج از تراکنش است. لازم است تا حد امکان معاملات جدید در برابر روند باز شود، بهتر است این کار زمانی انجام شود که در یک دوره تثبیت یا اصلاح واگرایی ایجاد شود.
باز کردن معاملات در طول واگرایی صعودی
ظاهر شدن در نمودار مظنه یک پایین ترین سطح جدید، که توسط نوسانگر تایید نشده است، سیگنالی برای باز کردن معامله خرید است. اگر سیگنال ها بر خلاف روند هستند، توصیه می شود فروش را تعطیل کنید. واگرایی – نحوه و زمان استفاده از آن: https://youtu.be/kJQu999pt_k
واگرایی مضاعف
اگر در مورد قدرت سیگنال ها صحبت کنیم، واگرایی مضاعف سیگنال قوی تری نسبت به یک سیگنال واحد است. واگرایی مضاعف را می توان به عنوان مجموعه ای از افراط ها تعریف کرد که توسط یک نوسانگر تأیید نمی شوند. تصویر MACD زیر یک واگرایی صعودی مضاعف را نشان می دهد: امواج نمودار قیمت هر بار کوچکتر می شوند و به تدریج ضعیف می شوند. این اندیکاتور چندین واگرایی را نشان می دهد، اما اولین واگرایی منفرد از دست می دهد. در این مورد، عجله نکنید، باید منتظر یک اوج جدید باشید که نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت است.
واگرایی و اقدام قیمت
استراتژی اقدام قیمت شامل تجارت با استفاده از نمودار قیمت، بدون اندیکاتور است. در این مورد از اصطلاح واگرایی ضمنی استفاده می شود. بیایید به یک مثال در نمودار شمعی نگاه کنیم. اسکرین شات زیر لحظه تضعیف افزایش قیمت را نشان می دهد: شمع ها در محدوده مقادیر شمع های قبلی بسته می شوند، سایه ها طولانی تر می شوند. سطح بالایی از مقاومت وجود دارد.
در پایان – پایان نامه ها
- واگرایی یک سیگنال نسبتا قابل اعتماد برای باز و بسته شدن معاملات است.
- واگرایی سیگنال های نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور همیشه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.
- واگرایی، مانند هر سیگنال دیگری، نیاز به تأیید دارد، بنابراین برای قابلیت اطمینان، استفاده از چندین شاخص توصیه می شود. یک تایید قابل اعتماد سیگنال، خروج مظنه ها فراتر از سطوح خرید بیش از حد است.
- واگرایی را می توان بدون شاخص تعیین کرد (استراتژی اقدام قیمت).
- برای مبتدیان بهتر است از تایم فریم های بزرگ (از H1 به بالا) استفاده کنند، آنها سیگنال های دقیق تری می دهند.
