Bycza i niedźwiedzia dywergencja w handlu – definicja, przykłady

Byczy i niedźwiedzi dywergencja w handlu – jak to wygląda na wykresach, strategia handlowa. Przeciwnicy analizy wskaźnikowej rynku uważają opóźnienie sygnałów wskaźnikowych z ruchu kwotowań za główny argument „przeciw”. Jednak jeśli chodzi o rozbieżności, ta opóźniona funkcja pomaga znaleźć opłacalne i niezawodne punkty wejścia.
 

Czym jest rozbieżność w handlu

Termin „rozbieżność” pochodzi od angielskiego słowa „rozbieżność”, co tłumaczy się jako „rozbieżność, rozbieżność”.

Rozbieżność w handlu to rozbieżność między odczytami wskaźników a ruchem kwotowań. Na przykład dywergencja występuje, gdy cena nadal porusza się zgodnie z trendem i osiąga nowy szczyt, a oscylator daje sygnały osłabienia trendu, tj. na wykresie każde kolejne maksimum jest niższe od poprzedniego. Dywergencja zwiastuje stop, korektę lub odwrócenie trendu. Innymi słowy, jest to punkt krytyczny, na początku którego musisz podejmować decyzje handlowe.

Rodzaje dywergencji

Istnieją trzy główne rodzaje dywergencji:

• klasyczny;
• ukryty;
• rozszerzony.

Każdy z tych typów z kolei dzieli się na dwa typy:

• niedźwiedzi – uformowany na wykresie rosnącym i wskazuje spadek ceny w najbliższej przyszłości;
• byczy – występuje w trendzie spadkowym i zwiastuje wzrost ceny.

Klasyczna dywergencja

Ten najczęstszy rodzaj dywergencji występuje tuż przed zmianą trendu. Na przykład, aby zidentyfikować klasyczną byczą dywergencję na wykresie, musisz obserwować dołki i ustawić moment, w którym wykres wskaźnika utworzy wyższy dołek, a cena zaktualizuje najniższy dołek.

Ukryta rozbieżność

W przeciwieństwie do klasycznej, ukryta dywergencja pojawia się, gdy oscylator tworzy nowy szczyt lub dołek, a reakcja ruchu ceny jest słabsza, rynek pozostaje na etapie korekty i konsolidacji. Sygnał ten wskazuje na kontynuację obecnego trendu i jego prawdopodobną konsolidację. Pojawienie się ukrytej niedźwiedziej dywergencji wskazuje, że cena będzie nadal spadać. Ukryta bycza dywergencja wskazuje, że cena będzie nadal rosła. Ukryta rozbieżność jest trudna do wykrycia, ale nie należy jej lekceważyć. Słaby cofnięcie oscylatora jest doskonałym sygnałem do otwarcia lub zamknięcia transakcji.

Rozszerzona (przesadzona) dywergencja

Extended różni się od klasycznej dywergencji tworzeniem dwóch niemal identycznych maksimów lub minimów na wykresie cenowym. To sygnał do kontynuacji obecnego trendu. Traderzy-analitycy precyzują, że konstruowane szczyty (lub dołki) nie muszą znajdować się na tym samym poziomie. Główny wskaźnik rozszerzonej dywergencji – wykres wskaźnikowy, w przeciwieństwie do wykresu cenowego, nie tworzy podwójnych skrajnych punktów.

Konwergencja

Termin „konwergencja” tłumaczy się jako „konwergencja”. Konwergencja jest przedstawiona na wykresach przez dwie zbieżne linie (cena i wskaźnik). Tłumaczenie angielskich terminów i specyficznego slangu wymiany może być mylące dla początkującego. Zdefiniujmy więc terminologię: dywergencja to rozbieżność (dywergencja) ruchu wskaźnika i wykresów cenowych; A także rozbieżność na wykresie można przedstawić za pomocą zbieżnych i rozbieżnych linii (byczych lub niedźwiedzich). Tak więc konwergencja nazywana jest byczą dywergencją.

Cechy powstawania rozbieżności na różnych wskaźnikach

Rozbieżność powstaje na wszystkich typach wskaźników, ale istnieją oddzielne modele, na których łatwiej jest określić rozbieżność. Każde z tych narzędzi można skutecznie wykorzystać w przemyślanych strategiach.

Oscylator stochastyczny

Stochastic czasami daje fałszywe sygnały, dlatego należy brać pod uwagę tylko najsilniejsze z nich. Jednym z takich silnych i wiarygodnych sygnałów jest rozbieżność wykresów cen i wskaźników. Dodatkowym potwierdzeniem jest przecięcie linii stochastycznych. Główną zaletą Oscylatora Stochastycznego jest to, że wyraźnie pokazuje wszystkie rodzaje rozbieżności. Aby określić rozbieżności, zaleca się zwiększenie opóźnienia w ustawieniach. To wygładzi linie, sygnały będą mniejsze, ale będą bardziej niezawodne.

RSI – wskaźnik siły względnej

Sygnał dywergencji RSI ma znaczenie, gdy jedna z ekstremów powstaje w strefie wykupienia (w zakresie 70 i powyżej) lub wyprzedaży (w zakresie 30 i poniżej). Zwykle ten wskaźnik odwraca się wcześniej niż cena. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Na podstawie RSI powstał bardziej niezawodny i wygodny oscylator strzałkowy RSI_div., skoncentrowany na określaniu długich ruchów cen. Zielona strzałka pokazuje wpisy kupna, czerwona strzałka pokazuje wpisy sprzedaży. RSI_div jest szczególnie skuteczny w wyższych ramach czasowych (od D1).

MACD

MACD, jako wskaźnik trendu, stale podąża za bieżącym tempem bez długich okresów błędnych sygnałów. Aby zidentyfikować rozbieżności, zwykle stosuje się liniowy MACD, ale w przypadku niektórych strategii wygodną opcją będzie użycie histogramów.

Zasady handlu

Należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

1. Uważaj na ekstremalne ceny.

Rozbieżność jest zdefiniowana tylko wtedy, gdy cena tworzy nowy szczyt (nisko) lub tworzy podwójny szczyt (podwójne dno). W przypadku braku tych punktów na wykresie ceny możesz zignorować wykres wskaźnika.

2. Połącz szczyty.

Przy niedźwiedziej dywergencji na wykresie cenowym i na wykresie wskaźnika, tylko szczyty muszą być połączone. Przy byczej dywergencji tylko minima są połączone na wykresie ceny i na wskaźniku.

3. Rysuj piony.

Ekstremalne punkty wykresu ceny i wykresu wskaźnika powinny się pokrywać. Aby sprawdzić zgodność, zaleca się narysowanie pionowych linii.

4. Kąty nachylenia linii wskazują siłę rozbieżności.

Im większy kąt nachylenia linii, tym większa dywergencja, czyli większa szansa na odwrócenie trendu.

5. Potwierdź rozbieżność.

Najlepszym potwierdzeniem rozbieżności jest znalezienie skrajnych punktów w strefie wykupienia lub wyprzedania.

6. Nie przegap ani chwili.

Nie możesz przegapić punktu wejścia do transakcji. Jeśli chwila zostanie pominięta, nie ma sensu jej dogonić, rozbieżność się sprawdziła i stała się nieistotna. W takim przypadku lepiej poczekać na kolejną rozbieżność.

7. Nie jestem pewien – nie handluj.

Nie powinieneś zgadywać na fusach kawy i budować hipotez na temat tego, czy wystąpiła rozbieżność, czy nie. Prawdziwy i wiarygodny sygnał musi być jasny i zrozumiały.

Rozbieżność w handlu: jak poprawnie otwierać transakcje

Istnieje wiele strategii handlu wykorzystujących definicję dywergencji, ale łączą je ogólne zasady otwierania transakcji.

Otwieranie transakcji podczas niedźwiedziej dywergencji

Kiedy wykres ceny rysuje nowy wyższy szczyt, a oscylator tego nie potwierdza, pojawia się sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży. Jednocześnie często odbierane są sygnały antytrendowe, co jest powodem do wyjścia z transakcji. Należy jak najdokładniej otwierać nowe transakcje pod trendem, lepiej to zrobić, gdy w okresie konsolidacji lub korekty powstanie rozbieżność.

Otwieranie transakcji podczas byczej dywergencji

Pojawienie się na wykresie notowań nowego dolnego minimum, którego oscylator nie potwierdza, jest sygnałem do otwarcia transakcji kupna. Jeżeli sygnały są skierowane pod prąd, zaleca się zamknięcie wyprzedaży. Dywergencja – jak i kiedy z niej korzystać: https://youtu.be/kJQu999pt_k

podwójna dywergencja

Jeśli mówimy o sile sygnałów, to podwójna dywergencja jest sygnałem silniejszym niż pojedyncza. Podwójna dywergencja może być zdefiniowana jako seria ekstremów, których nie potwierdza oscylator. Poniższy zrzut ekranu MACD pokazuje podwójną dywergencję zwyżkową: fale wykresu cenowego za każdym razem stają się mniejsze i stopniowo słabną. Wskaźnik pokazuje kilka rozbieżności, ale pierwsza pojedyncza rozbieżność byłaby przegrana. W takim przypadku nie spiesz się, musisz poczekać na nowy szczyt, który będzie wskazywał na odwrócenie trendu cenowego.
Poniższy zrzut ekranu to kolejny przykład podwójnej dywergencji. Na samym początku powstała pojedyncza dywergencja, ale nie nastąpiła zmiana trendu. Po kolejnej byczej dywergencji trend osłabł, wskaźnik wykazał podwójną dywergencję, a wykres ceny odwrócił się.

Dywergencja i akcja cenowa

Strategia price action obejmuje handel przy użyciu wyłącznie wykresu cenowego, bez wskaźników. W tym przypadku używany jest termin dywergencja niejawna. Spójrzmy na przykład na wykresie świecowym. Poniższy zrzut ekranu pokazuje moment osłabienia wzrostu ceny: świece domykają się w zakresie wartości poprzednich świec, cienie się wydłużają. Istnieje silny poziom oporu.
Następny ekran pokazuje, w jaki sposób nowe świece mają tendencję do przekraczania poprzednich szczytów, powstaje niejawna dywergencja.
Pojawia się byczy słupek, ale znowu następuje odbicie notowań z wyższych szczytów.
Następnie obserwujemy spadek ruchu cenowego. Jeśli przeanalizujemy ten moment za pomocą oscylatora, to rozbieżność nie będzie tak oczywista.

Na koniec – tezy

• Dywergencja jest dość wiarygodnym sygnałem do otwierania i zamykania transakcji.
• Rozbieżność sygnałów z wykresu cenowego i wykresu wskaźnikowego nie zawsze wskazuje na odwrócenie trendu.
• Dywergencja, jak każdy inny sygnał, wymaga weryfikacji, dlatego dla wiarygodności zaleca się stosowanie kilku wskaźników. Wiarygodnym potwierdzeniem sygnału jest wyjście notowań poza poziomy wykupienia (wyprzedania).
• Rozbieżność można określić bez wskaźników (strategia działań cenowych).
• Dla początkujących lepiej jest używać dużych ram czasowych (od H1 i wyższych), dają one dokładniejsze sygnały.