Didelės ir meškos prekybos skirtumai – apibrėžimas, pavyzdžiai

Buvusi ir meškų skirtumai prekyboje – kaip tai atrodo diagramose, prekybos strategija. Rinkos rodiklių analizės priešininkai pagrindiniu argumentu „prieš“ laiko indikatoriaus signalų uždelsimą nuo kabučių judėjimo. Tačiau kalbant apie skirtumus, ši atsiliekanti funkcija padeda rasti pelningų ir patikimų įėjimo taškų.
 

Kas yra prekybos skirtumai

Sąvoka „divergence“ kilusi iš angliško žodžio „divergence“, kuris verčiamas kaip „divergencija, neatitikimas“.

Prekybos skirtumai – tai indikatoriaus rodmenų ir kotiruočių judėjimo neatitikimas. Pavyzdžiui, divergencija atsiranda tada, kai kaina toliau juda pagal tendenciją ir padaro naują aukštumą, o osciliatorius duoda signalus apie tendencijos silpnėjimą, t.y. diagramoje kiekvienas paskesnis maksimumas yra mažesnis nei ankstesnis. Divergencija skelbia sustojimą, korekciją arba tendencijos pasikeitimą. Kitaip tariant, tai yra kritinis taškas, kurio pradžioje reikia priimti prekybos sprendimus.

Divergencijos tipai

Yra trys pagrindiniai skirtumų tipai:

• klasikinis;
• paslėptas;
• pratęstas.

Kiekvienas iš šių tipų yra suskirstytas į du tipus:

• meškų – suformuota didėjančioje diagramoje ir rodo kainos kritimą artimiausioje ateityje;
• bullish – atsiranda esant mažėjimo tendencijai ir numato kainos padidėjimą.

Klasikinė divergencija

Šis labiausiai paplitęs nukrypimų tipas atsiranda prieš pat tendencijos pasikeitimą. Pavyzdžiui, norint atpažinti klasikinį bulių skirtumą diagramoje, reikia stebėti žemumas ir nustatyti momentą, kada indikatoriaus diagramoje susidarys aukštesnis žemumas, o kaina atnaujins žemiausią žemumą.

Paslėptas nukrypimas

Skirtingai nei klasikinis, osciliatoriui padarius naują aukštą arba žemą, atsiranda paslėptas divergencija, o kainos judėjimo reakcija yra silpnesnė, rinka lieka korekcijos ir konsolidacijos stadijoje. Šis signalas rodo dabartinės tendencijos tęsimąsi ir tikėtiną jos konsolidaciją. Paslėpto meškų skirtumo atsiradimas rodo, kad kaina ir toliau kris. Paslėptas bulių skirtumas rodo, kad kaina ir toliau kils. Paslėptą neatitikimą sunku aptikti, tačiau jo nereikėtų pamiršti. Silpnas osciliatoriaus atsitraukimas yra puikus signalas atidaryti arba uždaryti sandorius.

Išplėstinė (perdėta) divergencija

Išplėstinė skiriasi nuo klasikinio divergencijos tuo, kad kainų diagramoje susidaro du beveik identiški aukščiausi arba žemiausi rodikliai. Tai signalas tęsti dabartinę tendenciją. Prekybininkai analitikai nurodo, kad sukonstruotos smailės (arba žemiausi taškai) neturi būti tame pačiame lygyje. Pagrindinis išplėstinio divergencijos rodiklis – indikatorių diagrama, skirtingai nei kainų diagrama, nesudaro dvigubų kraštutinių taškų.

Konvergencija

Sąvoka „konvergencija“ verčiama kaip „konvergencija“. Konvergencija diagramose pavaizduota dviem susiliejančiomis linijomis (kaina ir rodiklis). Angliškų terminų vertimas ir specifinis mainų slengas pradedantiesiems gali būti klaidinantis. Taigi, apibrėžkime terminologiją: divergencija – tai rodiklio ir kainų diagramų judėjimo neatitikimas (divergencija); Be to, neatitikimas diagramoje gali būti pavaizduotas susiliejančiomis ir besiskiriančiomis linijomis (bullish arba meškų). Taigi konvergencija vadinama bulių divergencija.

Įvairių rodiklių skirtumų susidarymo ypatybės

Skirtumas formuojamas visų tipų rodikliams, tačiau yra atskiri modeliai, pagal kuriuos lengviau nustatyti skirtumą. Kiekviena iš šių priemonių gali būti veiksmingai naudojama apgalvotose strategijose.

Stochastinis osciliatorius

Stochastinis kartais duoda klaidingus signalus, todėl reikėtų atsižvelgti tik į stipriausius iš jų. Vienas iš tokių stiprių patikimų signalų yra kainų ir rodiklių diagramų skirtumai. Papildomas patvirtinimas yra stochastinių linijų susikirtimas. Pagrindinis stochastinio osciliatoriaus privalumas yra tai, kad jis aiškiai parodo visų tipų skirtumus. Norint nustatyti skirtumus, nustatymuose rekomenduojama padidinti lėtėjimą. Taip išlyginsite linijas, signalų bus mažiau, bet jie bus patikimesni.

RSI – santykinio stiprumo indikatorius

RSI divergencijos prekybos signalas yra svarbus, kai vienas iš kraštutinumų susidaro perpirktoje zonoje (nuo 70 ir daugiau) arba perparduota (nuo 30 ir žemiau). Paprastai šis indikatorius pasikeičia anksčiau nei kaina. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI pagrindu sukurtas patikimesnis ir patogesnis rodyklių osciliatorius RSI_div., orientuotas į ilgų kainų judėjimų nustatymą. Žalia rodyklė rodo pirkimo įrašus, raudona rodyklė rodo pardavimo įrašus. RSI_div ypač efektyvus ilgesniais laikotarpiais (nuo D1).

MACD

MACD, kaip tendencijos indikatorius, nuolat seka esamą kursą be ilgų klaidingų signalų. Norint nustatyti skirtumus, dažniausiai naudojamas linijinis MACD, tačiau kai kurioms strategijoms patogu naudoti histogramas.

Prekybos taisyklės

Reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:

1. Saugokitės kainų kraštutinumų.

Divergencija apibrėžiama tik tada, kai kaina sukuria naują aukštą (žemą) arba sudaro dvigubą viršūnę (dvigubą dugną). Jei kainų diagramoje šių punktų nėra, galite nepaisyti rodiklių diagramos.

2. Sujunkite viršūnes.

Kai kainų diagramoje ir indikatorių diagramoje skiriasi meškiniai, reikia sujungti tik aukščiausias vietas. Esant didelei divergencijai, kainų diagramoje ir indikatoriuje jungiasi tik žemumai.

3. Nubrėžkite vertikalias.

Kainų diagramos ir rodiklių diagramos ekstremalūs taškai turėtų sutapti. Norint patikrinti atitiktį, rekomenduojama nubrėžti vertikalias linijas.

4. Linijų nuolydžio kampai rodo nukrypimo stiprumą.

Kuo didesnis linijų pasvirimo kampas, tuo didesnis skirtumas, o tai reiškia, kad yra didesnė tendencijos apsisukimo tikimybė.

5. Patvirtinkite skirtumą.

Geriausias skirtumo patvirtinimas yra kraštutinių taškų perpirkimo ar perpardavimo zonoje radimas.

6. Nepraleiskite akimirkos.

Negalite praleisti įėjimo į sandorį taško. Jei akimirka praleista, tada nenaudinga ją pasivyti, skirtumai pasiteisino ir tapo nereikšmingi. Tokiu atveju geriau palaukti kito skirtumo.

7. Nežinote – neprekiaukite.

Nereikėtų spėlioti ant kavos tirščių ir kelti hipotezes, ar įvyko neatitikimas, ar ne. Tikras ir patikimas signalas turi būti aiškus ir suprantamas.

Prekybos skirtumai: kaip teisingai atidaryti sandorius

Yra daug prekybos strategijų, naudojančių divergencijos apibrėžimą, tačiau jas vienija bendrieji sandorių atidarymo principai.

Sandorių atidarymas meškų skirtumo metu

Kai kainų diagrama nubrėžia naują aukštesnę smailę, o osciliatorius to nepatvirtina, atsiranda signalas atidaryti pardavimo poziciją. Tuo pačiu metu dažnai gaunami antitendencijos signalai, o tai yra priežastis išeiti iš sandorio. Būtina kuo atsargiau atidaryti naujus sandorius atsižvelgiant į tendenciją, geriau tai padaryti tada, kai konsolidacijos ar korekcijos laikotarpiu susidaro nukrypimai.

Sandorių atidarymas bulių skirtumo metu

Kabučių diagramoje atsiradęs naujas žemas žemumas, kurio osciliatorius nepatvirtina, yra signalas pradėti pirkimo sandorį. Jei signalai nukreipti prieš tendenciją, rekomenduojama uždaryti pardavimus. Skirtumas – kaip ir kada jį naudoti: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dvigubas nukrypimas

Jei kalbame apie signalų stiprumą, tada dvigubas nukrypimas yra stipresnis signalas nei vienas. Dvigubas nukrypimas gali būti apibrėžtas kaip kraštutinumų, kurių nepatvirtina osciliatorius, serija. Žemiau esančioje MACD ekrano kopijoje matomas dvigubas bulių divergencija: kainų diagramos bangos kiekvieną kartą mažėja ir palaipsniui silpnėja. Rodiklis rodo keletą skirtumų, tačiau pirmasis atskiras nukrypimas būtų nuostolingas. Tokiu atveju neskubėkite, reikia sulaukti naujo aukštumo, kuris parodys kainų tendencijos apsisukimą.
Toliau pateikta ekrano kopija yra dar vienas dvigubo skirtumo pavyzdys. Pačioje pradžioje susiformavo vienkartinis nukrypimas, tačiau tendencijos pokyčių nebuvo. Po kito bulių divergencijos tendencija susilpnėjo, rodiklis rodė dvigubą divergenciją, o kainų grafikas apsivertė.

Skirtumas ir kainos veiksmas

Kainų veiksmų strategija apima prekybą naudojant tik kainų diagramą, be indikatorių. Šiuo atveju vartojamas terminas implicit divergencija. Pažvelkime į žvakidės diagramos pavyzdį. Žemiau esančioje ekrano kopijoje parodytas kainų kilimo susilpnėjimo momentas: žvakės užsidaro ankstesnių žvakių verčių diapazone, šešėliai ilgėja. Yra stiprus pasipriešinimo lygis.
Kitame ekrane parodyta, kaip naujos žvakės linkusios pranokti ankstesnius aukščiausius taškus, susidaro netiesioginis nukrypimas.
Yra „bulish“ juosta, bet vėl atsiranda citatų iš aukštesnių rekordų.
Toliau stebime kainų judėjimo mažėjimą. Jei šį momentą analizuosime osciliatoriaus pagalba, tada neatitikimas nebus toks akivaizdus.

Pabaigoje – tezės

• Divergencija yra gana patikimas signalas atidaryti ir uždaryti sandorius.
• Kainų diagramos ir indikatoriaus diagramos signalų skirtumai ne visada rodo tendencijos pasikeitimą.
• Skirtumas, kaip ir bet kuris kitas signalas, reikalauja patikrinimo, todėl patikimumui rekomenduojama naudoti kelis rodiklius. Patikimas signalo patvirtinimas yra kainų išėjimas, viršijantis perpirktus (perparduotus) lygius.
• Divergenciją galima nustatyti be rodiklių (kainų veiksmų strategija).
• Pradedantiesiems geriau naudoti didelius laiko intervalus (nuo H1 ir daugiau), jie duoda tikslesnius signalus.