סטייה שורית ודובית במסחר – איך זה נראה בתרשימים, אסטרטגיית מסחר. המתנגדים לניתוח אינדיקטורים של השוק רואים בעיכוב של אותות אינדיקטורים מתנועת ציטוטים כטיעון העיקרי “נגד”. עם זאת, כשזה מגיע לסטייה, תכונת פיגורים זו עוזרת למצוא נקודות כניסה רווחיות ואמינות.
- מהי סטייה במסחר
- סוגי התבדלות
- סטייה קלאסית
- סטייה נסתרת
- סטייה מורחבת (מוגזמת).
- הִתכַּנְסוּת
- תכונות של היווצרות סטייה על אינדיקטורים שונים
- מתנד סטוכסטי
- RSI – מחוון חוזק יחסי
- MACD
- כללי מסחר
- סטייה במסחר: כיצד לפתוח עסקאות בצורה נכונה
- פתיחת עסקאות במהלך סטייה דובית
- פתיחת עסקאות במהלך סטייה שורית
- סטייה כפולה
- סטייה ופעולת מחיר
- בסוף – תזות
מהי סטייה במסחר
המונח “דיברג’נס” בא מהמילה האנגלית “דיברג’נס”, שמתורגמת כ”דיברג’נס, אי התאמה”.
סטייה במסחר היא אי התאמה בין קריאות האינדיקטורים לתנועת הציטוטים. לדוגמה, סטייה מתרחשת כאשר המחיר ממשיך לנוע בהתאם למגמה ועושה שיא חדש, והמתנד נותן אותות על מגמת היחלשות, כלומר. בתרשים, כל מקסימום עוקב נמוך מהקודם. סטייה מבשרת עצירה, תיקון או היפוך מגמה. במילים אחרות, זוהי נקודה קריטית, שבתחילתה אתה צריך לקבל החלטות מסחר.
סוגי התבדלות
ישנם שלושה סוגים עיקריים של סטייה:
- קלַאסִי;
- מוּסתָר;
- מורחב.
כל אחד מהסוגים הללו, בתורו, מחולק לשני סוגים:
- דובי – נוצר על תרשים עולה ומצביע על ירידת מחיר בעתיד הקרוב;
- שורי – מתרחש במגמת ירידה ומבשר על עלייה במחיר.
סטייה קלאסית
הסוג הנפוץ ביותר של סטייה מתרחש ממש לפני שינוי מגמה. לדוגמה, כדי לזהות סטייה שורית קלאסית בגרף, עליך לצפות בשפל ולקבוע את הרגע שבו גרף האינדיקטור יהווה שפל גבוה יותר והמחיר יעדכן את הנמוך הנמוך ביותר.
סטייה נסתרת
בניגוד לזה הקלאסי, סטייה נסתרת מופיעה כאשר המתנד עושה שיא או נמוך חדש, ותגובת תנועת המחיר חלשה יותר, השוק נשאר בשלב של תיקון וגיבוש. אות זה מצביע על המשך המגמה הנוכחית ועל התבססותה הצפויה. הופעת סטייה דובית נסתרת מצביעה על כך שהמחיר ימשיך לרדת. סטייה שורית נסתרת מצביעה על כך שהמחיר ימשיך לעלות. אי התאמה נסתרת קשה לזיהוי, אך אין להזניח אותה. נסיגה חלשה של המתנד היא אות מצוין לפתיחה או סגירה של עסקאות.
סטייה מורחבת (מוגזמת).
Extended שונה מהסטייה הקלאסית על ידי היווצרות של שני שיאים או שפל כמעט זהים בטבלת המחירים. זהו איתות להמשיך במגמה הנוכחית. סוחרים-אנליסטים מציינים שהפסגות הבנויות (או נקודות השפל) אינן חייבות להיות ממוקמות באותה רמה. האינדיקטור העיקרי לסטייה מורחבת – טבלת האינדיקטורים, בניגוד לטבלת המחירים, אינה מהווה נקודות קיצון כפולות.
הִתכַּנְסוּת
המונח “התכנסות” מתורגם כ”התכנסות”. ההתכנסות מתוארת בתרשימים על ידי שני קווים מתכנסים (מחיר ומחוון). תרגום של מונחים באנגלית וסלנג חילופי ספציפי יכול להיות מטעה עבור מתחיל. אז, בואו נגדיר את הטרמינולוגיה: סטייה היא הפער (דיברגנציה) של תנועת האינדיקטור ותרשימים מחירים; וגם את הפער בתרשים ניתן לתאר על ידי קווים מתכנסים ומתפצלים (שוריים או דוביים). לפיכך, התכנסות נקראת סטייה שורית.
תכונות של היווצרות סטייה על אינדיקטורים שונים
סטייה נוצרת על כל סוגי האינדיקטורים, אך ישנם מודלים נפרדים שעל פיהם קל יותר לקבוע את הפער. ניתן להשתמש בכל אחד מהכלים הללו ביעילות באסטרטגיות מתחשבות.
מתנד סטוכסטי
Stochastic לפעמים נותן אותות שווא, ולכן יש לקחת בחשבון רק את החזקים שבהם. אות אמין חזק אחד כזה הוא הסטייה בין תרשימי המחירים והאינדיקטורים. אישור נוסף הוא מפגש הקווים הסטוכסטיים. היתרון העיקרי של המתנד הסטוכסטי הוא שהוא מראה בבירור את כל סוגי ההפרשים. כדי לקבוע פערים, מומלץ להגביר את האטה בהגדרות. זה יחליק את הקווים, האותות יהיו פחות, אבל הם יהיו אמינים יותר.
RSI – מחוון חוזק יחסי
אות המסחר סטיית RSI משנה כאשר אחד הקיצונים נוצר באזור קניית יתר (בטווח של 70 ומעלה) או מכירת יתר (בטווח של 30 ומטה). בדרך כלל מחוון זה מתהפך מוקדם מהמחיר. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm על בסיס RSI, נוצר מתנד חץ אמין ונוח יותר RSI_div, המתמקד בקביעת תנועות מחירים ארוכות. החץ הירוק מציג ערכי קנייה, החץ האדום מציג ערכי מכירה. RSI_div יעיל במיוחד במסגרות זמן גבוהות יותר (מ-D1).
MACD
MACD, כאינדיקטור מגמה, עוקב באופן קבוע אחר הקצב הנוכחי ללא תקופות ארוכות של אותות שגויים. כדי לזהות פערים, בדרך כלל נעשה שימוש ב-MACD ליניארי, אך עבור אסטרטגיות מסוימות, השימוש בהיסטוגרמות יהיה אפשרות נוחה.
כללי מסחר
יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
- היזהרו ממחירים קיצוניים.
סטייה מוגדרת רק אם המחיר עושה שיא חדש (נמוך) או יוצר עליון כפול (תחתון כפול). בהיעדר נקודות אלו בטבלת המחירים, ניתן להתעלם מתרשים האינדיקטור.
- חבר פסגות.
עם סטייה דובית בתרשים המחירים ובתרשים האינדיקטורים, רק השיאים צריכים להיות מחוברים. עם סטייה שורית, רק נקודות שפל מחוברות בתרשים המחירים ובאינדיקטור.
- צייר אנכיים.
נקודות הקיצון של תרשים המחירים ותרשים האינדיקטור צריכות להתאים. כדי לבדוק תאימות, מומלץ לצייר קווים אנכיים.
- זוויות השיפוע של הקווים מצביעות על עוצמת הסטייה.
ככל שזווית הנטייה של הקווים גדולה יותר, כך הפער חזק יותר, כלומר, הסיכוי להיפוך מגמה גדול יותר.
- אשר את הפער.
האישור הטוב ביותר לסטייה הוא מציאת נקודות קיצון באזור קניית יתר או מכירת יתר.
- אל תחמיצו אף רגע.
אתה לא יכול לפספס את נקודת הכניסה לעסקה. אם הרגע מתפספס, אז אין טעם להדביק אותו, הפער הסתדר והפך ללא רלוונטי. במקרה זה, עדיף לחכות לסטייה הבאה.
- לא בטוח – לא לסחור.
לא כדאי לנחש על שטחי הקפה ולבנות השערות לגבי האם התרחש אי התאמה או לא. אות אמיתי ואמין חייב להיות ברור ומובן.
סטייה במסחר: כיצד לפתוח עסקאות בצורה נכונה
ישנן אסטרטגיות רבות למסחר תוך שימוש בהגדרה של סטייה, אך הן מאוחדות על ידי העקרונות הכלליים של פתיחת עסקאות.
פתיחת עסקאות במהלך סטייה דובית
כאשר תרשים המחיר מצייר שיא גבוה יותר, והמתנד אינו מאשר זאת, מתרחש אות לפתיחת עמדת מכירה. יחד עם זאת, לרוב מתקבלים אותות אנטי-טרנדים, וזו סיבה ליציאה מהעסקה. יש צורך לפתוח עסקאות חדשות מול המגמה בזהירות רבה ככל האפשר, עדיף לעשות זאת כאשר נוצרת סטייה במהלך תקופה של איחוד או תיקון.
פתיחת עסקאות במהלך סטייה שורית
ההופעה בטבלת הציטוטים של שפל נמוך יותר חדש, שאינו מאושר על ידי המתנד, הוא איתות לפתיחת עסקת קנייה. אם האותות מכוונים נגד המגמה, מומלץ לסגור מכירות. סטייה – איך ומתי להשתמש בו: https://youtu.be/kJQu999pt_k
סטייה כפולה
אם אנחנו מדברים על עוצמת האותות, אז סטייה כפולה היא אות חזק יותר מאשר אחד בודד. ניתן להגדיר סטייה כפולה כסדרה של קיצוניים שאינם מאושרים על ידי מתנד. צילום המסך של MACD להלן מראה סטייה שורית כפולה: הגלים של טבלת המחיר נעשים קטנים יותר בכל פעם ונחלשים בהדרגה. האינדיקטור מראה כמה הבדלים, אבל ההבדל היחיד הראשון יפסיד. במקרה זה, אל תמהרו, עליכם לחכות לשיא חדש, שיעיד על היפוך מגמת המחיר.
סטייה ופעולת מחיר
אסטרטגיית פעולת המחיר כוללת מסחר באמצעות טבלת המחיר בלבד, ללא אינדיקטורים. במקרה זה, נעשה שימוש במונח סטייה מרומזת. בואו נסתכל על דוגמה בתרשים פמוט. צילום המסך למטה מציג את רגע ההיחלשות של עליית המחיר: הנרות נסגרים בטווח הערכים של הנרות הקודמים, הצללים מתארכים. יש רמה חזקה של התנגדות.
בסוף – תזות
- סטייה היא איתות אמין למדי לפתיחה וסגירה של עסקאות.
- הפער בין האותות של תרשים המחירים ותרשים האינדיקטורים לא תמיד מעיד על היפוך מגמה.
- סטייה, כמו כל אות אחר, מחייבת אימות, ולכן לצורך אמינות, מומלץ להשתמש במספר אינדיקטורים. אישור אמין לאות הוא יציאה של ציטוטים מעבר לרמות קניית יתר (מכירת יתר).
- ניתן לקבוע סטייה ללא אינדיקטורים (אסטרטגיית פעולת מחיר).
- עדיף למתחילים להשתמש במסגרות זמן גדולות (מ-H1 ומעלה), הם נותנים אותות מדויקים יותר.
