Арилжааны өсөлт ба бууралтын зөрүү – тодорхойлолт, жишээ

Арилжааны өсөлт ба бууралтын зөрүү – график дээр хэрхэн харагддаг, арилжааны стратеги. Зах зээлийн индикаторын шинжилгээг эсэргүүцэгчид үнийн хөдөлгөөнөөс индикаторын дохионы сааталыг “эсрэг” гол аргумент гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч, зөрүүний тухай ярихад энэ хоцрогдсон шинж чанар нь ашигтай, найдвартай нэвтрэх цэгүүдийг олоход тусалдаг.
 

Худалдааны зөрүү гэж юу вэ

“Divergence” гэдэг нэр томъёо нь “divergence” гэсэн англи үгнээс гаралтай бөгөөд орчуулга нь “дивергенц, зөрүү” гэсэн утгатай.

Арилжааны зөрүү нь индикаторын уншилт болон үнийн саналын хөдөлгөөний хоорондох зөрүү юм. Жишээлбэл, үнэ нь чиг хандлагын дагуу үргэлжлүүлэн хөдөлж, шинэ дээд цэгтээ хүрэх үед зөрүү гарч ирдэг бөгөөд осциллятор нь сулрах хандлагын дохиог өгдөг, өөрөөр хэлбэл. график дээр дараагийн дээд хэмжээ бүр өмнөхөөсөө доогуур байна. Дивергенц нь зогсолт, залруулга эсвэл чиг хандлагыг өөрчлөхийг илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл, энэ бол арилжааны шийдвэр гаргахад шаардлагатай чухал цэг юм.

Зөрчлийн төрлүүд

Зөрчлийн гурван үндсэн төрөл байдаг:

• сонгодог;
• далд;
• сунгасан.

Эдгээр төрөл бүрийг эргээд хоёр төрөлд хуваадаг.

• bearish – өсөх график дээр үүссэн бөгөөд ойрын ирээдүйд үнэ буурахыг илтгэнэ;
• өсөлт – буурах хандлагатай байгаа бөгөөд үнийн өсөлтийг илэрхийлдэг.

Сонгодог ялгаа

Энэ төрлийн хамгийн түгээмэл ялгаа нь чиг хандлага өөрчлөгдөхийн өмнөхөн тохиолддог. Жишээлбэл, график дээрх сонгодог өсөлтийн зөрүүг тодорхойлохын тулд та доод цэгүүдийг ажиглаж, индикатор график илүү доод цэгийг үүсгэж, үнэ хамгийн доод цэгийг шинэчлэх мөчийг тохируулах хэрэгтэй.

Далд зөрүү

Сонгодог хувилбараас ялгаатай нь осциллятор нь шинэ дээд эсвэл доод түвшинд хүрэх үед далд зөрүү гарч ирдэг бөгөөд үнийн хөдөлгөөний хариу үйлдэл сул байвал зах зээл залруулга, нэгтгэх шатанд хэвээр байна. Энэ дохио нь одоогийн чиг хандлагыг үргэлжлүүлж, түүнийг нэгтгэх магадлалтайг харуулж байна. Баавгайн далд зөрүү гарч байгаа нь үнэ цаашид буурах болно гэдгийг харуулж байна. Далд өсөлтийн зөрүү нь үнэ цаашид өсөх болно гэдгийг харуулж байна. Далд зөрүүг илрүүлэхэд хэцүү ч үл тоомсорлож болохгүй. Осцилляторыг сул татах нь арилжаа нээх эсвэл хаах маш сайн дохио юм.

Өргөтгөсөн (хэтрүүлсэн) зөрүү

Өргөтгөсөн нь үнийн график дээр бараг ижил хоёр дээд буюу доод цэг үүссэнээрээ сонгодог зөрүүгээс ялгаатай. Энэ нь одоогийн чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх дохио юм. Худалдаачин-шинжээчид баригдсан оргилууд (эсвэл доод цэгүүд) нь нэг түвшинд байх албагүй гэдгийг тодорхойлдог. Өргөтгөсөн зөрүүний гол үзүүлэлт – индикаторын график нь үнийн графикаас ялгаатай нь давхар туйлын цэгүүдийг үүсгэдэггүй.

Конвергенц

“Convergence” гэсэн нэр томъёог “convergence” гэж орчуулдаг. График дээр нийлэлтийг хоёр нийлэх шугамаар (үнэ ба үзүүлэлт) дүрсэлсэн. Англи хэл дээрх нэр томьёо болон солилцооны тусгай хэллэгийн орчуулга нь эхлэгчдэд төөрөгдүүлж болзошгүй юм. Тэгэхээр, нэр томъёог тодорхойлъё: дифференциал гэдэг нь индикатор ба үнийн графикийн хөдөлгөөний зөрүү (дивергенц) юм; График дээрх зөрүүг нийлж, салгах шугамаар (өнх эсвэл бууралт) дүрсэлж болно. Тиймээс конвергенцийг bullish divergence гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн үзүүлэлтүүдийн зөрүү үүсэх онцлог

Дивергенц нь бүх төрлийн үзүүлэлтүүд дээр үүсдэг боловч ялгааг тодорхойлоход хялбар байдаг тусдаа загварууд байдаг. Эдгээр хэрэгслүүд тус бүрийг сайтар бодож боловсруулсан стратегид үр дүнтэй ашиглаж болно.

Стохастик осциллятор

Стохастик нь заримдаа хуурамч дохио өгдөг тул зөвхөн хамгийн хүчтэйг нь анхаарч үзэх хэрэгтэй. Ийм хүчтэй найдвартай дохио бол үнэ болон үзүүлэлтийн графикуудын зөрүү юм. Нэмэлт баталгаа нь стохастик шугамын огтлолцол юм. Стохастик осцилляторын гол давуу тал нь бүх төрлийн зөрүүг тодорхой харуулдагт оршино. Зөрчлийг тодорхойлохын тулд тохиргоон дахь удаашралтыг нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. Энэ нь шугамыг жигдрүүлж, дохио бага байх болно, гэхдээ тэдгээр нь илүү найдвартай байх болно.

RSI – харьцангуй бат бэхийн үзүүлэлт

RSI зөрүүний арилжааны дохио нь хэт их худалдан авалтын бүсэд (70 ба түүнээс дээш хязгаарт) эсвэл хэт худалдсан (30 ба түүнээс доош хязгаарт) үүссэн үед чухал ач холбогдолтой. Ихэвчлэн энэ үзүүлэлт үнээс эрт буцдаг. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI-ийн үндсэн дээр үнийн урт хөдөлгөөнийг тодорхойлоход чиглэсэн, илүү найдвартай, тохиромжтой сумтай RSI_div.-г үүсгэсэн. Ногоон сум нь худалдан авах, улаан сум нь зарах гэсэн бичгүүдийг харуулж байна. RSI_div ялангуяа илүү өндөр хугацааны (D1-ээс) дээр үр дүнтэй байдаг.

MACD

MACD нь чиг хандлагын индикаторын хувьд урт хугацааны алдаатай дохиогүйгээр одоогийн ханшийг тогтвортой дагаж мөрддөг. Зөрчлийг тодорхойлохын тулд шугаман MACD-ийг ихэвчлэн ашигладаг боловч зарим стратегийн хувьд гистограмм ашиглах нь тохиромжтой сонголт байх болно.

Худалдааны дүрэм

Дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1. Үнийн хэт туйлшралаас болгоомжил.

Үнэ нь шинэ дээд (бага) эсвэл давхар дээд (давхар ёроол) үүсгэсэн тохиолдолд л зөрүүг тодорхойлно. Үнийн график дээр эдгээр цэгүүд байхгүй тохиолдолд та индикаторын графикийг үл тоомсорлож болно.

2. Оргилуудыг холбоно.

Үнийн график болон индикаторын график дээр уналтын зөрүүтэй байгаа тохиолдолд зөвхөн дээд цэгүүдийг холбох шаардлагатай. Өсөх зөрүүтэй үед үнийн график болон индикатор дээр зөвхөн доод үзүүлэлтүүд холбогддог.

3. Босоо зур.

Үнийн график болон индикаторын графикийн экстремум цэгүүд давхцах ёстой. Тохиромжтой байдлыг шалгахын тулд босоо шугам зурахыг зөвлөж байна.

4. Шугамын налуу өнцгүүд нь зөрүүний хүчийг илэрхийлдэг.

Шугамын хазайлтын өнцөг их байх тусам зөрүү нь хүчтэй байх бөгөөд энэ нь чиг хандлагыг өөрчлөх магадлал өндөр болно гэсэн үг юм.

5. Зөрчлийг баталгаажуулна уу.

Зөрчлийн хамгийн сайн баталгаа бол хэт худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан бүс дэх туйлын цэгүүдийг олох явдал юм.

6. Хэсэг ч бүү алдаарай.

Та гүйлгээнд орох цэгийг алдаж болохгүй. Хэрэв тэр мөчийг алдсан бол түүнийг гүйцэх нь дэмий, зөрүү нь бүтэж, хамааралгүй болсон. Энэ тохиолдолд дараагийн зөрүүг хүлээх нь дээр.

7. Сайн мэдэхгүй байна – худалдаа хийх хэрэггүй.

Та кофены талбай дээр таамаглаж, зөрүү гарсан эсэх талаар таамаглал дэвшүүлэх ёсгүй. Бодит бөгөөд найдвартай дохио нь тодорхой бөгөөд ойлгомжтой байх ёстой.

Арилжааны зөрүү: арилжааг хэрхэн зөв нээх вэ

Дивергенсийн тодорхойлолтыг ашиглан арилжаа хийх олон стратеги байдаг боловч тэдгээрийг арилжаа нээх ерөнхий зарчмууд нэгтгэдэг.

Баавгайн зөрүүтэй үед арилжаа нээх

Үнийн график шинэ дээд оргилыг зурж, осциллятор үүнийг батлахгүй бол борлуулалтын байрлалыг нээх дохио гарч ирдэг. Үүний зэрэгцээ чиг хандлагын эсрэг дохиог ихэвчлэн хүлээн авдаг бөгөөд энэ нь гүйлгээнээс гарах шалтгаан болдог. Трендийн эсрэг шинэ гүйлгээг аль болох болгоомжтой нээх шаардлагатай бөгөөд нэгтгэх эсвэл залруулах явцад зөрүү үүсэх үед үүнийг хийх нь дээр.

Өсөх зөрүүний үед арилжаа нээх

Осциллятороор батлагдаагүй шинэ доод доод ханшийн ишлэлийн график дээр харагдах байдал нь худалдан авах хэлцлийг нээх дохио юм. Хэрэв дохио нь чиг хандлагын эсрэг чиглэсэн байвал борлуулалтыг хаахыг зөвлөж байна. Дивергенц – үүнийг хэрхэн, хэзээ ашиглах вэ: https://youtu.be/kJQu999pt_k

давхар зөрүү

Хэрэв бид дохионы хүч чадлын талаар ярих юм бол давхар зөрүү нь нэг дохионоос илүү хүчтэй дохио юм. Давхар зөрүүг осциллятороор батлагдаагүй хэд хэдэн хэт туйлшрал гэж тодорхойлж болно. Доорх MACD дэлгэцийн агшин нь өсөлтийн давхар зөрүүг харуулж байна: үнийн графикийн долгионууд бүр багасч, аажмаар суларч байна. Үзүүлэлт нь хэд хэдэн зөрүүг харуулж байгаа боловч эхний ганц ялгаа нь алдагдах болно. Энэ тохиолдолд яарах хэрэггүй, та шинэ дээд цэгийг хүлээх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь үнийн чиг хандлагыг эргүүлж байгааг илтгэнэ.
Доорх дэлгэцийн зураг нь давхар зөрүүний өөр нэг жишээ юм. Хамгийн эхэнд нэг зөрөө үүссэн ч чиг хандлага өөрчлөгдөөгүй. Дараагийн өсөлтийн зөрүү гарсны дараа трэнд суларч, индикатор давхар зөрүүтэй болж, үнийн график эсрэгээрээ өөрчлөгдсөн.

Зөрчилдөөн ба үнийн үйлдэл

Үнийн үйл ажиллагааны стратеги нь үзүүлэлтгүйгээр зөвхөн үнийн график ашиглан арилжаа хийх явдал юм. Энэ тохиолдолд далд зөрүү гэсэн нэр томъёог ашигладаг. Лааны тавиур дээрх жишээг харцгаая. Доорх дэлгэцийн агшинд үнийн өсөлт сулрах мөчийг харуулж байна: лаа өмнөх лааны утгын хүрээнд хаагдаж, сүүдэр нь уртасч байна. Хүчтэй эсэргүүцлийн түвшин байдаг.
Дараагийн дэлгэц нь шинэ лаа нь өмнөх дээд цэгүүдээс хэрхэн давж гарах хандлагатай байгааг харуулж, далд зөрүү үүсдэг.
Өсөлт өсөх хандлага ажиглагдаж байгаа ч дараа нь дахин өндөр өсөлтөөс ишлэлүүд сэргэж байна.
Дараа нь бид үнийн хөдөлгөөн буурч байгааг ажиглаж байна. Хэрэв бид энэ мөчийг осцилляторын тусламжтайгаар шинжлэх юм бол зөрүү нь тийм ч тод харагдахгүй болно.

Төгсгөлд нь – диссертаци

• Дивергенц нь арилжаа нээх, хаах нэлээд найдвартай дохио юм.
• Үнийн график болон индикаторын графикийн дохионы зөрүү нь чиг хандлагыг өөрчлөхийг үргэлж илэрхийлдэггүй.
• Бусад дохионы нэгэн адил ялгаа нь баталгаажуулалтыг шаарддаг тул найдвартай байдлын хувьд хэд хэдэн үзүүлэлтийг ашиглахыг зөвлөж байна. Дохионы найдвартай баталгаа нь хэт их худалдан авсан (хэт борлуулсан) түвшнээс давсан үнийн санал гарах явдал юм.
• Зөрчлийг шалгуур үзүүлэлтгүйгээр тодорхойлж болно (үнийн үйл ажиллагааны стратеги).
• Эхлэгчдэд том цаг (H1 ба түүнээс дээш) ашиглах нь илүү дээр байдаг, тэд илүү нарийвчлалтай дохио өгдөг.