Bullish en bearish divergentie in handel – definitie, voorbeelden

Bullish en bearish divergentie in de handel – hoe het eruit ziet in de grafieken, handelsstrategie. Tegenstanders van indicatoranalyse van de markt beschouwen de vertraging van indicatorsignalen van de beweging van koersen als het belangrijkste argument “tegen”. Als het echter om divergentie gaat, helpt deze achterblijvende functie om winstgevende en betrouwbare toegangspunten te vinden.
 

Wat is divergentie in de handel?

De term “divergentie” komt van het Engelse woord “divergentie”, wat zich vertaalt als “divergentie, discrepantie”.

Divergentie in de handel is de discrepantie tussen de indicatorlezingen en de beweging van koersen. Een divergentie treedt bijvoorbeeld op wanneer de prijs in overeenstemming met de trend blijft bewegen en een nieuwe high maakt, en de oscillator signalen geeft van een verzwakkende trend, d.w.z. op de grafiek is elk volgend maximum lager dan het vorige. Divergentie luidt een stop, correctie of trendomkering in. Met andere woorden, dit is een kritiek punt, aan het begin waarvan u handelsbeslissingen moet nemen.

Soorten divergentie

Er zijn drie hoofdtypen divergentie:

• klassiek;
• verborgen;
• verlengd.

Elk van deze typen is op zijn beurt onderverdeeld in twee typen:

• bearish – gevormd op een stijgende grafiek en geeft een prijsdaling in de nabije toekomst aan;
• bullish – treedt op bij een neerwaartse trend en voorspelt een prijsstijging.

Klassieke divergentie

Dit meest voorkomende type divergentie vindt plaats net voor een trendverandering. Om bijvoorbeeld een klassieke bullish divergentie op een grafiek te identificeren, moet u de dieptepunten bekijken en het moment instellen waarop de indicatorgrafiek een hoger dieptepunt zal vormen en de prijs het laagste dieptepunt zal bijwerken.

Verborgen divergentie

In tegenstelling tot de klassieke, verschijnt er een verborgen divergentie wanneer de oscillator een nieuw hoog of laag maakt en de reactie van de prijsbeweging zwakker is, de markt blijft in het stadium van correctie en consolidatie. Dit signaal geeft de voortzetting van de huidige trend en de waarschijnlijke consolidatie aan. Het verschijnen van een verborgen bearish divergentie geeft aan dat de prijs zal blijven dalen. Verborgen bullish divergentie geeft aan dat de prijs zal blijven stijgen. Verborgen discrepantie is moeilijk te detecteren, maar mag niet worden verwaarloosd. Een zwakke terugtrekking van de oscillator is een uitstekend signaal om transacties te openen of te sluiten.

Uitgebreide (overdreven) divergentie

Uitgebreid verschilt van de klassieke divergentie door de vorming van twee bijna identieke hoogte- of dieptepunten op de prijsgrafiek. Dit is een signaal om de huidige trend voort te zetten. Trader-analisten specificeren dat de geconstrueerde pieken (of dieptepunten) niet op hetzelfde niveau hoeven te liggen. De belangrijkste indicator van uitgebreide divergentie – de indicatorgrafiek vormt, in tegenstelling tot de prijsgrafiek, geen dubbele extreme punten.

Convergentie

De term “convergentie” wordt vertaald als “convergentie”. Convergentie wordt op de grafieken weergegeven door twee convergerende lijnen (prijs en indicator). De vertaling van Engelse termen en specifieke uitwisselingsjargon kan voor een beginner misleidend zijn. Laten we dus de terminologie definiëren: divergentie is de discrepantie (divergentie) van de beweging van de indicator en prijsgrafieken; En ook de discrepantie op de kaart kan worden weergegeven door convergerende en divergerende lijnen (bullish of bearish). Convergentie wordt dus bullish divergentie genoemd.

Kenmerken van de vorming van divergentie op verschillende indicatoren

Divergentie wordt gevormd op alle soorten indicatoren, maar er zijn aparte modellen waarop de divergentie gemakkelijker te bepalen is. Elk van deze tools kan effectief worden gebruikt in doordachte strategieën.

Stochastische Oscillator

Stochastics geeft soms valse signalen, dus alleen de sterkste moet in aanmerking worden genomen. Een zo’n sterk betrouwbaar signaal is de divergentie van prijs- en indicatorgrafieken. Een extra bevestiging is het snijpunt van de stochastische lijnen. Het grote voordeel van de Stochastic Oscillator is dat hij alle soorten afwijkingen duidelijk laat zien. Om afwijkingen vast te stellen, wordt aanbevolen om de vertraging in de instellingen te vergroten. Dit zal de lijnen effenen, de signalen zullen minder zijn, maar ze zullen betrouwbaarder zijn.

RSI – indicator voor relatieve sterkte

Het RSI-divergentie-handelssignaal is van belang wanneer een van de uitersten wordt gevormd in de overbought-zone (in het bereik van 70 en hoger) of oververkocht (in het bereik van 30 en lager). Meestal keert deze indicator eerder om dan de prijs. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Op basis van RSI is een betrouwbaardere en handigere pijloscillator RSI_div gemaakt, gericht op het bepalen van lange prijsbewegingen. De groene pijl toont koopinvoer, de rode pijl toont verkoopinvoer. RSI_div is vooral effectief op hogere tijdframes (vanaf D1).

MACD

MACD, als trendindicator, volgt gestaag de huidige koers zonder lange perioden van foutieve signalen. Om afwijkingen te identificeren, wordt meestal een lineaire MACD gebruikt, maar voor sommige strategieën is het gebruik van histogrammen een handige optie.

Handelsregels

De volgende punten dienen in acht te worden genomen:

1. Pas op voor prijsextremen.

Divergentie wordt alleen gedefinieerd als de prijs een nieuwe high (low) maakt of een dubbele top (double bottom) vormt. Bij afwezigheid van deze punten op de prijsgrafiek, kunt u de indicatorgrafiek negeren.

2. Verbind pieken.

Met een bearish divergentie op de prijsgrafiek en op de indicatorgrafiek, hoeven alleen de hoogtepunten te worden verbonden. Met een bullish divergentie zijn alleen dieptepunten verbonden op de prijsgrafiek en op de indicator.

3. Teken verticalen.

De extreme punten van de prijsgrafiek en de indicatorgrafiek moeten samenvallen. Om de naleving te controleren, wordt aanbevolen om verticale lijnen te tekenen.

4. De hellingshoeken van de lijnen geven de sterkte van de divergentie aan.

Hoe groter de hellingshoek van de lijnen, hoe sterker de divergentie, dus hoe groter de kans op een trendomkering.

5. Bevestig de afwijking.

De beste bevestiging van divergentie is het vinden van extreme punten in de overbought- of oversold-zone.

6. Mis geen moment.

U kunt het toegangspunt tot de transactie niet missen. Als het moment wordt gemist, is het nutteloos om het in te halen, het verschil is uitgewerkt en is irrelevant geworden. In dit geval is het beter om te wachten op de volgende afwijking.

7. Niet zeker – niet ruilen.

Je moet niet gissen op het koffiedik en hypotheses opstellen over of er een discrepantie is opgetreden of niet. Een echt en betrouwbaar signaal moet duidelijk en begrijpelijk zijn.

Divergentie in handelen: hoe u transacties correct opent?

Er zijn veel handelsstrategieën die de definitie van divergentie gebruiken, maar ze zijn verenigd door de algemene principes van het openen van transacties.

Transacties openen tijdens bearish divergentie

Wanneer de prijsgrafiek een nieuwe hogere piek trekt, en de oscillator bevestigt dit niet, treedt er een signaal op om een ​​verkooppositie te openen. Tegelijkertijd worden vaak anti-trendsignalen ontvangen, wat een reden is om de transactie te verlaten. Het is noodzakelijk om nieuwe transacties zo voorzichtig mogelijk tegen de trend in te openen, het is beter om dit te doen wanneer zich een afwijking vormt tijdens een periode van consolidatie of correctie.

Transacties openen tijdens bullish divergentie

Het verschijnen op de koersgrafiek van een nieuw lager dieptepunt, dat niet wordt bevestigd door de oscillator, is een signaal om een ​​koopovereenkomst te openen. Als de signalen tegen de trend zijn gericht, is het raadzaam om de verkoop te sluiten. Divergentie – hoe en wanneer te gebruiken: https://youtu.be/kJQu999pt_k

dubbele divergentie

Als we het hebben over de sterkte van signalen, dan is een dubbele divergentie een sterker signaal dan een enkele. Een dubbele divergentie kan worden gedefinieerd als een reeks uitersten die niet worden bevestigd door een oscillator. De MACD-screenshot hieronder toont een dubbele bullish divergentie: de golven van de prijsgrafiek worden elke keer kleiner en verzwakken geleidelijk. De indicator vertoont verschillende afwijkingen, maar de eerste enkele afwijking zou verliezen. Haast u in dit geval niet, u moet wachten op een nieuw hoogtepunt, wat een omkering van de prijsontwikkeling aangeeft.
De onderstaande schermafbeelding is een ander voorbeeld van een dubbele divergentie. Helemaal in het begin vormde zich een enkele divergentie, maar er was geen trendverandering. Na de volgende bullish divergentie verzwakte de trend, vertoonde de indicator een dubbele divergentie en keerde de prijsgrafiek om.

Divergentie en prijsactie

De prijsactiestrategie omvat het handelen met alleen de prijsgrafiek, zonder indicatoren. In dit geval wordt de term impliciete divergentie gebruikt. Laten we eens kijken naar een voorbeeld op een kandelaargrafiek. De onderstaande schermafbeelding toont het moment van verzwakking van de prijsstijging: de kaarsen sluiten in het waardebereik van de vorige kaarsen, de schaduwen worden langer. Er is een sterke weerstand.
Het volgende scherm laat zien hoe nieuwe kaarsen de vorige hoogtepunten overtreffen, er ontstaat een impliciete divergentie.
Er is een bullish bar, maar aan de andere kant is er een rebound van quotes van hogere toppen.
Vervolgens zien we een daling van de prijsbeweging. Als we dit moment analyseren met behulp van een oscillator, dan zal de discrepantie niet zo duidelijk zijn.

Aan het einde – scripties

• Divergentie is een redelijk betrouwbaar signaal om transacties te openen en te sluiten.
• De divergentie van de signalen van de prijsgrafiek en de indicatorgrafiek duidt niet altijd op een trendomkering.
• Divergentie vereist, net als elk ander signaal, verificatie, dus voor betrouwbaarheid wordt het aanbevolen om verschillende indicatoren te gebruiken. Een betrouwbare bevestiging van het signaal is het verlaten van noteringen boven de overbought (oververkochte) niveaus.
• Divergentie kan worden bepaald zonder indicatoren (prijsactiestrategie).
• Voor beginners is het beter om grote tijdframes te gebruiken (vanaf H1 en hoger), deze geven nauwkeuriger signalen.