ટ્રેડિંગમાં તેજી અને મંદીનો તફાવત – વ્યાખ્યા, ઉદાહરણો

ટ્રેડિંગમાં તેજી અને મંદીનો તફાવત – તે ચાર્ટ્સ, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પર કેવી દેખાય છે. બજારના સૂચક વિશ્લેષણના વિરોધીઓ અવતરણની હિલચાલમાંથી સૂચક સંકેતોના વિલંબને “વિરુદ્ધ” મુખ્ય દલીલ માને છે. જો કે, જ્યારે વિચલનની વાત આવે છે, ત્યારે આ લેગીંગ ફીચર નફાકારક અને ભરોસાપાત્ર એન્ટ્રી પોઈન્ટ શોધવામાં મદદ કરે છે.
 

વેપારમાં તફાવત શું છે

“ડાઇવર્જન્સ” શબ્દ અંગ્રેજી શબ્દ “ડાઇવર્જન્સ” પરથી આવ્યો છે, જેનો અનુવાદ “ડાઇવર્જન્સ, વિસંગતતા” તરીકે થાય છે.

વેપારમાં વિચલન એ સૂચક રીડિંગ્સ અને અવતરણની હિલચાલ વચ્ચેની વિસંગતતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે ભાવ વલણ અનુસાર આગળ વધવાનું ચાલુ રાખે છે અને નવી ઊંચી સપાટી બનાવે છે, અને ઓસિલેટર નબળા પડતા વલણના સંકેતો આપે છે, એટલે કે. ચાર્ટ પર, દરેક અનુગામી મહત્તમ અગાઉના એક કરતા ઓછી છે. ડાયવર્જન્સ સ્ટોપ, કરેક્શન અથવા ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો સંકેત આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ એક નિર્ણાયક મુદ્દો છે, જેની શરૂઆતમાં તમારે ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે.

વિવિધતાના પ્રકાર

ત્યાં ત્રણ મુખ્ય પ્રકારો છે:

• શાસ્ત્રીય;
• છુપાયેલું;
• વિસ્તૃત

આમાંના દરેક પ્રકારો, બદલામાં, બે પ્રકારોમાં વહેંચાયેલા છે:

• મંદી – ચડતા ચાર્ટ પર રચાય છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં ભાવમાં ઘટાડો સૂચવે છે;
• બુલિશ – ડાઉનટ્રેન્ડ પર થાય છે અને ભાવમાં વધારો દર્શાવે છે.

શાસ્ત્રીય વિચલન

આ સૌથી સામાન્ય પ્રકારનું વિચલન વલણમાં ફેરફાર થાય તે પહેલાં જ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચાર્ટ પર ક્લાસિક બુલિશ ડાયવર્જન્સને ઓળખવા માટે, તમારે નીચા જોવાની અને તે ક્ષણ સેટ કરવાની જરૂર છે જ્યારે સૂચક ચાર્ટ વધુ નીચો બનાવશે અને કિંમત સૌથી નીચી નીચી અપડેટ કરશે.

છુપાયેલ ભિન્નતા

ક્લાસિકલથી વિપરીત, જ્યારે ઓસિલેટર નવું ઊંચું અથવા નીચું બનાવે છે, અને ભાવની ગતિવિધિની પ્રતિક્રિયા નબળી હોય છે ત્યારે છુપાયેલ વિચલન દેખાય છે, બજાર કરેક્શન અને કોન્સોલિડેશનના તબક્કે રહે છે. આ સિગ્નલ વર્તમાન વલણની ચાલુતા અને તેના સંભવિત એકત્રીકરણને સૂચવે છે. છુપાયેલા બેરિશ ડાયવર્જન્સનો દેખાવ સૂચવે છે કે ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે. હિડન બુલિશ ડાયવર્જન્સ સૂચવે છે કે ભાવ સતત વધશે. છુપાયેલ વિસંગતતા શોધવી મુશ્કેલ છે, પરંતુ તેની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. ઓસિલેટરનું નબળું પુલબેક એ સોદા ખોલવા અથવા બંધ કરવા માટે ઉત્તમ સંકેત છે.

વિસ્તૃત (અતિશયોક્તિયુક્ત) ભિન્નતા

કિંમત ચાર્ટ પર બે લગભગ સમાન ઉચ્ચ અથવા નીચાની રચના દ્વારા વિસ્તૃત ક્લાસિક વિચલનથી અલગ પડે છે. વર્તમાન વલણ ચાલુ રાખવા માટે આ એક સંકેત છે. વેપારી-વિશ્લેષકો સ્પષ્ટ કરે છે કે બાંધવામાં આવેલ શિખરો (અથવા નીચા બિંદુઓ) સમાન સ્તર પર સ્થિત હોવા જરૂરી નથી. વિસ્તૃત વિચલનનું મુખ્ય સૂચક – સૂચક ચાર્ટ, કિંમત ચાર્ટથી વિપરીત, ડબલ આત્યંતિક બિંદુઓ બનાવતું નથી.

કન્વર્જન્સ

“કન્વર્જન્સ” શબ્દનો અનુવાદ “કન્વર્જન્સ” તરીકે થાય છે. કન્વર્જન્સને ચાર્ટ પર બે કન્વર્જિંગ રેખાઓ (કિંમત અને સૂચક) દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. અંગ્રેજી શબ્દો અને વિશિષ્ટ વિનિમય અશિષ્ટનું ભાષાંતર શિખાઉ માણસ માટે ભ્રામક હોઈ શકે છે. તેથી, ચાલો પરિભાષા વ્યાખ્યાયિત કરીએ: ડાયવર્જન્સ એ સૂચક અને કિંમત ચાર્ટની હિલચાલની વિસંગતતા (વિવિધતા) છે; અને ચાર્ટ પરની વિસંગતતા પણ કન્વર્જિંગ અને ડાઇવર્જિંગ લાઇન્સ (તેજી અથવા મંદી) દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. આમ, કન્વર્જન્સને બુલિશ ડિવર્જન્સ કહેવામાં આવે છે.

વિવિધ સૂચકાંકો પર વિચલનની રચનાની સુવિધાઓ

તમામ પ્રકારના સૂચકાંકો પર ડાયવર્જન્સ રચાય છે, પરંતુ અલગ-અલગ મૉડલ છે કે જેના પર ડિવર્જન્સ નક્કી કરવું વધુ સરળ છે. આમાંના દરેક સાધનોનો વિચારશીલ વ્યૂહરચનાઓમાં અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટર

સ્ટોકેસ્ટિક કેટલીકવાર ખોટા સંકેતો આપે છે, તેથી તેમાંથી ફક્ત સૌથી મજબૂતને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આવા એક મજબૂત વિશ્વસનીય સિગ્નલ કિંમત અને સૂચક ચાર્ટનું વિચલન છે. વધારાની પુષ્ટિ એ સ્ટોકેસ્ટિક રેખાઓનું આંતરછેદ છે. સ્ટોકેસ્ટિક ઓસિલેટરનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તે તમામ પ્રકારના વિચલનો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. વિચલનો નક્કી કરવા માટે, સેટિંગ્સમાં મંદી વધારવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ લીટીઓને સરળ બનાવશે, સંકેતો ઓછા હશે, પરંતુ તે વધુ વિશ્વસનીય હશે.

RSI – સંબંધિત શક્તિ સૂચક

જ્યારે ઓવરબૉટ ઝોનમાં (70 અને તેનાથી વધુની રેન્જમાં) અથવા ઓવરસોલ્ડ (30 અને તેનાથી નીચેની રેન્જમાં) એક ચરમસીમાની રચના થાય ત્યારે RSI ડાયવર્જન્સ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ મહત્વ ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે આ સૂચક કિંમત કરતાં વહેલું ઊલટું થાય છે. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm RSI ના આધારે, વધુ વિશ્વસનીય અને અનુકૂળ એરો ઓસિલેટર RSI_div. બનાવવામાં આવ્યું હતું, જે લાંબા ભાવની હિલચાલ નક્કી કરવા પર કેન્દ્રિત હતું. લીલો તીર બાય એન્ટ્રી દર્શાવે છે, લાલ એરો વેચાણ એન્ટ્રી દર્શાવે છે. RSI_div ખાસ કરીને ઉચ્ચ સમયમર્યાદા પર અસરકારક છે (D1 થી).

MACD

MACD, વલણ સૂચક તરીકે, લાંબા સમય સુધી ખોટા સંકેતો વિના વર્તમાન દરને સતત અનુસરે છે. વિચલનોને ઓળખવા માટે, સામાન્ય રીતે રેખીય MACD નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ માટે, હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ એ અનુકૂળ વિકલ્પ હશે.

ટ્રેડિંગ નિયમો

નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ:

1. ભાવ ચરમસીમાઓ માટે જુઓ.

જો કિંમત નવી ઊંચી (નીચી) બનાવે અથવા ડબલ ટોપ (ડબલ બોટમ) બનાવે તો જ ડાયવર્જન્સને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. કિંમત ચાર્ટ પર આ બિંદુઓની ગેરહાજરીમાં, તમે સૂચક ચાર્ટને અવગણી શકો છો.

2. શિખરો જોડો.

ભાવ ચાર્ટ અને સૂચક ચાર્ટ પર મંદીવાળા વિચલન સાથે, માત્ર ઊંચાઈને જોડવાની જરૂર છે. તેજીના વિચલન સાથે, માત્ર નીચા ભાવ ચાર્ટ અને સૂચક પર જોડાયેલા છે.

3. વર્ટિકલ્સ દોરો.

ભાવ ચાર્ટ અને સૂચક ચાર્ટના એક્સ્ટ્રીમમ પોઈન્ટ એકસરખા હોવા જોઈએ. અનુપાલન તપાસવા માટે, ઊભી રેખાઓ દોરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

4. રેખાઓના ઢોળાવના ખૂણાઓ વિચલનની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.

રેખાઓના ઝોકનો કોણ જેટલો મોટો હશે, તેટલો મજબૂત વિચલન, જેનો અર્થ થાય છે કે ટ્રેન્ડ રિવર્સલની તકો વધારે છે.

5. ભિન્નતાની પુષ્ટિ કરો.

ઓવરબૉટ અથવા ઓવરસોલ્ડ ઝોનમાં એક્સ્ટ્રીમ પોઈન્ટ શોધવું એ ડિવર્જન્સનું શ્રેષ્ઠ સમર્થન છે.

6. એક ક્ષણ ચૂકશો નહીં.

તમે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એન્ટ્રી પોઈન્ટ ચૂકી શકતા નથી. જો ક્ષણ ચૂકી ગઈ હોય, તો તેને પકડવાનું નકામું છે, વિચલન કામ કરી ગયું છે અને અપ્રસ્તુત બની ગયું છે. આ કિસ્સામાં, આગામી વિચલન માટે રાહ જોવી વધુ સારું છે.

7. ખાતરી નથી – વેપાર કરશો નહીં.

તમારે કોફીના આધારે અનુમાન લગાવવું જોઈએ નહીં અને વિસંગતતા આવી છે કે નહીં તે અંગે પૂર્વધારણાઓ બાંધવી જોઈએ નહીં. વાસ્તવિક અને વિશ્વસનીય સંકેત સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય તેવું હોવું જોઈએ.

વેપારમાં વિચલન: કેવી રીતે યોગ્ય રીતે સોદા ખોલવા

ડાયવર્જન્સની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરવા માટે ઘણી વ્યૂહરચના છે, પરંતુ તેઓ વેપાર ખોલવાના સામાન્ય સિદ્ધાંતો દ્વારા એકીકૃત છે.

બેરિશ ડાયવર્જન્સ દરમિયાન વેપાર ખોલવો

જ્યારે પ્રાઇસ ચાર્ટ નવા ઉચ્ચ શિખરને દોરે છે, અને ઓસિલેટર આની પુષ્ટિ કરતું નથી, ત્યારે વેચાણની સ્થિતિ ખોલવાનો સંકેત મળે છે. તે જ સમયે, વિરોધી વલણ સંકેતો વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે, જે વ્યવહારમાંથી બહાર નીકળવાનું એક કારણ છે. વલણ સામે નવા વ્યવહારો શક્ય તેટલી કાળજીપૂર્વક ખોલવા જરૂરી છે, જ્યારે એકીકરણ અથવા કરેક્શનના સમયગાળા દરમિયાન વિચલન રચાય ત્યારે આ કરવું વધુ સારું છે.

બુલિશ ડાયવર્જન્સ દરમિયાન ઓપનિંગ ટ્રેડ્સ

નવા નીચા નીચાના અવતરણ ચાર્ટ પર દેખાવ, જે ઓસિલેટર દ્વારા પુષ્ટિ થયેલ નથી, તે ખરીદ સોદો ખોલવાનો સંકેત છે. જો સંકેતો વલણની વિરુદ્ધ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, તો વેચાણ બંધ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ડાયવર્જન્સ – તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે અને ક્યારે કરવો: https://youtu.be/kJQu999pt_k

ડબલ વિચલન

જો આપણે સિગ્નલોની મજબૂતાઈ વિશે વાત કરીએ, તો ડબલ ડાયવર્જન્સ એ સિંગલ કરતાં વધુ મજબૂત સિગ્નલ છે. ડબલ ડાયવર્જન્સને ચરમસીમાની શ્રેણી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જેની પુષ્ટિ ઓસિલેટર દ્વારા કરવામાં આવતી નથી. નીચેનો MACD સ્ક્રીનશોટ ડબલ બુલિશ ડાયવર્જન્સ દર્શાવે છે: ભાવ ચાર્ટના તરંગો દરેક વખતે નાના બને છે અને ધીમે ધીમે નબળા પડે છે. સૂચક અનેક વિચલનો દર્શાવે છે, પરંતુ પ્રથમ એકલ વિચલન હારી જશે. આ કિસ્સામાં, ઉતાવળ કરશો નહીં, તમારે નવી ઊંચાઈની રાહ જોવાની જરૂર છે, જે કિંમતના વલણને વિપરીત સૂચવે છે.
નીચેનો સ્ક્રીનશોટ ડબલ ડાયવર્જન્સનું બીજું ઉદાહરણ છે. ખૂબ જ શરૂઆતમાં, એક જ વિચલન રચાયું, પરંતુ વલણમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. આગામી બુલિશ ડાયવર્જન્સ પછી, વલણ નબળું પડ્યું, સૂચક ડબલ ડાયવર્જન્સ દર્શાવે છે, અને ભાવ ચાર્ટ પલટાઈ ગયો.

વિચલન અને ભાવ ક્રિયા

પ્રાઇસ એક્શન વ્યૂહરચના સૂચકાંકો વિના માત્ર ભાવ ચાર્ટનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગનો સમાવેશ કરે છે. આ કિસ્સામાં, ગર્ભિત વિચલન શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો કૅન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ પર એક ઉદાહરણ જોઈએ. નીચે આપેલ સ્ક્રીનશોટ ભાવ વધારાના નબળા પડવાની ક્ષણ બતાવે છે: મીણબત્તીઓ અગાઉની મીણબત્તીઓના મૂલ્યોની શ્રેણીમાં બંધ થઈ રહી છે, પડછાયાઓ લંબાઈ રહ્યા છે. પ્રતિકારનું મજબૂત સ્તર છે.
આગલી સ્ક્રીન બતાવે છે કે કેવી રીતે નવી મીણબત્તીઓ અગાઉના ઉચ્ચ બિંદુઓને વટાવી જાય છે, એક ગર્ભિત વિચલન રચાય છે.
ત્યાં બુલિશ બાર છે, પરંતુ તે પછી ફરીથી ઉચ્ચ ઊંચાઈથી ક્વોટ્સનું રિબાઉન્ડ છે.
આગળ, અમે ભાવની ચળવળમાં ઘટાડો અવલોકન કરીએ છીએ. જો આપણે ઓસીલેટરની મદદથી આ ક્ષણનું વિશ્લેષણ કરીએ, તો વિસંગતતા એટલી સ્પષ્ટ નહીં હોય.

અંતે – થીસીસ

• વેપાર ખોલવા અને બંધ કરવા માટે ડાયવર્જન્સ એ એકદમ વિશ્વસનીય સંકેત છે.
• ભાવ ચાર્ટ અને સૂચક ચાર્ટના સિગ્નલોનું વિચલન હંમેશા વલણ રિવર્સલ સૂચવતું નથી.
• અન્ય કોઈપણ સિગ્નલની જેમ, વિચલન માટે ચકાસણીની જરૂર છે, તેથી વિશ્વસનીયતા માટે, કેટલાક સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. સિગ્નલની વિશ્વસનીય પુષ્ટિ એ ઓવરબૉટ (ઓવરસોલ્ડ) સ્તરોથી આગળના અવતરણોમાંથી બહાર નીકળવું છે.
• ડાયવર્જન્સ સૂચકો (કિંમત ક્રિયા વ્યૂહરચના) વિના નક્કી કરી શકાય છે.
• નવા નિશાળીયા માટે મોટી સમયમર્યાદાનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે (H1 અને ઉપરથી), તેઓ વધુ સચોટ સંકેતો આપે છે.