Како да го изберете најдобриот екран за иднината – Детален преглед 2024 година

Фјучерсите се деривативни финансиски инструменти кои ја стекнуваат својата вредност како резултат на промените во цените на основните финансиски инструменти. Всушност, тоа се обврски за купување или продавање на стока (финансиски инструмент) во одредена количина и во одредено време (одреден временски период) по однапред договорени цени. Размените каде што се продаваат и купуваат фјучерси ги формираат условите на трговските договори (договори).
Фјучерс договорите се на одредено време (имаат ограничен датум на истекување) и престануваат да тргуваат кога ќе истечат. [Caption id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” width=”613″]
Како функционира фјучерс договор – практичен пример за пресметка [/ наслов] Тргувањето со фјучерс договори започна пред околу 150 години во областа на земјоделското производство. Производните циклуси (ожарување, садење, берба) предизвикаа флуктуации на цените на пазарот и за да се балансираат овие фактори, беа применети превентивни методи за откуп на култури по фиксни цени. Последователно, оваа алатка беше широко користена на берзата, а денес стана еден од клучните делови на целиот финансиски систем.

Screener е концепт кој доаѓа од англискиот збор screen (sieve, sieve), кој е широко користен во многу области, како што се социологијата, рекламирањето итн. Овој концепт се користи и при тргување со акции, вклучително и фјучерси.

Најдобри фјучерси екрани

Во неговото јадро, скринерот е услуга со збир на филтри (волумен, процент на промени, графички приказ, тековни промени итн.), кој ви овозможува да изберете од целата разновидност на фјучерси токму оние што му се потребни на трговецот на дадено време. Ваквите услуги се едноставно неопходни за секој што работи на берзи, како домашни така и во Европа, Азија, Америка, каде може да се пристапи до неколку илјади позиции во хартии од вредност, криптовалути итн. Во пракса, употребата на скринери ви овозможува брзо и ефикасно да ги добиете сите информации што му се потребни на трговецот, што е клучот за неговата успешна работа на размена. Има многу такви скринери и тие можат да се користат при купување на речиси сите фјучерси договори, од нафта и гас до
криптовалути. Ваквите платформи кои работат и на европските и на американските берзи ги вклучуваат популарните скринери за кои се дискутира подолу.

Финвиз

Многу популарна бесплатна услуга која не бара регистрација, која обезбедува аналитички материјали и за хартии од вредност и за фјучерси, индекси и валути.
Присуството на голем број категории на филтри, како што се описни (јавни информации за безбедноста), фундаментални (филтри базирани на фундаментална анализа на залихите), технички (филтри базирани на техничка анализа на залихи), СИТЕ (прозорец во кој сите филтри се комбинирани).

Морнингстар

Еден од најпознатите екранизација на Морнингстари. За да започнете да работите на тоа, треба да поминете низ бесплатна регистрација за основната верзија. Прозорецот е избран во списокот што се појавува како што се гледа од екранот.
Овој скринер нема толку филтри како Finviz. Содржи филтри како што се:

• Акционерски сектор (сектор);
• Тип на акции на Morningstar (тип на акции);
• Кутија во стил на капитал Морнингстар (пресметка на капитал според специјализирани формули на Морнингстар);
• Минимална пазарна капитализација (минимална пазарна капитализација на акциите).

Малку пониско, постои категоријата Morningstar Stock Grades, која е поделена во три категории.

• проценка на растот на акциите (Оценка за раст);
• проценка на финансиската стабилност (Оценка за финансиско здравје);
• Оценка на профитабилност.

Оценувањето се врши на скала од A – F.
Следува системот за филтрирање (Company Performance) кој избира позиции според следните параметри:

• раст на приходите во последните 3 години (3-годишен раст на приходите);
• сопствена профитабилност (Поврат на капиталот (ROE);
• прогноза за раст на приходот за следните 5 години (5-годишен прогнозиран раст на заработката).

Потоа има уште неколку филтри: вкупен приход за различни периоди, соодноси P/E, дивиденди. Како резултат на користење на филтри, се добива следната табела (филтри за 6% дивиденди).

Проверувачот може да произведе не повеќе од 200 резултати како резултат на анализата.

Следење на капиталот од Equity.денес

Ова е многу удобен преглед за трговци кои немаат доволно познавање на терминологијата за размена на англиски јазик. Системскиот интерфејс изгледа вака.
Во главното мени, тој прикажува неколку категории на филтри:

• Преглед – содржи низа податоци за средствата (вредност на акциите, вид на валута, процентуална промена, капитализација и сл.);
• Тргување – категорија која содржи проширени информации за цените на акциите (Понуда, побарајте, големина, дневна ниска, висока и други);
• Историја – исто така категорија на показатели за цени за позначајни и стари периоди (%Промена 52 недела Ниско, Високо и други);
• Фундаментални – коефициенти кои може да се сметаат за класични (ЕПС, Цена / Книга, Пари и други);
• Оние. анализа – извршена на подвижни просеци (50 Day MA, 200 Day MA, итн.).

За да ги примените филтрите на овој екран, треба да го движите курсорот над линијата на интерес и да кликнете на иконата за филтер. После тоа, на екранот се прикажуваат општи информации, компанијата која ги поседува акциите и графикони:
Овој екран има целосно русифициран интерфејс кој е лесен за користење.

чувар на акции

Овој скринер е достапен без регистрација, рефлектира повеќе од 7,5 илјади позиции за кои е можно да се скринираат. Содржи значителен број на филтри кои одразуваат различни категории.

• Главни параметри (цена, ATR, празнини, процентуална промена, волумени, итн.).
• Техно. Параметри (екстреми за 50 дена, опсег, итн.).
• Основни параметри (P/E, Shares Float и други коефициенти).
• Ниво 1 (сортирање по различни индикатори Ask, Bid, Size и други).
• Премаркет (цена во времето на претстојното отворање на пазарот и други показатели).
• Сигнали (нивоа на цени, големини, врвови на јачина и други сигнални системи).
• Друго (подредено по тикер, датум на ИПО,).

Списоците исто така ги одразуваат графиконите на акции и нивниот обем. Проверувачот е делумно русифициран и за да започнете, само изберете ги потребните филтри и кликнете на функцијата „Барај“.

пазарен часовник

Овој екран има само 6,5 илјади алатки, но можете да работите на него без регистрација.
Севкупно, следните категории се достапни на него:

• Цена – овој дел ја означува цената, опсегот на цените, процентуалните промени, местото во однос на 52-неделниот екстрем;
• Volume — категорија во која е означен моменталниот волумен;
• Основи — Сооднос P/E и пазарна капитализација.
• Техника – стапки за 50-дневниот подвижен просек и индекси.
• Exchange & Industry – берзата и нејзините сектори се избрани.

За да започнете со работа во скринингот, треба да го користите копчето „Екран“, потоа да ги наведете потребните полиња и опции за сортирање:
Резултатот ќе прикаже списоци на залихи и типови на сортирање:
Овој прегледувач не ви дозволува да работите со голема број на алатки и филтри, но е одличен за брза анализа на берзите.

Јаху финансии скринерот

Речиси сите платформи за пребарување имаат свои скринери. Која го вклучува Yahoo Finance Screener. Има прилично обемна база на филтри и можете да работите на неа без регистрација, додека бројот на алатки со кои можете да работите е речиси неограничен.
Вака изгледа екранот на самиот екран. Има можност да избере капитализација, регион, потребна индустрија и други потребни параметри, кои може да се додадат со помош на копчето „+Додај друг филтер“.
За да додадете филтер, потребна ви е само икона до потребните филтри, а потоа користете ја иконата Најдете акции за да извршите скрининг. Резултатот ќе биде следнава слика:
Овој систем ви овозможува да работите со огромен број алатки ширум светот. Сепак, и покрај значителниот број филтри, тие главно се поврзани со аналитички рејтинзи.

ОТЦ пазари

Ова е бесплатен прегледувач кој ви овозможува бесплатно да работите со голем (над 17.000) број на алатки. Самиот систем го има следниот интерфејс:
Филтрите претставени на оваа услуга се поделени во следните категории:

• Пазари – ви овозможува да изберете општи индикатори (регион, индустрија, тип на инструмент);
• Раст – податоци кои се поврзани со трошоците, процентуалните промени и обемот;
• Перформанси – показатели за промени во цените и обемот.

Скринингот се врши автоматски, само изберете го саканиот филтер. Сепак, списокот на филтри на него е релативно мал. Затоа, најдобро е да го користите кога треба да работите на неколку централи одеднаш, а нема потреба од голем број филтри.

Примери за анализа со помош на скринери

За анализа ќе користиме Finviz и ќе го поминеме низ различни филтри. Анализата ќе ја врши Описниот филтер на берзата на NYSE, цената по акција е 5 УСД, обемот е повеќе од 1 милион.
Според овие услови, од повеќе од 7,5 илјади споделувања, филтрите избраа 60 кои ги исполнуваат поставените услови. Јасно е дека во овој случај е многу полесно да се изберат интересни позиции. Следно, ние се филтрираме низ основните филтри. Цена/Бесплатен готовински тек над 20, поврат на инвестицијата (ROI) над 25%, раст на EPS во изминатите 5 години над 25%.
Резултатот е 37 позиции кои ги задоволуваат условите за филтрирање. Како друг пример, се избираат индикатори за техничка анализа. Избираме акции за кои е формиран растечки триаголник, а цената е за 10% повисока од 20-дневниот подвижен просек.
Од сите хартии од вредност, само 2 го задоволиле дадениот параметар. За да се увериме дека шаблонот е правилно дефиниран, да одиме до прозорецот што прикажува графикони за акции. Графиконот ја означува точката каде што цената ја преминува SMA 20, што потврдува дека акциите се над индикаторот за движечки просек од 20 дена.
Проверувач за густина и нивоа на Binance за скалпирање и среднорочно: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Иднини во инвестирањето

Јасно е дека првично фјучерсите беа креирани за да се намалат ризиците на производителите. Но, денес фјучерсите ги купуваат приватни инвеститори, доколку е потребно однапред да се фиксираат цените на нафтата, гасот, благородните метали, земјоделските производи и многу повеќе. Со нивна помош, инвеститорите заработуваат на средства што не се купуваат директно, како што е нафтата.

Кои фјучерси може да се купат на пазарот

Кај нас денес најпопуларни се фјучерс договорите поврзани со нафта, гас, злато и други благородни метали, валута. Во последниве години, фјучерсите за криптовалути стануваат сè попопуларни. Во поново време, се претпоставуваше дека крајниот купувач, во рокот наведен во договорот, ќе добие реално средство, кое ќе биде испорачано преку размена. Сега, на денот кога договорот завршува, страните едноставно се решаваат на дериватот. Истовремено, на берзата може слободно да се тргува со фјучерси за целиот период на договорот. Цените за таквите средства директно зависат од цените за основните инструменти, така што трговците имаат можност да заработат при самиот процес на нивно купување/продажба, но таквите операции бараат одредено искуство и знаење. Затоа, инвеститорите кои штотуку почнуваат да работат на берзите,

Склучување на фјучерс договори и работа на нив

Фјучерс договорите се склучуваат исклучиво на берзата. Продавачот ја доставува својата апликација, која укажува на одредена цена и рок. Потоа се чека на купувачот, кој ќе биде задоволен од поставените услови. Но, постои и друг начин, кога продавачот едноставно избира од листата на апликации поднесени од купувачите. Размената секогаш објавува списоци со понуди и од продавачите и од купувачите. Користејќи ги платформите за проверка на фјучерси, секогаш можете да ги изберете најоптималните позиции. Штом ќе се склучи договорот, берзата ги презема сите обврски за негово правилно извршување. [Caption id=”attachment_11871″ align=”aligncenter” width=”564″]
Структурата на фјучерс-договорот [/ наслов] Со преземање на обврски, размената презема одредени ризици. Затоа, за да се заштити, пред да склучи фјучерс договор, берзата добива депозити во готовина од двете страни. Нивните големини се пресметуваат со размена врз основа на сложен алгоритам, чии главни компоненти се индикаторот за флуктуации на цените за средствата наведени во договорот во текот на претходната година. На пример, ако просечната дневна флуктуација на цената на средството е 7%, тогаш маржата на размена ќе биде околу 15% од цената на фјучерсот. Доколку страните во договорот ги исполнат своите обврски во целост, тогаш им се враќа депозитот. Промената на цената на фјучерсот постојано се случува на берзата, правилата за пресметување на промената на цената на секоја берза се различни, но тие секогаш се базираат на цените што ги нудат нејзините учесници на пазарот. Јасно, дека ако вредноста на средството се зголеми, тогаш цената на фјучерсите, се разбира, исто така ќе се зголеми и обратно. Во исто време, фјучерс цената може да биде или повисока или пониска од пазарната цена на средството. Но, таквата разлика е обично мала, обично цената на фјучерсите одговара на цената на средството.

Карактеристики на тргување со фјучерси на криптовалути

Купувањето/продажбата на крипто фјучерси стана возможно релативно неодамна, во 2017 година. И од тој момент, тие почнаа самоуверено да ги освојуваат светските берзи, бидејќи отворија дополнителни широки можности за трговците да инвестираат. Денес, повеќе од 5.000 криптовалути се достапни на берзите и нивниот број постојано се зголемува, што сугерира дека трговијата со крипто нема да ја намали нејзината популарност долго време.

Што се фјучерси договори за криптовалути?

Благодарение на таквите договори, учесниците во размената добија широк пристап до криптовалутите. Во однос на своите функции, оваа алатка наликува на индекси на фондови или фјучерси на производи, во кои трговецот ги презема сите ризици поврзани со цената на криптовалутата. Овде трговецот користи готовина, но не тргува со криптовалути во буквална смисла на зборот. Високото ниво на нестабилност на криптовалутите овозможува да се купат по ниски цени и да се стават на аукција со значителни зголемувања. Како да тргувате со фјучерси на криптовалути: Совети за Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Купувањето/продавањето на крипто фјучерси е достапно на голем број онлајн платформи (електронски берзи) кои вклучуваат: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex и уште многу други. На овие платформи, достапни се многу удобни екрани, филтрите на кои го олеснуваат изолирањето на криптата што му е потребна на клиентот. [Caption id=”attachment_12134″ align=”aligncenter” width=”1886″]
Проверувач на фјучерси на Binance[/caption]

Уред за фјучерси за криптовалути

Тргувањето со криптовалути е поврзано со збир на проблеми кои не се својствени за другите фјучерси. Тие вклучуваат, пред сè, негативна слика во многу земји и висок степен на нестабилност. Но, ова не се секогаш недостатоци, бидејќи висок степен на нестабилност често се користи од страна на инвеститорите за да заработат пари. Една од важните карактеристики на тргувањето со криптовалути е тоа што ризикот е поврзан исклучиво со вредноста на валутата, бидејќи нејзиното стекнување не го прави трговецот вистински сопственик на средството. Друг многу важен елемент во процесот на тргување е „
левериџ “.“. Токму тоа му овозможува на трговецот да купи криптовалута не по цена утврдена на самото место, туку со плаќање само дел од неа. Ова е можно само кога се работи за фјучерси.

Маржа

За да стекнете позиција на берзата, треба да депонирате маржа, а отворањето на секоја нова трговска позиција ќе бара дополнителна финансиска сигурност. Маржа на одржување е минималниот износ на средства што му се потребни на трговецот за одржување на отворена трговска позиција. Нивото на маржа на одржување е надгледувано од размена, што овозможува да се следи колатералот што се користи. Доколку инвеститорот остане надвор од лимитот, позициите се предмет на ликвидација.

Пресметки за крипто фјучерси

Меѓусебните порамнувања на таквите трансакции не се слични на традиционалните системи. Берзите развија механизам кој има за цел постојано да ги изедначува фјучерсите и цените на индексите. Овој механизам е стапката на финансирање. Стапката се пресметува врз основа на разликата во цените на спот и фјучерси пазари. Кога работите со берза, мора да се земе предвид дека стапките на финансирање може да имаат негативно влијание врз приносите на инвеститорите, бидејќи стапките на финансирање може да се зголемат поради прегревање на пазарот. И како резултат на тоа, инвеститорите нема да можат да одржуваат „долги позиции“.