Ən yaxşı Futures Screenerini Necə Seçmək olar – Ətraflı İcmal 2024

Fyuçerslər, əsas maliyyə alətlərinin qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində öz dəyərini əldə edən törəmə maliyyə alətləridir. Əslində, bunlar əmtəənin (maliyyə alətinin) müəyyən miqdarda və müəyyən vaxtda (müəyyən müddət ərzində) əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə alınması və ya satılması öhdəlikləridir. Fyuçerslərin satıldığı və alındığı birjalar ticarət müqavilələrinin (müqavilələrinin) şərtlərini təşkil edir.
Fyuçers müqavilələri müəyyən müddətli (məhdud son istifadə tarixinə malikdir) və müddəti bitdikdə ticarəti dayandırır. [başlıq id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” width=”613″]
Fyuçers müqaviləsi necə işləyir – hesablamanın praktiki nümunəsi [/ caption] Fyuçers müqavilələri ilə ticarət kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində təxminən 150 il əvvəl başlamışdır. İstehsal dövrləri (becərmə, əkin, məhsul yığımı) bazarda qiymət dəyişkənliyinə səbəb olmuş və bu amilləri tarazlaşdırmaq üçün məhsulun sabit qiymətlərlə profilaktik geri alınması üsulları tətbiq edilmişdir. Sonradan bu alət birjada geniş istifadə olundu və bu gün bütün maliyyə sisteminin əsas hissələrindən birinə çevrildi.

Screener sosiologiya, reklam və s. kimi bir çox sahələrdə geniş istifadə olunan ingiliscə ekran (elək, ələk) sözündən gələn anlayışdır. Bu konsepsiya birja ticarətində, o cümlədən fyuçers ticarətində də istifadə olunur.

Ən yaxşı Futures Ekrançılar

Əsas etibarilə, skriner bir sıra filtrlər (həcmi, dəyişikliklər faizi, qrafik displey, cari dəyişikliklər və s.) olan xidmətdir ki, bu da sizə bütün fyuçerslər arasından treyderə lazım olanları seçməyə imkan verir. vaxt verilmişdir. Bu cür xidmətlər sadəcə olaraq həm yerli, həm də qiymətli kağızlar, kriptovalyutalar və s.-də bir neçə minə qədər mövqeyə daxil oluna bilən Avropa, Asiya, Amerikada birjalarda işləyən hər kəs üçün lazımdır. Praktikada skrinerlərdən istifadə treyderə lazım olan bütün məlumatları tez və səmərəli şəkildə əldə etməyə imkan verir ki, bu da onun birjada uğurlu işinin açarıdır. Bu cür skrinerlər çoxdur və onlardan neft və qazdan tutmuş kriptovalyutaya qədər demək olar ki, istənilən fyuçers müqavilələri alarkən istifadə edilə bilər.
. Həm Avropa, həm də Amerika fond bazarlarında fəaliyyət göstərən bu cür platformalara aşağıda müzakirə olunan məşhur skrinerlər daxildir.

Finviz

Qeydiyyat tələb etməyən, həm qiymətli kağızlar, həm də fyuçerslər, indekslər və valyutalar üzrə analitik materiallar təqdim edən çox populyar pulsuz xidmət.
Təsviri (təhlükəsizlik haqqında ictimai məlumat), Fundamental (səhmlərin fundamental təhlilinə əsaslanan filtrlər), Texniki (səhmlərin texniki təhlilinə əsaslanan filtrlər), ALL (bir pəncərə) kimi bir sıra filtr kateqoriyalarının olması. bütün filtrlər birləşdirilib).

Dan ulduzu

Ən məşhur Morninqstarının ekranlaşdırıcılarından biri. Bunun üzərində işləməyə başlamaq üçün Basic versiyası üçün pulsuz qeydiyyatdan keçməlisiniz. Pəncərə ekran görüntüsündən göründüyü kimi açılan siyahıda seçilir.
Bu süzgəcdə Finviz qədər filtr yoxdur. O, aşağıdakı kimi filtrləri ehtiva edir:

• Fond sektoru (sektor);
• Morningstar səhm növü (səhm növü);
• Morninqstar kapital stil qutusu (xüsusi Morninqstar düsturlarına əsasən kapitalın hesablanması);
• Minimum bazar kapitallaşması (səhmlərin minimum bazar kapitallaşması).

Bir az aşağı, üç kateqoriyaya bölünən Morningstar Stock Grades kateqoriyası var.

• səhm artımının qiymətləndirilməsi (Growth grade);
• maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi (Maliyyə sağlamlığı dərəcəsi);
• Mənfəət dərəcəsi.

Qiymətləndirmə A – F miqyasında aparılır.
Sonra aşağıdakı parametrlərə görə mövqeləri seçən filtr sistemi (Şirkət Performansı) gəlir:

• son 3 ildə gəlir artımı (3 illik gəlir artımı);
• öz gəlirliliyi (Kapitalın gəlirliliyi (ROE);
• növbəti 5 il üçün gəlir artımı proqnozu (5 illik proqnozlaşdırılan gəlir artımı).

Sonra daha bir neçə filtr var: müxtəlif dövrlər üçün ümumi gəlir, P / E nisbətləri, dividendlər. Filtrlərdən istifadə nəticəsində aşağıdakı cədvəl əldə edilir (6% dividend üçün filtrlər).

Təhlilçi analiz nəticəsində 200-dən çox nəticə çıxara bilməz.

Equity.today-dan kapitalın monitorinqi

Bu, ingilis dilində mübadilə terminologiyası haqqında kifayət qədər biliyə malik olmayan treyderlər üçün çox əlverişli skrinerdir. Sistem interfeysi belə görünür.
Əsas menyuda filtrlərin bir neçə kateqoriyasını təqdim edir:

• Baxış – aktivlər haqqında bir sıra məlumatları ehtiva edir (səhmlərin dəyəri, valyutanın növü, faiz dəyişməsi, kapitallaşma və s.);
• Ticarət – səhm qiymətləri haqqında geniş məlumatları ehtiva edən kateqoriya (Təklif, Sorğu, Ölçü, Gün Aşağı, Yüksək və s.);
• Tarix – həm də daha əhəmiyyətli və köhnə dövrlər üçün qiymət göstəriciləri kateqoriyası (%Dəyişiklik 52 Həftə Aşağı, Yüksək və s.);
• Fundamental – klassik hesab edilə bilən əmsallar (EPS, Qiymət / Kitab, Nağd pul və s.);
• Bunlar. təhlil – hərəkətli ortalamalar üzrə aparılır (50 Gün MA, 200 Gün MA və s.).

Bu süzgəcdə filtrlər tətbiq etmək üçün kursoru maraq xəttinin üzərinə gətirməli və filtr ikonasına klik etməlisiniz. Bundan sonra, ekranda ümumi məlumat, səhmlərə sahib olan şirkət və qrafiklər göstərilir:
Bu skriner istifadəsi asan olan tam Ruslaşdırılmış interfeysə malikdir.

səhm izləyicisi

Bu skriner qeydiyyat olmadan mövcuddur, ekranlaşdırılması mümkün olan 7,5 mindən çox mövqeyi əks etdirir. O, müxtəlif kateqoriyaları əks etdirən xeyli sayda filtrdən ibarətdir.

• Əsas parametrlər (qiymət, ATR, boşluqlar, faiz dəyişməsi, həcmlər və s.).
• texno. Parametrlər (50 gün üçün ekstremallar, Aralıq və s.).
• Fundamental parametrlər (P/E, Shares Float və digər əmsallar).
• Səviyyə 1 (müxtəlif göstəricilər üzrə çeşidləmə Sorğu, Təklif, Ölçü və s.).
• Premarket (qarşıdan gələn bazarın açılışı zamanı qiymət və digər göstəricilər).
• Siqnallar (qiymət səviyyələri, ölçülər, həcm pikləri və digər siqnal sistemləri).
• Digər (ticker, IPO tarixi, ilə sıralanır).

Siyahılar həmçinin fond qrafiklərini və onların həcmlərini əks etdirir. Ekranlayıcı qismən ruslaşdırılıb və işə başlamaq üçün sadəcə lazımi filtrləri seçin və “Axtarış” funksiyasına klikləyin.

bazar saatı

Bu skrinerin cəmi 6,5 min aləti var, ancaq qeydiyyat olmadan onun üzərində işləyə bilərsiniz.
Ümumilikdə, aşağıdakı kateqoriyalar mövcuddur:

• Qiymət – bu bölmədə qiymət, qiymət diapazonu, faiz dəyişiklikləri, 52 həftəlik ekstremal ilə bağlı yer göstərilir;
• Həcm — cari həcmin göstərildiyi kateqoriya;
• Əsaslar – P/E nisbəti və bazar kapitallaşması.
• Texniki – 50 günlük hərəkətli ortalama və indekslər üçün nisbətlər.
• Exchange & Industry – birja və onun sektorları seçilir.

Ekranda işləməyə başlamaq üçün “Ekran” düyməsini istifadə etməlisiniz, sonra tələb olunan sahələri və çeşidləmə seçimlərini göstərməlisiniz:
Nəticə ehtiyatların və çeşidləmə növlərinin siyahılarını göstərəcək:
Bu skriner böyük bir ekranla işləməyə imkan vermir. alətlər və filtrlərin sayı, lakin birjaların sürətli təhlili üçün əladır.

Yahoo Finance Screener

Demək olar ki, bütün axtarış platformalarının öz skrinerləri var. Buraya Yahoo Finance Screener daxildir. Kifayət qədər geniş filtrlər bazasına malikdir və siz qeydiyyatdan keçmədən işləyə bilərsiniz, işləyə biləcəyiniz vasitələrin sayı isə demək olar ki, qeyri-məhduddur.
Ekranın ekranının özü belə görünür. O, kapitallaşmanı, bölgəni, tələb olunan sənayeni və digər zəruri parametrləri seçmək imkanına malikdir, “+ Başqa bir filtr əlavə et” düyməsini istifadə edərək əlavə edilə bilər.
Filtr əlavə etmək üçün sizə sadəcə lazımi filtrlərin yanında bir ikona lazımdır, sonra skrininq həyata keçirmək üçün Səhmləri Tap ikonasından istifadə edin. Nəticə aşağıdakı şəkil olacaq:
Bu sistem sizə dünyada çoxlu sayda alətlə işləməyə imkan verir. Bununla belə, əhəmiyyətli sayda filtrlərə baxmayaraq, onlar əsasən analitik reytinqlərlə bağlıdır.

Birjadankənar Bazarlar

Bu, pulsuz olaraq çoxlu (17.000-dən çox) alətlə işləməyə imkan verən pulsuz skrinerdir. Sistemin özü aşağıdakı interfeysə malikdir:
Bu xidmətdə təqdim olunan filtrlər aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

• Bazarlar – ümumi göstəriciləri (region, sənaye, alət növü) seçməyə imkan verir;
• Artım – xərclər, faiz dəyişiklikləri və həcmlərlə əlaqəli məlumatlar;
• Performans – qiymətlərin və həcmlərin dəyişməsi göstəriciləri.

Ekranlama avtomatik olaraq həyata keçirilir, sadəcə istədiyiniz filtri seçin. Bununla belə, onun üzərindəki filtrlərin siyahısı nisbətən kiçikdir. Buna görə də, bir anda bir neçə mübadilədə işləmək lazım olduqda istifadə etmək yaxşıdır və çoxlu sayda filtrə ehtiyac yoxdur.

Ekranlayıcılardan istifadə edərək təhlil nümunələri

Təhlil üçün biz Finvizdən istifadə edəcəyik və onu müxtəlif filtrlərdən keçirəcəyik. Təhlil NYSE fond birjasında Təsvir filtri ilə aparılacaq, bir səhmin qiyməti 5 ABŞ dolları, həcmi 1 milyondan çoxdur.
Bu şərtlərə uyğun olaraq 7,5 mindən çox paylaşımdan filtrlər müəyyən edilmiş şərtlərə cavab verən 60-ı seçib. Aydındır ki, bu halda maraqlı mövqeləri seçmək daha asandır. Sonra əsas filtrlərdən keçirik. Qiymət/Sərbəst Pul Hərəkəti 20-dən çox, İnvestisiya Qaytarısı (ROI) 25%-dən çox, Son 5 ildə EPS artımı 25%-dən çox.
Nəticə filtrasiya şərtlərini təmin edən 37 mövqedir. Başqa bir misal olaraq, texniki analiz göstəriciləri seçilir. Biz yüksələn üçbucağın formalaşdığı səhmləri seçirik və qiymət 20 günlük hərəkətli ortalamadan 10% yüksəkdir.
Bütün qiymətli kağızlardan yalnız 2-si verilən parametrə cavab verdi. Nümunənin düzgün müəyyən edildiyinə əmin olmaq üçün birja qrafiklərini göstərən pəncərəyə keçək. Qrafik qiymətin SMA 20-ni keçdiyi nöqtəni qeyd edir ki, bu da səhmin 20 günlük hərəkətli orta göstəricidən yuxarı olduğunu təsdiqləyir.
Baş dərisinin soyulması və orta müddətli üçün Binance sıxlığı və səviyyə skaneri: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

İnvestisiyada fyuçers

Aydındır ki, əvvəlcə fyuçerslər istehsalçıların risklərini azaltmaq üçün yaradılmışdır. Amma bu gün neft, qaz, qiymətli metallar, kənd təsərrüfatı məhsulları və daha çox qiymətləri əvvəlcədən müəyyən etmək lazımdırsa, fyuçersləri özəl investorlar alır. Onların köməyi ilə investorlar birbaşa alınmayan aktivlərdən, məsələn, neftdən qazanırlar.

Bazarda hansı fyuçersləri almaq olar

Bu gün ölkəmizdə ən populyar neft, qaz, qızıl və digər qiymətli metallar, valyuta ilə bağlı fyuçers müqavilələridir. Son illərdə kriptovalyuta fyuçers müqavilələri getdikcə populyarlaşır. Bu yaxınlarda, son alıcının müqavilədə göstərilən müddət ərzində birjadan istifadə edərək təhvil veriləcək real aktivi alacağı güman edilirdi. İndi, müqavilənin bitdiyi gün, tərəflər sadəcə törəmə ilə hesablaşırlar. Eyni zamanda, fyuçerslər müqavilənin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində birjada sərbəst şəkildə alına bilər. Bu cür aktivlərin qiymətləri bilavasitə əsas alətlərin qiymətlərindən asılıdır, ona görə də treyderlər onları alqı-satqı prosesində qazanmaq imkanına malikdirlər, lakin bu cür əməliyyatlar müəyyən təcrübə və bilik tələb edir. Buna görə də, birjalarda işə yeni başlayan investorlar,

Fyuçers müqavilələrinin bağlanması və onların üzərində iş

Fyuçers müqavilələri yalnız birjada bağlanır. Satıcı konkret qiymət və müddəti göstərən ərizəsini təqdim edir. Bundan sonra qoyulmuş şərtlərdən razı qalacaq alıcını gözləyir. Ancaq başqa bir yol var, satıcı sadəcə alıcılar tərəfindən təqdim olunan ərizələr siyahısından seçir. Birja həmişə həm satıcıların, həm də alıcıların təkliflərinin siyahısını dərc edir. Fyuçers ekranlayıcı platformalarından istifadə edərək, siz həmişə ən optimal mövqeləri seçə bilərsiniz. Müqavilə bağlanan kimi birja onun düzgün icrası üçün bütün öhdəlikləri öz üzərinə götürür. [başlıq id=”attachment_11871″ align=”aligncenter” width=”564″]
Fyuçers müqaviləsinin strukturu [/ başlıq] Birja öhdəlik götürərək müəyyən riskləri öz üzərinə götürür. Buna görə də özünü qorumaq üçün fyuçers müqaviləsi bağlamazdan əvvəl birja hər iki tərəfdən nağd pul depozitləri alır. Onların ölçüləri birja tərəfindən mürəkkəb alqoritm əsasında hesablanır ki, onun əsas komponentləri müqavilədə göstərilən aktivlərin əvvəlki il üzrə qiymət dəyişmələrinin göstəricisidir. Məsələn, bir aktivin qiymətində orta gündəlik tərəddüd 7% olarsa, o zaman mübadilə marjası fyuçers qiymətinin təxminən 15%-ni təşkil edəcəkdir. Əgər müqavilə tərəfləri öz öhdəliklərini tam yerinə yetirirlərsə, depozit onlara qaytarılır. Fyuçersin qiymətində dəyişiklik birjada daim baş verir, hər bir birjada qiymət dəyişikliyinin hesablanması qaydaları fərqlidir, lakin onlar həmişə bazarda onun iştirakçıları tərəfindən təklif olunan qiymətlərə əsaslanır. Aydın, ki, əgər aktivin dəyəri qalxarsa, o zaman fyuçerslərin qiyməti də təbii ki, artacaq və əksinə. Eyni zamanda, fyuçers qiyməti aktivin bazar qiymətindən yüksək və ya aşağı ola bilər. Amma belə fərq adətən kiçik olur, adətən fyuçerslərin qiyməti aktivin qiymətinə uyğun gəlir.

Kriptovalyuta fyuçers ticarətinin xüsusiyyətləri

Kripto fyuçerslərinin alqı-satqısı nisbətən yaxınlarda, 2017-ci ildə mümkün oldu. Və o andan etibarən onlar dünya birjalarını inamla fəth etməyə başladılar, çünki onlar treyderlərə investisiya etmək üçün əlavə geniş imkanlar açdılar. Bu gün birjalarda 5000-dən çox kriptovalyuta mövcuddur və onların sayı durmadan artır, bu da kripto ticarətinin çox uzun müddət populyarlığını azaltmayacağını göstərir.

Kriptovalyuta fyuçers müqavilələri nədir?

Bu cür müqavilələr sayəsində birja iştirakçıları kriptovalyutalara geniş çıxış əldə etdilər. Funksiyalarına görə bu alət fond indekslərinə və ya məhsul fyuçerslərinə bənzəyir, burada treyder kriptovalyutanın qiyməti ilə bağlı bütün riskləri öz üzərinə götürür. Burada treyder nağd puldan istifadə edir, lakin sözün hərfi mənasında kriptovalyuta ilə ticarət etmir. Kriptovalyutaların yüksək volatilliyi onu aşağı qiymətlərlə almağa və əhəmiyyətli artımlarla hərraca çıxarmağa imkan verir. Kriptovalyuta fyuçersləri ilə necə ticarət etmək olar: Kraken Futures məsləhətləri: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kriptovalyuta fyuçerslərinin alqı-satqısı bir sıra onlayn platformalarda (elektron birjalar) mövcuddur ki, bunlara Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex daxildir. və bir çox başqaları. Bu platformalarda müştərinin ehtiyac duyduğu kripti təcrid etməyi asanlaşdıran filtrlər çox rahat skrinerlər mövcuddur. [başlıq id=”attachment_12134″ align=”aligncenter” width=”1886″]
Binance Futures Screener[/caption]

Kriptovalyuta fyuçers cihazı

Kriptovalyuta ticarəti digər fyuçerslərə xas olmayan bir sıra problemlər ilə əlaqələndirilir. Bunlara, ilk növbədə, bir çox ölkələrdə mənfi imic və yüksək volatillik daxildir. Ancaq bunlar həmişə mənfi cəhətlər deyil, çünki yüksək dərəcədə dəyişkənlik tez-tez investorlar tərəfindən pul qazanmaq üçün istifadə olunur. Kriptovalyuta ticarətinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri riskin yalnız valyutanın dəyəri ilə əlaqəli olmasıdır, çünki onun alınması treyderi aktivin faktiki sahibi etmir. Ticarət prosesində digər çox vacib element “
leverage ”dir.“. Məhz bu, treyderə kriptovalyutanı spot bazarda müəyyən edilmiş qiymətə deyil, onun yalnız bir hissəsini ödəməklə almağa imkan verir. Bu, yalnız fyuçerslərlə məşğul olduqda mümkündür.

Marja

Birjada mövqe əldə etmək üçün siz marja qoymalısınız və hər bir yeni ticarət mövqeyinin açılması əlavə maliyyə təminatı tələb edəcəkdir. Baxım marjası treyderin açıq ticarət mövqeyini saxlamaq üçün ehtiyac duyduğu minimum vəsaitdir. Baxım marjası səviyyəsinə mübadilə tərəfindən nəzarət edilir ki, bu da istifadə olunan girovu izləməyə imkan verir. İnvestor limiti keçərsə, mövqelər ləğv edilməlidir.

Kripto fyuçersləri üzrə hesablamalar

Bu cür əməliyyatlar üzrə qarşılıqlı hesablaşmalar ənənəvi sistemlərə bənzəmir. Birjalar fyuçers və indeks qiymətlərini daim bərabərləşdirməyi hədəfləyən bir mexanizm hazırlayıblar. Bu mexanizm maliyyələşdirmə dərəcəsidir. Məzənnə spot və fyuçers bazarlarında qiymətlər fərqinə əsasən hesablanır. Birja ilə işləyərkən nəzərə almaq lazımdır ki, maliyyələşdirmə dərəcələri investorların gəlirlərinə mənfi təsir göstərə bilər, çünki bazarın həddindən artıq istiləşməsi səbəbindən maliyyələşdirmə dərəcələri yüksələ bilər. Və nəticədə investorlar “uzun mövqeləri” qoruya bilməyəcəklər.