Eng yaxshi fyuchers skrinierini qanday tanlash mumkin – Batafsil sharh 2024

Fyuchers – bu asosiy moliyaviy vositalar narxlarining o’zgarishi natijasida o’z qiymatiga ega bo’lgan hosila moliyaviy vositalar. Aslida, bu tovarni (moliyaviy vositani) ma’lum miqdorda va ma’lum bir vaqtda (ma’lum vaqt oralig’ida) oldindan kelishilgan narxlarda sotib olish yoki sotish majburiyatlari. Fyucherslar sotiladigan va sotib olinadigan birjalar savdo shartnomalari (kontraktlari) shartlarini tashkil qiladi.
Fyuchers shartnomalari muddatli (cheklangan amal qilish muddatiga ega) va muddati tugashi bilan savdoni to’xtatadi. [sarlavha id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” width=”613″]
Fyuchers shartnomasi qanday ishlaydi – hisoblashning amaliy misoli [/ caption] Fyuchers shartnomalari savdosi qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishi sohasida taxminan 150 yil oldin boshlangan. Ishlab chiqarish tsikllari (erga ishlov berish, ekish, yig’ib olish) bozorda narxlarning o’zgarishiga olib keldi va bu omillarni muvozanatlash uchun belgilangan narxlarda ekinlarni qayta sotib olishning oldini olish usullari qo’llanildi. Keyinchalik bu vosita birjada keng qo’llanila boshlandi va bugungi kunda u butun moliya tizimining asosiy qismlaridan biriga aylandi.

Screener – inglizcha ekran (elak, elak) so’zidan kelib chiqqan tushuncha bo’lib, u ko’plab sohalarda, masalan, sotsiologiya, reklama va hokazolarda keng qo’llaniladi. Ushbu kontseptsiya birja savdosida, jumladan fyuchers savdosida ham qo’llaniladi.

Eng yaxshi fyuchers ekranchilari

Asosan, skrining bu filtrlar to’plamiga ega bo’lgan xizmatdir (hajm, o’zgarishlar foizi, grafik ko’rsatkich, joriy o’zgarishlar va boshqalar), bu sizga fyucherslarning barcha turlaridan treyderga bir vaqtning o’zida kerakli narsalarni tanlash imkonini beradi. berilgan vaqt. Bunday xizmatlar qimmatli qog’ozlar, kriptovalyutalar va boshqalar bo’yicha bir necha ming pozitsiyaga kirish mumkin bo’lgan mahalliy va Evropa, Osiyo, Amerikada fond birjalarida ishlaydigan har bir kishi uchun zarurdir. Amalda, skriderlardan foydalanish treyderga zarur bo’lgan barcha ma’lumotlarni tez va samarali olish imkonini beradi, bu uning birjadagi muvaffaqiyatli ishlashining kalitidir. Bunday skrininglar juda ko’p va ular neft va gazdan tortib
kriptovalyutagacha bo’lgan deyarli har qanday fyuchers shartnomalarini sotib olayotganda foydalanish mumkin.. Evropa va Amerika fond bozorlarida ishlaydigan bunday platformalar quyida muhokama qilinadigan mashhur skrininglarni o’z ichiga oladi.

Finviz

Ro’yxatdan o’tishni talab qilmaydigan juda mashhur bepul xizmat, bu ham qimmatli qog’ozlar, ham fyucherslar, indekslar va valyutalar bo’yicha tahliliy materiallarni taqdim etadi.
Ta’riflovchi (qimmatli qog’ozlar to’g’risidagi ommaviy ma’lumot), Fundamental (aktsiyalarning fundamental tahliliga asoslangan filtrlar), Texnik (aktsiyalarning texnik tahliliga asoslangan filtrlar), ALL (bir oyna) kabi bir qator filtr toifalarining mavjudligi. barcha filtrlar birlashtirilgan).

Morningstar

Eng mashhur Morningstar ekranerlaridan biri. U ustida ishlashni boshlash uchun siz asosiy versiya uchun bepul ro’yxatdan o’tishingiz kerak. Skrinshotdan ko’rinib turibdiki, oyna qalqib chiquvchi ro’yxatda tanlanadi.
Ushbu skrining Finviz kabi ko’plab filtrlarga ega emas. U quyidagi kabi filtrlarni o’z ichiga oladi:

• Qimmatli qog’ozlar sektori (tarmoq);
• Morningstar aksiya turi (aksiya turi);
• Morningstar kapital uslubi qutisi (maxsus Morningstar formulalari bo’yicha kapitalni hisoblash);
• Minimal bozor kapitallashuvi (aktsiyalarning minimal bozor kapitallashuvi).

Bir oz pastroqda Morningstar Stock Grades toifasi mavjud bo’lib, u uchta toifaga bo’lingan.

• aktsiyalarning o’sishini baholash (o’sish darajasi);
• moliyaviy barqarorlikni baholash (moliyaviy salomatlik darajasi);
• Daromadlilik darajasi.

Baholash A dan F gacha bo’lgan shkala bo’yicha amalga oshiriladi.
Keyinchalik quyidagi parametrlar bo’yicha pozitsiyalarni tanlaydigan filtr tizimi (Kompaniyaning ishlashi) keladi:

• so’nggi 3 yil ichida daromadlarning o’sishi (3 yillik daromadning o’sishi);
• o’z rentabelligi (kapitalning rentabelligi (ROE);
• kelgusi 5 yil uchun daromad o’sishi prognozi (5 yillik prognozli daromad o’sishi).

Keyin yana bir nechta filtrlar mavjud: turli davrlar uchun umumiy daromad, P / E nisbati, dividendlar. Filtrlardan foydalanish natijasida quyidagi jadval olinadi (6% dividendlar uchun filtrlar).

Skriningchi tahlil natijasida 200 dan ortiq bo’lmagan natijalarni berishi mumkin.

Equity.today saytidan kapital monitoringi

Bu ingliz tilidagi birja terminologiyasi bo’yicha yetarli bilimga ega bo’lmagan treyderlar uchun juda qulay skriner. Tizim interfeysi shunday ko’rinadi.
Asosiy menyuda u filtrlarning bir nechta toifalarini taqdim etadi:

• Umumiy ko’rinish – aktivlar bo’yicha bir qator ma’lumotlarni o’z ichiga oladi (aktsiyalar qiymati, valyuta turi, foiz o’zgarishi, kapitallashuv va boshqalar);
• Savdo – aksiyalar narxlari haqida kengaytirilgan ma’lumotlarni o’z ichiga olgan turkum (Bid, So’rov, Size, Day Low, High va boshqalar);
• Tarix – shuningdek, muhimroq va eski davrlar uchun narx ko’rsatkichlari toifasi (% Change 52 Week Low, High, va boshqalar);
• Fundamental – klassik deb hisoblanishi mumkin bo’lgan koeffitsientlar (EPS, Narx / Kitob, Naqd pul va boshqalar);
• Bular. tahlil – harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar bo’yicha amalga oshiriladi (50 kunlik MA, 200 kunlik MA va boshqalar).

Ushbu skriningda filtrlarni qo’llash uchun kursorni qiziqish chizig’i ustiga olib borib, filtr belgisini bosing. Shundan so’ng, ekranda umumiy ma’lumotlar, aktsiyalarga egalik qiluvchi kompaniya va jadvallar ko’rsatiladi:
Ushbu skrining to’liq ruslashtirilgan interfeysga ega, undan foydalanish oson.

aktsiya kuzatuvchisi

Ushbu skrining ro’yxatdan o’tmasdan mavjud bo’lib, u ekranlash mumkin bo’lgan 7,5 mingdan ortiq pozitsiyalarni aks ettiradi. Unda turli toifalarni aks ettiruvchi ko’plab filtrlar mavjud.

• Asosiy parametrlar (narx, ATR, bo’shliqlar, foiz o’zgarishi, hajmlar va boshqalar).
• Texno. Parametrlar (50 kunlik ekstremallar, diapazon va boshqalar).
• Asosiy parametrlar (P/E, Shares Float va boshqa nisbatlar).
• 1-daraja (turli ko’rsatkichlar bo’yicha so’rash, taklif, o’lcham va boshqalar).
• Premarket (bozorning yaqinlashib kelayotgan ochilish vaqtidagi narx va boshqa ko’rsatkichlar).
• Signallar (narx darajalari, o’lchamlari, ovoz balandligi va boshqa signal tizimlari).
• Boshqalar (tiker, IPO sanasi bo’yicha saralangan).

Ro’yxatlar, shuningdek, birja grafiklari va ularning hajmlarini aks ettiradi. Skriningchi qisman ruslashtirilgan va boshlash uchun kerakli filtrlarni tanlang va “Izlash” funksiyasini bosing.

bozor soati

Ushbu skrining atigi 6,5 mingta asbobga ega, ammo siz ro’yxatdan o’tmasdan ishlashingiz mumkin.
Hammasi bo’lib, unda quyidagi toifalar mavjud:

• Narx – bu bo’limda narx, narx oralig’i, foiz o’zgarishlari, 52 haftalik ekstremalga nisbatan joy ko’rsatilgan;
• Volume – joriy hajm ko’rsatilgan toifa;
• Asoslar – P / E nisbati va bozor kapitallashuvi.
• Texnik – 50 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha va indekslar uchun nisbatlar.
• Exchange & Industry – birja va uning sektorlari tanlanadi.

Skriningda ishlashni boshlash uchun siz “Ekran” tugmasidan foydalanishingiz kerak, so’ngra kerakli maydonlarni va saralash opsiyalarini belgilashingiz kerak:
Natijada zaxiralar va saralash turlari ro’yxati ko’rsatiladi:
Ushbu skrining katta hajmli ekran bilan ishlashga imkon bermaydi. asboblar va filtrlar soni, lekin u fond bozorlarini tez tahlil qilish uchun ajoyib.

Yahoo Finance Screener

Deyarli barcha qidiruv platformalarida o’z skrininglari mavjud. Bunga Yahoo Finance Screener kiradi. U filtrlarning juda keng ma’lumotlar bazasiga ega va siz u bilan ro’yxatdan o’tmasdan ishlashingiz mumkin, shu bilan birga siz ishlashingiz mumkin bo’lgan vositalar soni deyarli cheksizdir.
Skrining ekranining o’zi shunday ko’rinadi. U kapitallashuvni, mintaqani, talab qilinadigan sanoatni va boshqa kerakli parametrlarni tanlash imkoniyatiga ega, ularni “+ Boshqa filtr qo’shish” tugmasi yordamida qo’shish mumkin.
Filtrni qo’shish uchun sizga kerakli filtrlar yonidagi belgi kerak bo’ladi, so’ngra skriningni amalga oshirish uchun Qimmatli qog’ozlarni topish belgisidan foydalaning. Natijada quyidagi rasm bo’ladi:
Ushbu tizim butun dunyo bo’ylab juda ko’p sonli vositalar bilan ishlash imkonini beradi. Biroq, filtrlarning sezilarli soniga qaramasdan, ular asosan analitik reytinglar bilan bog’liq.

Birjadan tashqari bozorlar

Bu sizga katta (17 000 dan ortiq) vositalar bilan bepul ishlash imkonini beruvchi bepul skrining. Tizimning o’zi quyidagi interfeysga ega:
Ushbu xizmatda taqdim etilgan filtrlar quyidagi toifalarga bo’lingan:

• Bozorlar – umumiy ko’rsatkichlarni tanlash imkonini beradi (mintaqa, tarmoq, asbob turi);
• O’sish – xarajatlar, foiz o’zgarishlari va hajmlar bilan bog’liq ma’lumotlar;
• Ishlash – narxlar va hajmlarning o’zgarishi ko’rsatkichlari.

Skrining avtomatik ravishda amalga oshiriladi, faqat kerakli filtrni tanlang. Biroq, undagi filtrlar ro’yxati nisbatan kichik. Shuning uchun, uni bir vaqtning o’zida bir nechta birjalarda ishlash kerak bo’lganda ishlatish eng yaxshisidir va ko’p miqdordagi filtrlarga ehtiyoj yo’q.

Skrining yordamida tahlil qilish misollari

Tahlil qilish uchun biz Finvizdan foydalanamiz va uni turli filtrlardan o’tkazamiz. Tahlil NYSE fond birjasida tavsiflovchi filtr orqali amalga oshiriladi, har bir aksiya narxi 5 AQSh dollarini, hajmi 1 milliondan ortiq.
Ushbu shartlarga ko’ra, 7,5 mingdan ortiq aktsiyadan filtrlar belgilangan shartlarga javob beradigan 60 tasini tanlab oldi. Bu holda qiziqarli pozitsiyalarni tanlash ancha oson ekanligi aniq. Keyinchalik, biz asosiy filtrlar orqali filtrlaymiz. Narx/erkin pul oqimi 20 dan ortiq, investitsiyalarning daromadliligi (ROI) 25% dan yuqori, so’nggi 5 yil ichida EPS o’sishi 25% dan yuqori.
Natijada filtrlash shartlarini qondiradigan 37 pozitsiya. Yana bir misol sifatida, texnik tahlil ko’rsatkichlari tanlanadi. Biz ko’tarilgan uchburchak shakllangan aktsiyalarni tanlaymiz va narxi 20 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha qiymatdan 10% yuqori.
Barcha qimmatli qog’ozlardan faqat 2 tasi berilgan parametrni qondirdi. Naqsh to’g’ri aniqlanganligiga ishonch hosil qilish uchun birja jadvallarini ko’rsatadigan oynaga o’tamiz. Grafik narx SMA 20 ni kesib o’tgan nuqtani belgilaydi, bu aktsiya 20 kunlik harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichdan yuqori ekanligini tasdiqlaydi.
Bosh terisini tozalash va o’rta muddat uchun Binance zichligi va darajadagi skrining: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investitsiyalardagi fyucherslar

Ko’rinib turibdiki, dastlab fyucherslar ishlab chiqaruvchilarning xatarlarini kamaytirish uchun yaratilgan. Ammo bugungi kunda fyucherslar xususiy investorlar tomonidan sotib olinadi, agar neft, gaz, qimmatbaho metallar, qishloq xo’jaligi mahsulotlari va boshqa ko’p narsalar uchun narxlarni oldindan belgilash kerak bo’lsa. Ularning yordami bilan investorlar to’g’ridan-to’g’ri sotib olinmagan aktivlardan, masalan, neftdan daromad oladilar.

Bozorda qanday fyucherslarni sotib olish mumkin

Bugungi kunda mamlakatimizda neft, gaz, oltin va boshqa qimmatbaho metallar, valyutaga oid fyuchers shartnomalari eng ommabop hisoblanadi. So’nggi yillarda kriptovalyuta fyuchers shartnomalari tobora ommalashib bormoqda. Yaqinda yakuniy xaridor shartnomada belgilangan muddatda birja yordamida yetkazib beriladigan real aktivni oladi, deb taxmin qilingan edi. Endi, shartnoma tugagan kuni, tomonlar shunchaki derivativ bo’yicha hisob-kitob qilishadi. Shu bilan birga, fyucherslar birjada shartnomaning butun muddati davomida erkin sotilishi mumkin. Bunday aktivlarning narxi to’g’ridan-to’g’ri asosiy vositalar narxiga bog’liq, shuning uchun treyderlar ularni sotib olish / sotish jarayonining o’zida daromad olish imkoniyatiga ega, ammo bunday operatsiyalar ma’lum tajriba va bilimlarni talab qiladi. Shuning uchun, birjalarda endigina ishlay boshlagan investorlar,

Fyuchers shartnomalarini tuzish va ular ustida ishlash

Fyuchers shartnomalari faqat birjada tuziladi. Sotuvchi o’z arizasini topshiradi, unda ma’lum bir narx va muddat ko’rsatilgan. Shundan so’ng, u belgilangan shartlardan qoniqadigan xaridorni kutmoqda. Ammo boshqa yo’l bor, sotuvchi shunchaki xaridorlar tomonidan taqdim etilgan arizalar ro’yxatidan tanlaydi. Birja doimo sotuvchilar va xaridorlarning takliflari ro’yxatini e’lon qiladi. Fyuchers skrining platformalaridan foydalanib, siz har doim eng maqbul pozitsiyalarni tanlashingiz mumkin. Shartnoma tuzilishi bilan birja uni to’g’ri bajarish bo’yicha barcha majburiyatlarni o’z zimmasiga oladi. [subtion id=”attachment_11871″ align=”aligncenter” width=”564″]
Fyuchers shartnomasining tuzilishi [/ caption] Majburiyatlarni o’z zimmasiga olgan holda, birja ma’lum risklarni o’z zimmasiga oladi. Shuning uchun o’zini himoya qilish uchun fyuchers shartnomasini tuzishdan oldin birja har ikki tomondan naqd pul mablag’larini oladi. Ularning o’lchamlari birja tomonidan murakkab algoritm asosida hisoblab chiqiladi, uning asosiy tarkibiy qismlari shartnomada ko’rsatilgan aktivlar narxining o’tgan yilga nisbatan o’zgarishi ko’rsatkichidir. Misol uchun, agar aktiv narxining o’rtacha kunlik tebranishi 7% bo’lsa, u holda birja marjasi fyuchers narxining taxminan 15% ni tashkil qiladi. Agar shartnoma taraflari o’z majburiyatlarini to’liq bajarsalar, depozit ularga qaytariladi. Fyuchers narxining o’zgarishi birjada doimiy ravishda sodir bo’ladi, har bir birjada narx o’zgarishini hisoblash qoidalari har xil, lekin ular doimo bozorda uning ishtirokchilari tomonidan taklif qilinadigan narxlarga asoslanadi. Aniq, agar aktivning qiymati ko’tarilsa, u holda fyuchers narxi ham oshadi va aksincha. Shu bilan birga, fyuchers narxi aktivning bozor narxidan yuqori yoki past bo’lishi mumkin. Ammo bunday farq odatda kichik, odatda fyucherslar narxi aktivning narxiga mos keladi.

Kriptovalyuta fyucherslari savdosining xususiyatlari

Kripto fyucherslarni sotib olish/sotish nisbatan yaqinda, 2017 yilda mumkin bo’ldi. Va o’sha paytdan boshlab ular jahon birjalarini ishonchli tarzda zabt eta boshladilar, chunki ular treyderlarga sarmoya kiritish uchun qo’shimcha keng imkoniyatlar ochdilar. Bugungi kunda birjalarda 5000 dan ortiq kriptovalyutalar mavjud va ularning soni doimiy ravishda o’sib bormoqda, bu kripto savdosi juda uzoq vaqt davomida uning mashhurligini pasaytirmasligidan dalolat beradi.

Kriptovalyuta fyuchers shartnomalari nima?

Bunday shartnomalar tufayli birja ishtirokchilari kriptovalyutalardan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo’lishdi. Funktsiyalari bo’yicha ushbu vosita fond indekslari yoki mahsulot fyucherslariga o’xshaydi, bunda treyder kriptovalyuta narxi bilan bog’liq barcha xavflarni o’z zimmasiga oladi. Bu erda treyder naqd puldan foydalanadi, lekin so’zning tom ma’noda kriptovalyuta bilan savdo qilmaydi. Kriptovalyutalarning yuqori volatilligi uni arzon narxlarda sotib olish va sezilarli o’sish bilan kim oshdi savdosiga qo’yish imkonini beradi. Kriptovalyuta fyucherslarini qanday sotish mumkin: Kraken Fyuchers bo’yicha maslahatlar: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kripto fyucherslarni sotib olish/sotish bir qator onlayn platformalarda (elektron birjalar) mavjud, ular orasida: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex va boshqalar. Ushbu platformalarda juda qulay skrininglar mavjud bo’lib, ulardagi filtrlar mijozga kerak bo’lgan kriptni ajratishni osonlashtiradi. [ caption id=”attachment_12134″ align=”aligncenter” width=”1886″]
Binance Futures Screener[/caption]

Kriptovalyuta fyuchers qurilmasi

Kriptovalyuta savdosi boshqa fyucherslarga xos bo’lmagan muammolar to’plami bilan bog’liq. Bularga, birinchi navbatda, ko’plab mamlakatlardagi salbiy imidj va yuqori darajadagi o’zgaruvchanlik kiradi. Ammo bu har doim ham kamchiliklar emas, chunki yuqori darajadagi o’zgaruvchanlik ko’pincha investorlar tomonidan pul topish uchun ishlatiladi. Kriptovalyuta savdosining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, xavf faqat valyutaning qiymati bilan bog’liq, chunki uni sotib olish treyderni aktivning haqiqiy egasiga aylantirmaydi. Savdo jarayonidagi yana bir juda muhim element – bu ”
leverage “.“. Aynan shu narsa treyderga kriptovalyutani spot bozorda belgilangan narxda emas, balki uning faqat bir qismini to’lash orqali sotib olish imkonini beradi. Bu faqat fyucherslar bilan ishlashda mumkin.

Marja

Birjada pozitsiyani qo’lga kiritish uchun siz marjani kiritishingiz kerak va har bir yangi savdo pozitsiyasining ochilishi qo’shimcha moliyaviy xavfsizlikni talab qiladi. Ta’minot marjasi – treyderga ochiq savdo pozitsiyasini saqlab qolish uchun zarur bo’lgan mablag’larning minimal miqdori. Xizmat marjasi darajasi birja tomonidan nazorat qilinadi, bu esa foydalanilayotgan garovni kuzatib borish imkonini beradi. Agar investor limitdan chiqib ketsa, pozitsiyalar tugatilishi kerak.

Kripto fyucherslar bo’yicha hisob-kitoblar

Bunday operatsiyalar bo’yicha o’zaro hisob-kitoblar an’anaviy tizimlarga o’xshamaydi. Birjalar fyuchers va indeks narxlarini doimiy ravishda tenglashtirishga qaratilgan mexanizmni ishlab chiqdilar. Bu mexanizm moliyalashtirish stavkasi. Kurs spot va fyuchers bozorlaridagi narxlar farqi asosida hisoblanadi. Birja bilan ishlashda, moliyalashtirish stavkalari investorlarning daromadlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkinligini hisobga olish kerak, chunki moliyalashtirish stavkalari bozorning haddan tashqari qizishi tufayli ko’tarilishi mumkin. Va natijada investorlar “uzoq pozitsiyalarni” saqlab qola olmaydi.