Hur man väljer den bästa framtidsscreenaren – en detaljerad recension från 2024

Futures är finansiella derivatinstrument som får sitt värde till följd av förändringar i priserna på underliggande finansiella instrument. I själva verket handlar det om skyldigheter att köpa eller sälja en produkt (finansiellt instrument) i en viss kvantitet och vid en viss tidpunkt (en viss tidsperiod) till i förväg överenskomna priser. De börser där terminer köps och säljs bildar handelsvillkoren (kontrakt).
Terminskontrakt är brådskande (har en begränsad varaktighet) och slutar handla när de löper ut.
Hur ett terminskontrakt fungerar – ett praktiskt exempel på beräkningen [/ caption] Handel med terminskontrakt började för cirka 150 år sedan inom jordbruksproduktion. Produktionscykler (jordbearbetning, plantering, skörd) orsakade prisfluktuationer på marknaden och för att balansera dessa faktorer användes förebyggande uppköpsmetoder till fasta priser. Därefter fick detta verktyg en bred tillämpning på börsen, och idag har det blivit en av nyckeldelarna i hela det finansiella systemet.

Screener är ett begrepp som kommer från det engelska ordet screen (sieve, sieve), som används flitigt inom många områden, såsom sociologi, reklam, etc. Detta koncept används också i börshandel, inklusive terminshandel.

Bästa Future Screeners

I kärnan är en screener en tjänst med en uppsättning filter (volym, procentandel av förändringar, grafisk visning, aktuella förändringar, etc.), som låter dig välja från alla olika terminer, exakt de som är nödvändiga för en handlare vid en given tidpunkt. Sådana tjänster är helt enkelt nödvändiga för alla som arbetar på börser, både inhemska och i Europa, Asien, Amerika, där upp till flera tusen positioner i värdepapper, kryptovalutor etc. kan nås. I praktiken låter användningen av screeners dig snabbt och effektivt få all information som en handlare behöver, vilket är nyckeln till hans framgångsrika arbete på börsen. Det finns många sådana screeners och de kan användas när man köper nästan alla terminskontrakt, från olja och gas till
kryptovaluta.… Sådana plattformar som fungerar på både de europeiska och amerikanska aktiemarknaderna inkluderar de populära screeners som diskuteras nedan.

Finviz

En mycket populär gratistjänst som inte kräver registrering, som tillhandahåller analytiskt material för både värdepapper och terminer, index, valutor.
Förekomsten av ett antal filterkategorier, såsom Beskrivande (offentligt tillgänglig information om ett värdepapper), Fundamental (filter baserade på fundamental analys av aktier), Teknisk (filter baserad på teknisk analys av aktier), ALL (ett fönster där alla filter kombineras).

Morningstarу

En av de mest kända Morningstary-skärmarna. För att börja arbeta med det måste du gå igenom en gratis registrering enligt Basic-versionen. Fönstret väljs i popup-listan som du kan se på skärmdumpen.
Denna screener har inte lika många filter som Finviz. Den innehåller filter som:

• Aktiesektorn
• Morningstar aktietyp
• Morningstar equity style box (kapitalberäkning enligt specialiserade Morningstar-formler);
• Lägsta börsvärde

Nedan är Morningstar aktieklasser, som är indelade i tre kategorier.

• bedömning av tillväxten av aktier (tillväxtgrad);
• bedömning av finansiell stabilitet (Finansiell hälsograd);
• bedömning av lönsamhet (Lönsamhetsbetyg).

Utvärderingen utförs på en skala från A – F.
Därefter kommer filtersystemet (Company Performance), som väljer positioner enligt följande parametrar:

• intäktsökning under de senaste 3 åren (3-årig intäktstillväxt);
• egen lönsamhet (avkastning på eget kapital (ROE);
• inkomsttillväxtprognos för de kommande 5 åren (5-års prognostiserad vinsttillväxt).

Vidare finns det flera fler filter: total inkomst för olika perioder, P/E-tal, utdelningar. Som ett resultat av användningen av filtren erhålls följande tabell (filter för utdelning 6%).

Screenern kan inte ge mer än 200 resultat som ett resultat av analysen.

Equity.today aktieövervakning

Detta är en mycket bekväm screener för handlare som inte kan tillräckligt med börsterminologi på engelska. Systemgränssnittet ser ut så här.
I huvudmenyn finns det flera filterkategorier:

• Översikt – innehåller ett antal data om tillgångar (aktievärde, valutatyp, procentuell förändring, kapitalisering, etc.);
• Handel – en kategori som innehåller utökad information om aktiekurser (Bud, Ask, Size, Day Low, High och andra);
• Historik – också en kategori av prisindikatorer för mer betydande och äldre perioder (% förändring 52 vecka låg, hög och andra);
• Grundläggande – koefficienter som kan betraktas som klassiska (EPS, Pris / Bok, Kontanter och andra);
• De där. analys – utförd av glidande medelvärden (50 dagar MA, 200 dagar MA, etc.).

För att tillämpa filter på denna screener måste du flytta markören över raden av intresse och klicka på filterikonen. Därefter visar skärmen allmän information, företaget som äger aktierna och grafer:
Denna screener har ett helt russifierat gränssnitt som är lätt att använda.

Stock Watcher

Denna screener är tillgänglig utan registrering, den speglar mer än 7,5 tusen artiklar som det är möjligt att screena för. Den innehåller ett stort antal filter som speglar olika kategorier.

• Huvudparametrar (pris, ATR, luckor, procentuell förändring, volymer, etc.).
• Tekno. Parametrar (extremiteter i 50 dagar, Range, etc.).
• Grundläggande parametrar (P / E, Aktier Float och andra nyckeltal).
• Nivå 1 (sortering efter olika indikatorer Fråga, Bud, Storlek och andra).
• Premarket (pris vid tidpunkten för den kommande marknadsöppningen och andra indikatorer).
• Signaler (prisnivåer, storlekar, volymtoppar och andra signalsystem).
• Övriga (sortera efter ticker, börsintroduktionsdatum).

Listorna återspeglar också diagrammen över aktierna och deras volymer. Screenern är delvis russifierad och för att komma igång behöver du bara välja de nödvändiga filtren och klicka på funktionen ”Sök”.

Market Watch

Denna screener har bara 6,5 ​​tusen verktyg, men du kan arbeta med den utan registrering.
Totalt finns följande kategorier tillgängliga på den:

• Pris – detta avsnitt indikerar pris, prisintervall, procentuella förändringar, plats i förhållande till 52-veckors extremen;
• Volym – kategorin där den aktuella volymen anges;
• Grunder — P/E-tal och börsvärde.
• Teknik – nyckeltal för 50-dagars glidande medelvärde och index.
• Exchange & Industry – börsen och dess sektorer väljs ut.

För att börja arbeta i screeningen måste du använda knappen ”Skärm” och sedan ange de obligatoriska fälten och sorteringsparametrarna:
Resultatet kommer att visa listorna över aktier och sorteringstyper:
Denna screener tillåter dig inte att arbeta med ett stort antal verktyg och filter, men det är perfekt för snabb analys av aktiemarknader.

Yahoo Finance Screener

Nästan alla sökmotorer har sina egna screeners. Vilket inkluderar Yahoo Finance Screener. Den har en ganska omfattande filterbas och du kan arbeta på den utan registrering, medan antalet verktyg som du kan arbeta med är nästan obegränsat.
Så här ser skärmen på själva screenern ut. Den har möjlighet att välja versaler, region, önskad bransch och andra nödvändiga parametrar, som kan läggas till med knappen ”+ Lägg till ett annat filter”.
För att lägga till ett filter behöver du bara en ikon bredvid de nödvändiga filtren. Utför sedan en screening med hjälp av ikonen ”Hitta aktier”. Resultatet blir följande bild:
Detta system låter dig arbeta med ett stort antal instrument runt om i världen. Men trots det betydande antalet filter relaterar de mest till analytiska betyg.

OTC-marknader

Detta är en gratis screener som låter dig arbeta med ett stort (över 17 000) antal verktyg gratis. Själva systemet har följande gränssnitt:
Filter som presenteras på denna tjänst är indelade i följande kategorier:

• Marknader – låter dig välja allmänna indikatorer (region, bransch, typ av instrument);
• Tillväxt – data relaterade till kostnad, procentuell förändring och volym;
• Prestanda – indikatorer på pris- och volymförändringar.

Screening utförs i automatiskt läge, du behöver bara välja önskat filter. Men listan över filter på den själv är relativt liten. Därför är det bäst att använda när det är nödvändigt att arbeta på flera växlar samtidigt, och samtidigt finns det inget behov av ett stort antal filter.

Exempel på analys med screeners

För analysen kommer vi att använda Finviz och köra den med olika filter. Analysen kommer att utföras av det deskriptiva filtret på NYSE, priset per aktie är 5 USD, volymen är över 1 miljon.
Enligt dessa villkor, av mer än 7,5 tusen delningar, har filter valt 60 som motsvarar de uppställda villkoren. Det är tydligt att det i det här fallet är mycket lättare att välja intressanta positioner. Därefter filtrerar vi igenom grundläggande filter. Pris / fritt kassaflöde över 20, avkastning på investeringen (ROI) över 25 %, EPS-tillväxt de senaste 5 åren över 25 %.
Resultatet är 37 objekt som uppfyller filtreringsvillkoren. Tekniska analysindikatorer väljs som ett annat exempel. Välj en aktie som har skapat en stigande triangel, och priset är 10 % över det 20-dagars glidande medelvärdet.
Av alla värdepapper uppfyllde endast 2 den angivna parametern. För att se till att mönstret har identifierats korrekt, låt oss gå till fönstret som visar aktiediagrammen. Punkten i diagrammet är var kursen skär med SMA 20, vilket bekräftar att aktien ligger över 20-dagars glidande medelvärde.
Binance Densitet och nivåer Screener för skalpering och medellång sikt: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investeringsterminer

Förståeligt nog skapades terminer ursprungligen för att minska producentrisken. Men idag köper privata investerare terminer om det är nödvändigt att prefixa priser på olja, gas, ädelmetaller, jordbruksprodukter och mycket mer. Med deras hjälp tjänar investerare pengar på tillgångar som inte är direkt förvärvade, till exempel olja.

Vilka terminer kan köpas på marknaden

I vårt land idag är de mest populära terminskontrakt förknippade med olja, gas, guld och andra ädla metaller, valuta. De senaste åren har terminskontrakt för kryptovaluta blivit mer och mer populära. På senare tid antogs det att den slutliga köparen, i tid som anges i kontraktet, kommer att få en verklig tillgång, som kommer att levereras med hjälp av utbytet. Nu, på dagen för avtalets slut, gör parterna helt enkelt upp om derivatet. Samtidigt kan terminer handlas fritt på börsen under hela kontraktets löptid. Priserna på sådana tillgångar beror direkt på priserna på de underliggande instrumenten, så handlare har möjlighet att tjäna pengar på själva processen att köpa / sälja dem, men sådana operationer kräver viss erfarenhet och kunskap. Därför investerare som precis har börjat arbeta på börser,det är bäst att använda detta verktyg för att försäkra dina finansiella risker.

Ingående av terminskontrakt och arbete med dem

Terminskontrakt ingås uteslutande på börsen. Säljaren lämnar in sin ansökan som anger ett specifikt pris och termin. Sedan väntar han på köparen, som kommer att vara nöjd med de uppställda villkoren. Men det finns ett annat sätt, när säljaren helt enkelt väljer från listan över beställningar från köpare. Börsen publicerar alltid listor över erbjudanden från både säljare och köpare. Med hjälp av terminsscreener-plattformarna kan du alltid välja de mest optimala positionerna. Så snart avtalet ingås, övertas alla skyldigheter för dess korrekta utförande av utbytet.
Struktur av ett terminskontrakt [/ caption] Genom att ta på sig åtaganden tar börsen vissa risker. Därför, för att skydda sig själv, innan ett terminskontrakt ingås, får börsen säkerheter från båda sidor. Deras storlekar beräknas av utbytet på grundval av en komplex algoritm, vars huvudkomponent är indikatorn på fluktuationer i priserna på tillgångar som anges i kontraktet för föregående år. Till exempel, om den genomsnittliga dagliga fluktuationen i priset på en tillgång är 7 %, kommer utbytessäkerheten att vara cirka 15 % av terminspriset. Om parterna i avtalet fullgör sina skyldigheter till fullo, återlämnas panten till dem. Förändringen i priset på en termin sker på börsen ständigt, reglerna för att beräkna prisförändringen på varje börs är olika, men de är alltid baserade på de priser som erbjuds av dess aktörer på marknaden. Klar,att om värdet på en tillgång stiger så kommer priset på en termin naturligtvis också att stiga och vice versa. I det här fallet kan terminspriset vara antingen högre eller lägre än marknadspriset på tillgången. Men denna skillnad är vanligtvis liten, vanligtvis motsvarar priset på terminerna priset på tillgången.

Funktioner för handel med kryptovalutaterminer

Att köpa/sälja kryptoterminer blev möjligt relativt nyligen, 2017. Och från det ögonblicket började de med tillförsikt erövra världsbörser, eftersom de öppnade upp ytterligare stora möjligheter för handlare att investera. Idag finns mer än 5 000 kryptovalutor tillgängliga på börser och deras antal ökar ständigt, vilket tyder på att kryptohandel inte kommer att minska dess popularitet på väldigt länge.

Vad är terminskontrakt för kryptovaluta

Tack vare sådana kontrakt fick utbytesdeltagare bred tillgång till kryptovalutor. Detta verktyg liknar i sina funktioner index för fonder eller terminer för produkter, där handlaren tar på sig alla risker som är förknippade med priset på kryptovalutan. Här använder handlaren kontanter, men handlar inte bokstavligen med kryptovaluta. Den höga volatiliteten hos kryptovalutor gör det möjligt att köpa det till låga priser och lägga ut dem för handel med betydande ökningar. Hur man handlar Cryptocurrency Futures: Kraken Futures Tips: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Köp / Sälj Crypto Futures är tillgängligt på en mängd olika onlineplattformar (elektroniska börser), som inkluderar: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex och många andra.På dessa plattformar finns mycket bekväma screeners, filter som gör det enkelt att isolera krypten som kunden behöver.
Binance Futures screener [/ bildtext]

Cryptocurrency terminsenhet

Handel med kryptovaluta innebär en uppsättning utmaningar som inte är inneboende i andra terminer. Dessa inkluderar först och främst en negativ bild i många länder och en hög grad av volatilitet. Men dessa är inte alltid nackdelar, eftersom en hög grad av volatilitet ofta används av investerare för att tjäna pengar. En av de viktiga egenskaperna för handel med kryptovalutor är att risken enbart är förknippad med valutans värde, eftersom förvärvet inte gör handlaren till den faktiska ägaren av tillgången. Ett annat mycket viktigt element i handelsprocessen är ”
hävstångseffekten ”.”. Det är detta som gör det möjligt för en handlare att köpa kryptovaluta inte till den kostnad som fastställs på spotmarknaden, utan genom att bara betala en del av den. Detta är endast möjligt när det handlar om terminer.
Hävstång är farlig med konsekvenser för en handlare i händelse av misslyckad handel [/ caption]

Marginal

För att få en position på börsen måste du göra en marginal, medan öppnandet av varje ny handelsposition kommer att kräva ytterligare ekonomiskt stöd. Underhållsmarginal – den minsta mängd medel som en handlare behöver för att upprätthålla en öppen handelsposition. Börsen övervakar underhållsmarginalnivån, detta gör det möjligt att hålla koll på vilka säkerheter som används. Om investeraren når gränsen är positionerna föremål för likvidation.

Avveckling av kryptoterminer

Avräkningar för sådana transaktioner liknar inte traditionella system. Börser har utvecklat en mekanism som syftar till att kontinuerligt anpassa terminer och indexpriser. Denna mekanism är finansieringsgraden. Kursen beräknas utifrån skillnaden i priser på spot- och terminsmarknaden. När börsen är i drift bör man komma ihåg att finansieringsräntor kan ha en negativ inverkan på investerarnas inkomster, eftersom finansieringsräntor kan skjuta i höjden på grund av överhettning på marknaden. Som ett resultat kommer investerare inte att kunna behålla långa positioner.