Hvordan velge den beste fremtidsscreeneren – En detaljert gjennomgang fra 2024

Futures er finansielle derivater som får sin verdi som følge av endringer i prisene på underliggende finansielle instrumenter. Dette er faktisk forpliktelser til å kjøpe eller selge et produkt (finansielt instrument) i en viss mengde og til et bestemt tidspunkt (en bestemt tidsperiode) til forhåndsavtalte priser. Børsene som futures kjøpes og selges på danner vilkårene for handelsavtaler (kontrakter).
Futures-kontrakter haster (har begrenset varighet) og slutter å handle når de utløper.
Hvordan en futureskontrakt fungerer – et praktisk eksempel på regnestykket [/ caption] Handel med futureskontrakter startet for rundt 150 år siden innen landbruksproduksjon. Produksjonssykluser (jordbearbeiding, planting, høsting) forårsaket prissvingninger i markedet, og for å balansere disse faktorene ble forebyggende oppkjøpsmetoder brukt til faste priser. Deretter fant dette verktøyet bred anvendelse på børsen, og i dag har det blitt en av nøkkeldelene i hele det finansielle systemet.

Screener er et konsept hentet fra det engelske ordet screen (sieve, sieve), som er mye brukt på mange felt, som sosiologi, reklame, etc. Dette konseptet brukes også i børshandel, inkludert futureshandel.

Beste Future Screeners

I kjernen er en screener en tjeneste med et sett med filtre (volum, prosentandel av endringer, grafisk visning, nåværende endringer, etc.), som lar deg velge fra hele utvalget av futures, akkurat de som er nødvendige for en næringsdrivende på et gitt tidspunkt. Slike tjenester er rett og slett nødvendige for alle som jobber på børser, både innenlands og i Europa, Asia, Amerika, hvor opptil flere tusen posisjoner i verdipapirer, kryptovalutaer osv. kan nås. I praksis lar bruken av screenere deg raskt og effektivt få all informasjonen en trader trenger, som er nøkkelen til hans vellykkede arbeid på børsen. Det finnes mange slike screenere, og de kan brukes ved kjøp av nesten alle futureskontrakter, fra olje og gass til
kryptovaluta.… Slike plattformer som fungerer i både europeiske og amerikanske aksjemarkeder inkluderer de populære screenerne som er omtalt nedenfor.

Finviz

En veldig populær gratistjeneste som ikke krever registrering, som gir analytisk materiale for både verdipapirer og futures, indekser, valutaer.
Tilstedeværelsen av en rekke filterkategorier, for eksempel Descriptive (offentlig tilgjengelig informasjon om et verdipapir), Fundamental (filtre basert på fundamental analyse av aksjer), Teknisk (filtre basert på teknisk analyse av aksjer), ALL (et vindu der alle filtre er kombinert).

Morningstarу

En av de mest kjente Morningstary-screenerne. For å begynne å jobbe med det, må du gå gjennom en gratis registrering i henhold til Basic-versjonen. Vinduet er valgt i popup-listen som du kan se fra skjermbildet.
Denne screeneren har ikke så mange filtre som Finviz. Den inneholder filtre som:

• Aksjesektoren
• Morningstar aksjetype
• Morningstar equity style box (kapitalberegning i henhold til spesialiserte Morningstar-formler);
• Minimum markedsverdi

Nedenfor er Morningstar-aksjekarakterene, som er delt inn i tre kategorier.

• vurdering av veksten av aksjer (Vekstklasse);
• vurdering av finansiell stabilitet (finansiell helsekarakter);
• vurdering av lønnsomhet (Lønnsomhetskarakter).

Evaluering utføres på en skala fra A – F.
Deretter kommer filtersystemet (Company Performance), som velger posisjoner i henhold til følgende parametere:

• inntektsvekst de siste 3 årene (3-års inntektsvekst);
• egen lønnsomhet (avkastning på egenkapital (ROE);
• prognose for inntektsvekst for de neste 5 årene (5-års anslått inntektsvekst).

Videre er det flere filtre: total inntekt for ulike perioder, P/E-forhold, utbytte. Som et resultat av bruk av filtrene oppnås følgende tabell (filtre for utbytte 6%).

Screeneren kan ikke gi mer enn 200 resultater som resultat av analysen.

Equity.today aksjeovervåking

Dette er en veldig praktisk screener for tradere som ikke kan nok børsterminologi på engelsk. Systemgrensesnittet ser slik ut.
I hovedmenyen inneholder den flere kategorier av filtre:

• Oversikt – inneholder en rekke data om eiendeler (lagerverdi, valutatype, prosentvis endring, kapitalisering, etc.);
• Handel – en kategori som inneholder utvidet informasjon om aksjekurser (Bid, Ask, Size, Day Low, High og andre);
• Historie – også en kategori med prisindikatorer for mer betydningsfulle og eldre perioder (% endring 52 uke lav, høy og andre);
• Fundamental – koeffisienter som kan betraktes som klassiske (EPS, Price / Book, Cash og andre);
• De. analyse – utført av glidende gjennomsnitt (50 dager MA, 200 dager MA, etc.).

For å bruke filtre på denne screeneren, må du flytte markøren over interesselinjen og klikke på filterikonet. Etter det viser skjermen generell informasjon, selskapet som eier aksjene og grafer:
Denne screeneren har et fullstendig russifisert grensesnitt som er enkelt å bruke.

Stock Watcher

Denne screeneren er tilgjengelig uten registrering, den reflekterer mer enn 7,5 tusen elementer som det er mulig å screene for. Den inneholder et betydelig antall filtre som gjenspeiler ulike kategorier.

• Hovedparametere (pris, ATR, gap, prosentandel av endring, volumer osv.).
• Techno. Parametre (ekstreme for 50 dager, rekkevidde, etc.).
• Grunnleggende parametere (P / E, aksjer flytende og andre forholdstall).
• Nivå 1 (sortering etter ulike indikatorer Spør, Bud, Størrelse og andre).
• Premarket (pris på tidspunktet for den kommende markedsåpningen, og andre indikatorer).
• Signaler (prisnivåer, størrelser, volumtopper og andre signalsystemer).
• Andre (sortér etter ticker, børsnoteringsdato).

Listene gjenspeiler også diagrammene over aksjene og deres volum. Screeneren er delvis russifisert og for å komme i gang trenger du bare å velge de nødvendige filtrene og klikke på «Søk»-funksjonen.

Market Watch

Denne screeneren har bare 6,5 tusen verktøy, men du kan jobbe med den uten registrering.
Totalt er følgende kategorier tilgjengelige på den:

• Pris – denne delen angir pris, prisklasse, prosentvise endringer, plass i forhold til 52-ukers ekstrem;
• Volum – kategorien der gjeldende volum er angitt;
• Grunnleggende — P/E-forhold og markedsverdi.
• Teknikk – forholdstall for 50-dagers glidende gjennomsnitt og indekser.
• Exchange & Industry – børsen og dens sektorer velges.

For å begynne å jobbe i screeningen, må du bruke «Skjerm»-knappen, og deretter spesifisere de nødvendige feltene og sorteringsparametrene:
Resultatet vil vise listene over aksjer og sorteringstyper:
Denne screeneren lar deg ikke jobbe med et stort antall verktøy og filtre, men det er perfekt for rask analyse av aksjemarkeder.

Yahoo Finance Screener

Nesten alle søkemotorer har sine egne screenere. Som inkluderer Yahoo Finance Screener. Den har en ganske omfattende filterbase og du kan jobbe med den uten registrering, mens antallet verktøy du kan jobbe med er nesten ubegrenset.
Slik ser skjermen til selve screeneren ut. Den har muligheten til å velge store bokstaver, region, nødvendig industri og andre nødvendige parametere, som kan legges til ved å bruke knappen «+ Legg til et nytt filter».
For å legge til et filter trenger du bare et ikon ved siden av de nødvendige filtrene. Utfør deretter en screening ved å bruke «Finn aksjer»-ikonet. Resultatet blir følgende bilde:
Dette systemet lar deg jobbe med et stort antall instrumenter rundt om i verden. Til tross for det betydelige antallet filtre, er de for det meste knyttet til analytiske vurderinger.

OTC-markeder

Dette er en gratis screener som lar deg jobbe med et stort (over 17 000) antall verktøy gratis. Selve systemet har følgende grensesnitt:
Filtre som presenteres på denne tjenesten er delt inn i følgende kategorier:

• Markets – lar deg velge generelle indikatorer (region, bransje, type instrument);
• Vekst – data relatert til kostnad, prosentvis endring og volum;
• Ytelse – indikatorer for pris- og volumendringer.

Screening utføres i automatisk modus; du trenger bare å velge ønsket filter. Imidlertid er listen over filtre på den selv relativt liten. Derfor er det best brukt når det er nødvendig å jobbe på flere sentraler samtidig, og samtidig ikke er behov for et stort antall filtre.

Eksempler på analyse ved bruk av screenere

For analysen vil vi bruke Finviz og kjøre den ved hjelp av forskjellige filtre. Analysen vil bli utført av Descriptive-filteret på NYSE, prisen per aksje er 5 USD, volumet er over 1 million.
I henhold til disse betingelsene, av mer enn 7,5 tusen delinger, har filtre valgt 60 som samsvarer med betingelsene som er satt. Det er klart at i dette tilfellet er det mye lettere å velge interessante stillinger. Deretter filtrerer vi gjennom grunnleggende filtre. Pris / fri kontantstrøm over 20, avkastning på investeringen (ROI) over 25 %, EPS-vekst siste 5 år over 25 %.
Resultatet er 37 elementer som oppfyller filtreringsbetingelsene. Tekniske analyseindikatorer er valgt som et annet eksempel. Velg en aksje som har skapt en stigende trekant, og prisen er 10 % over det 20-dagers glidende gjennomsnittet.
Av alle verdipapirene oppfylte kun 2 den angitte parameteren. For å være sikker på at mønsteret har blitt identifisert riktig, la oss gå til vinduet som viser aksjediagrammene. Poenget på diagrammet er hvor prisen skjærer seg med SMA 20, som bekrefter at aksjen er over 20-dagers glidende gjennomsnittsindikator.
Binance Densities and Levels Screener for skalpering og mellomlang sikt: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investeringsterminer

Forståelig nok ble futures opprinnelig opprettet for å redusere produsentrisiko. Men i dag kjøper private investorer futures dersom det er nødvendig å forhåndsfeste priser på olje, gass, edle metaller, landbruksprodukter og mye mer. Med deres hjelp tjener investorer penger på eiendeler som ikke er direkte anskaffet, for eksempel olje.

Hvilke futures kan kjøpes på markedet

I vårt land i dag er de mest populære futureskontrakter knyttet til olje, gass, gull og andre edle metaller, valuta. De siste årene har futureskontrakter på kryptovaluta blitt mer og mer populære. Nylig ble det antatt at den endelige kjøperen, til avtalt tid, vil motta en reell eiendel, som vil bli levert ved bruk av utvekslingen. Nå, på dagen for slutten av kontrakten, gjør partene rett og slett oppgjør med derivatet. Samtidig kan futures handles fritt på børsen i hele kontraktens varighet. Prisene på slike eiendeler avhenger direkte av prisene på de underliggende instrumentene, så tradere har muligheten til å tjene penger på selve prosessen med å kjøpe / selge dem, men slike operasjoner krever viss erfaring og kunnskap. Derfor, investorer som akkurat har begynt å jobbe på børser,det er best å bruke dette verktøyet for å forsikre din økonomiske risiko.

Inngåelse av terminkontrakter og arbeid med dem

Futures kontrakter inngås utelukkende på børsen. Selger sender inn sin søknad, som angir en bestemt pris og termin. Deretter venter han på kjøperen, som skal være fornøyd med vilkårene som er satt. Men det er en annen måte, når selgeren bare velger fra listen over bestillinger sendt inn av kjøpere. Børsen publiserer alltid lister over tilbud fra både selgere og kjøpere. Ved å bruke futures screener-plattformene kan du alltid velge de mest optimale posisjonene. Så snart kontrakten er inngått, overtas alle forpliktelser for riktig utførelse av børsen.
Struktur av en futureskontrakt [/ caption] Ved å påta seg forpliktelser påtar børsen seg visse risikoer. Derfor, for å beskytte seg selv, før inngåelse av en futureskontrakt, mottar børsen sikkerhet fra begge sider. Størrelsene deres beregnes av børsen på grunnlag av en kompleks algoritme, hvis hovedkomponent er indikatoren på svingninger i prisene på eiendeler spesifisert i kontrakten for året før. For eksempel, hvis den gjennomsnittlige daglige svingningen i prisen på en eiendel er 7 %, vil utvekslingssikkerheten være omtrent 15 % av futuresprisen. Hvis partene i kontrakten oppfyller sine forpliktelser fullt ut, returneres pantet til dem. Endringen i prisen på en futures skjer på børsen konstant, reglene for å beregne prisendringen på hver børs er forskjellige, men de er alltid basert på prisene som tilbys av deltakerne i markedet. Klar,at hvis verdien av en eiendel stiger, så vil prisen på en future naturligvis også stige og omvendt. I dette tilfellet kan futuresprisen enten være høyere eller lavere enn markedsprisen på eiendelen. Men denne forskjellen er vanligvis liten, vanligvis tilsvarer prisen på futures prisen på eiendelen.

Funksjoner ved handel med cryptocurrency-futures

Kjøp/salg av kryptofutures ble mulig relativt nylig, i 2017. Og fra det øyeblikket begynte de selvsikkert å erobre verdensbørser, da de åpnet for flere muligheter for handelsmenn for investeringer. I dag er mer enn 5000 kryptovalutaer tilgjengelige på børser og antallet øker stadig, noe som tyder på at kryptohandel ikke vil avta i popularitet på veldig lenge.

Hva er futureskontrakter for kryptovaluta

Takket være slike kontrakter fikk børsdeltakere bred tilgang til kryptovalutaer. Dette verktøyet ligner i sine funksjoner indeksene til fond eller futures for produkter, der traderen påtar seg alle risikoene forbundet med prisen på kryptovalutaen. Her bruker traderen kontanter, men handler ikke bokstavelig talt med kryptovaluta. Det høye volatilitetsnivået til kryptovalutaer gjør det mulig å kjøpe det til lave priser og sette dem ut for handel med betydelige økninger. Hvordan handle Cryptocurrency Futures: Kraken Futures Tips: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kjøp / Selg Crypto Futures er tilgjengelig på en rekke online plattformer (elektroniske børser), som inkluderer: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex og mange andre.På disse plattformene er svært praktiske screenere tilgjengelige, filtre som gjør det enkelt å isolere krypten som klienten trenger.
Binance Futures screener [/ bildetekst]

Cryptocurrency futures-enhet

Handel med kryptovaluta innebærer et sett med utfordringer som ikke er iboende i andre futures. Disse inkluderer for det første et negativt image i mange land, og en høy grad av volatilitet. Men dette er ikke alltid ulemper, da en høy grad av volatilitet ofte brukes av investorer for å tjene penger. En av de viktige egenskapene til handel med kryptovaluta er at risikoen utelukkende er knyttet til verdien av valutaen, siden anskaffelsen av den ikke gjør traderen til den faktiske eieren av eiendelen. Et annet veldig viktig element i handelsprosessen er » leverage «.
«. Det er dette som gjør det mulig for en trader å kjøpe kryptovaluta ikke til prisen som er satt i spotmarkedet, men ved å betale bare en del av den. Dette er bare mulig når du arbeider med futures.
Utnyttelse er farlig med konsekvenser for en trader i tilfelle mislykket handel [/ caption]

Margin

For å få en posisjon på børsen må du lage en margin, mens åpningen av hver ny handelsposisjon vil kreve ytterligere økonomisk støtte. Vedlikeholdsmargin – minimumsbeløpet som en trader trenger for å opprettholde en åpen handelsposisjon. Børsen overvåker vedlikeholdsmarginnivået, dette gjør det mulig å holde styr på sikkerheten som benyttes. Hvis investoren når grensen, er posisjonene gjenstand for avvikling.

Crypto futures oppgjør

Oppgjør for slike transaksjoner ligner ikke på tradisjonelle systemer. Børser har utviklet en mekanisme som tar sikte på å kontinuerlig justere futures og indekspriser. Denne mekanismen er finansieringssatsen. Kursen beregnes basert på forskjellen i priser i spot- og futuresmarkedet. Når børsen opererer, bør man huske på at finansieringsrenter kan ha en negativ innvirkning på investorenes inntekter, fordi finansieringsrentene kan skyte i været på grunn av overoppheting i markedet. Som et resultat vil investorer ikke være i stand til å opprettholde lange posisjoner.