Como elixir o mellor analizador de futuros: unha revisión detallada de 2024

Os futuros son instrumentos financeiros derivados que adquiren o seu valor como resultado de cambios nos prezos dos instrumentos financeiros subxacentes. De feito, trátase de obrigas de comprar ou vender un produto (instrumento financeiro) nunha determinada cantidade e nun determinado momento (un determinado período de tempo) a prezos previamente acordados. Os intercambios nos que se compran e venden futuros forman os termos dos acordos comerciais (contratos).
Os contratos de futuros son urxentes (teñen unha duración limitada) e deixan de negociar cando caduca.
Como funciona un contrato de futuros: un exemplo práctico do cálculo [/ caption] O comercio de contratos de futuros comezou hai uns 150 anos no campo da produción agrícola. Os ciclos de produción (labranza, plantación, colleita) provocaron fluctuacións de prezos no mercado, e para equilibrar estes factores aplicáronse métodos de compra preventiva a prezos fixos. Posteriormente, esta ferramenta atopou unha ampla aplicación na bolsa, e hoxe converteuse nunha das pezas fundamentais de todo o sistema financeiro.

Screener é un concepto derivado da palabra inglesa screen ( sieve , sieve ), que é moi utilizado en moitos campos, como a socioloxía, a publicidade, etc. Este concepto tamén se usa na negociación de cambio, incluíndo a negociación de futuros.

Mellores cribadores de futuros

No seu núcleo, un cribador é un servizo cun conxunto de filtros (volume, porcentaxe de cambios, visualización gráfica, cambios actuais, etc.), que permite seleccionar entre toda a variedade de futuros, exactamente aqueles que son necesarios para un comerciante nun momento determinado. Estes servizos son simplemente necesarios para todos os que traballan en bolsas, tanto nacionais como en Europa, Asia, América, onde se pode acceder a varios miles de posicións en valores, criptomoedas, etc. Na práctica, o uso de screeners permítelle obter de forma rápida e eficiente toda a información que necesita un comerciante, que é a clave para o seu traballo exitoso no intercambio. Hai moitos deste tipo de screeners e pódense usar cando se compran case calquera contrato de futuros, desde petróleo e gas ata
criptomoeda.… Tales plataformas que funcionan tanto nos mercados de accións europeos como americanos inclúen os populares screeners que se comentan a continuación.

Finviz

Un servizo gratuíto moi popular que non require rexistro, que proporciona materiais analíticos tanto para valores como para futuros, índices, moedas.
A presenza dunha serie de categorías de filtros, como Descritivos (información dispoñible ao público sobre un valor), Fundamental (filtros baseados na análise fundamental das accións), Técnicos (filtros baseados na análise técnica das accións), TODOS (unha ventá na que todos os filtros están combinados).

Morningstarу

Un dos máis famosos screeners de Morningstary. Para comezar a traballar nel, cómpre pasar por un rexistro gratuíto segundo a versión Basic. A xanela está seleccionada na lista emerxente como podes ver na captura de pantalla.
Este filtro non ten tantos filtros como Finviz. Contén filtros como:

• Sector de accións
• Tipo de accións Morningstar
• Caixa de estilo Morningstar equity (cálculo de capital segundo fórmulas Morningstar especializadas);
• Capitalización de mercado mínima

A continuación móstranse os Grados de accións de Morningstar, que se dividen en tres categorías.

• valoración do crecemento das accións (Grao de crecemento);
• avaliación da estabilidade financeira (Grao de saúde financeira);
• avaliación da rendibilidade (Grao de rendibilidade).

A avaliación realízase nunha escala de A – F.
A continuación vén o sistema de filtros (Company Performance), que selecciona as posicións segundo os seguintes parámetros:

• crecemento dos ingresos nos últimos 3 anos (crecemento dos ingresos en 3 anos);
• rendibilidade propia (Return on equity (ROE);
• previsión de crecemento da renda para os próximos 5 anos (crecemento previsto de beneficios a 5 anos).

Ademais, hai varios filtros máis: ingresos totais para varios períodos, ratios P/E, dividendos. Como resultado do uso dos filtros, obtense a seguinte táboa (filtros para dividendos 6%).

O examinador non pode dar máis de 200 resultados como resultado da análise.

Patrimonio.a actualidade vixilancia de accións

Este é un filtro moi cómodo para os comerciantes que non coñecen a suficiente terminoloxía de bolsa en inglés. A interface do sistema ten este aspecto.
No menú principal, contén varias categorías de filtros:

• Visión xeral: contén unha serie de datos sobre activos (valor das accións, tipo de moeda, cambio porcentual, capitalización, etc.);
• Comercio – unha categoría que contén información ampliada sobre os prezos das accións (oferta, pregunta, tamaño, día mínimo, alto e outros);
• Historia: tamén unha categoría de indicadores de prezos para períodos máis significativos e máis antigos (% Cambio 52 Semana Baixo, Alto e outros);
• Fundamental: coeficientes que se poden considerar clásicos (EPS, Price / Book, Cash e outros);
• Eses. análise: realizada por medias móbiles (MA de 50 días, MA de 200 días, etc.).

Para aplicar filtros a este filtro, cómpre mover o cursor sobre a liña de interese e facer clic na icona do filtro. Despois diso, a pantalla mostra información xeral, a empresa propietaria das accións e gráficos:
este filtro ten unha interface totalmente rusificada que é fácil de usar.

Vixiante de accións

Este cribador está dispoñible sen rexistro, reflicte máis de 7,5 mil elementos para os que é posible examinar. Contén un número importante de filtros que reflicten varias categorías.

• Principais parámetros (prezo, ATR, brechas, porcentaxe de variación, volumes, etc.).
• Tecno. Parámetros (extremos durante 50 días, Rango, etc.).
• Parámetros fundamentais (P/E, accións flotantes e outros ratios).
• Nivel 1 (ordenando por diferentes indicadores Ask, Bid, Size e outros).
• Premercado (prezo no momento da próxima apertura do mercado e outros indicadores).
• Sinais (niveis de prezos, tamaños, picos de volume e outros sistemas de sinalización).
• Outros (ordenar por ticker, data de saída a bolsa,).

As listas tamén reflicten os gráficos das accións e os seus volumes. O filtro está parcialmente rusificado e, para comezar, só tes que seleccionar os filtros necesarios e facer clic na función “Buscar”.

Vixilancia do mercado

Este filtro ten só 6,5 mil ferramentas, pero podes traballar nel sen rexistro.
En total, están dispoñibles as seguintes categorías:

• Prezo: esta sección indica o prezo, o rango de prezos, os cambios porcentuais, o lugar en relación ao extremo de 52 semanas;
• Volume – a categoría na que se indica o volume actual;
• Fundamentos: relación P/E e capitalización de mercado.
• Técnicas: ratios para a media móbil de 50 días e índices.
• Intercambio e industria: selecciónanse a bolsa e os seus sectores.

Para comezar a traballar na selección, cómpre utilizar o botón “Pantalla” e, a continuación, especificar os campos necesarios e os parámetros de clasificación:
O resultado mostrará as listas de existencias e tipos de clasificación:
Este cribador non permite traballar con un gran número de ferramentas e filtros, pero é perfecto para a análise rápida dos mercados de valores.

Yahoo Finance Screener

Case todos os buscadores teñen os seus propios filtros. Que inclúe Yahoo Finance Screener. Ten unha base de filtros bastante extensa e podes traballar nela sen rexistro, mentres que o número de ferramentas coas que podes traballar é case ilimitado.
Así se ve a pantalla do propio cribador. Ten a capacidade de seleccionar a capitalización, a rexión, a industria requirida e outros parámetros necesarios, que se poden engadir usando o botón “+ Engadir outro filtro”.
Para engadir un filtro, só necesitas unha icona xunto aos filtros necesarios. Despois, usando a icona “Buscar accións”, realiza unha selección. O resultado será a seguinte imaxe:
Este sistema permítelle traballar con un gran número de instrumentos en todo o mundo. Non obstante, a pesar do número importante de filtros, están relacionados principalmente con valoracións analíticas.

Mercados OTC

Este é un cribador gratuíto que che permite traballar cunha gran cantidade (máis de 17.000) de ferramentas de balde. O propio sistema ten a seguinte interface: Os
filtros presentados neste servizo divídense nas seguintes categorías:

• Mercados: permítelle seleccionar indicadores xerais (rexión, industria, tipo de instrumento);
• Crecemento – datos relacionados co custo, cambio porcentual e volume;
• Rendemento: indicadores de cambios de prezo e volume.

A selección realízase en modo automático; só tes que seleccionar o filtro necesario. Non obstante, a lista de filtros en si é relativamente pequena. Polo tanto, úsase mellor cando é necesario traballar en varios intercambios á vez e, ao mesmo tempo, non é necesario un gran número de filtros.

Exemplos de análise mediante screeners

Para a análise, usaremos Finviz e executarémolo usando diferentes filtros. A análise realizarase mediante o filtro descritivo da NYSE, o prezo por acción é de 5 USD, o volume é superior a 1 millón.
Segundo estas condicións, entre máis de 7,5 mil accións, os filtros seleccionaron 60 que se corresponden coas condicións establecidas. Está claro que neste caso é moito máis doado escoller postos interesantes. A continuación, filtramos a través de filtros fundamentais. Prezo / Fluxo de caixa gratuíto superior a 20, retorno do investimento (ROI) superior ao 25 %, crecemento do EPS nos últimos 5 anos superior ao 25 %.
O resultado son 37 elementos que cumpren as condicións de filtrado. Os indicadores de análise técnica escóllense como outro exemplo. Seleccione unha acción que creou un triángulo ascendente e o prezo é un 10 % por riba da media móbil de 20 días.
De todos os títulos, só 2 cumpriron o parámetro especificado. Para asegurarnos de que o patrón foi identificado correctamente, imos á xanela que mostra os gráficos de accións. O punto do gráfico é onde o prezo se cruza co SMA 20, o que confirma que o stock está por riba do indicador da media móbil de 20 días.
Analizador de densidades e niveis de Binance para scalping e medio prazo: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futuros de investimento

É comprensible que os futuros creáronse orixinalmente para mitigar o risco do produtor. Pero hoxe, os investimentos privados compran futuros se é necesario fixar previamente os prezos do petróleo, gas, metais preciosos, produtos agrícolas e moito máis. Coa súa axuda, os investimentos gañan cartos en activos que non se adquiren directamente, por exemplo, o petróleo.

Que futuros se poden comprar no mercado

No noso país hoxe, os máis populares son os contratos de futuros asociados con petróleo, gas, ouro e outros metais preciosos, moeda. Nos últimos anos, os contratos de futuros de criptomonedas fixéronse cada vez máis populares. Máis recentemente, asumiuse que o comprador final, no prazo estipulado polo contrato, recibirá un activo real, que se entregará mediante o intercambio. Agora, o día da finalización do contrato, as partes simplemente liquidan o derivado. Ao mesmo tempo, os futuros pódense negociar libremente na bolsa durante toda a duración do contrato. Os prezos destes activos dependen directamente dos prezos dos instrumentos subxacentes, polo que os comerciantes teñen a oportunidade de gañar cartos co propio proceso de compra/venda deles, pero tales operacións requiren certa experiencia e coñecemento. Polo tanto, os investimentos que están empezando a traballar en bolsas,o mellor é utilizar esta ferramenta para asegurar os seus riscos financeiros.

Conclusión de contratos de futuros e traballo sobre eles

Os contratos de futuros conclúense exclusivamente na bolsa. O vendedor presenta a súa solicitude, que indica un prezo e un prazo específicos. Despois agarda polo comprador, que estará satisfeito coas condicións establecidas. Pero hai outra forma, cando o vendedor simplemente selecciona a partir da lista de pedidos enviados polos compradores. A bolsa sempre publica listas de ofertas tanto de vendedores como de compradores. Usando as plataformas de selección de futuros, sempre podes escoller as posicións máis óptimas. Tan pronto como se conclúa o contrato, todas as obrigas para a súa correcta execución son asumidas pola permuta.
Estrutura dun contrato de futuros [/ título] Ao asumir obrigas, o cambio asume certos riscos. Polo tanto, para protexerse, antes de celebrar un contrato de futuros, o intercambio recibe garantías de ambas as partes. Os seus tamaños son calculados polo intercambio en base a un algoritmo complexo, cuxo principal compoñente é o indicador das flutuacións dos prezos dos activos especificados no contrato para o ano anterior. Por exemplo, se a flutuación media diaria do prezo dun activo é do 7%, entón a garantía de cambio será de aproximadamente o 15% do prezo dos futuros. Se as partes no contrato cumpren as súas obrigas na súa totalidade, a prenda devólveselles. O cambio no prezo dun futuro prodúcese no cambio constantemente, as regras para calcular o cambio de prezo en cada cambio son diferentes, non obstante, sempre se basean nos prezos ofrecidos polos seus participantes no mercado. claro,que se o valor dun activo aumenta, entón o prezo dun futuro, naturalmente, tamén subirá e viceversa. Neste caso, o prezo de futuros pode ser superior ou inferior ao prezo de mercado do activo. Pero esta diferenza adoita ser pequena, normalmente o prezo dos futuros corresponde ao prezo do activo.

Características do comercio de futuros de criptomoedas

A compra/venda de futuros criptográficos fíxose posible relativamente recentemente, en 2017. E a partir dese momento, comezaron a conquistar con confianza os intercambios mundiais, xa que abriron moitas oportunidades adicionais para os comerciantes para investir. Hoxe, máis de 5.000 criptomoedas están dispoñibles nos intercambios e o seu número aumenta constantemente, o que suxire que o comercio criptográfico non diminuirá en popularidade durante moito tempo.

Que son os contratos de futuros de criptomoedas

Grazas a tales contratos, os participantes no intercambio obtiveron un amplo acceso ás criptomoedas. En canto ás súas funcións, esta ferramenta aseméllase a índices de fondos ou futuros de produtos, nos que un comerciante asume todos os riscos asociados ao prezo dunha moeda criptográfica. Aquí, o comerciante usa diñeiro en efectivo, pero non comercia literalmente con criptomoeda. O alto nivel de volatilidade das criptomoedas fai posible comprala a prezos baixos e poñelas en negociación con aumentos significativos. Como negociar futuros de criptomonedas: Consellos sobre futuros de Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Comprar / vender futuros de criptomonedas está dispoñible nunha variedade de plataformas en liña (intercambios electrónicos), que inclúen: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex e moitos outros.Nestas plataformas están dispoñibles screeners moi cómodos, filtros nos que facilita o illamento da cripta que precisa o cliente.
Analizador de futuros de Binance [/ subtítulo]

Dispositivo de futuros de criptomonedas

O comercio de criptomoedas implica un conxunto de desafíos que non son inherentes a outros futuros. Estes inclúen, en primeiro lugar, unha imaxe negativa en moitos países e un alto grao de volatilidade. Pero estas non sempre son desvantaxes, xa que un alto grao de volatilidade é frecuentemente utilizado polos investimentos para gañar cartos. Unha das características importantes do comercio de criptomoedas é que o risco está asociado exclusivamente co valor da moeda, xa que a súa adquisición non fai que o comerciante sexa o propietario real do activo. Outro elemento moi importante no proceso de negociación é o ” apalancamento “.
“. Isto é o que permite que un comerciante compre criptomoeda non ao custo establecido no mercado spot, senón pagando só unha parte dela. Isto só é posible cando se trata de futuros. O
apalancamento é perigoso e ten consecuencias para un comerciante en caso de negociación non exitosa [/ caption]

Marxe

Para adquirir unha posición no intercambio, cómpre facer unha marxe, mentres que a apertura de cada nova posición comercial requirirá apoio financeiro adicional. Marxe de mantemento: a cantidade mínima de fondos que necesita un comerciante para manter unha posición de negociación aberta. O intercambio supervisa o nivel de marxe de mantemento, isto fai posible facer un seguimento da garantía que se utiliza. Se o investidor alcanza o límite, entón as posicións están suxeitas a liquidación.

Liquidacións de futuros criptográficos

As liquidacións para tales transaccións non son similares aos sistemas tradicionais. As bolsas desenvolveron un mecanismo que ten como obxectivo aliñar continuamente os futuros e os prezos do índice. Este mecanismo é a taxa de financiamento. A taxa calcúlase en función da diferenza de prezos nos mercados spot e futuros. Cando a bolsa de valores funciona, hai que ter en conta que os tipos de financiamento poden ter un impacto negativo nos ingresos dos investidores, porque os tipos de financiamento poden dispararse debido ao sobreenriquecemento do mercado. Como resultado, os investimentos non poderán manter posicións longas.