Terminske pogodbe so izvedeni finančni instrumenti, ki pridobijo svojo vrednost kot posledica sprememb cen osnovnih finančnih instrumentov. Pravzaprav gre za obveznosti nakupa ali prodaje blaga (finančnega instrumenta) v določeni količini in ob določenem času (določenem časovnem obdobju) po vnaprej dogovorjenih cenah. Borze, kjer se terminske pogodbe prodajajo in kupujejo, tvorijo pogoje trgovanja (pogodbe).
Terminske pogodbe so za določen čas (imajo omejen rok veljavnosti) in prenehajo trgovati, ko potečejo. 
Screener je pojem, ki izhaja iz angleške besede screen (sito, sito), ki se pogosto uporablja na številnih področjih, kot so sociologija, oglaševanje itd. Ta koncept se uporablja tudi pri borznem trgovanju, vključno s terminskim trgovanjem.
- Najboljši pregledovalci prihodnosti
- Finviz
- Jutranja zvezda
- Spremljanje kapitala iz Equity.today
- čuvaj zalog
- opazovati trg
- Yahoo Finance Screener
- OTC trgi
- Primeri analize s presejalniki
- Futures v naložbe
- Katere terminske pogodbe je mogoče kupiti na trgu
- Sklepanje terminskih pogodb in delo na njih
- Značilnosti terminskega trgovanja s kriptovalutami
- Kaj so terminske pogodbe za kriptovalute?
- Terminska naprava za kriptovalute
- Marža
- Izračuni na kripto terminskih pogodbah
Najboljši pregledovalci prihodnosti
V svojem bistvu je screener storitev z naborom filtrov (obseg, odstotek sprememb, grafični prikaz, trenutne spremembe itd.), ki vam omogoča, da med celotno paleto terminskih poslov izberete točno tiste, ki jih trgovec potrebuje. danem času. Takšne storitve so preprosto potrebne za vse, ki delajo na borzah, tako domačih kot v Evropi, Aziji, Ameriki, kjer je dostopnih do nekaj tisoč pozicij v vrednostnih papirjih, kriptovalutah itd. V praksi uporaba screenerjev omogoča hitro in učinkovito pridobivanje vseh informacij, ki jih trgovec potrebuje, kar je ključ do njegovega uspešnega dela na borzi. Takih pregledovalcev je veliko in jih je mogoče uporabiti pri nakupu skoraj vseh terminskih pogodb, od nafte in plina do
kriptovalut .. Takšne platforme, ki delujejo na evropskih in ameriških delniških trgih, vključujejo priljubljene pregledovalnike, o katerih govorimo spodaj.
Finviz
Zelo priljubljena brezplačna storitev, ki ne zahteva registracije in nudi analitično gradivo tako o vrednostnih papirjih kot terminskih pogodbah, indeksih in valutah.
Jutranja zvezda
Eden najbolj znanih prikazovalcev Morningstaryja. Če želite začeti delati na njem, morate opraviti brezplačno registracijo za osnovno različico. Okno je izbrano na pojavnem seznamu, kot je razvidno iz posnetka zaslona.
- Delniški sektor (sektor);
- Vrsta delnice Morningstar (vrsta delnice);
- Morningstar equity style box (izračun kapitala po specializiranih formulah Morningstar);
- Minimalna tržna kapitalizacija (minimalna tržna kapitalizacija delnic).
- ocena rasti staleža (Growth grade);
- ocena finančne stabilnosti (Financial health grade);
- Stopnja donosnosti.
Ocenjevanje poteka na lestvici od A do F.
- rast prihodkov v zadnjih 3 letih (3-letna rast prihodkov);
- lastna dobičkonosnost (Return on equity (ROE);
- napoved rasti prihodkov za naslednjih 5 let (5-letna napovedana rast dobičkov).
Nato je tu še več filtrov: skupni dohodek za različna obdobja, razmerje P / E, dividende. Kot rezultat uporabe filtrov dobimo naslednjo tabelo (filtri za 6% dividende).
Presejalnik lahko kot rezultat analize ustvari največ 200 rezultatov.
Spremljanje kapitala iz Equity.today
To je zelo priročen preglednik za trgovce, ki nimajo dovolj znanja o terminologiji borze v angleščini. Sistemski vmesnik izgleda takole.
- Pregled – vsebuje niz podatkov o sredstvih (vrednost delnic, vrsta valute, odstotek spremembe, kapitalizacija ipd.);
- Trgovanje – kategorija, ki vsebuje razširjene informacije o cenah delnic (ponudba, povpraševanje, velikost, dnevna nizka, visoka in druge);
- Zgodovina – tudi kategorija kazalnikov cen za pomembnejša in starejša obdobja (% spremembe 52 tednov nizko, visoko in drugo);
- Temeljni – koeficienti, ki se lahko štejejo za klasične (EPS, cena / knjiga, gotovina in drugi);
- Tisti. analiza – izvaja se na drsečih povprečjih (50-dnevni MA, 200-dnevni MA itd.).
Če želite uporabiti filtre na tem pregledovalniku, morate kazalec premakniti nad črto, ki vas zanima, in kliknite ikono filtra. Nato zaslon prikaže splošne informacije, podjetje, ki je lastnik delnic, in grafikone:
čuvaj zalog
Ta preglednik je na voljo brez registracije, odraža več kot 7,5 tisoč položajev, za katere je mogoče pregledati. Vsebuje veliko število filtrov, ki odražajo različne kategorije.
- Glavni parametri (cena, ATR, vrzeli, odstotek spremembe, količine itd.).
- Tehno. Parametri (ekstremumi za 50 dni, razpon itd.).
- Temeljni parametri (P/E, Shares Float in druga razmerja).
- Raven 1 (razvrščanje po različnih indikatorjih Ask, Bid, Size in drugi).
- Premarket (cena ob prihajajočem odprtju trga in drugi indikatorji).
- Signali (ravni cen, velikosti, konice obsega in drugi signalni sistemi).
- Drugo (razvrščeno po tickerju, datumu IPO,).
opazovati trg
Ta pregledovalnik ima le 6,5 tisoč orodij, vendar lahko na njem delate brez registracije.
- Cena – ta razdelek označuje ceno, cenovni razpon, spremembe v odstotkih, mesto glede na 52-tedenski ekstrem;
- Zvezek — kategorija, v kateri je navedena trenutna glasnost;
- Osnove — razmerje P/E in tržna kapitalizacija.
- Tehnični podatki – razmerja za 50-dnevno drseče povprečje in indekse.
- Borza in industrija – izbrana je borza in njeni sektorji.
Če želite začeti delati v pregledu, morate uporabiti gumb “Zaslon”, nato določiti zahtevana polja in možnosti razvrščanja:
Yahoo Finance Screener
Skoraj vse iskalne platforme imajo lastne pregledovalnike. Ki vključuje Yahoo Finance Screener. Ima dokaj obsežno bazo filtrov in na njem lahko delate brez registracije, medtem ko je število orodij, s katerimi lahko delate, skoraj neomejeno.
OTC trgi
To je brezplačen pregledovalnik, ki vam omogoča brezplačno delo z velikim (več kot 17.000) številom orodij. Sam sistem ima naslednji vmesnik:
- Trgi – omogoča izbiro splošnih indikatorjev (regija, industrija, vrsta instrumenta);
- Rast – podatki, ki so povezani s stroški, odstotnimi spremembami in obsegom;
- Uspešnost – kazalniki sprememb cen in obsega.
Sejanje se izvede samodejno, samo izberite želeni filter. Vendar je seznam filtrov na njem relativno majhen. Zato ga je najbolje uporabiti, ko morate delati na več borzah hkrati in ni potrebe po velikem številu filtrov.
Primeri analize s presejalniki
Za analizo bomo uporabili Finviz in ga spustili skozi različne filtre. Analiza bo opravljena z opisnim filtrom na borzi NYSE, cena za delnico je 5 USD, obseg je več kot 1 milijon.
Futures v naložbe
Jasno je, da so bile sprva terminske pogodbe ustvarjene za zmanjšanje tveganj proizvajalcev. Danes pa terminske pogodbe kupujejo zasebni vlagatelji, če je treba vnaprej določiti cene nafte, plina, plemenitih kovin, kmetijskih proizvodov in še veliko več. Z njihovo pomočjo vlagatelji zaslužijo na sredstvih, ki niso neposredno kupljena, kot je na primer nafta.
Katere terminske pogodbe je mogoče kupiti na trgu
V naši državi so danes najbolj priljubljene terminske pogodbe, povezane z nafto, plinom, zlatom in drugimi plemenitimi kovinami, valutami. V zadnjih letih postajajo terminske pogodbe za kriptovalute vse bolj priljubljene. Nedavno se je domnevalo, da bo končni kupec v roku, določenem v pogodbi, prejel pravo sredstvo, ki bo dostavljeno z menjavo. Zdaj se stranki na dan izteka pogodbe preprosto poravnata za izvedeni finančni instrument. Hkrati je mogoče s terminskimi pogodbami prosto trgovati na borzi ves čas trajanja pogodbe. Cene takšnih sredstev so neposredno odvisne od cen osnovnih instrumentov, zato imajo trgovci možnost zaslužiti v samem procesu nakupa / prodaje, vendar takšne operacije zahtevajo določene izkušnje in znanje. Zato vlagatelji, ki šele začenjajo delati na borzah,
Sklepanje terminskih pogodb in delo na njih
Terminske pogodbe se sklepajo izključno na borzi. Prodajalec odda svojo vlogo, v kateri navede določeno ceno in rok. Nato čaka na kupca, ki bo s postavljenimi pogoji zadovoljen. Obstaja pa še en način, ko prodajalec preprosto izbere s seznama vlog, ki so jih predložili kupci. Borza vedno objavi sezname ponudb tako prodajalcev kot kupcev. Z uporabo platform za pregled terminskih pogodb lahko vedno izberete najbolj optimalne pozicije. Menjalnica takoj po sklenitvi pogodbe prevzame vse obveznosti za njeno pravilno izvedbo. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Značilnosti terminskega trgovanja s kriptovalutami
Nakup/prodaja kripto terminskih pogodb je postala mogoča razmeroma nedavno, leta 2017. In od tega trenutka so začeli samozavestno osvajati svetovne borze, saj so trgovcem odprli dodatne široke možnosti za vlaganje. Danes je na borzah na voljo več kot 5.000 kriptovalut in njihovo število nenehno narašča, kar nakazuje, da kripto trgovanje še dolgo ne bo zmanjšalo svoje priljubljenosti.
Kaj so terminske pogodbe za kriptovalute?
Zahvaljujoč takšnim pogodbam so udeleženci borze pridobili širok dostop do kriptovalut. Po svojih funkcijah je to orodje podobno indeksom skladov ali produktnim terminskim pogodbam, pri katerih trgovec prevzame vsa tveganja, povezana s ceno kriptovalute. Tukaj trgovec uporablja gotovino, vendar ne trguje s kriptovaluto v dobesednem pomenu besede. Visoka stopnja volatilnosti kriptovalut omogoča njihov nakup po nizkih cenah in njihovo dajanje na dražbo z znatnimi podražitvami. Kako trgovati s terminskimi pogodbami za kriptovalute: nasveti za Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Nakup/prodaja terminskih pogodb za kriptovalute je na voljo na številnih spletnih platformah (elektronske borze), ki vključujejo: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex in še veliko drugih. Na teh platformah so na voljo zelo priročni pregledovalniki, filtri na katerih olajšajo izolacijo kripte, ki jo potrebuje stranka. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Terminska naprava za kriptovalute
Trgovanje s kriptovalutami je povezano z nizom težav, ki niso neločljivo povezane z drugimi terminskimi pogodbami. Mednje spadata predvsem negativna podoba v številnih državah in visoka stopnja volatilnosti. Vendar to niso vedno slabosti, saj vlagatelji pogosto uporabljajo visoko stopnjo volatilnosti za zaslužek. Ena od pomembnih značilnosti trgovanja s kriptovalutami je, da je tveganje povezano izključno z vrednostjo valute, saj trgovec z njeno pridobitvijo ne postane dejanski lastnik sredstva. Drug zelo pomemben element v procesu trgovanja je ”
finančni vzvod “.“. Prav to trgovcu omogoča, da ne kupi kriptovalute po ceni, ki je določena na promptnem trgu, ampak tako, da plača le njen del. To je mogoče samo pri poslovanju s terminskimi pogodbami. 
Marža
Za pridobitev pozicije na borzi morate položiti maržo, odpiranje vsake nove trgovalne pozicije pa bo zahtevalo dodatno finančno varnost. Vzdrževalna marža je najmanjši znesek sredstev, ki jih trgovec potrebuje za vzdrževanje odprte trgovalne pozicije. Borza nadzoruje raven vzdrževalne rezerve, kar omogoča spremljanje uporabljenega zavarovanja. Če vlagatelju zmanjka limita, so pozicije predmet likvidacije.
Izračuni na kripto terminskih pogodbah
Medsebojne poravnave pri takih transakcijah niso podobne tradicionalnim sistemom. Borze so razvile mehanizem, katerega cilj je stalno izenačevanje terminskih in indeksnih cen. Ta mehanizem je stopnja financiranja. Tečaj se izračuna na podlagi razlike v cenah na promptnem in terminskem trgu. Pri delu z borzo je treba upoštevati, da lahko stopnje financiranja negativno vplivajo na donose vlagateljev, saj lahko obrestne mere zaradi pregretja trga močno narastejo. In posledično vlagatelji ne bodo mogli vzdrževati “dolgih pozicij”.
