Hoe u de beste futures-screener kiest – een gedetailleerd overzicht van 2024

Futures zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde verwerven als gevolg van veranderingen in de prijzen van onderliggende financiële instrumenten. In feite zijn dit verplichtingen om een ​​product (financieel instrument) in een bepaalde hoeveelheid en op een bepaald moment (een bepaalde periode) tegen vooraf overeengekomen prijzen te kopen of te verkopen. De beurzen waarop futures worden gekocht en verkocht, vormen de handelsvoorwaarden (contracten).
Futures-contracten zijn urgent (hebben een beperkte looptijd) en stoppen met handelen wanneer deze afloopt. [bijschrift id = “attachment_11873” align = “aligncenter” width = “613”]
Hoe een termijncontract werkt – een praktisch voorbeeld van de berekening [/ bijschrift] De handel in termijncontracten begon ongeveer 150 jaar geleden op het gebied van landbouwproductie. Productiecycli (grondbewerking, planten, oogsten) veroorzaakten prijsschommelingen op de markt en om deze factoren in evenwicht te brengen, werden preventieve afkoopmethoden toegepast tegen vaste prijzen. Vervolgens vond deze tool een brede toepassing op de beurs en vandaag is het een van de belangrijkste onderdelen van het hele financiële systeem geworden.

Screener is een concept afgeleid van het Engelse woord screen (zeef, zeef), dat veel wordt gebruikt in veel gebieden, zoals sociologie, reclame, enz. Dit concept wordt ook gebruikt bij beurshandel, inclusief futureshandel.

Beste Futures Screeners

In de kern is een screener een dienst met een set filters (volume, percentage van wijzigingen, grafische weergave, huidige wijzigingen, enz.), waarmee u uit de hele verscheidenheid aan futures kunt selecteren, precies die welke nodig zijn voor een handelaar op een bepaald moment. Dergelijke diensten zijn gewoon noodzakelijk voor iedereen die op beurzen werkt, zowel in eigen land als in Europa, Azië, Amerika, waar tot enkele duizenden posities in effecten, cryptocurrencies, enz. toegankelijk zijn. In de praktijk stelt het gebruik van screeners u in staat om snel en efficiënt alle informatie te krijgen die een handelaar nodig heeft, wat de sleutel is tot zijn succesvolle werk op de beurs. Er zijn veel van dergelijke screeners en ze kunnen worden gebruikt bij het kopen van bijna elk futures-contract, van olie en gas tot
cryptocurrency .… Dergelijke platforms die zowel op de Europese als op de Amerikaanse aandelenmarkten werken, zijn de populaire screeners die hieronder worden besproken.

Finviz

Een zeer populaire gratis service waarvoor geen registratie vereist is, die analytisch materiaal biedt voor zowel effecten als futures, indices, valuta’s.
De aanwezigheid van een aantal filtercategorieën, zoals Beschrijvend (openbaar beschikbare informatie over een effect), Fundamenteel (filters op basis van fundamentele analyse van aandelen), Technisch (filters op basis van technische analyse van aandelen), ALL (een venster waarin alle filters worden gecombineerd).

Morgenster

Een van de beroemdste Morningstary-screeners. Om ermee aan de slag te gaan, moet je een gratis registratie doorlopen volgens de basisversie. Het venster is geselecteerd in de pop-uplijst zoals u kunt zien in de schermafbeelding.
Deze screener heeft niet zoveel filters als Finviz. Het bevat filters zoals:

• Aandelensector
• Morningstar-aandelentype
• Morningstar equity style box (kapitaalberekening volgens gespecialiseerde Morningstar-formules);
• Minimale marktkapitalisatie

Hieronder vindt u de Morningstar Stock Grades, die zijn onderverdeeld in drie categorieën.

• beoordeling van de groei van aandelen (Groeigraad);
• beoordeling van financiële stabiliteit (Financiële gezondheidsgraad);
• beoordeling van de winstgevendheid (Profitability grade).

Evaluatie wordt uitgevoerd op een schaal van A – F.
Vervolgens komt het systeem van filters (Company Performance), dat posities selecteert op basis van de volgende parameters:

• omzetgroei over de laatste 3 jaar (3-jaars omzetgroei);
• eigen winstgevendheid (Rendement op eigen vermogen (ROE);
• inkomensgroeiprognose voor de komende 5 jaar (5-jaars voorspelde winstgroei).

Verder zijn er nog een aantal filters: totaal inkomen over verschillende periodes, P/E ratio’s, dividenden. Als resultaat van het gebruik van de filters wordt de volgende tabel verkregen (filters voor dividenden 6%).

De screener kan naar aanleiding van de analyse maximaal 200 resultaten geven.

Equity.today voorraadbewaking

Dit is een zeer handige screener voor handelaren die niet genoeg beursterminologie in het Engels kennen. De systeeminterface ziet er als volgt uit.
In het hoofdmenu bevat het verschillende categorieën filters:

• Overzicht – bevat een aantal gegevens over activa (voorraadwaarde, valutatype, procentuele verandering, kapitalisatie, enz.);
• Handel – een categorie met uitgebreide informatie over aandelenkoersen (bod, vraag, grootte, dag laag, hoog en andere);
• Geschiedenis – ook een categorie prijsindicatoren voor meer significante en oudere periodes (% verandering 52 weken laag, hoog en andere);
• Fundamenteel – coëfficiënten die als klassiek kunnen worden beschouwd (EPS, prijs / boek, contant geld en andere);
• Die. analyse – uitgevoerd door voortschrijdende gemiddelden (50 dagen MA, 200 dagen MA, etc.).

Om filters op deze screener toe te passen, moet u de cursor over de betreffende regel bewegen en op het filterpictogram klikken. Daarna toont het scherm algemene informatie, het bedrijf dat de aandelen bezit, en grafieken:
Deze screener heeft een volledig Russified interface die gemakkelijk te gebruiken is.

Stock Watcher

Deze screener is beschikbaar zonder registratie, het geeft meer dan 7,5 duizend items weer waarop gescreend kan worden. Het bevat een aanzienlijk aantal filters die verschillende categorieën weerspiegelen.

• Belangrijkste parameters (prijs, ATR, hiaten, veranderingspercentage, volumes, enz.).
• Techno. Parameters (extremen voor 50 dagen, bereik, enz.).
• Fundamentele parameters (P / E, Shares Float en andere ratio’s).
• Niveau 1 (sorteren op verschillende indicatoren Ask, Bid, Size en andere).
• Premarket (prijs op het moment van de aanstaande marktopening en andere indicatoren).
• Signalen (prijsniveaus, maten, volumepieken en andere signaleringssystemen).
• Anderen (sorteer op ticker, IPO-datum,).

De lijsten weerspiegelen ook de grafieken van de aandelen en hun volumes. De screener is gedeeltelijk Russified en om aan de slag te gaan, hoeft u alleen maar de nodige filters te selecteren en op de functie “Zoeken” te klikken.

Marktoverzicht

Deze screener heeft slechts 6,5 duizend tools, maar je kunt er zonder registratie aan werken.
In totaal zijn de volgende categorieën erop beschikbaar:

• Prijs – dit gedeelte geeft de prijs, prijsklasse, procentuele veranderingen, plaats ten opzichte van het extreme van 52 weken aan;
• Volume – de categorie waarin het huidige volume wordt aangegeven;
• Grondbeginselen — K/W-ratio en marktkapitalisatie.
• Technische gegevens – ratio’s voor het 50-daags voortschrijdend gemiddelde en indices.
• Exchange & Industry – de beurs en zijn sectoren worden geselecteerd.

Om in de screening aan de slag te gaan, moet u de knop “Scherm” gebruiken en vervolgens de vereiste velden en sorteerparameters opgeven:
Het resultaat geeft de lijsten met aandelen en sorteertypes weer: Met
deze screener kunt u niet werken een groot aantal tools en filters, maar het is perfect voor een snelle analyse van aandelenmarkten.

Yahoo Finance Screener

Bijna alle zoekmachines hebben hun eigen screeners. Waaronder Yahoo Finance Screener. Het heeft een vrij uitgebreide filterbasis en je kunt er zonder registratie aan werken, terwijl het aantal tools waarmee je aan de slag kunt bijna onbeperkt is.
Zo ziet het scherm van de screener er zelf uit. Het heeft de mogelijkheid om hoofdlettergebruik, regio, vereiste bedrijfstak en andere noodzakelijke parameters te selecteren, die kunnen worden toegevoegd met behulp van de knop “+ Nog een filter toevoegen”.
Om een ​​filter toe te voegen heeft u alleen een icoontje nodig naast de gewenste filters en voert u vervolgens een screening uit met behulp van het “Vind Aandelen” icoon. Het resultaat is de volgende afbeelding:
Met dit systeem kunt u met een groot aantal instrumenten over de hele wereld werken. Ondanks het aanzienlijke aantal filters hebben ze echter meestal betrekking op analytische beoordelingen.

OTC-markten

Dit is een gratis screener waarmee je gratis met een groot (meer dan 17.000) aantal tools kunt werken. Het systeem zelf heeft de volgende interface:
Filters die op deze service worden gepresenteerd, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Markten – hiermee kunt u algemene indicatoren selecteren (regio, industrie, type instrument);
• Groei – gegevens met betrekking tot kosten, procentuele verandering en volume;
• Prestaties – indicatoren van prijs- en volumeveranderingen.

De screening gebeurt in de automatische modus; u hoeft alleen maar het gewenste filter te selecteren. De lijst met filters zelf is echter relatief klein. Daarom wordt het het beste gebruikt wanneer het nodig is om op meerdere centrales tegelijk te werken en er tegelijkertijd geen groot aantal filters nodig is.

Voorbeelden van analyse met behulp van screeners

Voor de analyse zullen we Finviz gebruiken en deze met verschillende filters uitvoeren. De analyse zal worden uitgevoerd door het beschrijvende filter op de NYSE, de prijs per aandeel is 5 USD, het volume is meer dan 1 miljoen.
Volgens deze voorwaarden hebben filters uit ruim 7,5 duizend aandelen er 60 geselecteerd die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het is duidelijk dat het in dit geval veel gemakkelijker is om interessante posities te kiezen. Vervolgens filteren we door fundamentele filters. Prijs / vrije kasstroom meer dan 20, Return on Investment (ROI) meer dan 25%, EPS-groei over 5 jaar meer dan 25%.
Het resultaat is 37 items die voldoen aan de filtervoorwaarden. Technische analyse-indicatoren worden als een ander voorbeeld gekozen. Selecteer een aandeel dat een oplopende driehoek heeft gecreëerd en de prijs is 10% boven het voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen.
Van alle effecten voldeden er slechts 2 aan de gespecificeerde parameter. Om er zeker van te zijn dat het patroon correct is geïdentificeerd, gaan we naar het venster met de aandelengrafieken. Het punt op de grafiek is waar de prijs de SMA 20 kruist, wat bevestigt dat het aandeel boven de 20-daags voortschrijdend gemiddelde indicator ligt.
Binance Densities and Levels Screener voor scalperen en middellange termijn: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Beleggingsfutures

Het is begrijpelijk dat futures oorspronkelijk werden gecreëerd om het producentenrisico te verminderen. Maar vandaag kopen particuliere beleggers futures als het nodig is om vooraf prijzen vast te stellen voor olie, gas, edele metalen, landbouwproducten en nog veel meer. Met hun hulp verdienen beleggers geld aan activa die niet direct worden verworven, bijvoorbeeld olie.

Welke futures kunnen op de markt worden gekocht?

In ons land zijn de meest populaire futures-contracten die verband houden met olie, gas, goud en andere edele metalen, valuta. In de afgelopen jaren zijn cryptocurrency-futures-contracten steeds populairder geworden. Meer recentelijk werd aangenomen dat de uiteindelijke koper, op tijd bepaald door het contract, een echt goed zal ontvangen, dat via de uitwisseling zal worden geleverd. Nu, op de dag van het einde van het contract, rekenen de partijen gewoon af op het derivaat. Tegelijkertijd kunnen futures gedurende de gehele looptijd van het contract vrij worden verhandeld op de beurs. De prijzen van dergelijke activa zijn rechtstreeks afhankelijk van de prijzen van de onderliggende instrumenten, dus handelaren hebben de mogelijkheid om geld te verdienen tijdens het proces van kopen / verkopen ervan, maar dergelijke operaties vereisen bepaalde ervaring en kennis. Daarom zijn beleggers die net beginnen te werken aan beurzen,deze tool kunt u het beste gebruiken om uw financiële risico’s te verzekeren.

Afsluiten van termijncontracten en eraan werken

Futurescontracten worden uitsluitend op de beurs afgesloten. De verkoper dient zijn aanvraag in, die een specifieke prijs en termijn aangeeft. Daarna wacht hij op de koper, die tevreden zal zijn met de gestelde voorwaarden. Maar er is een andere manier, wanneer de verkoper gewoon een keuze maakt uit de lijst met bestellingen die door kopers zijn ingediend. De beurs publiceert altijd lijsten met aanbiedingen van zowel verkopers als kopers. Met behulp van de futures-screenerplatforms kunt u altijd de meest optimale posities kiezen. Zodra het contract is gesloten, worden alle verplichtingen voor de goede uitvoering ervan door de beurs overgenomen. [bijschrift id = “attachment_11871” align = “aligncenter” width = “564”]
Structuur van een futures-contract [/ caption] Door verplichtingen aan te gaan, neemt de beurs bepaalde risico’s. Daarom ontvangt de beurs, om zichzelf te beschermen, voordat ze een futures-contract aangaat, van beide kanten onderpand. Hun omvang wordt berekend door de beurs op basis van een complex algoritme, waarvan het belangrijkste onderdeel de indicator is van schommelingen in de prijzen van activa die in het contract van het voorgaande jaar zijn gespecificeerd. Als de gemiddelde dagelijkse fluctuatie in de prijs van een actief bijvoorbeeld 7% is, dan zal het ruilonderpand ongeveer 15% van de futuresprijs bedragen. Als de contractpartijen hun verplichtingen volledig nakomen, wordt het pandrecht aan hen teruggegeven. De prijsverandering van een future vindt constant op de beurs plaats, de regels voor het berekenen van de prijsverandering op elke beurs zijn anders, maar ze zijn altijd gebaseerd op de prijzen die door de deelnemers aan de markt worden aangeboden. Duidelijk,dat als de waarde van een actief stijgt, de prijs van een future natuurlijk ook zal stijgen en vice versa. In dit geval kan de futuresprijs hoger of lager zijn dan de marktprijs van het actief. Maar dit verschil is meestal klein, meestal komt de prijs van de futures overeen met de prijs van het actief.

Kenmerken van het handelen in cryptocurrency-futures

Het kopen/verkopen van cryptofutures werd relatief recent mogelijk, in 2017. En vanaf dat moment begonnen ze vol vertrouwen de wereldbeurzen te veroveren, omdat ze extra ruime investeringsmogelijkheden voor handelaren openden. Tegenwoordig zijn er meer dan 5.000 cryptocurrencies beschikbaar op beurzen en hun aantal neemt voortdurend toe, wat erop wijst dat cryptohandel lange tijd niet in populariteit zal afnemen.

Wat zijn cryptocurrency-futures-contracten?

Dankzij dergelijke contracten kregen beursdeelnemers ruime toegang tot cryptocurrencies. Deze tool lijkt in zijn functies op de indexen van fondsen of futures voor producten, waarbij de handelaar alle risico’s op zich neemt die samenhangen met de prijs van de cryptocurrency. Hier gebruikt de handelaar contant geld, maar verhandelt hij niet letterlijk cryptocurrency. Het hoge niveau van volatiliteit van cryptocurrencies maakt het mogelijk om deze tegen lage prijzen te kopen en met aanzienlijke stijgingen te verhandelen. Hoe cryptocurrency-futures te verhandelen: Kraken Futures Tips: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Koop / verkoop Crypto Futures is beschikbaar op verschillende online platforms (elektronische beurzen), waaronder: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex en vele andere.Op deze platforms zijn zeer handige screeners beschikbaar, filters waarmee het gemakkelijk is om de crypte die de klant nodig heeft te isoleren. [bijschrift id = “attachment_12134” align = “aligncenter” width = “1886”]
Binance Futures-screener [/ bijschrift]

Toekomstapparaat voor cryptovaluta

Cryptocurrency-handel brengt een reeks uitdagingen met zich mee die niet inherent zijn aan andere futures. Deze omvatten in de eerste plaats een negatief imago in veel landen en een hoge mate van volatiliteit. Maar dit zijn niet altijd nadelen, aangezien beleggers vaak een hoge mate van volatiliteit gebruiken om geld te verdienen. Een van de belangrijke kenmerken van cryptocurrency-handel is dat het risico uitsluitend verband houdt met de waarde van de valuta, aangezien de verwerving ervan de handelaar niet de daadwerkelijke eigenaar van het activum maakt. Een ander zeer belangrijk element in het handelsproces is ” hefboomwerking ”
“. Hierdoor kan een handelaar cryptocurrency kopen, niet tegen de prijs die op de spotmarkt is vastgesteld, maar door er slechts een deel van te betalen. Dit is alleen mogelijk bij het omgaan met futures.
Hefboomwerking is gevaarlijk met gevolgen voor een handelaar in geval van niet-succesvolle handel [/ caption]

Marge

Om een ​​positie op de beurs te verwerven, moet u een marge maken, terwijl het openen van elke nieuwe handelspositie extra financiële ondersteuning vereist. Onderhoudsmarge – het minimumbedrag dat een handelaar nodig heeft om een ​​open handelspositie te behouden. De beurs houdt toezicht op het niveau van de onderhoudsmarge, dit maakt het mogelijk om bij te houden welk onderpand wordt gebruikt. Als de belegger de limiet bereikt, worden de posities geliquideerd.

Crypto-futures-schikkingen

Afrekeningen voor dergelijke transacties zijn niet vergelijkbaar met traditionele systemen. Beurzen hebben een mechanisme ontwikkeld dat erop gericht is futures en indexprijzen voortdurend op elkaar af te stemmen. Dit mechanisme is het financieringspercentage. Het tarief wordt berekend op basis van het prijsverschil op de spot- en futuresmarkten. Wanneer de effectenbeurs actief is, moet er rekening mee worden gehouden dat financieringspercentages een negatief effect kunnen hebben op het inkomen van beleggers, omdat financieringspercentages omhoog kunnen schieten als gevolg van oververhitting van de markt. Als gevolg hiervan zullen beleggers geen longposities kunnen aanhouden.