Kuinka valita paras futuuriseula – Yksityiskohtainen 2024 katsaus

Futuurit ovat johdannaisinstrumentteja, jotka hankkivat arvonsa kohde-etuutena olevien rahoitusinstrumenttien hintojen muutosten seurauksena. Itse asiassa nämä ovat velvollisuuksia ostaa tai myydä tuote (rahoitusväline) tietyssä määrässä ja tiettynä aikana (tietyn ajanjakson aikana) ennalta sovittuun hintaan. Pörssit, joissa futuurit ostetaan ja myydään, muodostavat kauppasopimusten ehdot (sopimukset).
Futuurisopimukset ovat kiireellisiä (joilla on rajoitettu kesto) ja lopettavat kaupankäynnin, kun ne päättyvät.
Miten futuurisopimus toimii – käytännön esimerkki laskennasta [/ kuvateksti] Kaupankäynti futuurisopimuksilla alkoi noin 150 vuotta sitten maataloustuotannon alalla. Tuotantosyklit (muokkaus, istutus, sadonkorjuu) aiheuttivat hintavaihteluita markkinoilla, ja näiden tekijöiden tasapainottamiseksi käytettiin ennaltaehkäiseviä ostomenetelmiä kiinteään hintaan. Myöhemmin tämä työkalu löysi laajan käytön pörssissä, ja nykyään siitä on tullut yksi koko rahoitusjärjestelmän keskeisistä osista.

Seula on käsite, joka on johdettu englannin sanasta screen (seula, seula), jota käytetään laajasti monilla aloilla, kuten sosiologiassa, mainonnassa jne. Tätä käsitettä käytetään myös pörssikaupassa, mukaan lukien futuurikaupassa.

Parhaat futuurinäytöt

Seula on pohjimmiltaan palvelu, jossa on joukko suodattimia (äänenvoimakkuus, muutosprosentti, graafinen näyttö, nykyiset muutokset jne.), jonka avulla voit valita monenlaisista futuureista, juuri ne, jotka ovat tarpeen kauppias tiettynä ajankohtana. Tällaiset palvelut ovat yksinkertaisesti välttämättömiä kaikille, jotka työskentelevät pörsseissä, sekä kotimaassa että Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa, joissa on pääsy jopa useisiin tuhansiin arvopapereiden, kryptovaluuttojen jne. positioihin. Käytännössä seulojen käyttö mahdollistaa sen, että saat nopeasti ja tehokkaasti kaiken elinkeinonharjoittajan tarvitseman tiedon, mikä on avain hänen menestyksekkääseen työskentelyyn pörssissä. Tällaisia ​​seulontalaitteita on paljon, ja niitä voidaan käyttää ostettaessa melkein mitä tahansa futuurisopimusta öljystä ja kaasusta
kryptovaluuttaan.… Tällaisia ​​alustoja, jotka toimivat sekä Euroopan että Amerikan osakemarkkinoilla, ovat muun muassa alla käsitellyt suositut seulat.

Finviz

Erittäin suosittu ilmainen palvelu, joka ei vaadi rekisteröintiä, joka tarjoaa analyyttistä materiaalia sekä arvopapereille että futuureille, indekseille, valuuteille.
Useita suodatinluokkia, kuten kuvaileva (julkisesti saatavilla oleva tieto arvopaperista), perustava (suodattimet, jotka perustuvat osakkeiden perusanalyysiin), tekninen (osakkeiden tekniseen analyysiin perustuvat suodattimet), ALL (ikkuna, jossa kaikki suodattimet yhdistetään).

Morningstarу

Yksi kuuluisimmista Morningstary-näytöksistä. Aloitaksesi sen työstäminen, sinun on suoritettava ilmainen rekisteröinti perusversion mukaisesti. Ikkuna valitaan ponnahdusluettelosta, kuten näet kuvakaappauksesta.
Tässä seulassa ei ole niin monta suodatinta kuin Finvizissa. Se sisältää suodattimia, kuten:

• Osakesektori
• Morningstar osaketyyppi
• Morningstarin osaketyylinen laatikko (pääomalaskenta erikoistuneiden Morningstar-kaavojen mukaan);
• Minimi markkina-arvo

Alla on Morningstar Stock Grades, jotka on jaettu kolmeen luokkaan.

• osakkeiden kasvun arviointi (Growth grade);
• taloudellisen vakauden arviointi (rahoitustaso);
• kannattavuuden arviointi (kannattavuusluokka).

Arviointi suoritetaan asteikolla A – F.
Seuraavaksi tulee suodatinjärjestelmä (Company Performance), joka valitsee paikat seuraavien parametrien mukaan:

• tulojen kasvu viimeisen 3 vuoden aikana (3 vuoden liikevaihdon kasvu);
• oma kannattavuus (Oman pääoman tuotto (ROE);
• tulojen kasvuennuste seuraaville 5 vuodelle (5 vuoden ennustettu ansiokasvu).

Lisäksi on useita muita suodattimia: eri ajanjaksojen kokonaistulot, P / E-suhteet, osingot. Suodattimien käytön tuloksena saadaan seuraava taulukko (osingot 6 %).

Seuloja voi antaa analyysin tuloksena enintään 200 tulosta.

Equity.today osakeseuranta

Tämä on erittäin kätevä seulontaväline kauppiaille, jotka eivät osaa tarpeeksi pörssiterminologiaa englanniksi. Järjestelmän käyttöliittymä näyttää tältä.
Päävalikossa se sisältää useita suodattimien luokkia:

• Yleiskatsaus – sisältää joukon tietoja varoista (osakkeen arvo, valuuttatyyppi, prosentuaalinen muutos, suuruus jne.);
• Kauppa – luokka, joka sisältää laajennettua tietoa osakkeiden hinnoista (Bid, Ask, Size, Day Low, High ja muut);
• Historia – myös hintaindikaattoreiden luokka merkittävämmille ja vanhemmille ajanjaksoille (% Muutos 52 viikon alhainen, korkea ja muut);
• Fundamentaalit – kertoimet, joita voidaan pitää klassisina (EPS, hinta / kirja, käteinen ja muut);
• Nuo. analyysi – suoritetaan liukuvilla keskiarvoilla (50 päivän MA, 200 päivän MA jne.).

Jos haluat käyttää suodattimia tässä seulonnassa, sinun on siirrettävä kohdistin kiinnostavan rivin päälle ja napsautettava suodatinkuvaketta. Sen jälkeen näytöllä näkyvät yleiset tiedot, osakkeet omistava yritys ja kaaviot:
Tällä seulonnalla on täysin venäläistetty käyttöliittymä, jota on helppo käyttää.

Osakkeen tarkkailija

Tämä seulontalaite on saatavana ilman rekisteröintiä, se heijastaa yli 7,5 tuhatta tuotetta, joille on mahdollista seuloa. Se sisältää huomattavan määrän suodattimia, jotka heijastavat eri luokkia.

• Pääparametrit (hinta, ATR, aukot, muutosprosentti, määrät jne.).
• Techno. Parametrit (50 päivän ääriarvot, alue jne.).
• Perusparametrit (P / E, osakkeet Float ja muut suhteet).
• Taso 1 (lajittelu eri indikaattoreiden mukaan Kysy, tarjous, koko ja muut).
• Premarket (hinta tulevan markkinoiden avaamisen ajankohtana ja muut indikaattorit).
• Signaalit (hintatasot, koot, volyymihuiput ja muut merkinantojärjestelmät).
• Muut (lajittele tickerin, listautumispäivän mukaan).

Listat heijastavat myös osakkeiden ja niiden volyymien kaavioita. Seula on osittain venäläistetty ja aloittaaksesi sinun tarvitsee vain valita tarvittavat suodattimet ja klikata ”Hae” -toimintoa.

Markkinat Watch

Tällä seulalla on vain 6,5 tuhatta työkalua, mutta voit työskennellä sen kanssa ilman rekisteröintiä.
Yhteensä siinä on saatavilla seuraavat luokat:

• Hinta – tämä osio osoittaa hinnan, hintaluokan, prosentuaaliset muutokset, paikan suhteessa 52 viikon äärimmäiseen;
• Äänenvoimakkuus – luokka, jossa nykyinen äänenvoimakkuus ilmoitetaan;
• Perusteet — P/E-suhde ja markkina-arvo.
• Tekniset tiedot – 50 päivän liukuvan keskiarvon ja indeksien suhdeluvut.
• Pörssi ja teollisuus – pörssi ja sen sektorit valitaan.

Aloittaaksesi seulonnan työskentelyn, sinun on käytettävä ”Näyttö”-painiketta ja määritettävä sitten vaaditut kentät ja lajitteluparametrit:
Tuloksessa näytetään luettelot varastoista ja lajittelutyypeistä:
Tämä seulontaohjelma ei salli sinun työskennellä suuri määrä työkaluja ja suodattimia, mutta se on täydellinen osakemarkkinoiden nopeaan analysointiin.

Yahoo Finance Screener

Melkein kaikilla hakukoneilla on omat seulat. Sisältää Yahoo Finance Screenerin. Siinä on melko laaja suodatinpohja ja voit työskennellä sen kanssa ilman rekisteröintiä, kun taas työkalujen määrä, jolla voit työskennellä, on lähes rajoittamaton.
Tältä itse seulontalaitteen näyttö näyttää. Siinä on mahdollisuus valita isot kirjaimet, alue, vaadittu toimiala ja muut tarvittavat parametrit, jotka voidaan lisätä käyttämällä ”+ Lisää toinen suodatin” -painiketta.
Suodattimen lisäämiseksi tarvitset vain kuvakkeen vaadittujen suodattimien viereen. Suorita sitten seulonta ”Etsi osakkeet” -kuvakkeella. Tuloksena tulee seuraava kuva:
Tämän järjestelmän avulla voit työskennellä valtavan määrän instrumenttien kanssa ympäri maailmaa. Huolimatta suodattimien huomattavasta määrästä ne liittyvät kuitenkin enimmäkseen analyyttisiin luokitukseen.

OTC-markkinat

Tämä on ilmainen seula, jonka avulla voit työskennellä suurella (yli 17 000) työkalumäärällä ilmaiseksi. Itse järjestelmässä on seuraava käyttöliittymä:
Tässä palvelussa esitetyt suodattimet on jaettu seuraaviin luokkiin:

• Markkinat – voit valita yleiset indikaattorit (alue, toimiala, instrumenttityyppi);
• Kasvu – kustannuksiin, prosentuaaliseen muutokseen ja volyymiin liittyvät tiedot;
• Suorituskyky – indikaattorit hinnan ja volyymin muutoksille.

Seulonta suoritetaan automaattitilassa; sinun tarvitsee vain valita tarvittava suodatin. Itse suodattimien luettelo on kuitenkin suhteellisen pieni. Siksi sitä on parasta käyttää, kun on tarpeen työskennellä usealla vaihdolla kerralla, ja samanaikaisesti ei tarvita suurta määrää suodattimia.

Esimerkkejä analyysistä seulontalaitteita käyttäen

Analyysissä käytämme Finviziä ja suoritamme sen eri suodattimilla. Analyysi suoritetaan NYSE:n Descriptive-suodattimella, osakkeen hinta on 5 USD, volyymi yli miljoona.
Näiden ehtojen mukaan yli 7,5 tuhannesta osakkeesta suodattimet ovat valinneet 60, jotka vastaavat asetettuja ehtoja. On selvää, että tässä tapauksessa on paljon helpompi valita mielenkiintoisia paikkoja. Seuraavaksi suodatamme perussuodattimien läpi. Hinta / vapaa kassavirta yli 20, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 25%, EPS-kasvu viimeisen 5 vuoden aikana yli 25%.
Tuloksena on 37 kohdetta, jotka täyttävät suodatusehdot. Toisena esimerkkinä on valittu tekniset analyysiindikaattorit. Valitse osake, joka on luonut nousevan kolmion, ja hinta on 10 % 20 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Kaikista arvopapereista vain 2 täytti määritetyn parametrin. Varmistaaksesi, että kuvio on tunnistettu oikein, siirrytään ikkunaan, joka näyttää osakekaaviot. Kaavion kohta on, jossa hinta leikkaa SMA 20:n, mikä vahvistaa, että osake on 20 päivän liukuvan keskiarvon indikaattorin yläpuolella.
Binance Densities and Levels -seulonta scalpingiin ja keskipitkällä aikavälillä: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Sijoitusfutuurit

On ymmärrettävää, että futuurit luotiin alun perin vähentämään tuottajariskiä. Mutta nykyään yksityiset sijoittajat ostavat futuureja, jos on tarpeen määrittää etukäteen öljyn, kaasun, jalometallien, maataloustuotteiden ja paljon muuta hinnat. Heidän avullaan sijoittajat ansaitsevat rahaa varoista, joita ei hankita suoraan, esimerkiksi öljystä.

Mitä futuureja voi ostaa markkinoilta

Maassamme nykyään suosituimpia ovat öljyyn, kaasuun, kultaan ja muihin jalometalleihin, valuuttaan liittyvät futuurisopimukset. Viime vuosina kryptovaluuttafutuurisopimukset ovat tulleet yhä suositummiksi. Viime aikoina oletettiin, että lopullinen ostaja saa sopimuksessa sovitussa ajassa todellisen omaisuuden, joka toimitetaan vaihdon kautta. Nyt, sopimuksen päättymispäivänä, osapuolet yksinkertaisesti selvittävät johdannaisen. Samalla futureilla voidaan käydä vapaasti kauppaa pörssissä koko sopimuksen voimassaoloajan. Tällaisten omaisuuserien hinnat riippuvat suoraan kohde-etuusinstrumenttien hinnoista, joten kauppiailla on mahdollisuus ansaita rahaa niiden osto-/myyntiprosessista, mutta tällaiset toiminnot vaativat tiettyä kokemusta ja tietoa. Siksi sijoittajat, jotka ovat vasta aloittamassa työskentelyä pörsseissä,on parasta käyttää tätä työkalua taloudellisten riskien vakuuttamiseen.

Futuurisopimusten tekeminen ja niiden käsittely

Futuurisopimukset solmitaan yksinomaan pörssissä. Myyjä jättää hakemuksensa, jossa ilmoitetaan tietty hinta ja aika. Sitten hän odottaa ostajaa, joka on tyytyväinen asetettuihin ehtoihin. Mutta on toinenkin tapa, kun myyjä valitsee vain ostajien toimittamien tilausten luettelosta. Pörssi julkaisee aina tarjouslistoja sekä myyjiltä että ostajilta. Futuuriseulonta-alustoja käyttämällä voit aina valita optimaaliset paikat. Heti kun sopimus on tehty, pörssi ottaa kaikki velvoitteet sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta.
Futuurisopimuksen rakenne [/ kuvateksti] Ottamalla velvoitteita pörssi ottaa tiettyjä riskejä. Siksi pörssi saa suojatakseen itsensä ennen futuurisopimuksen solmimista vakuuksia molemmilta osapuolilta. Pörssi laskee niiden koot monimutkaisen algoritmin perusteella, jonka pääkomponentti on edellisen vuoden sopimuksessa määriteltyjen omaisuuserien hintojen vaihteluindikaattori. Esimerkiksi, jos omaisuuserän hinnan keskimääräinen päivittäinen vaihtelu on 7 %, niin vaihtovakuus on noin 15 % futuurihinnasta. Jos sopimusosapuolet täyttävät velvoitteensa täysimääräisesti, pantti palautetaan heille. Futuurin hinnan muutos tapahtuu pörssissä jatkuvasti, kunkin pörssin hinnanmuutoksen laskentasäännöt ovat erilaiset, mutta ne perustuvat aina sen markkinoiden toimijoiden tarjoamiin hintoihin. Asia selvä,että jos omaisuuserän arvo nousee, niin luonnollisesti myös futuurin hinta nousee ja päinvastoin. Tässä tapauksessa futuurihinta voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin omaisuuden markkinahinta. Mutta tämä ero on yleensä pieni, yleensä futuurien hinta vastaa omaisuuden hintaa.

Kryptovaluuttafutuurien kaupankäynnin ominaisuudet

Kryptofutuurien ostaminen/myyminen tuli mahdolliseksi suhteellisen äskettäin, vuonna 2017. Ja siitä hetkestä lähtien he alkoivat valloittaa luottavaisesti maailmanpörssejä, koska ne avasivat kauppiaille lisää mahdollisuuksia sijoittaa. Nykyään pörsseissä on saatavilla yli 5 000 kryptovaluuttaa ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä viittaa siihen, että kryptokaupan suosio ei laske vielä pitkään aikaan.

Mitä ovat kryptovaluuttafutuurisopimukset

Tällaisten sopimusten ansiosta pörssin osallistujat saivat laajan pääsyn kryptovaluuttoihin. Tämä työkalu muistuttaa toiminnaltaan tuotteiden rahastojen tai futuurien indeksejä, joissa elinkeinonharjoittaja ottaa kaikki kryptovaluutan hintaan liittyvät riskit. Täällä elinkeinonharjoittaja käyttää käteistä, mutta ei käy kirjaimellisesti kauppaa kryptovaluutoilla. Kryptovaluuttojen korkea volatiliteetti mahdollistaa sen ostamisen alhaisilla hinnoilla ja saamisen kaupankäynnin kohteeksi merkittävillä korotuksilla. Kuinka käydä kauppaa kryptovaluuttafutureilla: Kraken Futures -vinkit: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Osta/myy Crypto Futures on saatavilla useilla online-alustoilla (elektronisilla pörsseillä), joita ovat: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex ja monet muut.Näillä alustoilla on saatavilla erittäin käteviä seulontalaitteita, joiden suodattimilla on helppo eristää asiakkaan tarvitsema krypta.
Binance Futures -seula [/ kuvateksti]

Kryptovaluutan futuurilaite

Kryptovaluuttakauppaan liittyy joukko haasteita, jotka eivät ole luontaisia ​​muille futuureille. Näitä ovat ennen kaikkea negatiivinen mielikuva monissa maissa ja korkea volatiliteetti. Mutta nämä eivät aina ole haittoja, koska sijoittajat käyttävät usein suurta volatiliteettia ansaitakseen rahaa. Yksi kryptovaluuttakaupan tärkeistä piirteistä on, että riski liittyy yksinomaan valuutan arvoon, koska sen hankinta ei tee kauppiasta omaisuuden todellista omistajaa. Toinen erittäin tärkeä elementti kaupankäyntiprosessissa on ” vipuvaikutus ”.
”. Juuri tämä mahdollistaa sen, että elinkeinonharjoittaja voi ostaa kryptovaluuttaa ei spot-markkinoilla määritetyllä hinnalla, vaan maksamalla vain osan siitä. Tämä on mahdollista vain futuureja käsiteltäessä.
Vipuvaikutus on vaarallista, ja sillä on seurauksia elinkeinonharjoittajalle, jos kaupankäynti epäonnistuu [/ caption]

Marginaali

Positioiden hankkimiseksi pörssissä sinun on tehtävä marginaali, kun taas jokaisen uuden kaupankäyntiposition avaaminen vaatii lisätaloudellista tukea. Ylläpitomarginaali – vähimmäismäärä varoja, jotka elinkeinonharjoittaja tarvitsee ylläpitääkseen avointa kaupankäyntipositiota. Pörssi valvoo ylläpitomarginaalitasoa, mikä mahdollistaa käytettyjen vakuuksien seuraamisen. Jos sijoittaja saavuttaa rajan, positiot ovat selvitystilassa.

Salausfutuuriratkaisut

Tällaisten transaktioiden maksut eivät ole perinteisten järjestelmien kaltaisia. Pörssit ovat kehittäneet mekanismin, jolla pyritään jatkuvasti kohdistamaan futuuri- ja indeksihintoja. Tämä mekanismi on rahoitusprosentti. Korko lasketaan spot- ja futuurimarkkinoiden hintaeron perusteella. Pörssin toiminnassa tulee muistaa, että rahoituskorot voivat vaikuttaa negatiivisesti sijoittajien tuloihin, koska rahoituskorot voivat nousta pilviin markkinoiden ylikuumenemisen vuoksi. Tämän seurauksena sijoittajat eivät pysty ylläpitämään pitkiä positioita.