Фючърсите са деривативни финансови инструменти, които придобиват своята стойност в резултат на промени в цените на базовите финансови инструменти. Всъщност това са задължения за покупка или продажба на стока (финансов инструмент) в определено количество и в определено време (определен период от време) по предварително договорени цени. Борсите, на които се продават и купуват фючърси, формират условията на търговските споразумения (договори). Screener е понятие, което идва от английската дума screen (сито, сито), която се използва широко в много области, като социология, реклама и др. Тази концепция се използва и в борсовата търговия, включително търговията с фючърси. В основата си скрийнърът е услуга с набор от филтри (обем, процент на промените, графичен дисплей, текущи промени и т.н.), която ви позволява да изберете от цялото разнообразие от фючърси точно тези, от които търговецът се нуждае в даден момент дадено време. Такива услуги са просто необходими за всеки, който работи на фондови борси, както местни, така и в Европа, Азия, Америка, където могат да бъдат достъпни до няколко хиляди позиции в ценни книжа, криптовалути и др. На практика използването на скрийнери ви позволява бързо и ефективно да получите цялата информация, необходима на търговеца, което е ключът към успешната му работа на борсата. Има много такива скрийнери и те могат да се използват при закупуване на почти всякакви фючърсни договори, от нефт и газ до Много популярна безплатна услуга, която не изисква регистрация, която предоставя аналитични материали както за ценни книжа, така и за фючърси, индекси и валути. Един от най-известните екранизатори на Morningstary. За да започнете работа по него, трябва да преминете през безплатна регистрация за Basic версията. Прозорецът е избран в изскачащия списък, както се вижда от екранната снимка. Оценката се извършва по скала от A до F. След това има още няколко филтъра: общ доход за различни периоди, съотношения P / E, дивиденти. В резултат на използването на филтри се получава следната таблица (филтри за 6% дивиденти). Скринерът може да даде не повече от 200 резултата в резултат на анализа. Това е много удобен скрининг за търговци, които нямат достатъчно познания по борсовата терминология на английски език. Интерфейсът на системата изглежда така. За да приложите филтри към този екран, трябва да задържите курсора над линията, която ви интересува, и да щракнете върху иконата на филтъра. След това екранът показва обща информация, компанията, която притежава акциите, и диаграми: Този скрининг е достъпен без регистрация, той отразява повече от 7,5 хиляди позиции, за които е възможно да се скринира. Той съдържа значителен брой филтри, които отразяват различни категории. Този скрийнър има само 6,5 хиляди инструмента, но можете да работите върху него без регистрация. За да започнете да работите в скрининга, трябва да използвате бутона “Екран”, след което да зададете необходимите полета и опции за сортиране: Почти всички платформи за търсене имат свои собствени скринири. Което включва Yahoo Finance Screener. Той има доста обширна база данни от филтри и можете да работите с него без регистрация, докато броят на инструментите, с които можете да работите, е почти неограничен. Това е безплатен скрининг, който ви позволява да работите с голям (над 17 000) брой инструменти безплатно. Самата система има следния интерфейс: Пресяването се извършва автоматично, просто изберете желания филтър. Списъкът с филтри в него обаче е сравнително малък. Ето защо е най-добре да го използвате, когато трябва да работите на няколко борси наведнъж и няма нужда от голям брой филтри. За анализа ще използваме Finviz и ще го пуснем през различни филтри. Анализът ще бъде извършен от Описателния филтър на фондовата борса NYSE, цената на акция е 5 USD, обемът е повече от 1 милион. Ясно е, че първоначално фючърсите са създадени, за да намалят рисковете на производителите. Но днес фючърсите се купуват от частни инвеститори, ако е необходимо предварително да се фиксират цените за петрол, газ, благородни метали, селскостопански продукти и много други. С тяхна помощ инвеститорите печелят от активи, които не са закупени директно, като например петрол. В нашата страна днес най-популярни са фючърсните договори, свързани с нефт, газ, злато и други благородни метали, валута. През последните години фючърсните договори за криптовалута стават все по-популярни. Съвсем наскоро се предполагаше, че крайният купувач в рамките на времето, посочено в договора, ще получи реален актив, който ще бъде доставен чрез борсата. Сега, в деня на изтичане на договора, страните просто уреждат деривата. В същото време фючърсите могат да се търгуват свободно на борсата за целия период на договора. Цените на такива активи пряко зависят от цените на базовите инструменти, така че търговците имат възможност да печелят от самия процес на покупката / продажбата им, но такива операции изискват определен опит и знания. Следователно инвеститорите, които тепърва започват да работят на борсите, Фючърсните договори се сключват изключително на борсата. Продавачът подава своята заявка, в която посочва конкретна цена и срок. След това се чака купувач, който ще бъде доволен от поставените условия. Но има и друг начин, когато продавачът просто избира от списъка с заявления, подадени от купувачите. Борсата винаги публикува списъци с оферти от продавачи и купувачи. Използвайки платформи за проверка на фючърси, винаги можете да изберете най-оптималните позиции. Веднага след сключването на договора борсата поема всички задължения за правилното му изпълнение. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"] Купуването/продажбата на крипто фючърси стана възможно сравнително наскоро, през 2017 г. И от този момент нататък те започнаха уверено да завладяват световните борси, тъй като отвориха допълнителни широки възможности за инвестиране на търговците. Днес повече от 5000 криптовалути са достъпни на борсите и техният брой непрекъснато се увеличава, което предполага, че крипто търговията няма да намали популярността си за много дълго време. Благодарение на такива договори участниците в борсата получиха широк достъп до криптовалути. По своите функции този инструмент наподобява фондовите индекси или продуктовите фючърси, при които търговецът поема всички рискове, свързани с цената на криптовалутата. Тук търговецът използва пари в брой, но не търгува с криптовалута в буквалния смисъл на думата. Високото ниво на волатилност на криптовалутите прави възможно закупуването им на ниски цени и пускането им на търг със значителни увеличения. Как да търгувате фючърси на криптовалута: Съвети за фючърси на Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Купуването/продажбата на фючърси на криптовалута е достъпно на редица онлайн платформи (електронни борси), които включват: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex и много други. На тези платформи има много удобни скрийнери, чиито филтри улесняват изолирането на криптата, от която клиентът се нуждае. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Фючърсните договори са с фиксиран срок (имат ограничен срок на валидност) и спират да търгуват, когато изтече.
Най-добрите програми за проверка на фючърси
криптовалута. Такива платформи, които работят както на европейските, така и на американските фондови пазари, включват популярните скрийнъри, разгледани по-долу.Финвиз
Зорница
Мониторинг на капитала от Equity.today
наблюдател на запаси
наблюдение на пазара
Yahoo Finance Screener
Извънборсови пазари
Примери за анализ с помощта на скрийнери
Фючърси в инвестирането
Какви фючърси могат да бъдат закупени на пазара
Сключване на фючърсни договори и работа по тях
Характеристики на търговията с фючърси на криптовалута
Какво представляват фючърсните договори за криптовалута?
Устройство за фючърси на криптовалута
Търговията с криптовалута е свързана с набор от проблеми, които не са присъщи на други фючърси. Те включват, на първо място, негативен имидж в много страни и висока степен на нестабилност. Но това не винаги са недостатъци, тъй като високата степен на волатилност често се използва от инвеститорите, за да печелят пари. Една от важните характеристики на търговията с криптовалута е, че рискът е свързан изключително със стойността на валутата, тъй като нейното придобиване не прави търговеца действителен собственик на актива. Друг много важен елемент в процеса на търговия е ”
ливъриджът “.“. Именно това позволява на търговеца да закупи криптовалута не на цената, определена на спот пазара, а като плати само част от нея. Това е възможно само при работа с фючърси.
Марж
За да придобиете позиция на борсата, трябва да депозирате марджин, а отварянето на всяка нова позиция за търговия ще изисква допълнително финансово обезпечение. Поддържащият марж е минималната сума от средства, от която търговецът се нуждае, за да поддържа отворена търговска позиция. Нивото на поддържащия марж се контролира от борсата, което прави възможно проследяването на използваното обезпечение. Ако инвеститорът изчерпи лимита, позициите подлежат на ликвидация.
Изчисления на крипто фючърси
Взаимните сетълменти по такива транзакции не са подобни на традиционните системи. Борсите са разработили механизъм, който има за цел постоянно да изравнява фючърсните и индексните цени. Този механизъм е процентът на финансиране. Курсът се изчислява въз основа на разликата в цените на спот и фючърсните пазари. Когато работите с борса, трябва да се има предвид, че процентите на финансиране могат да имат отрицателно въздействие върху възвръщаемостта на инвеститорите, тъй като процентите на финансиране могат да скочат поради прегряване на пазара. И в резултат на това инвеститорите няма да могат да поддържат „дълги позиции“.
