Kiel Elekti la Plej Bonan Kontrolilon de Estontecoj – Detala Revizio 2024

Estontecoj estas derivitaj financaj instrumentoj kiuj akiras sian valoron kiel rezulto de ŝanĝoj en la prezoj de subestaj financaj instrumentoj. Fakte, ĉi tiuj estas obligacioj aĉeti aŭ vendi varon (financa instrumento) en certa kvanto kaj en certa tempo (certa tempodaŭro) ĉe antaŭinterkonsentitaj prezoj. Interŝanĝoj kie estontecoj estas venditaj kaj aĉetitaj formas la kondiĉojn de komercaj interkonsentoj (kontraktoj).
Estontecaj kontraktoj estas fiksdaŭraj (havas limigitan limdaton) kaj ĉesas komerci kiam ĝi eksvalidiĝas. [Caption id = “aldonaĵo_11873” align = “aligncenter” larĝo = “613”]
Kiel funkcias estonta kontrakto – praktika ekzemplo de kalkulo [/ caption] Komercado de estontaj kontraktoj komenciĝis antaŭ ĉirkaŭ 150 jaroj en la kampo de agrikultura produktado. Produktadcikloj (kultivado, plantado, rikoltado) kaŭzis prezfluktuojn en la merkato kaj por ekvilibrigi tiujn faktorojn, preventaj kultivaĵreaĉetmetodoj ĉe fiksaj prezoj estis uzitaj. Poste, ĉi tiu ilo estis vaste uzata en la borso, kaj hodiaŭ ĝi fariĝis unu el la ĉefaj partoj de la tuta financa sistemo.

Screener estas koncepto kiu devenas de la angla vorto ekrano (kribrilo, kribrilo), kiu estas vaste uzata en multaj kampoj, kiel sociologio, reklamado ktp. Ĉi tiu koncepto ankaŭ estas uzata en akcia komerco, inkluzive de estonteco-komerco.

Plej bonaj Futures Screeners

Ĉe ĝia kerno, screener estas servo kun aro da filtriloj (volumo, procento de ŝanĝoj, grafika ekrano, aktualaj ŝanĝoj, ktp.), kiu ebligas al vi elekti el la tuta vario de estontecoj ĝuste tiujn, kiujn komercisto bezonas je unu. donita tempon. Tiaj servoj estas simple necesaj por ĉiuj, kiuj laboras en borsoj, kaj enlandaj kaj en Eŭropo, Azio, Ameriko, kie alireblas ĝis kelkmil pozicioj en valorpaperoj, kriptaj moneroj ktp. En la praktiko, la uzo de ekranoj permesas vin rapide kaj efike akiri ĉiujn informojn, kiujn komercisto bezonas, kio estas la ŝlosilo por lia sukcesa laboro en la interŝanĝo. Estas multaj tiaj ekranoj kaj ili povas esti uzataj kiam oni aĉetas preskaŭ ajnajn estontajn kontraktojn, de petrolo kaj gaso ĝis
kripta monero .. Tiaj platformoj, kiuj funkcias sur ambaŭ eŭropaj kaj usonaj borsmerkatoj, inkluzivas la popularajn ekranojn diskutitajn sube.

Finviz

Tre populara senpaga servo, kiu ne postulas registriĝon, kiu provizas analizajn materialojn pri kaj valorpaperoj kaj estontecoj, indeksoj kaj valutoj.
La ĉeesto de kelkaj filtrilaj kategorioj, kiel Priskriba (publika informo pri la sekureco), Fundamenta (filtriloj bazitaj sur la fundamenta analizo de akcioj), Teknikaj (filtriloj bazitaj sur la teknika analizo de akcioj), ĈIUJ (fenestro en kiu ĉiuj filtriloj estas kombinitaj).

Matena stelo

Unu el la plej famaj Morningstarry screener. Por komenci labori pri ĝi, vi devas trapasi senpagan registriĝon por la Baza versio. La fenestro estas elektita en la pop-up listo kiel vidita de la ekrankopio.
Ĉi tiu ekrano ne havas tiom da filtriloj kiel Finviz. Ĝi enhavas filtrilojn kiel:

• Akciosektoro (sektoro);
• Morningstar akcia tipo (akcia tipo);
• Morningstar-akcio-stila skatolo (kapitalkalkulo laŭ specialigitaj Morningstar-formuloj);
• Minimuma merkatkapitaligo (minimuma merkatkapitaligo de akcioj).

Iom pli malalta, estas la kategorio Morningstar Stock Grades, kiu estas dividita en tri kategoriojn.

• taksado de akciokresko (Kreskogrado);
• taksado de financa stabileco (Financa sangrado);
• Profita grado.

La taksado estas farita sur skalo de A – F.
Poste venas la filtrila sistemo (Company Performance), kiu elektas poziciojn laŭ la sekvaj parametroj:

• enspezo kresko dum la lastaj 3 jaroj (3-jara enspezo kresko);
• propra profiteco (Reveno sur egaleco (ROE);
• Enspeza kresko-prognozo por la venontaj 5 jaroj (5-jara prognozita enspezo-kresko).

Poste estas pluraj pli da filtriloj: totala enspezo por diversaj periodoj, P/E-proporcioj, dividendoj. Kiel rezulto de uzado de filtriloj, la sekva tabelo estas akirita (filtriloj por 6% dividendoj).

La ekzamenilo povas produkti ne pli ol 200 rezultojn kiel rezulto de la analizo.

Egaleco-monitorado de Equity.today

Ĉi tio estas tre oportuna ekzamenilo por komercistoj, kiuj ne havas sufiĉe da scio pri interŝanĝa terminologio en la angla. La sistema interfaco aspektas tiel.
En la ĉefa menuo, ĝi prezentas plurajn kategoriojn da filtriloj:

• Superrigardo – enhavas serion de datumoj pri aktivoj (valoro de akcioj, tipo de valuto, procentŝanĝo, kapitaligo ktp.);
• Komercado – kategorio enhavanta plilongigitajn informojn pri akciaj prezoj (Oferto, Demando, Grandeco, Tago Malalta, Alta kaj aliaj);
• Historio – ankaŭ kategorio de prezindikiloj por pli signifaj kaj malnovaj periodoj (% Ŝanĝo 52 Semajno Malalta, Alta, kaj aliaj);
• Fundamentaj – koeficientoj, kiuj povas esti konsiderataj klasikaj (EPS, Prezo / Libro, Kontantmono kaj aliaj);
• Tiuj. analizo – farita sur moviĝantaj mezumoj (50 Day MA, 200 Day MA, ktp.).

Por apliki filtrilojn sur ĉi tiu ekrano, vi devas ŝvebi la kursoron super la linio de intereso, kaj alklaki la filtrilan ikonon. Post tio, la ekrano montras ĝeneralajn informojn, la firmaon, kiu posedas la akciojn, kaj furorlistojn:
Ĉi tiu ekrano havas plene Rusigitan interfacon, kiu estas facile uzebla.

akcia observanto

Ĉi tiu ekrano disponeblas sen registriĝo, ĝi reflektas pli ol 7,5 mil poziciojn por kiuj eblas ekzameni. Ĝi enhavas signifan nombron da filtriloj, kiuj reflektas malsamajn kategoriojn.

• Ĉefaj parametroj (prezo, ATR, breĉoj, procentŝanĝo, volumoj, ktp.).
• Tekno. Parametroj (ekstremoj por 50 tagoj, Range, ktp.).
• Fundamentaj parametroj (P/E, Shares Float kaj aliaj proporcioj).
• Nivelo 1 (ordigo laŭ malsamaj indikiloj Petu, Oferto, Grandeco kaj aliaj).
• Antaŭmerkato (prezo en la momento de la venonta merkatmalfermo, kaj aliaj indikiloj).
• Signaloj (prezniveloj, grandecoj, volumenaj pintoj kaj aliaj signalsistemoj).
• Aliaj (ordigitaj laŭ teletajpilo, IPO-dato).

La listoj ankaŭ reflektas akciajn diagramojn kaj iliajn volumojn. La kribrilo estas parte Rusigita kaj por komenci, simple elektu la necesajn filtrilojn kaj alklaku la funkcion “Serĉi”.

merkathorloĝo

Ĉi tiu ekrano havas nur 6,5 mil ilojn, sed vi povas labori pri ĝi sen registriĝo.
Entute, la sekvaj kategorioj estas haveblaj sur ĝi:

• Prezo – ĉi tiu sekcio indikas la prezon, prezon, elcentŝanĝojn, lokon rilate al la 52-semajna ekstremo;
• Volumo — kategorio en kiu la nuna volumo estas indikita;
• Fundamentoj – P/E-proporcio kaj merkatkapitaligo.
• Teknikoj – proporcioj por la 50-taga moviĝanta mezumo kaj indeksoj.
• Interŝanĝo kaj Industrio – la interŝanĝo kaj ĝiaj sektoroj estas elektitaj.

Por komenci labori en la ekzamenado, vi devas uzi la butonon “Ekrano”, poste specifi la postulatajn kampojn kaj ordigajn opciojn:
La rezulto montros listojn de akcioj kaj ordigaj tipoj:
Ĉi tiu ekrano ne permesas labori kun granda. nombro da iloj kaj filtriloj, sed ĝi estas bonega por rapida analizo de borsmerkatoj.

Yahoo Finance Screener

Preskaŭ ĉiuj serĉplatformoj havas siajn proprajn ekranojn. Kiu inkluzivas Yahoo Finance Screener. Ĝi havas sufiĉe ampleksan datumbazon de filtriloj kaj vi povas labori pri ĝi sen registriĝo, dum la nombro da iloj kun kiuj vi povas labori estas preskaŭ senlima.
Jen kiel aspektas la ekrano de la ekrano mem. Ĝi havas la kapablon elekti majusklojn, regionon, bezonatan industrion kaj aliajn necesajn parametrojn, kiuj povas esti aldonitaj per la butono “+Aldoni alian filtrilon”.
Por aldoni filtrilon, vi nur bezonas ikonon apud la necesaj filtriloj, poste uzu la ikonon Trovi Akciojn por fari ekzamenadon. La rezulto estos la sekva bildo:
Ĉi tiu sistemo permesas vin labori kun grandega nombro da iloj tra la mondo. Tamen, malgraŭ signifa nombro da filtriloj, ili estas plejparte rilataj al analizaj rangigoj.

OTC-merkatoj

Ĉi tio estas senpaga ekrano, kiu permesas vin labori kun granda (pli ol 17 000) nombro da iloj senpage. La sistemo mem havas la jenan interfacon: La
filtriloj prezentitaj en ĉi tiu servo estas dividitaj en la jenajn kategoriojn:

• Merkatoj – permesas elekti ĝeneralajn indikilojn (regiono, industrio, instrumento-tipo);
• Kresko – datumoj rilataj al kosto, procentaj ŝanĝoj kaj volumoj;
• Rendimento – indikiloj de ŝanĝoj en prezoj kaj volumoj.

Rastrumo estas farita aŭtomate, simple elektu la deziratan filtrilon. Tamen, la listo de filtriloj sur ĝi estas relative malgranda. Sekve, estas plej bone uzi ĝin kiam vi bezonas labori pri pluraj interŝanĝoj samtempe, kaj ne necesas granda nombro da filtriloj.

Ekzemploj de analizo uzante kribrilojn

Por la analizo, ni uzos Finviz kaj funkcios ĝin tra malsamaj filtriloj. La analizo estos farita de la Priskriba filtrilo sur la borso de NYSE, la prezo por akcio estas 5 USD, la volumo estas pli ol 1 miliono.
Laŭ ĉi tiuj kondiĉoj, el pli ol 7,5 mil akcioj, la filtriloj elektis 60, kiuj plenumas la fiksitajn kondiĉojn. Estas klare, ke en ĉi tiu kazo estas multe pli facile elekti interesajn poziciojn. Poste ni filtras tra fundamentaj filtriloj. Prezo/Senpaga Monfluo pli ol 20, Reveno de Investo (ROI) pli ol 25%, EPS-kresko post 5 jaroj pli ol 25%.
La rezulto estas 37 pozicioj, kiuj kontentigas la filtrajn kondiĉojn. Kiel alia ekzemplo, teknikaj analizaj indikiloj estas elektitaj. Ni elektas akciojn por kiuj formiĝis supreniranta triangulo, kaj la prezo estas 10% pli alta ol la 20-taga moviĝanta mezumo.
El ĉiuj valorpaperoj, nur 2 kontentigis la donitan parametron. Por certigi, ke la ŝablono estas ĝuste difinita, ni iru al la fenestro, kiu montras akciajn diagramojn. La diagramo markas la punkton, kie la prezo transiras la SMA 20, kiu konfirmas, ke la stoko estas super la 20-taga moviĝanta averaĝa indikilo.
Binance-denseco kaj nivela ekzamenilo por skalpo kaj mezperiodo: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Estontecoj en investado

Estas klare, ke komence estontecoj estis kreitaj por redukti la riskojn de produktantoj. Sed hodiaŭ, estontecoj estas aĉetitaj de privataj investantoj, se necesas antaŭfiksi prezojn por petrolo, gaso, valormetaloj, agrikulturaj produktoj kaj multe pli. Kun ilia helpo, investantoj gajnas per aktivoj kiuj ne estas aĉetitaj rekte, kiel petrolo.

Kiaj estontecoj aĉeteblas sur la merkato

En nia lando hodiaŭ la plej popularaj estas futuraj kontraktoj rilataj al petrolo, gaso, oro kaj aliaj valormetaloj, valuto. En la lastaj jaroj, kriptaj monero-estontaj kontraktoj fariĝis ĉiam pli popularaj. Pli lastatempe, oni supozis, ke la fina aĉetanto, ene de la tempo specifita en la kontrakto, ricevos realan valoraĵon, kiu estus liverita uzante la interŝanĝon. Nun, en la tago, kiam la kontrakto finiĝas, la partioj simple aranĝas pri la derivaĵo. Samtempe, estontecoj povas esti libere komercitaj sur la borso dum la tuta periodo de la kontrakto. La prezoj por tiaj aktivoj rekte dependas de la prezoj por la subaj instrumentoj, do komercistoj havas la ŝancon gajni sur la procezo mem de aĉeto / vendado de ili, sed tiaj operacioj postulas certan sperton kaj scion. Sekve, investantoj, kiuj ĵus komencas labori pri la interŝanĝoj,

Konkludo de estontaj kontraktoj kaj laboro sur ili

Estontecaj kontraktoj estas finitaj ekskluzive sur la interŝanĝo. La vendisto sendas sian peton, kiu indikas specifan prezon kaj terminon. Post tio, ĝi atendas la aĉetanton, kiu estos kontenta pri la fiksitaj kondiĉoj. Sed ekzistas alia maniero, kiam la vendisto simple elektas el la listo de aplikoj prezentitaj de aĉetantoj. La interŝanĝo ĉiam publikigas listojn de ofertoj de kaj vendistoj kaj aĉetantoj. Uzante futurajn ekranajn platformojn, vi ĉiam povas elekti la plej optimumajn poziciojn. Tuj kiam la kontrakto estas finita, la interŝanĝo supozas ĉiujn devojn por sia ĝusta ekzekuto. [Caption id=”aldonaĵo_11871″ align=”aligncenter” width=”564″]
La strukturo de la futura kontrakto [/ caption] Alprenante devojn, la interŝanĝo supozas certajn riskojn. Sekve, por protekti sin, antaŭ ol konkludi futurajn kontraktojn, la interŝanĝo ricevas kontantajn deponejojn de ambaŭ flankoj. Iliaj grandecoj estas kalkulitaj de la interŝanĝo surbaze de kompleksa algoritmo, kies ĉefaj komponantoj estas la indikilo de prezo-fluktuoj por la aktivoj specifitaj en la kontrakto dum la antaŭa jaro. Ekzemple, se la meza ĉiutaga fluktuo en la prezo de valoraĵo estas 7%, tiam la interŝanĝa marĝeno estos ĉirkaŭ 15% de la estonta prezo. Se la partioj al la kontrakto plene plenumas siajn devojn, tiam la deponejo estas resendita al ili. La ŝanĝo de la prezo de estonteco okazas konstante en la interŝanĝo, la reguloj por kalkuli la prezon de ĉiu interŝanĝo estas malsamaj, sed ili ĉiam baziĝas sur la prezoj ofertitaj de ĝiaj partoprenantoj en la merkato. Klara, ke se la valoro de la valoraĵo altiĝas, tiam la prezo de la estontecoj, kompreneble, ankaŭ pliiĝos kaj inverse. Samtempe, la estonta prezo povas esti aŭ pli alta aŭ pli malalta ol la merkata prezo de la valoraĵo. Sed tia diferenco estas kutime malgranda, kutime la prezo de la estontecoj respondas al la prezo de la valoraĵo.

Trajtoj de kripta monero-estonta komerco

Aĉeti/vendi kriptajn estontecojn fariĝis ebla relative lastatempe, en 2017. Kaj de tiu momento ili komencis memfide konkeri mondajn interŝanĝojn, ĉar ili malfermis pliajn larĝajn ŝancojn por komercistoj investi. Hodiaŭ, pli ol 5 000 kriptaj moneroj disponeblas en la interŝanĝoj kaj ilia nombro konstante pliiĝas, kio sugestas, ke kripta komerco ne malpliigos sian popularecon dum tre longa tempo.

Kio estas kriptaj monero-estontaj kontraktoj?

Danke al tiaj kontraktoj, interŝanĝaj partoprenantoj akiris larĝan aliron al kriptaj moneroj. Koncerne al siaj funkcioj, ĉi tiu ilo similas fundindeksojn aŭ produktajn estontecojn, en kiuj la komercisto supozas ĉiujn riskojn asociitajn kun la prezo de la kripta monero. Ĉi tie la komercisto uzas monon, sed ne komercas kriptan moneron en la laŭvorta signifo de la vorto. La alta nivelo de volatilo de kriptaj moneroj ebligas aĉeti ĝin je malaltaj prezoj kaj meti ilin por aŭkcio kun signifaj pliigoj. Kiel komerci kriptajn futuraĵojn: Konsiletoj de Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Aĉeti/vendi kriptajn futuraĵojn haveblas sur kelkaj interretaj platformoj (elektronikaj interŝanĝoj), kiuj inkluzivas: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex kaj multaj pli aliaj. Sur ĉi tiuj platformoj, tre oportunaj ekraniloj estas disponeblaj, la filtriloj sur kiuj faciligas izoli la kripton, kiun la kliento bezonas. [Caption id = “aldonaĵo_12134” align = “aligncenter” larĝo = “1886”]
Binance Futures Screener[/caption]

Kriptovaluta estonta aparato

Komercado pri kripta monero estas asociita kun aro de problemoj, kiuj ne estas propraj al aliaj estontecoj. Ĉi tiuj inkluzivas, antaŭ ĉio, negativan bildon en multaj landoj, kaj altan gradon de volatilo. Sed ĉi tiuj ne ĉiam estas malavantaĝoj, ĉar alta grado de volatilo ofte estas uzata de investantoj por gajni monon. Unu el la gravaj trajtoj de kripta monero-komerco estas, ke la risko estas asociita ekskluzive kun la valoro de la valuto, ĉar ĝia akiro ne igas la komerciston la efektiva posedanto de la valoraĵo. Alia tre grava elemento en la komerca procezo estas ”
levilforto “.“. Estas ĉi tio, kio permesas al la komercisto aĉeti kriptan moneron ne je la prezo fiksita sur la spota merkato, sed pagante nur parton de ĝi. Ĉi tio nur eblas kiam oni traktas estontecojn.

Marĝeno

Por akiri pozicion sur la interŝanĝo, vi devas deponi marĝenon, kaj la malfermo de ĉiu nova komerca pozicio postulos plian financan sekurecon. Bontena marĝeno estas la minimuma kvanto de financoj, kiujn komercisto bezonas por konservi malferman komercan pozicion. La bontena marĝena nivelo estas kontrolita de la interŝanĝo, kio ebligas konservi trakon de la flankaj uzataj. Se la investanto elĉerpas la limon, la pozicioj estas submetitaj al likvido.

Kalkuloj pri kriptaj estontecoj

Reciprokaj kompromisoj pri tiaj transakcioj ne similas al tradiciaj sistemoj. Interŝanĝoj evoluigis mekanismon kiu celas konstante egaligi estontecojn kaj indeksajn prezojn. Ĉi tiu mekanismo estas la financa indico. La indico estas kalkulita surbaze de la diferenco en prezoj en la spoto kaj estontaj merkatoj. Kiam oni laboras kun interŝanĝo, oni devas konsideri, ke financaj tarifoj povas havi negativan efikon al investanto-rendimento, ĉar financaj tarifoj povas ŝvebi pro merkata trovarmiĝo. Kaj kiel rezulto, investantoj ne povos konservi “longajn poziciojn”.