Nākotnes līgumi ir atvasināti finanšu instrumenti, kas iegūst savu vērtību bāzes finanšu instrumentu cenu izmaiņu rezultātā. Faktiski tās ir saistības pirkt vai pārdot preci (finanšu instrumentu) noteiktā daudzumā un noteiktā laikā (noteiktā laika periodā) par iepriekš saskaņotām cenām. Biržas, kurās tiek pārdoti un pirkti nākotnes līgumi, veido tirdzniecības līgumu (līgumu) noteikumus. Screener ir jēdziens, kas cēlies no angļu vārda screen (siets, siets), ko plaši izmanto daudzās jomās, piemēram, socioloģijā, reklāmā u.c. Šo koncepciju izmanto arī akciju tirdzniecībā, tostarp fjūčeru tirdzniecībā. Savā būtībā skrīnings ir pakalpojums ar filtru komplektu (apjoms, izmaiņu procentuālais daudzums, grafiskais displejs, pašreizējās izmaiņas utt.), kas ļauj no visiem nākotnes līgumiem izvēlēties tieši tos, kas tirgotājam ir nepieciešami. dots laiks. Šādi pakalpojumi ir vienkārši nepieciešami ikvienam, kurš strādā biržās gan iekšzemē, gan Eiropā, Āzijā, Amerikā, kur var piekļūt līdz pat vairākiem tūkstošiem pozīciju vērtspapīros, kriptovalūtās u.c. Praksē skrīninga izmantošana ļauj ātri un efektīvi iegūt visu tirgotājam nepieciešamo informāciju, kas ir viņa veiksmīgā darba atslēga biržā. Šādu skrīningu ir ļoti daudz, un tos var izmantot, pērkot gandrīz jebkurus nākotnes līgumus, sākot no naftas un gāzes līdz Ļoti populārs bezmaksas pakalpojums, kuram nav nepieciešama reģistrācija, kas nodrošina analītiskos materiālus gan par vērtspapīriem, gan nākotnes līgumiem, indeksiem un valūtām. Viens no slavenākajiem Morningstary ekrāniem. Lai sāktu darbu pie tā, jums ir jāveic bezmaksas reģistrācija pamata versijai. Logs tiek atlasīts uznirstošajā sarakstā, kā redzams ekrānuzņēmumā. Novērtējums tiek veikts skalā no A līdz F. Tad ir vēl vairāki filtri: kopējie ienākumi dažādos periodos, P / E koeficienti, dividendes. Filtru izmantošanas rezultātā tiek iegūta šāda tabula (filtri 6% dividendēm). Analīzes rezultātā skrīnings var iegūt ne vairāk kā 200 rezultātus. Šis ir ļoti ērts skrīnings tirgotājiem, kuriem nav pietiekamu zināšanu par biržas terminoloģiju angļu valodā. Sistēmas interfeiss izskatās šādi. Lai lietotu filtrus šim pārbaudītājam, virziet kursoru virs interesējošās līnijas un noklikšķiniet uz filtra ikonas. Pēc tam ekrānā tiek parādīta vispārīga informācija, uzņēmums, kuram pieder akcijas, un diagrammas: Šis skrīnings ir pieejams bez reģistrācijas, tas atspoguļo vairāk nekā 7,5 tūkstošus pozīciju, par kurām ir iespējams pārmeklēt. Tajā ir ievērojams skaits filtru, kas atspoguļo dažādas kategorijas. Šim skrīningam ir tikai 6,5 tūkstoši rīku, taču jūs varat strādāt ar to bez reģistrācijas. Lai sāktu strādāt skrīningā, ir jāizmanto poga “Ekrāns”, pēc tam jānorāda nepieciešamie lauki un kārtošanas iespējas: Gandrīz visām meklēšanas platformām ir savi skrīni. Kas ietver Yahoo Finance Screener. Tam ir diezgan plaša filtru datu bāze, un jūs varat strādāt ar to bez reģistrācijas, savukārt rīku skaits, ar kuriem varat strādāt, ir gandrīz neierobežots. Šis ir bezmaksas skrīnings, kas ļauj bez maksas strādāt ar lielu (vairāk nekā 17 000) rīku skaitu. Pati sistēmai ir šāds interfeiss: Skrīnings tiek veikts automātiski, vienkārši izvēlieties vajadzīgo filtru. Tomēr tajā esošo filtru saraksts ir salīdzinoši neliels. Tāpēc vislabāk to izmantot, ja vienlaikus jāstrādā pie vairākām biržām un nav nepieciešams liels skaits filtru. Analīzei mēs izmantosim Finviz un palaidīsim to caur dažādiem filtriem. Analīze tiks veikta ar NYSE biržas Descriptive filtru, vienas akcijas cena ir 5 USD, apjoms ir vairāk nekā 1 miljons. Skaidrs, ka sākotnēji nākotnes līgumi tika radīti, lai samazinātu ražotāju riskus. Taču šodien fjūčerus iegādājas privātie investori, ja nepieciešams iepriekš fiksēt cenas naftai, gāzei, dārgmetāliem, lauksaimniecības produkcijai un daudz kam citam. Ar viņu palīdzību investori pelna no aktīviem, kas netiek tieši iegādāti, piemēram, no naftas. Mūsu valstī šobrīd populārākie ir nākotnes līgumi, kas saistīti ar naftu, gāzi, zeltu un citiem dārgmetāliem, valūtu. Pēdējos gados arvien populārāki ir kļuvuši kriptovalūtas nākotnes līgumi. Pavisam nesen tika pieņemts, ka gala pircējs līgumā noteiktajā laikā saņems reālu īpašumu, kas tiks piegādāts, izmantojot biržu. Tagad līguma beigu dienā puses vienkārši norēķinās par atvasināto instrumentu. Tajā pašā laikā biržā var brīvi tirgot nākotnes līgumus visu līguma darbības laiku. Šādu aktīvu cenas ir tieši atkarīgas no bāzes instrumentu cenām, tāpēc tirgotājiem ir iespēja nopelnīt jau pašā to pirkšanas/pārdošanas procesā, taču šādām operācijām ir nepieciešama zināma pieredze un zināšanas. Tāpēc investori, kuri tikai sāk strādāt biržās, Nākotnes līgumi tiek slēgti tikai biržā. Pārdevējs iesniedz savu pieteikumu, kurā norādīta konkrēta cena un termiņš. Pēc tam tas gaida pircēju, kuru apmierinās izvirzītie nosacījumi. Taču ir arī cits veids, kad pārdevējs vienkārši izvēlas no pircēju iesniegto pieteikumu saraksta. Birža vienmēr publicē gan pārdevēju, gan pircēju piedāvājumu sarakstus. Izmantojot nākotnes līgumu pārbaudes platformas, jūs vienmēr varat izvēlēties optimālākās pozīcijas. Tiklīdz līgums ir noslēgts, birža uzņemas visas saistības par tā pareizu izpildi. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"] Kripto fjūčeru pirkšana/pārdošana kļuva iespējama salīdzinoši nesen, 2017. gadā. Un no šī brīža viņi sāka pārliecinoši iekarot pasaules biržas, jo tie pavēra papildu plašas iespējas tirgotājiem investēt. Šobrīd biržās ir pieejamas vairāk nekā 5000 kriptovalūtu un to skaits nepārtraukti pieaug, kas liecina, ka kriptovalūtu tirdzniecība nemazinās savu popularitāti ļoti ilgu laiku. Pateicoties šādiem līgumiem, biržas dalībnieki ieguva plašu piekļuvi kriptovalūtām. Pēc savām funkcijām šis rīks atgādina fondu indeksus vai produktu fjūčerus, kuros tirgotājs uzņemas visus ar kriptovalūtas cenu saistītos riskus. Šeit tirgotājs izmanto skaidru naudu, bet netirgo kriptovalūtu šī vārda tiešajā nozīmē. Kriptovalūtu augstais nepastāvības līmenis ļauj tās iegādāties par zemām cenām un izlikt izsolē ar ievērojamu pieaugumu. Kā tirgot kriptovalūtas fjūčerus: Kraken Futures padomi: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kriptovalūtu fjūčeru pirkšana/pārdošana ir pieejama vairākās tiešsaistes platformās (elektroniskajās biržās), tostarp: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex un vēl daudzas citas. Šajās platformās ir pieejami ļoti ērti sijātāji, uz kuriem esošie filtri ļauj ērti izolēt klientam nepieciešamo kapenes. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Nākotnes līgumi ir uz noteiktu laiku (ar ierobežotu derīguma termiņu) un pārtrauc tirdzniecību, kad tas beidzas.
Labākie nākotnes skrīningi
kriptovalūtai .. Šādas platformas, kas darbojas gan Eiropas, gan Amerikas akciju tirgos, ietver tālāk aplūkotos populāros skrīningus.Finviz
Rīta zvaigzne
Akciju uzraudzība no Equity.today
akciju vērotājs
tirgus pulkstenis
Yahoo finanšu skeneris
Ārpusbiržas tirgi
Analīzes piemēri, izmantojot skrīningus
Nākotnes iespējas investīcijās
Kādus nākotnes līgumus var iegādāties tirgū
Nākotnes līgumu slēgšana un darbs pie tiem
Kriptovalūtas fjūčeru tirdzniecības iezīmes
Kas ir kriptovalūtas nākotnes līgumi?
Kriptovalūtas fjūčeru ierīce
Kriptovalūtu tirdzniecība ir saistīta ar problēmu kopumu, kas nav raksturīgas citiem nākotnes līgumiem. Tie, pirmkārt, ietver negatīvu tēlu daudzās valstīs un augstu nepastāvības pakāpi. Taču tie ne vienmēr ir trūkumi, jo ieguldītāji bieži izmanto lielu nepastāvību, lai nopelnītu naudu. Viena no svarīgām kriptovalūtu tirdzniecības iezīmēm ir tā, ka risks ir saistīts tikai ar valūtas vērtību, jo tās iegūšana nepadara tirgotāju par faktisko aktīva īpašnieku. Vēl viens ļoti svarīgs elements tirdzniecības procesā ir ”
sviras efekts “.“. Tieši tas ļauj tirgotājam iegādāties kriptovalūtu nevis par spot tirgū noteikto cenu, bet gan samaksājot tikai daļu no tās. Tas ir iespējams tikai tad, ja ir darīšana ar nākotnes līgumiem.
Marža
Lai iegūtu pozīciju biržā, ir jāiemaksā marža, un katras jaunas tirdzniecības pozīcijas atvēršana prasīs papildu finansiālo nodrošinājumu. Uzturēšanas rezerve ir minimālais līdzekļu apjoms, kas tirgotājam ir nepieciešams, lai uzturētu atvērtu tirdzniecības pozīciju. Uzturēšanas maržas līmeni uzrauga birža, kas ļauj sekot līdzi izmantotajam nodrošinājumam. Ja investors izbeidz limitu, pozīcijas tiek likvidētas.
Kripto fjūčeru aprēķini
Savstarpēji norēķini par šādiem darījumiem nav līdzīgi tradicionālajām sistēmām. Biržas ir izstrādājušas mehānismu, kura mērķis ir pastāvīgi izlīdzināt fjūčeru un indeksu cenas. Šis mehānisms ir finansējuma likme. Likme tiek aprēķināta, pamatojoties uz cenu starpību tūlītējo un nākotnes līgumu tirgos. Strādājot ar biržu, jāņem vērā, ka finansējuma likmes var negatīvi ietekmēt investoru atdevi, jo finansējuma likmes var pacelties tirgus pārkaršanas dēļ. Un rezultātā investori nevarēs saglabāt “garās pozīcijas”.
