Nākotnes līgumi ir atvasināti finanšu instrumenti, kas iegūst savu vērtību bāzes finanšu instrumentu cenu izmaiņu rezultātā. Faktiski tās ir saistības pirkt vai pārdot preci (finanšu instrumentu) noteiktā daudzumā un noteiktā laikā (noteiktā laika periodā) par iepriekš saskaņotām cenām. Biržas, kurās tiek pārdoti un pirkti nākotnes līgumi, veido tirdzniecības līgumu (līgumu) noteikumus.
Nākotnes līgumi ir uz noteiktu laiku (ar ierobežotu derīguma termiņu) un pārtrauc tirdzniecību, kad tas beidzas. 
Screener ir jēdziens, kas cēlies no angļu vārda screen (siets, siets), ko plaši izmanto daudzās jomās, piemēram, socioloģijā, reklāmā u.c. Šo koncepciju izmanto arī akciju tirdzniecībā, tostarp fjūčeru tirdzniecībā.
- Labākie nākotnes skrīningi
- Finviz
- Rīta zvaigzne
- Akciju uzraudzība no Equity.today
- akciju vērotājs
- tirgus pulkstenis
- Yahoo finanšu skeneris
- Ārpusbiržas tirgi
- Analīzes piemēri, izmantojot skrīningus
- Nākotnes iespējas investīcijās
- Kādus nākotnes līgumus var iegādāties tirgū
- Nākotnes līgumu slēgšana un darbs pie tiem
- Kriptovalūtas fjūčeru tirdzniecības iezīmes
- Kas ir kriptovalūtas nākotnes līgumi?
- Kriptovalūtas fjūčeru ierīce
- Marža
- Kripto fjūčeru aprēķini
Labākie nākotnes skrīningi
Savā būtībā skrīnings ir pakalpojums ar filtru komplektu (apjoms, izmaiņu procentuālais daudzums, grafiskais displejs, pašreizējās izmaiņas utt.), kas ļauj no visiem nākotnes līgumiem izvēlēties tieši tos, kas tirgotājam ir nepieciešami. dots laiks. Šādi pakalpojumi ir vienkārši nepieciešami ikvienam, kurš strādā biržās gan iekšzemē, gan Eiropā, Āzijā, Amerikā, kur var piekļūt līdz pat vairākiem tūkstošiem pozīciju vērtspapīros, kriptovalūtās u.c. Praksē skrīninga izmantošana ļauj ātri un efektīvi iegūt visu tirgotājam nepieciešamo informāciju, kas ir viņa veiksmīgā darba atslēga biržā. Šādu skrīningu ir ļoti daudz, un tos var izmantot, pērkot gandrīz jebkurus nākotnes līgumus, sākot no naftas un gāzes līdz
kriptovalūtai .. Šādas platformas, kas darbojas gan Eiropas, gan Amerikas akciju tirgos, ietver tālāk aplūkotos populāros skrīningus.
Finviz
Ļoti populārs bezmaksas pakalpojums, kuram nav nepieciešama reģistrācija, kas nodrošina analītiskos materiālus gan par vērtspapīriem, gan nākotnes līgumiem, indeksiem un valūtām.
Rīta zvaigzne
Viens no slavenākajiem Morningstary ekrāniem. Lai sāktu darbu pie tā, jums ir jāveic bezmaksas reģistrācija pamata versijai. Logs tiek atlasīts uznirstošajā sarakstā, kā redzams ekrānuzņēmumā.
- Akciju sektors (sektors);
- Morningstar akciju veids (akciju veids);
- Morningstar akciju stila kaste (kapitāla aprēķins pēc specializētām Morningstar formulām);
- Minimālā tirgus kapitalizācija (minimālā akciju tirgus kapitalizācija).
- krājuma pieauguma novērtējums (Growth grade);
- finansiālās stabilitātes novērtējums (finansiālās veselības pakāpe);
- Rentabilitātes pakāpe.
Novērtējums tiek veikts skalā no A līdz F.
- ieņēmumu pieaugums pēdējo 3 gadu laikā (3 gadu ieņēmumu pieaugums);
- pašu rentabilitāte (kapitāla atdeve (ROE);
- ienākumu pieauguma prognoze nākamajiem 5 gadiem (5 gadu prognozētā peļņas pieaugums).
Tad ir vēl vairāki filtri: kopējie ienākumi dažādos periodos, P / E koeficienti, dividendes. Filtru izmantošanas rezultātā tiek iegūta šāda tabula (filtri 6% dividendēm).
Analīzes rezultātā skrīnings var iegūt ne vairāk kā 200 rezultātus.
Akciju uzraudzība no Equity.today
Šis ir ļoti ērts skrīnings tirgotājiem, kuriem nav pietiekamu zināšanu par biržas terminoloģiju angļu valodā. Sistēmas interfeiss izskatās šādi.
- Pārskats – satur virkni datu par aktīviem (akciju vērtība, valūtas veids, procentuālās izmaiņas, kapitalizācija utt.);
- Tirdzniecība – kategorija, kas satur paplašinātu informāciju par akciju cenām (Bid, Ask, Size, Day Low, High un citi);
- Vēsture – arī cenu rādītāju kategorija nozīmīgākiem un senākiem periodiem (%Mainīt 52 Week Low, High un citus);
- Fundamentālie – koeficienti, kurus var uzskatīt par klasiskiem (EPS, Price / Book, Cash un citi);
- Tie. analīze – veikta ar mainīgiem vidējiem rādītājiem (50 dienu MA, 200 dienu MA utt.).
Lai lietotu filtrus šim pārbaudītājam, virziet kursoru virs interesējošās līnijas un noklikšķiniet uz filtra ikonas. Pēc tam ekrānā tiek parādīta vispārīga informācija, uzņēmums, kuram pieder akcijas, un diagrammas:
akciju vērotājs
Šis skrīnings ir pieejams bez reģistrācijas, tas atspoguļo vairāk nekā 7,5 tūkstošus pozīciju, par kurām ir iespējams pārmeklēt. Tajā ir ievērojams skaits filtru, kas atspoguļo dažādas kategorijas.
- Galvenie parametri (cena, ATR, spraugas, procentuālās izmaiņas, apjomi utt.).
- Tehno. Parametri (ekstrēmumi 50 dienām, diapazons utt.).
- Fundamentālie parametri (P/E, Shares Float un citi rādītāji).
- 1. līmenis (šķirošana pēc dažādiem rādītājiem Ask, Bid, Size un citiem).
- Premarket (cena gaidāmās tirgus atvēršanas brīdī un citi rādītāji).
- Signāli (cenu līmeņi, izmēri, skaļuma maksimumi un citas signālu sistēmas).
- Cits (kārtots pēc svārsta, IPO datuma,).
tirgus pulkstenis
Šim skrīningam ir tikai 6,5 tūkstoši rīku, taču jūs varat strādāt ar to bez reģistrācijas.
- Cena – šajā sadaļā norādīta cena, cenu diapazons, procentuālās izmaiņas, vieta attiecībā pret 52 nedēļu galējību;
- Apjoms — kategorija, kurā norādīts pašreizējais apjoms;
- Pamati — P/E rādītājs un tirgus kapitalizācija.
- Tehniskie rādītāji – 50 dienu mainīgā vidējā un indeksu rādītāji.
- Exchange & Industry – tiek atlasīta birža un tās nozares.
Lai sāktu strādāt skrīningā, ir jāizmanto poga “Ekrāns”, pēc tam jānorāda nepieciešamie lauki un kārtošanas iespējas:
Yahoo finanšu skeneris
Gandrīz visām meklēšanas platformām ir savi skrīni. Kas ietver Yahoo Finance Screener. Tam ir diezgan plaša filtru datu bāze, un jūs varat strādāt ar to bez reģistrācijas, savukārt rīku skaits, ar kuriem varat strādāt, ir gandrīz neierobežots.
Ārpusbiržas tirgi
Šis ir bezmaksas skrīnings, kas ļauj bez maksas strādāt ar lielu (vairāk nekā 17 000) rīku skaitu. Pati sistēmai ir šāds interfeiss:
- Tirgi – ļauj izvēlēties vispārīgos rādītājus (reģions, nozare, instrumenta veids);
- Izaugsme – dati, kas saistīti ar izmaksām, procentuālām izmaiņām un apjomiem;
- Veiktspēja – cenu un apjomu izmaiņu rādītāji.
Skrīnings tiek veikts automātiski, vienkārši izvēlieties vajadzīgo filtru. Tomēr tajā esošo filtru saraksts ir salīdzinoši neliels. Tāpēc vislabāk to izmantot, ja vienlaikus jāstrādā pie vairākām biržām un nav nepieciešams liels skaits filtru.
Analīzes piemēri, izmantojot skrīningus
Analīzei mēs izmantosim Finviz un palaidīsim to caur dažādiem filtriem. Analīze tiks veikta ar NYSE biržas Descriptive filtru, vienas akcijas cena ir 5 USD, apjoms ir vairāk nekā 1 miljons.
Nākotnes iespējas investīcijās
Skaidrs, ka sākotnēji nākotnes līgumi tika radīti, lai samazinātu ražotāju riskus. Taču šodien fjūčerus iegādājas privātie investori, ja nepieciešams iepriekš fiksēt cenas naftai, gāzei, dārgmetāliem, lauksaimniecības produkcijai un daudz kam citam. Ar viņu palīdzību investori pelna no aktīviem, kas netiek tieši iegādāti, piemēram, no naftas.
Kādus nākotnes līgumus var iegādāties tirgū
Mūsu valstī šobrīd populārākie ir nākotnes līgumi, kas saistīti ar naftu, gāzi, zeltu un citiem dārgmetāliem, valūtu. Pēdējos gados arvien populārāki ir kļuvuši kriptovalūtas nākotnes līgumi. Pavisam nesen tika pieņemts, ka gala pircējs līgumā noteiktajā laikā saņems reālu īpašumu, kas tiks piegādāts, izmantojot biržu. Tagad līguma beigu dienā puses vienkārši norēķinās par atvasināto instrumentu. Tajā pašā laikā biržā var brīvi tirgot nākotnes līgumus visu līguma darbības laiku. Šādu aktīvu cenas ir tieši atkarīgas no bāzes instrumentu cenām, tāpēc tirgotājiem ir iespēja nopelnīt jau pašā to pirkšanas/pārdošanas procesā, taču šādām operācijām ir nepieciešama zināma pieredze un zināšanas. Tāpēc investori, kuri tikai sāk strādāt biržās,
Nākotnes līgumu slēgšana un darbs pie tiem
Nākotnes līgumi tiek slēgti tikai biržā. Pārdevējs iesniedz savu pieteikumu, kurā norādīta konkrēta cena un termiņš. Pēc tam tas gaida pircēju, kuru apmierinās izvirzītie nosacījumi. Taču ir arī cits veids, kad pārdevējs vienkārši izvēlas no pircēju iesniegto pieteikumu saraksta. Birža vienmēr publicē gan pārdevēju, gan pircēju piedāvājumu sarakstus. Izmantojot nākotnes līgumu pārbaudes platformas, jūs vienmēr varat izvēlēties optimālākās pozīcijas. Tiklīdz līgums ir noslēgts, birža uzņemas visas saistības par tā pareizu izpildi. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Kriptovalūtas fjūčeru tirdzniecības iezīmes
Kripto fjūčeru pirkšana/pārdošana kļuva iespējama salīdzinoši nesen, 2017. gadā. Un no šī brīža viņi sāka pārliecinoši iekarot pasaules biržas, jo tie pavēra papildu plašas iespējas tirgotājiem investēt. Šobrīd biržās ir pieejamas vairāk nekā 5000 kriptovalūtu un to skaits nepārtraukti pieaug, kas liecina, ka kriptovalūtu tirdzniecība nemazinās savu popularitāti ļoti ilgu laiku.
Kas ir kriptovalūtas nākotnes līgumi?
Pateicoties šādiem līgumiem, biržas dalībnieki ieguva plašu piekļuvi kriptovalūtām. Pēc savām funkcijām šis rīks atgādina fondu indeksus vai produktu fjūčerus, kuros tirgotājs uzņemas visus ar kriptovalūtas cenu saistītos riskus. Šeit tirgotājs izmanto skaidru naudu, bet netirgo kriptovalūtu šī vārda tiešajā nozīmē. Kriptovalūtu augstais nepastāvības līmenis ļauj tās iegādāties par zemām cenām un izlikt izsolē ar ievērojamu pieaugumu. Kā tirgot kriptovalūtas fjūčerus: Kraken Futures padomi: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kriptovalūtu fjūčeru pirkšana/pārdošana ir pieejama vairākās tiešsaistes platformās (elektroniskajās biržās), tostarp: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex un vēl daudzas citas. Šajās platformās ir pieejami ļoti ērti sijātāji, uz kuriem esošie filtri ļauj ērti izolēt klientam nepieciešamo kapenes. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Kriptovalūtas fjūčeru ierīce
Kriptovalūtu tirdzniecība ir saistīta ar problēmu kopumu, kas nav raksturīgas citiem nākotnes līgumiem. Tie, pirmkārt, ietver negatīvu tēlu daudzās valstīs un augstu nepastāvības pakāpi. Taču tie ne vienmēr ir trūkumi, jo ieguldītāji bieži izmanto lielu nepastāvību, lai nopelnītu naudu. Viena no svarīgām kriptovalūtu tirdzniecības iezīmēm ir tā, ka risks ir saistīts tikai ar valūtas vērtību, jo tās iegūšana nepadara tirgotāju par faktisko aktīva īpašnieku. Vēl viens ļoti svarīgs elements tirdzniecības procesā ir ”
sviras efekts “.“. Tieši tas ļauj tirgotājam iegādāties kriptovalūtu nevis par spot tirgū noteikto cenu, bet gan samaksājot tikai daļu no tās. Tas ir iespējams tikai tad, ja ir darīšana ar nākotnes līgumiem. 
Marža
Lai iegūtu pozīciju biržā, ir jāiemaksā marža, un katras jaunas tirdzniecības pozīcijas atvēršana prasīs papildu finansiālo nodrošinājumu. Uzturēšanas rezerve ir minimālais līdzekļu apjoms, kas tirgotājam ir nepieciešams, lai uzturētu atvērtu tirdzniecības pozīciju. Uzturēšanas maržas līmeni uzrauga birža, kas ļauj sekot līdzi izmantotajam nodrošinājumam. Ja investors izbeidz limitu, pozīcijas tiek likvidētas.
Kripto fjūčeru aprēķini
Savstarpēji norēķini par šādiem darījumiem nav līdzīgi tradicionālajām sistēmām. Biržas ir izstrādājušas mehānismu, kura mērķis ir pastāvīgi izlīdzināt fjūčeru un indeksu cenas. Šis mehānisms ir finansējuma likme. Likme tiek aprēķināta, pamatojoties uz cenu starpību tūlītējo un nākotnes līgumu tirgos. Strādājot ar biržu, jāņem vērā, ka finansējuma likmes var negatīvi ietekmēt investoru atdevi, jo finansējuma likmes var pacelties tirgus pārkaršanas dēļ. Un rezultātā investori nevarēs saglabāt “garās pozīcijas”.
