Sådan vælger du den bedste fremtidsscreener – en detaljeret 2024-gennemgang

Futures er afledte finansielle instrumenter, der får deres værdi som følge af ændringer i priserne på underliggende finansielle instrumenter. Faktisk er der tale om forpligtelser til at købe eller sælge et produkt (finansielt instrument) i en bestemt mængde og på et bestemt tidspunkt (et bestemt tidsrum) til på forhånd aftalte priser. De børser, hvor der købes og sælges futures, udgør handelsbetingelserne (kontrakter).
Futures-kontrakter er presserende (har en begrænset varighed) og stopper handel, når den udløber.
Sådan fungerer en futureskontrakt – et praktisk eksempel på beregningen [/ caption] Handel med futureskontrakter begyndte for omkring 150 år siden inden for landbrugsproduktion. Produktionscyklusser (jordbearbejdning, plantning, høst) forårsagede prisudsving på markedet, og for at balancere disse faktorer blev der anvendt forebyggende buyout-metoder til faste priser. Efterfølgende har dette værktøj fundet bred anvendelse på børsen, og i dag er det blevet en af ​​de centrale dele af hele det finansielle system.

Screener er et begreb, der stammer fra det engelske ord screen (sieve, sieve), som er meget udbredt inden for mange felter, såsom sociologi, reklame mv. Dette koncept bruges også i børshandel, herunder handel med futures.

Bedste fremtidsscreenere

I sin kerne er en screener en tjeneste med et sæt filtre (volumen, procentdel af ændringer, grafisk visning, aktuelle ændringer osv.), som giver dig mulighed for at vælge fra hele rækken af ​​futures, præcis dem, der er nødvendige for en erhvervsdrivende på et givet tidspunkt. Sådanne tjenester er simpelthen nødvendige for alle, der arbejder på børser, både indenlandske og i Europa, Asien, Amerika, hvor der kan tilgås op til flere tusinde positioner i værdipapirer, kryptovalutaer osv. I praksis giver brugen af ​​screenere dig mulighed for hurtigt og effektivt at få al den information, en erhvervsdrivende har brug for, hvilket er nøglen til hans succesfulde arbejde på børsen. Der er mange sådanne screenere, og de kan bruges, når du køber næsten enhver futureskontrakt, fra olie og gas til
kryptovaluta.… Sådanne platforme, der fungerer på både de europæiske og amerikanske aktiemarkeder, omfatter de populære screenere, der er diskuteret nedenfor.

Finviz

En meget populær gratis tjeneste, der ikke kræver registrering, som leverer analytiske materialer til både værdipapirer og futures, indekser, valutaer.
Tilstedeværelsen af ​​en række filterkategorier, såsom Descriptive (offentligt tilgængelige oplysninger om et værdipapir), Fundamental (filtre baseret på fundamental analyse af aktier), Teknisk (filtre baseret på teknisk analyse af aktier), ALL (et vindue, hvor alle filtre kombineres).

Morningstarу

En af de mest berømte Morningstary screenere. For at begynde at arbejde på det, skal du gennemgå en gratis registrering i henhold til Basic-versionen. Vinduet er valgt i pop op-listen, som du kan se på skærmbilledet.
Denne screener har ikke så mange filtre som Finviz. Den indeholder filtre som:

• Aktiesektoren
• Morningstar aktietype
• Morningstar equity style box (kapitalberegning i henhold til specialiserede Morningstar formler);
• Minimum markedsværdi

Nedenfor er Morningstar aktiekarakterer, som er opdelt i tre kategorier.

• vurdering af væksten i aktier (Vækstklasse);
• vurdering af finansiel stabilitet (finansiel sundhedsgrad);
• vurdering af rentabilitet (Lønsomhedsgrad).

Evaluering udføres på en skala fra A – F.
Dernæst kommer systemet af filtre (Company Performance), som udvælger positioner efter følgende parametre:

• omsætningsvækst over de sidste 3 år (3-årig omsætningsvækst);
• egen rentabilitet (egenkapitalafkast (ROE);
• prognose for indkomstvækst for de næste 5 år (5-års forventet indtjeningsvækst).

Yderligere er der flere filtre: samlet indkomst for forskellige perioder, P/E-forhold, udbytte. Som et resultat af brugen af ​​filtrene opnås følgende tabel (filtre for udbytte 6%).

Screeneren kan højst give 200 resultater som resultat af analysen.

Equity.today aktieovervågning

Dette er en meget praktisk screener for handlende, der ikke kender nok børsterminologi på engelsk. Systemgrænsefladen ser sådan ud.
I hovedmenuen indeholder den flere kategorier af filtre:

• Oversigt – indeholder en række data om aktiver (aktieværdi, valutatype, procentvis ændring, kapitalisering osv.);
• Handel – en kategori, der indeholder udvidet information om aktiekurser (Bud, Spørg, Størrelse, Dag Lav, Høj og andre);
• Historie – også en kategori af prisindikatorer for mere betydningsfulde og ældre perioder (% ændring 52 uge lav, høj og andre);
• Fundamental – koefficienter, der kan betragtes som klassiske (EPS, Pris / Bog, Kontanter og andre);
• De der. analyse – udført af glidende gennemsnit (50 dage MA, 200 dage MA osv.).

For at anvende filtre på denne screener skal du flytte markøren over interesselinjen og klikke på filterikonet. Derefter viser skærmen generel information, virksomheden, der ejer aktierne, og grafer:
Denne screener har en fuldstændig Russified grænseflade, der er nem at bruge.

Stock Watcher

Denne screener er tilgængelig uden registrering, den afspejler mere end 7,5 tusinde genstande, som det er muligt at screene for. Den indeholder et betydeligt antal filtre, der afspejler forskellige kategorier.

• Hovedparametre (pris, ATR, huller, ændringsprocent, mængder osv.).
• Techno. Parametre (ekstremiteter i 50 dage, rækkevidde osv.).
• Grundlæggende parametre (P/E, Aktier Float og andre nøgletal).
• Niveau 1 (sortering efter forskellige indikatorer Spørg, Bud, Størrelse og andre).
• Premarket (pris på tidspunktet for den kommende markedsåbning og andre indikatorer).
• Signaler (prisniveauer, størrelser, volumenspidser og andre signalsystemer).
• Andre (sortér efter ticker, børsnoteringsdato).

Listerne afspejler også diagrammerne over aktierne og deres volumen. Screeneren er delvist russificeret, og for at komme i gang skal du blot vælge de nødvendige filtre og klikke på “Søg”-funktionen.

Market Watch

Denne screener har kun 6,5 tusind værktøjer, men du kan arbejde på den uden registrering.
I alt er følgende kategorier tilgængelige på den:

• Pris – dette afsnit angiver pris, prisinterval, procentvise ændringer, sted i forhold til 52-ugers ekstrem;
• Volumen – kategorien, hvori det aktuelle volumen er angivet;
• Grundlæggende — P/E-forhold og markedsværdi.
• Technicals – nøgletal for 50-dages glidende gennemsnit og indekser.
• Børs & Industri – børsen og dens sektorer er udvalgt.

For at begynde at arbejde i screeningen skal du bruge knappen “Skærm” og derefter angive de påkrævede felter og sorteringsparametre:
Resultatet vil vise listerne over lagre og sorteringstyper:
Denne screener tillader dig ikke at arbejde med et stort antal værktøjer og filtre, men det er perfekt til hurtig analyse af aktiemarkeder.

Yahoo Finance Screener

Næsten alle søgemaskiner har deres egne screenere. Som inkluderer Yahoo Finance Screener. Den har en ret omfattende filterbase, og du kan arbejde på den uden registrering, mens antallet af værktøjer, du kan arbejde med, er næsten ubegrænset.
Sådan ser skærmen på selve screeneren ud. Den har mulighed for at vælge store bogstaver, region, påkrævet industri og andre nødvendige parametre, som kan tilføjes ved hjælp af knappen “+ Tilføj endnu et filter”.
For at tilføje et filter skal du blot bruge et ikon ved siden af ​​de nødvendige filtre. Udfør derefter en screening ved hjælp af ikonet “Find aktier”. Resultatet bliver følgende billede:
Dette system giver dig mulighed for at arbejde med et stort antal instrumenter rundt om i verden. På trods af det betydelige antal filtre vedrører de dog for det meste analytiske vurderinger.

OTC-markeder

Dette er en gratis screener, der giver dig mulighed for at arbejde med et stort (over 17.000) antal værktøjer gratis. Selve systemet har følgende grænseflade:
Filtre præsenteret på denne tjeneste er opdelt i følgende kategorier:

• Markeder – giver dig mulighed for at vælge generelle indikatorer (region, industri, type instrument);
• Vækst – data relateret til omkostninger, procentvis ændring og volumen;
• Ydelse – indikatorer for pris- og volumenændringer.

Screeningen udføres i automatisk tilstand; du skal blot vælge det ønskede filter. Men listen over filtre på det selv er relativt lille. Derfor er den bedst brugt, når det er nødvendigt at arbejde på flere centraler på én gang, og der samtidig ikke er behov for et stort antal filtre.

Eksempler på analyse ved hjælp af screenere

Til analysen vil vi bruge Finviz og køre det ved hjælp af forskellige filtre. Analysen vil blive udført af det beskrivende filter på NYSE, prisen per aktie er 5 USD, volumen er over 1 mio.
I henhold til disse betingelser har filtre ud af mere end 7,5 tusinde delinger valgt 60, der svarer til de fastsatte betingelser. Det er klart, at det i dette tilfælde er meget lettere at vælge interessante stillinger. Dernæst filtrerer vi gennem grundlæggende filtre. Pris / frit cash flow over 20, investeringsafkast (ROI) over 25 %, EPS-vækst de seneste 5 år over 25 %.
Resultatet er 37 elementer, der opfylder filtreringsbetingelserne. Tekniske analyseindikatorer er valgt som et andet eksempel. Vælg en aktie, der har skabt en stigende trekant, og prisen er 10 % over det 20-dages glidende gennemsnit.
Af alle værdipapirerne opfyldte kun 2 den angivne parameter. For at sikre, at mønsteret er blevet identificeret korrekt, lad os gå til vinduet, der viser aktiediagrammerne. Punktet på diagrammet er, hvor kursen krydser SMA 20, hvilket bekræfter, at aktien er over 20-dages glidende gennemsnitsindikator.
Binance Densities and Levels Screener til skalpering og mellemlang sigt: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Investeringsfutures

Forståeligt nok blev futures oprindeligt skabt for at mindske producentrisikoen. Men i dag køber private investorer futures, hvis det er nødvendigt at forudfastsætte priser på olie, gas, ædelmetaller, landbrugsprodukter og meget mere. Med deres hjælp tjener investorer penge på aktiver, der ikke er direkte erhvervet, for eksempel olie.

Hvilke futures kan købes på markedet

I vores land i dag er de mest populære futureskontrakter forbundet med olie, gas, guld og andre ædle metaller, valuta. I de senere år er cryptocurrency-futureskontrakter blevet mere og mere populære. For nylig blev det antaget, at den endelige køber til tiden, der er fastsat i kontrakten, vil modtage et reelt aktiv, som vil blive leveret ved hjælp af udvekslingen. Nu, på dagen for kontraktens udløb, aftaler parterne sig blot på derivatet. Samtidig kan futures handles frit på børsen i hele kontraktens varighed. Priserne på sådanne aktiver afhænger direkte af priserne på de underliggende instrumenter, så handlende har mulighed for at tjene penge på selve processen med at købe/sælge dem, men sådanne operationer kræver en vis erfaring og viden. Derfor er investorer, der lige er begyndt at arbejde på børser,det er bedst at bruge dette værktøj til at forsikre dine økonomiske risici.

Indgåelse af futureskontrakter og arbejde på dem

Futurekontrakter indgås udelukkende på børsen. Sælger indsender sin ansøgning, som angiver en bestemt pris og løbetid. Så venter han på køberen, som vil være tilfreds med de stillede betingelser. Men der er en anden måde, når sælgeren blot vælger fra listen over ordrer afgivet af købere. Børsen offentliggør altid lister over tilbud fra både sælgere og købere. Ved at bruge futures screener-platformene kan du altid vælge de mest optimale positioner. Så snart kontrakten er indgået, overtages alle forpligtelser for dens korrekte udførelse af børsen.
Struktur af en futureskontrakt [/ caption] Ved at påtage sig forpligtelser påtager børsen sig visse risici. For at beskytte sig selv modtager børsen derfor sikkerhedsstillelse fra begge sider før indgåelse af en futureskontrakt. Deres størrelser beregnes af udvekslingen på grundlag af en kompleks algoritme, hvis hovedkomponent er indikatoren for udsving i priserne på aktiver specificeret i kontrakten for det foregående år. For eksempel, hvis den gennemsnitlige daglige udsving i prisen på et aktiv er 7 %, vil udvekslingssikkerheden være omkring 15 % af futuresprisen. Hvis parterne i kontrakten opfylder deres forpligtelser fuldt ud, returneres pantet til dem. Ændringen i prisen på en futures sker konstant på børsen, reglerne for beregning af prisændringen på hver børs er forskellige, dog er de altid baseret på de priser, der tilbydes af dens deltagere på markedet. Klar,at hvis værdien af ​​et aktiv stiger, så vil prisen på en future naturligvis også stige og omvendt. I dette tilfælde kan futuresprisen enten være højere eller lavere end markedsprisen på aktivet. Men denne forskel er normalt lille, normalt svarer prisen på futures til prisen på aktivet.

Funktioner ved handel med cryptocurrency futures

Køb/salg af kryptofutures blev muligt relativt for nylig, i 2017. Og fra det øjeblik begyndte de selvsikkert at erobre verdensbørser, da de åbnede op for yderligere rige muligheder for handlende for investeringer. I dag er mere end 5.000 kryptovalutaer tilgængelige på børser, og deres antal er konstant stigende, hvilket tyder på, at kryptohandel ikke vil falde i popularitet i meget lang tid.

Hvad er cryptocurrency futures-kontrakter

Takket være sådanne kontrakter fik børsdeltagere bred adgang til kryptovalutaer. Med hensyn til dets funktioner ligner dette værktøj fondsindekser eller produktfutures, hvor en erhvervsdrivende påtager sig alle de risici, der er forbundet med prisen på en kryptovaluta. Her bruger den erhvervsdrivende kontanter, men handler ikke bogstaveligt talt med kryptovaluta. Kryptovalutaernes høje volatilitet gør det muligt at købe det til lave priser og sætte dem til handel med betydelige stigninger. Sådan handler du Cryptocurrency Futures: Kraken Futures Tips: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Køb / Sælg Crypto Futures er tilgængelig på en række online platforme (elektroniske børser), som omfatter: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex og mange andre.På disse platforme er meget praktiske screenere tilgængelige, filtre, som gør det nemt at isolere krypten, som kunden har brug for.
Binance Futures screener [/ billedtekst]

Cryptocurrency futures enhed

Handel med kryptovaluta involverer et sæt udfordringer, der ikke er iboende i andre futures. Disse omfatter først og fremmest et negativt image i mange lande og en høj grad af volatilitet. Men det er ikke altid ulemper, da en høj grad af volatilitet ofte bruges af investorer til at tjene penge. En af de vigtige egenskaber ved handel med kryptovaluta er, at risikoen udelukkende er forbundet med værdien af ​​valutaen, da dens erhvervelse ikke gør den erhvervsdrivende til den faktiske ejer af aktivet. Et andet meget vigtigt element i handelsprocessen er ”
gearing“. Det er dette, der gør det muligt for en erhvervsdrivende at købe cryptocurrency ikke til den pris, der er fastsat på spotmarkedet, men ved kun at betale en del af den. Dette er kun muligt, når der er tale om futures.
Gearing er farligt med konsekvenser for en erhvervsdrivende i tilfælde af mislykket handel [/ caption]

Margin

For at opnå en position på børsen skal du lave en margin, mens åbningen af ​​hver ny handelsposition vil kræve yderligere økonomisk støtte. Vedligeholdelsesmargin – den mindste mængde midler, som en erhvervsdrivende har brug for for at opretholde en åben handelsposition. Børsen overvåger vedligeholdelsesmarginniveauet, dette gør det muligt at holde styr på den sikkerhed, der anvendes. Hvis investoren når grænsen, er positionerne underlagt likvidation.

Crypto futures bosættelser

Afregninger for sådanne transaktioner ligner ikke traditionelle systemer. Børser har udviklet en mekanisme, der sigter mod løbende at justere futures og indekspriser. Denne mekanisme er finansieringssatsen. Kursen beregnes ud fra forskellen i priserne på spot- og futuresmarkedet. Når børsen opererer, skal man huske på, at finansieringskurser kan have en negativ indflydelse på investorernes indkomst, fordi finansieringsrenterne kan stige i vejret på grund af markedsoverophedning. Som følge heraf vil investorerne ikke være i stand til at opretholde lange positioner.