Kako odabrati najbolji preglednik budućnosti – detaljan pregled 2024

Fjučersi su derivativni finansijski instrumenti koji svoju vrijednost stiču kao rezultat promjena cijena osnovnih finansijskih instrumenata. Zapravo, to su obaveze kupovine ili prodaje robe (finansijskog instrumenta) u određenoj količini iu određeno vrijeme (određeni vremenski period) po unaprijed dogovorenim cijenama. Berze na kojima se prodaju i kupuju fjučersi u skladu sa uslovima trgovinskih ugovora (ugovora).
Fjučers ugovori su oročeni (imaju ograničeni datum isteka) i prestaju sa trgovanjem kada istekne.

Trgovina fjučers ugovorima počela je prije oko 150 godina u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Proizvodni ciklusi (obrada tla, sadnja, žetva) uzrokovali su oscilacije cijena na tržištu, a kako bi se ti faktori uravnotežili, primjenjivane su preventivne metode otkupa usjeva po fiksnim cijenama. Kasnije je ovaj alat bio široko korišten na berzi, a danas je postao jedan od ključnih dijelova cjelokupnog finansijskog sistema.

Screener je koncept koji dolazi od engleske riječi screen (sito, sito), koja se široko koristi u mnogim oblastima, kao što su sociologija, oglašavanje itd. Ovaj koncept se također koristi u trgovanju dionicama, uključujući trgovinu fjučersima.

Najbolji pregledi budućnosti

U svojoj srži, screener je usluga sa skupom filtera (volumen, postotak promjena, grafički prikaz, trenutne promjene, itd.), koji vam omogućava da iz čitavog niza budućnosti odaberete upravo one koji su trejderu potrebni. dato vrijeme. Ovakvi servisi su jednostavno neophodni svima koji rade na berzama, kako domaćim tako i u Evropi, Aziji, Americi, gde se može pristupiti i do nekoliko hiljada pozicija u hartijama od vrednosti, kriptovalutama itd. U praksi, upotreba skrinera omogućava vam da brzo i efikasno dobijete sve informacije koje su potrebne trgovcu, što je ključ njegovog uspešnog rada na berzi. Postoji mnogo takvih skrinera i mogu se koristiti pri kupovini gotovo svih fjučers ugovora, od nafte i plina do
kriptovaluta. Takve platforme koje rade i na evropskim i na američkim berzama uključuju popularne skrinere o kojima se govori u nastavku.

Finviz

Vrlo popularna besplatna usluga koja ne zahtijeva registraciju, a pruža analitičke materijale kako o vrijednosnim papirima, tako i o fjučersima, indeksima i valutama.
Prisustvo brojnih kategorija filtera, kao što su Deskriptivni (javne informacije o hartiji od vrednosti), Fundamentalni (filteri zasnovani na fundamentalnoj analizi akcija), Tehnički (filteri zasnovani na tehničkoj analizi akcija), SVE (prozor u kojem se svi filteri su kombinovani).

Zornjača

Jedan od najpoznatijih Morningstary screenera. Da biste počeli raditi na njemu, morate proći besplatnu registraciju za osnovnu verziju. Prozor je odabran na iskačućoj listi kao što se vidi sa snimka ekrana.
Ovaj screener nema toliko filtera kao Finviz. Sadrži filtere kao što su:

• Sektor dionica (sektor);
• Morningstar tip dionice (tip dionice);
• Morningstar equity style box (obračun kapitala prema specijalizovanim Morningstar formulama);
• Minimalna tržišna kapitalizacija (minimalna tržišna kapitalizacija dionica).

Malo niže nalazi se kategorija Morningstar Stock Grades, koja je podijeljena u tri kategorije.

• procjena rasta zaliha (Growth grade);
• procjena finansijske stabilnosti (Financial Health grade);
• Ocjena profitabilnosti.

Procjena se vrši na skali od A – F.
Zatim dolazi sistem filtera (Performanse kompanije) koji bira pozicije prema sljedećim parametrima:

• rast prihoda u posljednje 3 godine (3-godišnji rast prihoda);
• vlastita profitabilnost (Return on equity (ROE);
• prognoza rasta prihoda za narednih 5 godina (5-godišnji prognozirani rast zarada).

Zatim postoji još nekoliko filtera: ukupni prihodi za različite periode, P/E omjeri, dividende. Kao rezultat korištenja filtera dobija se sljedeća tabela (filteri za 6% dividende).

Skrining može dati najviše 200 rezultata kao rezultat analize.

Praćenje kapitala sa Equity.today

Ovo je vrlo zgodan screener za trgovce koji nemaju dovoljno znanja o terminologiji berze na engleskom. Sučelje sistema izgleda ovako.
U glavnom meniju predstavlja nekoliko kategorija filtera:

• Pregled – sadrži niz podataka o imovini (vrijednost akcija, vrsta valute, procentualna promjena, kapitalizacija, itd.);
• Trgovanje – kategorija koja sadrži proširene informacije o cijenama dionica (Bid, Ask, Size, Day Low, High i druge);
• Istorija – takođe kategorija indikatora cena za značajnije i starije periode (%Change 52 Week Low, High, i drugi);
• Fundamentalni – koeficijenti koji se mogu smatrati klasičnim (EPS, Cena/Knjiga, Gotovina i drugi);
• One. analiza – vrši se na pokretnim prosecima (50-dnevni MA, 200-dnevni MA, itd.).

Da biste primijenili filtere na ovaj screener, potrebno je da pređete kursorom preko linije od interesa i kliknete na ikonu filtera. Nakon toga, ekran prikazuje opšte informacije, kompaniju koja je vlasnik akcija i grafikone:
Ovaj screener ima potpuno rusifikovan interfejs koji je jednostavan za korišćenje.

stock watcher

Ovaj screener je dostupan bez registracije, odražava više od 7,5 hiljada pozicija za koje je moguće pregledati. Sadrži značajan broj filtera koji odražavaju različite kategorije.

• Glavni parametri (cijena, ATR, praznine, postotak promjene, količine, itd.).
• Techno. Parametri (ekstremumi za 50 dana, opseg, itd.).
• Fundamentalni parametri (P/E, Akcije Float i drugi omjeri).
• Nivo 1 (sortiranje po različitim indikatorima Ask, Bid, Size i drugi).
• Premarket (cijena u trenutku predstojećeg otvaranja tržišta i drugi pokazatelji).
• Signali (nivoi cijena, veličine, vrhovi jačine zvuka i drugi signalni sistemi).
• Ostalo (sortirano po tikeru, datumu IPO,).

Liste također odražavaju grafikone dionica i njihov obim. Screener je djelomično rusificiran i da biste započeli, samo odaberite potrebne filtere i kliknite na funkciju „Traži“.

market watch

Ovaj screener ima samo 6,5 hiljada alata, ali možete raditi na njemu bez registracije.
Ukupno su na njemu dostupne sljedeće kategorije:

• Cijena – ova sekcija označava cijenu, raspon cijena, procentualne promjene, mjesto u odnosu na 52-nedeljni ekstrem;
• Volume — kategorija u kojoj je prikazan trenutni volumen;
• Osnove — P/E odnos i tržišna kapitalizacija.
• Tehnički podaci – omjeri za 50-dnevni pokretni prosjek i indekse.
• Burza i industrija – biraju se berza i njeni sektori.

Da biste započeli rad na skriningu, potrebno je da koristite dugme “Ekran”, a zatim navedete potrebna polja i opcije sortiranja:
Rezultat će prikazati liste zaliha i tipova sortiranja:
Ovaj screener vam ne dozvoljava rad sa velikim broj alata i filtera, ali je odličan za brzu analizu tržišta dionica.

Yahoo Finance Screener

Gotovo sve platforme za pretraživanje imaju svoje skrinere. Što uključuje Yahoo Finance Screener. Ima prilično opsežnu bazu filtera i na njemu možete raditi bez registracije, dok je broj alata s kojima možete raditi gotovo neograničen.
Ovako izgleda ekran samog skrinera. Ima mogućnost odabira velikih slova, regije, potrebne industrije i drugih potrebnih parametara, koji se mogu dodati pomoću dugmeta „+ Dodaj još jedan filter“.
Da biste dodali filter, potrebna vam je samo ikona pored potrebnih filtera, a zatim koristite ikonu Pronađi dionice za provjeru. Rezultat će biti sljedeća slika:
Ovaj sistem vam omogućava da radite sa ogromnim brojem alata širom sveta. Međutim, uprkos značajnom broju filtera, oni se uglavnom odnose na analitičke ocjene.

OTC Markets

Ovo je besplatni screener koji vam omogućava da besplatno radite s velikim (preko 17.000) broja alata. Sam sistem ima sljedeće sučelje:
Filteri predstavljeni na ovom servisu podijeljeni su u sljedeće kategorije:

• Tržišta – omogućava vam da odaberete opšte indikatore (region, industrija, tip instrumenta);
• Rast – podaci koji se odnose na troškove, procentualne promjene i količine;
• Performanse – indikatori promjena cijena i količina.

Probir se vrši automatski, samo odaberite željeni filter. Međutim, lista filtera na njemu je relativno mala. Stoga ga je najbolje koristiti kada trebate raditi na nekoliko centrala odjednom, a nema potrebe za velikim brojem filtera.

Primjeri analize pomoću skrinera

Za analizu ćemo koristiti Finviz i proći kroz različite filtere. Analizu će vršiti Deskriptivni filter na NYSE berzi, cijena dionice je 5 USD, obim je veći od milion.
Prema ovim uslovima, od više od 7,5 hiljada akcija, filteri su odabrali 60 koji ispunjavaju postavljene uslove. Jasno je da je u ovom slučaju mnogo lakše izabrati zanimljive pozicije. Zatim filtriramo kroz osnovne filtere. Price/Free Cash Flow preko 20, povraćaj investicije (ROI) preko 25%, rast zarade po akciji u poslednjih 5 godina preko 25%.
Rezultat je 37 pozicija koje zadovoljavaju uslove filtriranja. Kao drugi primjer odabrani su indikatori tehničke analize. Odabiremo akcije za koje je formiran uzlazni trougao, a cijena je 10% viša od 20-dnevnog pokretnog prosjeka.
Od svih hartija od vrijednosti samo 2 su zadovoljile zadati parametar. Da bismo bili sigurni da je obrazac ispravno definiran, idemo na prozor koji prikazuje berzanske grafikone. Grafikon označava tačku u kojoj cijena prelazi SMA 20, što potvrđuje da je dionica iznad 20-dnevnog indikatora pokretnog prosjeka.
Binance density i screener nivoa za skalpiranje i srednjoročno: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futures u ulaganju

Jasno je da su u početku fjučersi kreirani kako bi se smanjili rizici proizvođača. Ali danas fjučerse kupuju privatni investitori, ako je potrebno unaprijed fiksirati cijene nafte, plina, plemenitih metala, poljoprivrednih proizvoda i još mnogo toga. Uz njihovu pomoć investitori zarađuju na imovini koja se ne kupuje direktno, poput nafte.

Koji se fjučersi mogu kupiti na tržištu

U našoj zemlji danas su najpopularniji fjučers ugovori koji se odnose na naftu, gas, zlato i druge plemenite metale, valutu. Posljednjih godina, terminski ugovori na kriptovalute postaju sve popularniji. U novije vreme se pretpostavljalo da će krajnji kupac, u roku navedenom u ugovoru, dobiti stvarnu imovinu, koja će biti isporučena korišćenjem razmene. Sada, na dan prestanka ugovora, strane se jednostavno dogovore o derivatu. Istovremeno, fjučersima se može slobodno trgovati na berzi tokom čitavog perioda trajanja ugovora. Cijene takve imovine direktno zavise od cijena osnovnih instrumenata, tako da trgovci imaju mogućnost zarade na samom procesu njihove kupovine/prodaje, ali za takve operacije potrebno je određeno iskustvo i znanje. Stoga, investitori koji tek počinju da rade na berzama,

Zaključivanje terminskih ugovora i rad na njima

Fjučers ugovori se sklapaju isključivo na berzi. Prodavac podnosi svoju prijavu u kojoj je naznačena određena cijena i rok. Nakon toga čeka se kupac, koji će biti zadovoljan postavljenim uslovima. Ali postoji i drugi način, kada prodavac jednostavno bira sa liste aplikacija koje su podnijeli kupci. Burza uvijek objavljuje liste ponuda i prodavaca i kupaca. Koristeći fjučers screener platforme, uvijek možete odabrati najoptimalnije pozicije. Čim se ugovor zaključi, berza preuzima sve obaveze za njegovo pravilno izvršenje.

Preuzimanjem obaveza berza preuzima određene rizike. Stoga, kako bi se zaštitila, prije sklapanja fjučers ugovora, berza prima gotovinske depozite s obje strane. Njihove veličine izračunava berza na osnovu složenog algoritma, čije su glavne komponente indikator fluktuacije cena za sredstva navedena u ugovoru u toku prethodne godine. Na primjer, ako je prosječna dnevna fluktuacija cijene neke imovine 7%, onda će devizna marža biti oko 15% cijene fjučersa. Ako ugovorne strane u potpunosti ispune svoje obaveze, depozit im se vraća. Promena cene fjučersa se dešava konstantno na berzi, pravila za izračunavanje promene cene na svakoj berzi su različita, ali se uvek zasnivaju na cenama koje nude njeni učesnici na tržištu. jasno, da ako vrijednost imovine poraste, onda će i cijena fjučersa, naravno, porasti i obrnuto. Istovremeno, cijena fjučersa može biti ili viša ili niža od tržišne cijene imovine. Ali takva razlika je obično mala, obično cijena fjučersa odgovara cijeni imovine.

Karakteristike trgovine fjučersima kriptovaluta

Kupovina/prodaja kripto fjučersa postala je moguća relativno nedavno, 2017. I od tog trenutka počeli su samouvjereno osvajati svjetske burze, jer su trgovcima otvorili dodatne široke mogućnosti za ulaganje. Danas je na berzama dostupno više od 5.000 kriptovaluta i njihov broj je u stalnom porastu, što sugeriše da trgovina kriptovalutama još dugo neće smanjiti svoju popularnost.

Šta su terminski ugovori na kriptovalute?

Zahvaljujući takvim ugovorima, učesnici berze dobili su širok pristup kriptovalutama. Po svojim funkcijama, ovaj alat podsjeća na indekse fondova ili fjučerse proizvoda, u kojima trgovac preuzima sve rizike povezane s cijenom kriptovalute. Ovdje trgovac koristi gotovinu, ali ne trguje kriptovalutom u doslovnom smislu riječi. Visok nivo volatilnosti kriptovaluta omogućava njihovu kupovinu po niskim cijenama i stavljanje na aukciju uz značajna povećanja. Kako trgovati fjučersima kriptovaluta: Kraken Futures savjeti: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kupovina/prodaja kriptovaluta je dostupna na brojnim online platformama (elektronske berze) koje uključuju: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex i još mnogo drugih. Na ovim platformama su dostupni vrlo praktični screeneri, filteri na kojima je lako izolovati kriptu koja je potrebna klijentu.

Fjučers uređaj za kriptovalute

Trgovanje kriptovalutama povezano je sa skupom problema koji nisu svojstveni drugim budućnostima. To uključuje, prije svega, negativan imidž u mnogim zemljama i visok stepen volatilnosti. Ali to nisu uvijek nedostaci, jer investitori često koriste visok stepen volatilnosti kako bi zaradili novac. Jedna od važnih karakteristika trgovanja kriptovalutama je da je rizik povezan isključivo sa vrijednošću valute, budući da njeno stjecanje ne čini trgovca stvarnim vlasnikom imovine. Još jedan veoma važan element u procesu trgovanja je „
poluga “.“. Upravo to omogućava trgovcu da kupi kriptovalutu ne po cijeni utvrđenoj na spot tržištu, već plaćajući samo dio iste. To je moguće samo kada se radi o budućnosti.

Margina

Da biste stekli poziciju na berzi, potrebno je uplatiti maržu, a otvaranje svake nove trgovačke pozicije će zahtevati dodatnu finansijsku sigurnost. Marža održavanja je minimalni iznos sredstava koji je trejderu potreban za održavanje otvorene trgovačke pozicije. Nivo marže održavanja nadzire berza, što omogućava praćenje kolaterala koji se koristi. Ako investitor pređe limit, pozicije su podložne likvidaciji.

Izračuni na kripto fjučerse

Međusobna poravnanja takvih transakcija nisu slična tradicionalnim sistemima. Berze su razvile mehanizam koji ima za cilj stalno izjednačavanje cijena fjučersa i indeksa. Ovaj mehanizam je stopa finansiranja. Stopa se izračunava na osnovu razlike u cijenama na spot i fjučers tržištu. Kada radite sa berzom, mora se uzeti u obzir da stope finansiranja mogu imati negativan uticaj na prinose investitora, jer stope finansiranja mogu porasti zbog pregrijavanja tržišta. I kao rezultat toga, investitori neće moći zadržati “duge pozicije”.