Беҳтарин скринери фьючерсро чӣ гуна бояд интихоб кард – Шарҳи муфассал 2024

Фьючерсҳо воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, ки арзиши худро дар натиҷаи тағирёбии нархи воситаҳои молиявии асосӣ ба даст меоранд. Дарвоқеъ, инҳо ӯҳдадориҳои харидан ё фурӯши мол (воситаи молиявӣ) ба миқдори муайян ва дар вақти муайян (дар як давраи муайян) бо нархҳои пешакӣ мувофиқашуда мебошанд. Биржаҳое, ки фьючерсҳо фурӯхта ва харида мешаванд, шартҳои шартномаҳои (қарордодҳои) савдоро ташкил медиҳанд.
Шартномаҳои фьючерсӣ мӯҳлатноканд (мӯҳлати маҳдуд доранд) ва ҳангоми ба охир расидани он савдоро қатъ мекунанд. [сарлавҳа id=”attachment_11873″ align=”aligncenter” паҳнои = “613”]
Чӣ гуна шартномаи фючерсӣ кор мекунад – як мисоли амалии ҳисоб [/ caption] Савдо бо шартномаҳои фьючерсӣ тақрибан 150 сол пеш дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ оғоз ёфт. Давраи истеҳсолӣ (коркарди замин, кишт, ҷамъоварӣ) боиси тағйирёбии нархҳо дар бозор гардида, барои мувозинати ин омилҳо усулҳои пешгирикунандаи бозхаридани маҳсулот бо нархҳои муқарраршуда татбиқ карда шуданд. Минбаъд ин восита дар биржаи фондӣ васеъ истифода мешуд ва имрӯз он ба яке аз қисмҳои асосии тамоми системаи молиявӣ табдил ёфтааст.

Screener консепсияест, ки аз калимаи инглисии screen (sieve, sieve) гирифта шуда, дар бисёр соҳаҳо, аз қабили ҷомеашиносӣ, таблиғ ва ғайра васеъ истифода мешавад. Ин консепсия инчунин дар савдои саҳҳомӣ, аз ҷумла савдои фьючерс истифода мешавад.

Беҳтарин экранҳои фьючерс

Дар асл, скринер хидматест бо маҷмӯи филтрҳо (ҳаҷм, фоизи тағирот, намоиши графикӣ, тағироти ҷорӣ ва ғайра), ки ба шумо имкон медиҳад, ки аз тамоми фьючерсҳо маҳз ҳамон чизеро интихоб кунед, ки ба савдогар дар як вақт лозим аст. вақт дода шудааст. Чунин хидматҳо танҳо барои ҳар касе, ки дар биржаҳои фондӣ, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар Аврупо, Осиё, Амрико кор мекунанд, зарур аст, ки дар он ҷо то чанд ҳазор мавқеъ дар коғазҳои қиматнок, криптовалютҳо ва ғайра дастрас шудан мумкин аст. Дар амал, истифодаи скринерҳо ба шумо имкон медиҳад, ки ҳама маълумотеро, ки ба савдогар лозим аст, зуд ва самаранок ба даст оред, ки калиди кори муваффақи ӯ дар биржа мебошад. Чунин скринерҳо зиёданд ва онҳоро метавон ҳангоми харидани қариб ҳама шартномаҳои фьючерсӣ, аз нафту газ то
cryptocurrency истифода бурд.. Чунин платформаҳое, ки ҳам дар бозорҳои саҳҳомии Аврупо ва ҳам дар Амрико амал мекунанд, скринтерҳои машҳурро дар бар мегиранд, ки дар зер баррасӣ мешаванд.

Финвиз

Хидмати хеле маъмули ройгон, ки бақайдгирӣ талаб намекунад, ки маводи таҳлилиро ҳам оид ба коғазҳои қиматнок ва ҳам фьючерсҳо, индексҳо ва асъор пешниҳод мекунад.
Мавҷудияти як қатор категорияҳои филтрҳо, ба монанди Тавсифӣ (маълумоти оммавӣ дар бораи амният), Фундаменталӣ (филтрҳо дар асоси таҳлили фундаменталии саҳмияҳо), Техникӣ (филтрҳо дар асоси таҳлили техникии саҳмияҳо), ҲАМА (равзана, ки дар он ҳама филтрҳо якҷоя карда мешаванд).

Морнингстар

Яке аз машҳуртарин экранҳои Morningstary. Барои оғози кор дар он, шумо бояд аз сабти ройгони версияи Basic гузаред. Тиреза дар рӯйхати поп-ап тавре ки аз скриншот дида мешавад, интихоб карда мешавад.
Ин сканер мисли Финвиз филтрҳои зиёд надорад. Он дорои филтрҳо ба монанди:

• Бахши фондӣ (бахш);
• Навъи саҳмияҳои Morningstar (навъи саҳмия);
• Қуттии услуби саҳҳомии Morningstar (ҳисобкунии сармоя аз рӯи формулаҳои махсуси Morningstar);
• Ҳадди ақали сармояи бозорӣ (ҳадди ақали сармояи бозории саҳмияҳо).

Каме пасттар, категорияи Morningstar Stock Grades мавҷуд аст, ки ба се категория тақсим мешавад.

• арзёбии афзоиши саҳҳомӣ (Дараҷаи афзоиш);
• арзёбии устувории молиявӣ (дараҷаи саломатии молиявӣ);
• Дараҷаи даромаднокӣ.

Арзёбӣ аз рӯи ҷадвали аз A – F гузаронида мешавад.
Баъдан системаи филтр (Иҷрои ширкат) меояд, ки мавқеъҳоро аз рӯи параметрҳои зерин интихоб мекунад:

• афзоиши даромад дар давоми 3 соли охир (афзоиши даромади 3 сол);
• даромаднокии худ (Даромади сармоя (ROE);
• пешгӯии афзоиши даромад барои 5 соли оянда (афзоиши пешбинишудаи даромад дар 5 сол).

Он гоҳ якчанд филтрҳои дигар мавҷуданд: даромади умумӣ барои давраҳои гуногун, таносуби P / E, дивидендҳо. Дар натиҷаи истифодаи филтрҳо ҷадвали зерин ба даст меояд (филтрҳо барои 6% дивидендҳо).

Скринер дар натичаи тахлил на бештар аз 200 натича медихад.

Мониторинги сармоя аз Equity.today

Ин як экрани хеле қулай барои тоҷиронест, ки дар бораи истилоҳоти мубодила ба забони англисӣ дониши кофӣ надоранд. Интерфейси система чунин менамояд.
Дар менюи асосӣ, он якчанд категорияҳои филтрҳоро пешниҳод мекунад:

• Шарҳи умумӣ – дорои як қатор маълумот дар бораи дороиҳо (арзиши саҳмияҳо, намуди асъор, тағйирёбии фоиз, капитализатсия ва ғ.);
• Савдо – категорияи дорои маълумоти васеъ оид ба нархҳои саҳмияҳо (Tender, Sor, Size, Day Low, High ва ғайра);
• Таърих – инчунин категорияи нишондиҳандаҳои нархҳо барои давраҳои муҳимтар ва кӯҳна (%Тағйир 52 Ҳафтаи паст, баланд ва ғайра);
• Фундаменталӣ – коэффитсиентҳое, ки онҳоро классикӣ ҳисобидан мумкин аст (EPS, Нарх / Китоб, Нақд ва ғайра);
• Онхое. таҳлил – ба ҳисоби миёна ҳаракат анҷом дода мешавад (50 рӯз MA, 200 рӯз MA ва ғайра).

Барои татбиқи филтрҳо дар ин экран, шумо бояд курсорро дар болои хати таваҷҷӯҳ гузоред ва тасвири филтрро клик кунед. Баъд аз ин, дар экран маълумоти умумӣ, ширкате, ки саҳмияҳо дорад ва диаграммаҳоро нишон медиҳад:
Ин экран интерфейси пурраи русӣ дорад, ки истифодааш осон аст.

назоратчии саҳҳомӣ

Ин экран бидуни сабти ном дастрас аст, он беш аз 7,5 ҳазор мавқеъро инъикос мекунад, ки барои онҳо намоиш додан мумкин аст. Он шумораи зиёди филтрҳоро дар бар мегирад, ки категорияҳои гуногунро инъикос мекунанд.

• Параметрҳои асосӣ (нарх, ATR, холигоҳҳо, тағирёбии фоизҳо, ҳаҷм ва ғайра).
• Техно. Параметрҳо (экстремумҳо барои 50 рӯз, Диапазон ва ғайра).
• Параметрҳои асосӣ (P/E, Shares Float ва дигар таносубҳо).
• Дараҷаи 1 (таъсис аз рӯи нишондиҳандаҳои гуногун Пурсиш, тендер, андоза ва ғайра).
• Пеш аз бозор (нарх дар вақти кушодашавии бозор ва дигар нишондиҳандаҳо).
• Сигналҳо (сатҳи нархҳо, андозаҳо, қуллаҳои ҳаҷм ва дигар системаҳои сигналӣ).
• Дигар (аз рӯи нишона, санаи IPO мураттаб карда шудааст).

Рӯйхатҳо инчунин диаграммаҳои саҳмияҳо ва ҳаҷми онҳоро инъикос мекунанд. Экран қисман русӣ шудааст ва барои оғоз кардан, танҳо филтрҳои лозимиро интихоб кунед ва функсияи “Ҷустуҷӯ” -ро клик кунед.

соати бозор

Ин экран ҳамагӣ 6,5 ҳазор асбоб дорад, аммо шумо метавонед дар он бидуни қайд кор кунед.
Дар маҷмӯъ, дар он категорияҳои зерин мавҷуданд:

• Нарх – ин бахш нарх, диапазони нархҳо, тағирёбии фоизҳо, ҷойро дар робита бо шадиди 52-ҳафта нишон медиҳад;
• Ҳаҷм — категорияе, ки дар он ҳаҷми ҷорӣ нишон дода шудааст;
• Асосҳо – таносуби P / E ва сармояи бозор.
• Техникӣ – таносуби миёнаи ҳаракати 50-рӯза ва индексҳо.
• Exchange & Industry – биржа ва бахшҳои он интихоб карда мешаванд.

Барои оғоз кардани кор дар экран, шумо бояд тугмаи “Экран” -ро истифода баред, пас майдонҳои зарурӣ ва имконоти ҷудокуниро муайян кунед:
Дар натиҷа рӯйхати захираҳо ва навъҳои ҷудокунӣ нишон дода мешавад:
Ин скринер ба шумо имкон намедиҳад, ки бо андозаи калон кор кунед. шумораи асбобҳо ва филтрҳо, аммо он барои таҳлили зуди бозорҳои фондӣ бузург аст.

Yahoo Finance Screener

Қариб ҳамаи платформаҳои ҷустуҷӯӣ экранҳои худро доранд. Ба он Yahoo Finance Screener дохил мешавад. Он дорои махзани хеле васеи филтрҳо мебошад ва шумо метавонед дар он бидуни сабти ном кор кунед, дар ҳоле ки шумораи асбобҳое, ки шумо метавонед бо онҳо кор карда метавонед, қариб номаҳдуд аст.
Худи экрани экран чунин менамояд. Он дорои қобилияти интихоби капитализатсия, минтақа, соҳаи зарурӣ ва дигар параметрҳои зарурӣ мебошад, ки онҳоро бо истифода аз тугмаи “+Иловаи филтри дигар” илова кардан мумкин аст.
Барои илова кардани филтр, ба шумо танҳо як нишона дар паҳлӯи филтрҳои зарурӣ лозим аст, пас тасвири Ҷустуҷӯи захираҳоро барои анҷом додани скрининг истифода баред. Дар натиҷа тасвири зерин хоҳад буд:
Ин система ба шумо имкон медиҳад, ки бо шумораи зиёди асбобҳо дар саросари ҷаҳон кор кунед. Аммо, сарфи назар аз шумораи зиёди филтрҳо, онҳо асосан ба рейтингҳои таҳлилӣ алоқаманданд.

Бозорҳои OTC

Ин як экрани ройгон аст, ки ба шумо имкон медиҳад бо шумораи зиёди асбобҳо (зиёда аз 17,000) ройгон кор кунед. Худи система интерфейси зерин дорад:
Филтрҳои дар ин хидмат пешниҳодшуда ба категорияҳои зерин тақсим мешаванд:

• Бозорҳо – ба шумо имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои умумиро интихоб кунед (минтақа, соҳа, навъи асбоб);
• Рушд – маълумоте, ки ба арзиш, тағирёбии фоиз ва ҳаҷм алоқаманд аст;
• Фаъолият – нишондиҳандаҳои тағирёбии нархҳо ва ҳаҷмҳо.

Экран ба таври худкор анҷом дода мешавад, танҳо филтри дилхоҳро интихоб кунед. Аммо, рӯйхати филтрҳо дар он нисбатан хурд аст. Аз ин рӯ, беҳтар аст, ки онро истифода баред, вақте ки шумо дар як вақт дар якчанд биржаҳо кор кардан лозим аст ва ба миқдори зиёди филтрҳо лозим нест.

Намунаҳои таҳлил бо истифода аз экранҳо

Барои таҳлил, мо Финвизро истифода мебарем ва онро тавассути филтрҳои гуногун иҷро мекунем. Таҳлил тавассути филтри тавсифӣ дар биржаи фондии NYSE гузаронида мешавад, нархи як саҳмия 5 доллари ИМА, ҳаҷм зиёда аз 1 миллион долларро ташкил медиҳад.
Тибқи ин шартҳо, аз беш аз 7,5 ҳазор саҳмияҳо филтрҳо 60-торо интихоб карданд, ки ба шартҳои муқарраршуда мувофиқанд. Маълум аст, ки дар ин ҳолат интихоби мавқеъҳои ҷолиб хеле осонтар аст. Баъдан, мо тавассути филтрҳои асосӣ филтр мекунем. Нарх/Ҷараёни пули нақд беш аз 20, Бозгашти сармоягузорӣ (ROI) зиёда аз 25%, афзоиши EPS дар 5 соли охир зиёда аз 25%.
Дар натиҷа 37 мавқеъ, ки шароити филтрро қонеъ мекунанд. Ҳамчун мисоли дигар, нишондиҳандаҳои таҳлили техникӣ интихоб карда мешаванд. Мо саҳмияҳоеро интихоб мекунем, ки барои онҳо секунҷаи болораванда ташаккул ёфтааст ва нарх аз ҳисоби миёнаи ҳаракати 20-рӯза 10% баландтар аст.
Аз ҳамаи коғазҳои қиматнок танҳо 2 адад параметри додашударо қонеъ карданд. Барои боварӣ ҳосил кардани он, ки намуна дуруст муайян карда шудааст, биёед ба тирезае, ки диаграммаҳои саҳҳомӣ нишон медиҳад, равем. Диаграмма нуқтаеро нишон медиҳад, ки нарх аз SMA 20 убур мекунад, ки тасдиқ мекунад, ки саҳмия аз нишондиҳандаи миёнаи ҳаракати 20-рӯза болотар аст.
Зичии Binance ва экрани сатҳ барои скальпинг ва миёнамӯҳлат: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Фьючерсҳо дар сармоягузорӣ

Маълум аст, ки дар аввал фьючерсҳо барои кам кардани хатарҳои истеҳсолкунандагон сохта шудаанд. Аммо имрўз фьючерсњоро сармоягузорони хусусї мехаранд, агар зарурати пешакї муќаррар кардани нархњои нафту газ, металлњои ќиматбањо, мањсулоти кишоварзї ва бисёр дигарњо бошад. Бо кӯмаки онҳо, сармоягузорон аз дороиҳое, ки мустақиман харида намешаванд, ба монанди нафт ба даст меоранд.

Кадом фьючерсҳоро дар бозор харидан мумкин аст

Дар мамлакати мо имруз шартномахои фьючерсии вобаста ба нефть, газ, тилло ва дигар металлхои киматбахо, валюта маъмултарин мебошанд. Дар солҳои охир, шартномаҳои фьючерсҳои криптовалютӣ бештар маъмул гаштанд. Ба наздикй тахмин карда мешуд, ки харидори нихой дар мухлати дар шартнома муайяншуда дороии хакикиро мегирад, ки бо истифода аз биржа расонида мешавад. Ҳоло, дар рӯзи ба итмом расидани шартнома, тарафҳо танҳо аз рӯи ҳосила ҳисоб мекунанд. Дар айни замой фьючерсхо дар биржаи фондй дар тамоми давраи шартнома озодона муомила кардан мумкин аст. Нархи чунин дороиҳо мустақиман аз нархи воситаҳои асосӣ вобаста аст, бинобар ин тоҷирон имкон доранд, ки дар худи раванди харид/фурӯши онҳо даромад ба даст оранд, аммо чунин амалиётҳо таҷриба ва дониши муайянро талаб мекунанд. Аз ин рӯ, сармоягузороне, ки нав ба кор дар биржаҳо шурӯъ мекунанд,

Бастани шартномаҳои фьючерсӣ ва кор аз рӯи онҳо

Шартномаҳои фьючерсӣ танҳо дар биржа баста мешаванд. Фурӯшанда аризаи худро пешниҳод мекунад, ки дар он нарх ва мӯҳлати мушаххас нишон дода шудааст. Пас аз он харидореро интизор аст, ки аз шартҳои муқарраршуда қаноатманд хоҳад буд. Аммо роҳи дигар вуҷуд дорад, вақте ки фурӯшанда танҳо аз рӯйхати дархостҳои пешниҳодкардаи харидорон интихоб мекунад. Биржа ҳамеша рӯйхати пешниҳодҳои ҳам фурӯшандагон ва ҳам харидоронро нашр мекунад. Бо истифода аз платформаҳои экрани фьючерс, шумо ҳамеша метавонед мавқеъҳои беҳтаринро интихоб кунед. Баробари бастани шартнома биржа тамоми ухдадорихои ичрои дурусти онро ба зимма мегирад. [сарлавҳа id = “attachment_11871” align = “aligncenter” паҳнои = “564”]
Сохтори шартномаи фьючерсӣ [/ caption] Бо назардошти ӯҳдадориҳо, биржа хавфҳои муайянро ба дӯш мегирад. Аз ин ру, барои му-хофизати худ пеш аз бастани шартномаи фьючерсй биржа аз хар ду тараф пасандозхои пулй мегирад. Андозаи онхо аз тарафи биржа дар асоси алгоритми мураккабе хисоб карда мешавад, ки кисмхои асосии он нишондихандаи тагйирёбии нархи активхои дар шартнома зикршуда дар соли гузашта мебошад. Масалан, агар тағирёбии миёнаи ҳаррӯзаи нархи дороиҳо 7% бошад, пас маржаи мубодила тақрибан 15% нархи фьючерсро ташкил медиҳад. Агар тарафхои шартнома ухдадорихои худро пурра ичро кунанд, пасандоз ба онхо баргардонда мешавад. Тағйирёбии нархи фьючерс дар биржа пайваста ба амал меояд, қоидаҳои ҳисоб кардани тағирёбии нарх дар ҳар биржа гуногунанд, вале онҳо ҳамеша ба нархҳое, ки иштирокчиёни он дар бозор пешниҳод мекунанд, асос меёбанд. равшан, ки агар арзиши актив баланд шавад, он гох нархи фьючерсхо, албатта, хам зиёд мешавад ва баръакс. Дар айни замон, нархи фьючерс метавонад аз нархи бозории дороиҳо баландтар ё пасттар бошад. Аммо чунин фарқият одатан хурд аст, одатан нархи фьючерс ба нархи дороиҳо мувофиқат мекунад.

Хусусиятҳои савдои фьючерсҳои cryptocurrency

Хариду фурӯши фьючерсҳои крипто нисбатан ба наздикӣ, дар соли 2017 имконпазир шуд. Ва аз ҳамон лаҳза, онҳо ба забт кардани биржаҳои ҷаҳонӣ шурӯъ карданд, зеро онҳо барои тоҷирон имкониятҳои васеъро барои сармоягузорӣ мекушоянд. Имрӯз, дар биржаҳо зиёда аз 5000 криптовалютҳо мавҷуданд ва шумораи онҳо мунтазам афзоиш меёбад, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки савдои криптовалютӣ маъруфияти онро барои муддати хеле дароз коҳиш намедиҳад.

Шартномаҳои фьючерсҳои cryptocurrency чист?

Ба шарофати чунин шартномаҳо, иштирокчиёни биржа ба криптовалютҳо дастрасии васеъ пайдо карданд. Аз рӯи вазифаҳои худ, ин асбоб ба индексҳои фондӣ ё фьючерсҳои маҳсулот шабоҳат дорад, ки дар он савдогар тамоми хатарҳои марбут ба нархи криптовалютро ба дӯш мегирад. Дар ин ҷо савдогар пули нақдро истифода мебарад, аммо ба маънои аслии калима cryptocurrency савдо намекунад. Сатҳи баланди ноустувории криптовалютҳо имкон медиҳад, ки онро бо нархҳои арзон харидорӣ намуда, бо афзоиши назаррас ба музояда гузоранд. Чӣ тавр савдо кардани фьючерсҳои криптовалютӣ: Маслиҳатҳои фьючерсҳои Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Харидорӣ/фурӯши фьючерсҳои крипто дар як қатор платформаҳои онлайн (биржаҳои электронӣ) дастрас аст, ки дар бар мегиранд: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex ва бисьёр дигар. Дар ин платформаҳо скринерҳои хеле қулай мавҷуданд, ки филтрҳо дар онҳо ҷудо кардани крипти ба муштарӣ лозимиро осон мекунанд. [сарлавҳа id = “attachment_12134” align = “aligncenter” паҳнои = “1886”]
Screener Futures Binance[/caption]

Дастгоҳи фьючерсҳои криптовалютӣ

Савдои криптовалютӣ бо маҷмӯи мушкилоте алоқаманд аст, ки ба дигар фьючерсҳо хос нестанд. Ба инхо, пеш аз хама, дар бисьёр мамла-катхо тасвири манфй, дарачаи баланди ноустуворй дохил мешаванд. Аммо инҳо на ҳамеша нуқсонҳо мебошанд, зеро дараҷаи баланди ноустувориро аксар вақт сармоягузорон барои ба даст овардани пул истифода мебаранд. Яке аз хусусиятҳои муҳими савдои криптовалютӣ ин аст, ки хавф танҳо бо арзиши асъор алоқаманд аст, зеро ба даст овардани он тоҷирро соҳиби воқеии дороиҳо намегардонад. Унсури дигари муҳим дар раванди савдо ”
фишанги фишанги ” мебошад.“. Маҳз ҳамин аст, ки ба савдогар имкон медиҳад криптовалютаро на бо нархи дар бозори спот муқарраршуда, балки бо пардохти танҳо як қисми он харидорӣ намояд. Ин танҳо ҳангоми кор кардан бо фьючерс имконпазир аст.

Маржа

Барои ба даст овардани мавқеъ дар биржа, шумо бояд маржаро пасандоз кунед ва ифтитоҳи ҳар як мавқеи нави савдо амнияти иловагии молиявиро талаб мекунад. Маржаи нигоҳдорӣ маблағи ҳадди ақали маблағест, ки тоҷир барои нигоҳ доштани мавқеи савдои кушод ниёз дорад. Сатҳи нигоҳдории маржа аз ҷониби биржа назорат карда мешавад, ки ин имкон медиҳад, ки гарави истифодашуда пайгирӣ карда шавад. Агар сармоягузор аз лимит берун ояд, мавқеъҳо бояд барҳам дода шаванд.

Ҳисобҳо оид ба фьючерсҳои крипто

Ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила аз рӯи чунин муомилот ба системаҳои анъанавӣ монанд нестанд. Биржаҳо механизмеро таҳия кардаанд, ки ҳадафи он мунтазам баробар кардани фьючерсҳо ва нархҳои индексатсия мебошад. Ин механизм меъёри маблағгузорӣ мебошад. Қурб дар асоси фарқияти нархҳо дар бозорҳои спот ва фьючерс ҳисоб карда мешавад. Ҳангоми кор бо биржа, бояд ба назар гирифт, ки меъёри маблағгузорӣ метавонад ба даромади сармоягузор таъсири манфӣ расонад, зеро меъёри маблағгузорӣ метавонад аз сабаби гармшавии бозор баланд шавад. Ва дар натиҷа, сармоягузорон наметавонанд “мавқеъҳои дароз” -ро нигоҳ доранд.