Ateities sandoriai – tai išvestinės finansinės priemonės, kurios savo vertę įgyja pasikeitus pagrindinių finansinių priemonių kainoms. Iš tikrųjų tai yra įsipareigojimai pirkti ar parduoti prekę (finansinę priemonę) tam tikru kiekiu ir tam tikru laiku (tam tikru laikotarpiu) iš anksto sutartomis kainomis. Biržos, kuriose parduodami ir perkami ateities sandoriai, sudaro prekybos sutarčių (sutarčių) sąlygas.
Ateities sandoriai yra terminuoti (turi ribotą galiojimo datą) ir nustoja prekiauti jam pasibaigus. 
Screener – tai sąvoka, kilusi iš angliško žodžio screen (sietas, sietas), kuris plačiai vartojamas daugelyje sričių, pavyzdžiui, sociologijoje, reklamoje ir kt. Ši sąvoka taip pat naudojama akcijų prekyboje, įskaitant ateities sandorius.
- Geriausi ateities sandorių ekranai
- Finviz
- Ryto žvaigždė
- Akcijų stebėjimas iš Equity.today
- akcijų stebėtojas
- turgaus laikrodis
- „Yahoo“ finansų tikrintuvas
- OTC rinkos
- Analizės pavyzdžiai naudojant ekranus
- Ateities perspektyvos investuojant
- Kokius ateities sandorius galima nusipirkti rinkoje
- Ateities sandorių sudarymas ir darbas prie jų
- Kriptovaliutų ateities sandorių ypatybės
- Kas yra kriptovaliutų ateities sandoriai?
- Kriptovaliutų ateities sandorių įrenginys
- Marža
- Kriptovaliutų ateities sandorių skaičiavimai
Geriausi ateities sandorių ekranai
Iš esmės tikrintuvas yra paslauga su filtrų rinkiniu (tūris, pakeitimų procentas, grafinis vaizdas, dabartiniai pakeitimai ir kt.), leidžianti iš daugybės ateities sandorių pasirinkti būtent tuos, kurių reikia prekiautojui. duotas laikas. Tokios paslaugos tiesiog reikalingos visiems, dirbantiems biržose tiek šalies viduje, tiek Europoje, Azijoje, Amerikoje, kur galima pasiekti iki kelių tūkstančių vertybinių popierių, kriptovaliutų ir pan. Praktiškai tikrintuvų naudojimas leidžia greitai ir efektyviai gauti visą prekybininkui reikalingą informaciją, kuri yra sėkmingo jo darbo biržoje raktas. Tokių tikrintuvų yra labai daug ir juos galima naudoti perkant beveik bet kokius ateities sandorius – nuo naftos ir dujų iki
kriptovaliutos. Tokios platformos, veikiančios tiek Europos, tiek Amerikos akcijų rinkose, apima toliau aptartus populiarius ekranus.
Finviz
Labai populiari nemokama paslauga, kuriai nereikia registracijos, kuri teikia analitinę medžiagą tiek apie vertybinius popierius, tiek apie ateities sandorius, indeksus ir valiutas.
Ryto žvaigždė
Vienas garsiausių Morningstary ekranų. Norėdami pradėti dirbti, turite atlikti nemokamą bazinės versijos registraciją. Langas pasirenkamas iššokančiajame sąraše, kaip matyti iš ekrano kopijos.
- Akcijų sektorius (sektorius);
- Morningstar akcijų tipas (akcijų tipas);
- Morningstar akcijų stiliaus dėžutė (kapitalo skaičiavimas pagal specializuotas Morningstar formules);
- Minimali rinkos kapitalizacija (minimali akcijų rinkos kapitalizacija).
- atsargų augimo įvertinimas (Growth grade);
- finansinio stabilumo įvertinimas (Finansinės sveikatos pažymys);
- Pelningumo laipsnis.
Vertinimas atliekamas skalėje nuo A iki F.
- pajamų augimas per pastaruosius 3 metus (3 metų pajamų augimas);
- nuosavas pelningumas (Nuosavybės grąža (ROE);
- pajamų augimo prognozė ateinantiems 5 metams (5 metų prognozuojamas uždarbio augimas).
Tada yra dar keli filtrai: bendros įvairių laikotarpių pajamos, P/E rodikliai, dividendai. Naudojant filtrus gaunama tokia lentelė (6% dividendų filtrai).
Analizės metu tikrintuvas gali pateikti ne daugiau kaip 200 rezultatų.
Akcijų stebėjimas iš Equity.today
Tai labai patogus ekranas prekiautojams, kurie neturi pakankamai žinių mainų terminijos anglų kalba. Sistemos sąsaja atrodo taip.
- Apžvalga – yra duomenų apie turtą serija (akcijų vertė, valiutos rūšis, procentinis pokytis, kapitalizacija ir kt.);
- Prekyba – kategorija, kurioje yra išplėstinė informacija apie akcijų kainas (Bid, Ask, Size, Day Low, High ir kt.);
- Istorija – taip pat kainų rodiklių kategorija reikšmingesniems ir senesniems laikotarpiams (%Keisti 52 savaitės žemas, aukštas ir kt.);
- Fundamentalus – koeficientai, kuriuos galima laikyti klasikiniais (EPS, Price / Book, Cash ir kt.);
- Tie. analizė – atliekama pagal slankiuosius vidurkius (50 dienų MA, 200 dienų MA ir kt.).
Norėdami pritaikyti filtrus šiame ekrane, užveskite pelės žymeklį virš dominančios linijos ir spustelėkite filtro piktogramą. Po to ekrane rodoma bendra informacija, bendrovė, kuriai priklauso akcijos, ir diagramos:
akcijų stebėtojas
Šis ekranas pasiekiamas be registracijos, jame atsispindi daugiau nei 7,5 tūkst. pozicijų, dėl kurių galima atrinkti. Jame yra daug filtrų, atspindinčių skirtingas kategorijas.
- Pagrindiniai parametrai (kaina, ATR, tarpai, procentinis pokytis, apimtys ir kt.).
- Techno. Parametrai (50 dienų ekstremumai, diapazonas ir kt.).
- Pagrindiniai parametrai (P/E, Akcijų plaukimo ir kiti koeficientai).
- 1 lygis (rūšiavimas pagal skirtingus rodiklius Ask, Bid, Size ir kt.).
- Premarketingas (kaina artėjančio rinkos atvėrimo metu ir kiti rodikliai).
- Signalai (kainų lygiai, dydžiai, garsumo smailės ir kitos signalų sistemos).
- Kita (surūšiuota pagal žymeklį, IPO datą,).
turgaus laikrodis
Šis ekranas turi tik 6,5 tūkst. įrankių, tačiau su juo galite dirbti ir be registracijos.
- Kaina – šioje skiltyje nurodoma kaina, kainų intervalas, procentiniai pokyčiai, vieta, palyginti su 52 savaičių kraštutinumu;
- Apimtis — kategorija, kurioje nurodomas esamas tūris;
- Pagrindai — P/E rodiklis ir rinkos kapitalizacija.
- Techniniai rodikliai – 50 dienų slankiojo vidurkio ir indeksų rodikliai.
- Exchange & Industry – parenkama birža ir jos sektoriai.
Norint pradėti dirbti atrankoje, reikia paspausti mygtuką „Ekranas“, tada nurodyti reikiamus laukus ir rūšiavimo parinktis:
„Yahoo“ finansų tikrintuvas
Beveik visos paieškos platformos turi savo tikrintuvus. Tai apima Yahoo Finance Screener. Jis turi gana didelę filtrų duomenų bazę ir galite dirbti be registracijos, o įrankių, su kuriais galite dirbti, skaičius yra beveik neribotas.
OTC rinkos
Tai nemokama tikrinimo priemonė, leidžianti nemokamai dirbti su daugybe (daugiau nei 17 000) įrankių. Pati sistema turi tokią sąsają:
- Rinkos – leidžia pasirinkti bendruosius rodiklius (regionas, pramonės šaka, instrumento tipas);
- Augimas – duomenys, susiję su sąnaudomis, procentiniais pokyčiais ir apimtimis;
- Našumas – kainų ir apimčių kitimo rodikliai.
Atranka atliekama automatiškai, tereikia pasirinkti norimą filtrą. Tačiau jame esančių filtrų sąrašas yra palyginti mažas. Todėl geriausia jį naudoti, kai vienu metu reikia dirbti su keliomis biržomis ir nereikia didelio filtrų skaičiaus.
Analizės pavyzdžiai naudojant ekranus
Analizei naudosime Finviz ir paleisime per skirtingus filtrus. Analizę atliks NYSE biržos Descriptive filtras, akcijos kaina – 5 USD, apimtis – daugiau nei 1 mln.
Ateities perspektyvos investuojant
Akivaizdu, kad iš pradžių ateities sandoriai buvo sukurti siekiant sumažinti gamintojų riziką. Tačiau šiandien ateities sandorius perka privatūs investuotojai, jei reikia iš anksto nustatyti naftos, dujų, tauriųjų metalų, žemės ūkio produktų ir daug kitų kainų. Jų pagalba investuotojai uždirba iš turto, kuris nėra perkamas tiesiogiai, pavyzdžiui, naftos.
Kokius ateities sandorius galima nusipirkti rinkoje
Mūsų šalyje šiandien populiariausi ateities sandoriai, susiję su nafta, dujomis, auksu ir kitais tauriaisiais metalais, valiuta. Pastaraisiais metais kriptovaliutų ateities sandoriai tampa vis populiaresni. Visai neseniai buvo manoma, kad galutinis pirkėjas per sutartyje nurodytą laiką gaus realų turtą, kuris bus pristatytas naudojantis birža. Dabar tą dieną, kai baigiasi sutartis, šalys tiesiog atsiskaito už išvestinę priemonę. Tuo pačiu metu biržoje ateities sandoriais gali būti laisvai prekiaujama visą sutarties galiojimo laiką. Tokio turto kainos tiesiogiai priklauso nuo bazinių priemonių kainų, todėl prekybininkai turi galimybę užsidirbti iš paties jo pirkimo/pardavimo proceso, tačiau tokios operacijos reikalauja tam tikros patirties ir žinių. Todėl investuotojai, kurie tik pradeda dirbti biržose,
Ateities sandorių sudarymas ir darbas prie jų
Ateities sandoriai sudaromi tik biržoje. Pardavėjas pateikia savo prašymą, kuriame nurodoma konkreti kaina ir terminas. Po to laukia pirkėjas, kurį tenkins nustatytos sąlygos. Tačiau yra ir kitas būdas, kai pardavėjas tiesiog pasirenka iš pirkėjų pateiktų paraiškų sąrašo. Birža visada skelbia tiek pardavėjų, tiek pirkėjų pasiūlymų sąrašus. Naudodamiesi ateities sandorių tikrinimo platformomis, visada galite pasirinkti optimaliausias pozicijas. Kai tik sutartis sudaroma, birža prisiima visus įsipareigojimus už tinkamą jos vykdymą. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Kriptovaliutų ateities sandorių ypatybės
Pirkti/parduoti kriptovaliutų ateities sandorius tapo įmanoma palyginti neseniai, 2017 m. Ir nuo to momento jie ėmė užtikrintai užkariauti pasaulio biržas, nes atsivėrė papildomos plačios galimybės investuoti prekiautojams. Šiandien biržose yra daugiau nei 5000 kriptovaliutų ir jų nuolat daugėja, o tai rodo, kad prekyba kriptovaliutomis populiarumo nesumažins dar labai ilgai.
Kas yra kriptovaliutų ateities sandoriai?
Tokių sutarčių dėka biržos dalyviai gavo plačią prieigą prie kriptovaliutų. Savo funkcijomis šis įrankis primena fondų indeksus arba produktų ateities sandorius, kuriuose prekiautojas prisiima visą su kriptovaliutos kaina susijusią riziką. Čia prekiautojas naudoja grynuosius pinigus, bet neprekiauja kriptovaliuta tiesiogine to žodžio prasme. Didelis kriptovaliutų nepastovumo lygis leidžia jas įsigyti žemomis kainomis ir pateikti jas aukcione su ženkliu pabrangimu. Kaip prekiauti kriptovaliutų ateities sandoriais: Kraken Futures patarimai: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kriptovaliutų ateities sandorių pirkimas/pardavimas galimas daugelyje internetinių platformų (elektroninių biržų), įskaitant: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex ir dar daug kitų. Šiose platformose yra labai patogūs ekranai, kurių filtrai leidžia lengvai izoliuoti klientui reikalingą kriptą. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Kriptovaliutų ateities sandorių įrenginys
Kriptovaliutų prekyba yra susijusi su daugybe problemų, kurios nėra būdingos kitiems ateities sandoriams. Tai visų pirma apima neigiamą įvaizdį daugelyje šalių ir didelį nepastovumą. Tačiau tai ne visada yra trūkumai, nes investuotojai dažnai naudojasi dideliu nepastovumu užsidirbdami pinigų. Viena iš svarbių prekybos kriptovaliutomis ypatybių yra ta, kad rizika siejama išskirtinai su valiutos verte, nes ją įsigijęs prekiautojas netampa tikruoju turto savininku. Kitas labai svarbus prekybos proceso elementas yra „
svertas “.“. Būtent tai leidžia prekiautojui įsigyti kriptovaliutą ne už tą kainą, kuri yra nustatyta spot rinkoje, o sumokant tik jos dalį. Tai įmanoma tik kalbant apie ateities sandorius. 
Marža
Norint įgyti poziciją biržoje, reikia įnešti maržą, o kiekvienos naujos prekybos pozicijos atidarymas pareikalaus papildomo finansinio saugumo. Išlaikymo marža yra minimali lėšų suma, kurios prekiautojui reikia, kad išlaikytų atvirą prekybos poziciją. Palaikymo maržos lygį prižiūri birža, todėl galima sekti naudojamą užstatą. Jei investuotojas išnaudoja limitą, pozicijos turi būti likviduojamos.
Kriptovaliutų ateities sandorių skaičiavimai
Tarpusavio atsiskaitymai už tokius sandorius nėra panašūs į tradicines sistemas. Biržos sukūrė mechanizmą, kuriuo siekiama nuolat išlyginti ateities sandorių ir indeksų kainas. Šis mechanizmas yra finansavimo norma. Kursas apskaičiuojamas pagal kainų skirtumą neatidėliotinų ir ateities sandorių rinkose. Dirbant su birža reikia atsižvelgti į tai, kad finansavimo normos gali turėti neigiamos įtakos investuotojų grąžai, nes finansavimo normos gali pakilti dėl rinkos perkaitimo. Ir dėl to investuotojai negalės išlaikyti „ilgųjų pozicijų“.
