Futures jsou derivátové finanční nástroje, které získávají svou hodnotu v důsledku změn cen podkladových finančních nástrojů. Ve skutečnosti se jedná o závazky nakoupit nebo prodat komoditu (finanční nástroj) v určitém množství a v určitém čase (určitém časovém období) za předem dohodnuté ceny. Burzy, kde se futures prodávají a nakupují, tvoří podmínky obchodních dohod (smluv).
Futures kontrakty jsou na dobu určitou (mají omezenou dobu platnosti) a po vypršení se přestanou obchodovat. 
Screener je pojem, který pochází z anglického slova screen (síto, síto), které je široce používáno v mnoha oblastech, jako je sociologie, reklama atd. Tento koncept se také používá při obchodování s akciemi, včetně obchodování futures.
- Nejlepší prověrky budoucnosti
- Finviz
- Jitřenka
- Sledování akcií od Equity.today
- hlídač akcií
- tržní hodinky
- Yahoo Finance Screener
- OTC trhy
- Příklady analýzy pomocí screenerů
- Futures v investování
- Jaké futures lze koupit na trhu
- Uzavření futures kontraktů a práce na nich
- Vlastnosti obchodování futures kryptoměn
- Co jsou futures kontrakty na kryptoměny?
- Zařízení futures na kryptoměny
- Okraj
- Výpočty na krypto futures
Nejlepší prověrky budoucnosti
Screener je ve svém jádru služba se sadou filtrů (objem, procento změn, grafické zobrazení, aktuální změny atd.), která vám umožňuje vybrat si z celé řady futures přesně ty, které obchodník na trhu potřebuje. daný čas. Takové služby jsou prostě nezbytné pro každého, kdo pracuje na burzách, jak v tuzemsku, tak v Evropě, Asii, Americe, kde lze získat až několik tisíc pozic v cenných papírech, kryptoměnách atd. V praxi použití screenerů umožňuje rychle a efektivně získat všechny informace, které obchodník potřebuje, což je klíčem k jeho úspěšné práci na burze. Existuje mnoho takových screenerů a lze je použít při nákupu téměř jakýchkoli futures kontraktů, od ropy a plynu po
kryptoměny. Mezi takové platformy, které působí na evropském i americkém akciovém trhu, patří oblíbené screenery popsané níže.
Finviz
Velmi oblíbená bezplatná služba nevyžadující registraci, která poskytuje analytické materiály jak o cenných papírech, tak o futures, indexech a měnách.
Jitřenka
Jeden z nejznámějších screenerů Morningstary. Chcete-li na něm začít pracovat, musíte projít bezplatnou registrací pro verzi Basic. Okno se vybere v rozevíracím seznamu, jak je vidět na snímku obrazovky.
- Akciový sektor (sektor);
- Typ akcií Morningstar (typ akcie);
- Box ve stylu akcií Morningstar (výpočet kapitálu podle specializovaných vzorců Morningstar);
- Minimální tržní kapitalizace (minimální tržní kapitalizace akcií).
- hodnocení růstu akcií (stupeň růstu);
- hodnocení finanční stability (stupeň finančního zdraví);
- Stupeň ziskovosti.
Hodnocení se provádí na stupnici od A do F.
- růst výnosů za poslední 3 roky (3letý růst výnosů);
- vlastní ziskovost (rentabilita vlastního kapitálu (ROE);
- prognóza růstu příjmů na příštích 5 let (5letý předpokládaný růst zisku).
Pak existuje několik dalších filtrů: celkový příjem za různá období, poměry P/E, dividendy. Výsledkem použití filtrů je následující tabulka (filtry pro 6% dividendy).
Screener může jako výsledek analýzy vytvořit ne více než 200 výsledků.
Sledování akcií od Equity.today
Jedná se o velmi pohodlný screener pro obchodníky, kteří nemají dostatečné znalosti burzovní terminologie v angličtině. Rozhraní systému vypadá takto.
- Přehled – obsahuje řadu údajů o aktivech (hodnota akcií, druh měny, procentuální změna, kapitalizace atd.);
- Trading – kategorie obsahující rozšířené informace o cenách akcií (Bid, Ask, Size, Day Low, High a další);
- Historie – také kategorie cenových ukazatelů pro významnější a starší období (%Change 52 Week Low, High a další);
- Základní – koeficienty, které lze považovat za klasické (EPS, Cena / Kniha, Hotovost a další);
- Tito. analýza – provádí se na klouzavých průměrech (50 Day MA, 200 Day MA atd.).
Chcete-li na tento screener použít filtry, musíte umístit kurzor nad linii zájmu a kliknout na ikonu filtru. Poté se na obrazovce zobrazí obecné informace, společnost, která akcie vlastní, a grafy:
hlídač akcií
Tento screener je dostupný bez registrace, odráží více než 7,5 tisíce pozic, pro které je možné screening. Obsahuje značné množství filtrů, které odrážejí různé kategorie.
- Hlavní parametry (cena, ATR, mezery, procentuální změna, objemy atd.).
- Techno. Parametry (extrémy za 50 dní, Rozsah atd.).
- Základní parametry (P/E, akcie Float a další ukazatele).
- Úroveň 1 (třídění podle různých indikátorů Ask, Bid, Size a dalších).
- Premarket (cena v době nadcházejícího otevření trhu a další ukazatele).
- Signály (cenové hladiny, velikosti, objemové špičky a další signální systémy).
- Ostatní (řazeno podle tickeru, IPO data,).
tržní hodinky
Tento screener má pouze 6,5 tisíce nástrojů, ale můžete na něm pracovat bez registrace.
- Cena – tato sekce udává cenu, cenové rozpětí, procentuální změny, místo ve vztahu k 52týdennímu extrému;
- Hlasitost — kategorie, ve které je uvedena aktuální hlasitost;
- Základy — poměr P/E a tržní kapitalizace.
- Technicals – poměry pro 50denní klouzavý průměr a indexy.
- Exchange & Industry – je vybrána burza a její sektory.
Abyste mohli začít pracovat ve třídění, je třeba použít tlačítko “Obrazovka”, poté zadat požadovaná pole a možnosti řazení:
Yahoo Finance Screener
Téměř všechny vyhledávací platformy mají své vlastní screenery. Který zahrnuje Yahoo Finance Screener. Má poměrně rozsáhlou databázi filtrů a můžete na něm pracovat bez registrace, přičemž množství nástrojů, se kterými můžete pracovat, je téměř neomezené.
OTC trhy
Jedná se o bezplatný screener, který vám umožní zdarma pracovat s velkým (přes 17 000) nástrojů. Samotný systém má následující rozhraní:
- Trhy – umožňuje vybrat obecné ukazatele (region, odvětví, typ nástroje);
- Růst – data, která souvisí s náklady, procentuálními změnami a objemy;
- Výkonnost – ukazatele změn cen a objemů.
Screening se provádí automaticky, stačí vybrat požadovaný filtr. Seznam filtrů na něm je však poměrně malý. Proto je nejlepší jej použít, když potřebujete pracovat na více burzách najednou a není potřeba velké množství filtrů.
Příklady analýzy pomocí screenerů
Pro analýzu použijeme Finviz a projdeme ji různými filtry. Analýza bude provedena deskriptivním filtrem na burze NYSE, cena za akcii je 5 USD, objem je více než 1 milion.
Futures v investování
Je jasné, že původně byly futures vytvářeny za účelem snížení rizik výrobců. Dnes ale futures nakupují soukromí investoři, pokud je potřeba předem fixovat ceny ropy, plynu, drahých kovů, zemědělských produktů a mnoho dalšího. S jejich pomocí investoři vydělávají na aktivech, která nejsou nakupována přímo, jako je ropa.
Jaké futures lze koupit na trhu
V naší zemi jsou dnes nejoblíbenější futures kontrakty související s ropou, plynem, zlatem a dalšími drahými kovy, měnou. V posledních letech jsou futures na kryptoměny stále populárnější. V nedávné době se předpokládalo, že konečný kupující ve lhůtě stanovené ve smlouvě obdrží skutečné aktivum, které bude dodáno prostřednictvím výměny. Nyní, v den ukončení smlouvy, se strany jednoduše dohodnou na derivátu. Futures lze přitom na burze volně obchodovat po celou dobu trvání kontraktu. Ceny takových aktiv přímo závisí na cenách podkladových nástrojů, takže obchodníci mají možnost vydělávat na samotném procesu jejich nákupu/prodeje, ale takové operace vyžadují určité zkušenosti a znalosti. Proto investoři, kteří právě začínají pracovat na burzách,
Uzavření futures kontraktů a práce na nich
Futures kontrakty se uzavírají výhradně na burze. Prodávající podává svou žádost, ve které je uvedena konkrétní cena a termín. Poté čeká na kupujícího, který bude se stanovenými podmínkami spokojen. Existuje ale i jiný způsob, kdy si prodávající jednoduše vybere ze seznamu žádostí podaných kupujícími. Burza vždy zveřejňuje seznamy nabídek od prodávajících i kupujících. Pomocí platforem pro screening futures si můžete vždy vybrat ty nejoptimálnější pozice. Jakmile je smlouva uzavřena, burza přebírá veškeré závazky k jejímu řádnému plnění. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Vlastnosti obchodování futures kryptoměn
Nákup/prodej krypto futures se stal možným relativně nedávno, v roce 2017. A od té chvíle začali sebevědomě dobývat světové burzy, protože obchodníkům otevřeli další široké možnosti investování. Dnes je na burzách k dispozici více než 5 000 kryptoměn a jejich počet neustále roste, což naznačuje, že obchodování s kryptoměnami ještě velmi dlouho neubude.
Co jsou futures kontrakty na kryptoměny?
Díky takovým kontraktům získali účastníci burzy široký přístup ke kryptoměnám. Svými funkcemi tento nástroj připomíná indexy fondů nebo produktové futures, ve kterých obchodník přebírá všechna rizika spojená s cenou kryptoměny. Zde obchodník používá hotovost, ale neobchoduje s kryptoměnou v doslovném slova smyslu. Vysoká úroveň volatility kryptoměn umožňuje jejich nákup za nízké ceny a jejich vystavení do aukce s výraznými nárůsty. Jak obchodovat futures na kryptoměny: Tipy Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Nákup/prodej krypto futures je dostupný na řadě online platforem (elektronické burzy), které zahrnují: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex a mnoho dalších. Na těchto platformách jsou k dispozici velmi pohodlné screenery, jejichž filtry umožňují snadno izolovat kryptu, kterou klient potřebuje. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Zařízení futures na kryptoměny
Obchodování s kryptoměnami je spojeno se souborem problémů, které nejsou vlastní jiným futures. Mezi ně patří především negativní image v mnoha zemích a vysoká míra volatility. Ne vždy se ale jedná o nevýhody, protože investoři často využívají k vydělávání peněz vysoký stupeň volatility. Jedním z důležitých rysů obchodování s kryptoměnami je, že riziko je spojeno výhradně s hodnotou měny, protože její pořízení nečiní obchodníka skutečným vlastníkem aktiva. Dalším velmi důležitým prvkem v obchodním procesu je „
finanční páka “.“. Právě to umožňuje obchodníkovi nakupovat kryptoměnu nikoli za cenu stanovenou na spotovém trhu, ale zaplacením pouze její části. To je možné pouze při obchodování s futures. 
Okraj
Abyste získali pozici na burze, musíte vložit marži a otevření každé nové obchodní pozice bude vyžadovat další finanční zajištění. Udržovací marže je minimální množství finančních prostředků, které obchodník potřebuje k udržení otevřené obchodní pozice. Na úroveň udržovací marže dohlíží burza, což umožňuje sledovat použitý kolaterál. Pokud investor vyčerpá limit, pozice podléhají likvidaci.
Výpočty na krypto futures
Vzájemné vypořádání takových transakcí není podobné tradičním systémům. Burzy vyvinuly mechanismus, jehož cílem je neustále vyrovnávat ceny futures a indexů. Tímto mechanismem je míra financování. Kurz je vypočítán na základě rozdílu cen na spotových a termínových trzích. Při práci s burzou je třeba vzít v úvahu, že sazby financování mohou mít negativní dopad na výnosy investorů, protože sazby financování mohou stoupat kvůli přehřátí trhu. A v důsledku toho nebudou investoři schopni udržovat „dlouhé pozice“.
