Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024

Фьючерсы

Futures jsou derivátové finanční nástroje, které získávají svou hodnotu v důsledku změn cen podkladových finančních nástrojů. Ve skutečnosti se jedná o závazky nakoupit nebo prodat komoditu (finanční nástroj) v určitém množství a v určitém čase (určitém časovém období) za předem dohodnuté ceny. Burzy, kde se futures prodávají a nakupují, tvoří podmínky obchodních dohod (smluv).
Futures kontrakty jsou na dobu určitou (mají omezenou dobu platnosti) a po vypršení se přestanou obchodovat.

Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024
Jak funguje futures kontrakt – praktická ukázka výpočtu [/ titulek] Obchodování s futures kontrakty začalo zhruba před 150 lety v oblasti zemědělské výroby. Produkční cykly (orba, sázení, sklizeň) způsobovaly cenové výkyvy na trhu a pro vyrovnání těchto faktorů byly uplatňovány metody preventivního zpětného výkupu plodin za pevné ceny. Následně byl tento nástroj hojně využíván na burze a dnes se stal jednou z klíčových součástí celého finančního systému.

Screener je pojem, který pochází z anglického slova screen (síto, síto), které je široce používáno v mnoha oblastech, jako je sociologie, reklama atd. Tento koncept se také používá při obchodování s akciemi, včetně obchodování futures.

Nejlepší prověrky budoucnosti

Screener je ve svém jádru služba se sadou filtrů (objem, procento změn, grafické zobrazení, aktuální změny atd.), která vám umožňuje vybrat si z celé řady futures přesně ty, které obchodník na trhu potřebuje. daný čas. Takové služby jsou prostě nezbytné pro každého, kdo pracuje na burzách, jak v tuzemsku, tak v Evropě, Asii, Americe, kde lze získat až několik tisíc pozic v cenných papírech, kryptoměnách atd. V praxi použití screenerů umožňuje rychle a efektivně získat všechny informace, které obchodník potřebuje, což je klíčem k jeho úspěšné práci na burze. Existuje mnoho takových screenerů a lze je použít při nákupu téměř jakýchkoli futures kontraktů, od ropy a plynu po
kryptoměny. Mezi takové platformy, které působí na evropském i americkém akciovém trhu, patří oblíbené screenery popsané níže.

Finviz

Velmi oblíbená bezplatná služba nevyžadující registraci, která poskytuje analytické materiály jak o cenných papírech, tak o futures, indexech a měnách.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Přítomnost řady kategorií filtrů, jako jsou popisné (veřejné informace o cenném papíru), základní (filtry založené na fundamentální analýze akcií), technické (filtry založené na technické analýze akcií), VŠECHNY (okno, ve kterém všechny filtry jsou kombinované).
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024

Jitřenka

Jeden z nejznámějších screenerů Morningstary. Chcete-li na něm začít pracovat, musíte projít bezplatnou registrací pro verzi Basic. Okno se vybere v rozevíracím seznamu, jak je vidět na snímku obrazovky.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Tento třídič nemá tolik filtrů jako Finviz. Obsahuje filtry jako např.

  • Akciový sektor (sektor);
  • Typ akcií Morningstar (typ akcie);
  • Box ve stylu akcií Morningstar (výpočet kapitálu podle specializovaných vzorců Morningstar);
  • Minimální tržní kapitalizace (minimální tržní kapitalizace akcií).

Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024O něco níže se nachází kategorie Morningstar Stock Grades, která je rozdělena do tří kategorií.

  • hodnocení růstu akcií (stupeň růstu);
  • hodnocení finanční stability (stupeň finančního zdraví);
  • Stupeň ziskovosti.

Hodnocení se provádí na stupnici od A do F.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Dále přichází na řadu filtrační systém (Company Performance), který vybírá pozice podle následujících parametrů:

  • růst výnosů za poslední 3 roky (3letý růst výnosů);
  • vlastní ziskovost (rentabilita vlastního kapitálu (ROE);
  • prognóza růstu příjmů na příštích 5 let (5letý předpokládaný růst zisku).

Pak existuje několik dalších filtrů: celkový příjem za různá období, poměry P/E, dividendy. Výsledkem použití filtrů je následující tabulka (filtry pro 6% dividendy).
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024

Screener může jako výsledek analýzy vytvořit ne více než 200 výsledků.

Sledování akcií od Equity.today

Jedná se o velmi pohodlný screener pro obchodníky, kteří nemají dostatečné znalosti burzovní terminologie v angličtině. Rozhraní systému vypadá takto.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024V hlavní nabídce představuje několik kategorií filtrů:

  • Přehled – obsahuje řadu údajů o aktivech (hodnota akcií, druh měny, procentuální změna, kapitalizace atd.);
  • Trading – kategorie obsahující rozšířené informace o cenách akcií (Bid, Ask, Size, Day Low, High a další);
  • Historie – také kategorie cenových ukazatelů pro významnější a starší období (%Change 52 Week Low, High a další);
  • Základní – koeficienty, které lze považovat za klasické (EPS, Cena / Kniha, Hotovost a další);
  • Tito. analýza – provádí se na klouzavých průměrech (50 Day MA, 200 Day MA atd.).

Chcete-li na tento screener použít filtry, musíte umístit kurzor nad linii zájmu a kliknout na ikonu filtru. Poté se na obrazovce zobrazí obecné informace, společnost, která akcie vlastní, a grafy:
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Tento screener má plně rusifikované rozhraní, které se snadno používá.

hlídač akcií

Tento screener je dostupný bez registrace, odráží více než 7,5 tisíce pozic, pro které je možné screening. Obsahuje značné množství filtrů, které odrážejí různé kategorie.

  • Hlavní parametry (cena, ATR, mezery, procentuální změna, objemy atd.).
  • Techno. Parametry (extrémy za 50 dní, Rozsah atd.).
  • Základní parametry (P/E, akcie Float a další ukazatele).
  • Úroveň 1 (třídění podle různých indikátorů Ask, Bid, Size a dalších).
  • Premarket (cena v době nadcházejícího otevření trhu a další ukazatele).
  • Signály (cenové hladiny, velikosti, objemové špičky a další signální systémy).
  • Ostatní (řazeno podle tickeru, IPO data,).

Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Seznamy také odrážejí akciové grafy a jejich objemy. Screener je částečně rusifikován a abyste mohli začít, stačí vybrat potřebné filtry a kliknout na funkci „Hledat“.

tržní hodinky

Tento screener má pouze 6,5 tisíce nástrojů, ale můžete na něm pracovat bez registrace.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Celkem jsou na něm k dispozici tyto kategorie:

  • Cena – tato sekce udává cenu, cenové rozpětí, procentuální změny, místo ve vztahu k 52týdennímu extrému;
  • Hlasitost — kategorie, ve které je uvedena aktuální hlasitost;
  • Základy — poměr P/E a tržní kapitalizace.
  • Technicals – poměry pro 50denní klouzavý průměr a indexy.
  • Exchange & Industry – je vybrána burza a její sektory.

Abyste mohli začít pracovat ve třídění, je třeba použít tlačítko “Obrazovka”, poté zadat požadovaná pole a možnosti řazení:
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Ve výsledku se zobrazí seznamy zásob a typy třídění:
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Tento třídič neumožňuje pracovat s velkým mnoho nástrojů a filtrů, ale je skvělý pro rychlou analýzu akciových trhů.

Yahoo Finance Screener

Téměř všechny vyhledávací platformy mají své vlastní screenery. Který zahrnuje Yahoo Finance Screener. Má poměrně rozsáhlou databázi filtrů a můžete na něm pracovat bez registrace, přičemž množství nástrojů, se kterými můžete pracovat, je téměř neomezené.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Takto vypadá obrazovka samotného screeneru. Má možnost vybrat velikost písmen, region, požadované odvětví a další potřebné parametry, které lze přidat pomocí tlačítka „+Přidat další filtr“.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Chcete-li přidat filtr, potřebujete pouze ikonu vedle potřebných filtrů a poté pomocí ikony Najít akcie proveďte screening. Výsledkem bude následující obrázek:
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Tento systém umožňuje pracovat s obrovským množstvím nástrojů po celém světě. Navzdory značnému počtu filtrů se však týkají především analytického hodnocení.

OTC trhy

Jedná se o bezplatný screener, který vám umožní zdarma pracovat s velkým (přes 17 000) nástrojů. Samotný systém má následující rozhraní:
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Filtry prezentované na této službě jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • Trhy – umožňuje vybrat obecné ukazatele (region, odvětví, typ nástroje);
  • Růst – data, která souvisí s náklady, procentuálními změnami a objemy;
  • Výkonnost – ukazatele změn cen a objemů.

Screening se provádí automaticky, stačí vybrat požadovaný filtr. Seznam filtrů na něm je však poměrně malý. Proto je nejlepší jej použít, když potřebujete pracovat na více burzách najednou a není potřeba velké množství filtrů.

Příklady analýzy pomocí screenerů

Pro analýzu použijeme Finviz a projdeme ji různými filtry. Analýza bude provedena deskriptivním filtrem na burze NYSE, cena za akcii je 5 USD, objem je více než 1 milion.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Podle těchto podmínek z více než 7,5 tisíce sdílení vybraly filtry 60 splňujících stanovené podmínky. Je jasné, že v tomto případě je mnohem jednodušší vybrat si zajímavé pozice. Dále filtrujeme přes základní filtry. Cena/volný peněžní tok nad 20, návratnost investic (ROI) přes 25 %, růst EPS za posledních 5 let přes 25 %.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Výsledkem je 37 pozic, které splňují podmínky filtrování. Jako další příklad jsou zvoleny ukazatele technické analýzy. Vybíráme akcie, u kterých se vytvořil vzestupný trojúhelník a cena je o 10 % vyšší než 20denní klouzavý průměr.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Ze všech cenných papírů pouze 2 splnily daný parametr. Abychom se ujistili, že je vzor definován správně, pojďme do okna, které ukazuje akciové grafy. Graf označuje bod, kde cena protíná SMA 20, což potvrzuje, že akcie je nad indikátorem 20denního klouzavého průměru.
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Screener hustoty a úrovně Binance pro skalpování a střednědobé: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Futures v investování

Je jasné, že původně byly futures vytvářeny za účelem snížení rizik výrobců. Dnes ale futures nakupují soukromí investoři, pokud je potřeba předem fixovat ceny ropy, plynu, drahých kovů, zemědělských produktů a mnoho dalšího. S jejich pomocí investoři vydělávají na aktivech, která nejsou nakupována přímo, jako je ropa.

Jaké futures lze koupit na trhu

V naší zemi jsou dnes nejoblíbenější futures kontrakty související s ropou, plynem, zlatem a dalšími drahými kovy, měnou. V posledních letech jsou futures na kryptoměny stále populárnější. V nedávné době se předpokládalo, že konečný kupující ve lhůtě stanovené ve smlouvě obdrží skutečné aktivum, které bude dodáno prostřednictvím výměny. Nyní, v den ukončení smlouvy, se strany jednoduše dohodnou na derivátu. Futures lze přitom na burze volně obchodovat po celou dobu trvání kontraktu. Ceny takových aktiv přímo závisí na cenách podkladových nástrojů, takže obchodníci mají možnost vydělávat na samotném procesu jejich nákupu/prodeje, ale takové operace vyžadují určité zkušenosti a znalosti. Proto investoři, kteří právě začínají pracovat na burzách,

Uzavření futures kontraktů a práce na nich

Futures kontrakty se uzavírají výhradně na burze. Prodávající podává svou žádost, ve které je uvedena konkrétní cena a termín. Poté čeká na kupujícího, který bude se stanovenými podmínkami spokojen. Existuje ale i jiný způsob, kdy si prodávající jednoduše vybere ze seznamu žádostí podaných kupujícími. Burza vždy zveřejňuje seznamy nabídek od prodávajících i kupujících. Pomocí platforem pro screening futures si můžete vždy vybrat ty nejoptimálnější pozice. Jakmile je smlouva uzavřena, burza přebírá veškeré závazky k jejímu řádnému plnění. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Struktura futures kontraktu [/ titulek] Přebíráním závazků burza přebírá určitá rizika. Směnárna proto, aby se ochránila, před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí přijímá hotovostní vklady z obou stran. Jejich velikosti vypočítává burza na základě komplexního algoritmu, jehož hlavními složkami jsou ukazatel cenových výkyvů aktiv uvedených ve smlouvě za předchozí rok. Pokud je například průměrná denní fluktuace ceny aktiva 7 %, bude směnná marže přibližně 15 % ceny futures. Pokud strany smlouvy splní své závazky v plném rozsahu, pak se jim záloha vrací. Ke změně ceny futures dochází na burze neustále, pravidla pro výpočet změny ceny na každé burze jsou různá, ale vždy vycházejí z cen nabízených jejími účastníky na trhu. Průhledná, že pokud hodnota aktiva poroste, pak se samozřejmě zvýší i cena futures a naopak. Zároveň může být cena futures vyšší nebo nižší než tržní cena aktiva. Takový rozdíl je ale většinou malý, většinou cena futures odpovídá ceně aktiva.

Vlastnosti obchodování futures kryptoměn

Nákup/prodej krypto futures se stal možným relativně nedávno, v roce 2017. A od té chvíle začali sebevědomě dobývat světové burzy, protože obchodníkům otevřeli další široké možnosti investování. Dnes je na burzách k dispozici více než 5 000 kryptoměn a jejich počet neustále roste, což naznačuje, že obchodování s kryptoměnami ještě velmi dlouho neubude.

Co jsou futures kontrakty na kryptoměny?

Díky takovým kontraktům získali účastníci burzy široký přístup ke kryptoměnám. Svými funkcemi tento nástroj připomíná indexy fondů nebo produktové futures, ve kterých obchodník přebírá všechna rizika spojená s cenou kryptoměny. Zde obchodník používá hotovost, ale neobchoduje s kryptoměnou v doslovném slova smyslu. Vysoká úroveň volatility kryptoměn umožňuje jejich nákup za nízké ceny a jejich vystavení do aukce s výraznými nárůsty. Jak obchodovat futures na kryptoměny: Tipy Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Nákup/prodej krypto futures je dostupný na řadě online platforem (elektronické burzy), které zahrnují: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex a mnoho dalších. Na těchto platformách jsou k dispozici velmi pohodlné screenery, jejichž filtry umožňují snadno izolovat kryptu, kterou klient potřebuje. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024Screener Binance Futures

Zařízení futures na kryptoměny

Obchodování s kryptoměnami je spojeno se souborem problémů, které nejsou vlastní jiným futures. Mezi ně patří především negativní image v mnoha zemích a vysoká míra volatility. Ne vždy se ale jedná o nevýhody, protože investoři často využívají k vydělávání peněz vysoký stupeň volatility. Jedním z důležitých rysů obchodování s kryptoměnami je, že riziko je spojeno výhradně s hodnotou měny, protože její pořízení nečiní obchodníka skutečným vlastníkem aktiva. Dalším velmi důležitým prvkem v obchodním procesu je „
finanční páka “.“. Právě to umožňuje obchodníkovi nakupovat kryptoměnu nikoli za cenu stanovenou na spotovém trhu, ale zaplacením pouze její části. To je možné pouze při obchodování s futures.

Jak si vybrat nejlepší screener budoucnosti – podrobná recenze 2024
Pákový efekt má pro obchodníka nebezpečné důsledky v případě neúspěšného obchodování

Okraj

Abyste získali pozici na burze, musíte vložit marži a otevření každé nové obchodní pozice bude vyžadovat další finanční zajištění. Udržovací marže je minimální množství finančních prostředků, které obchodník potřebuje k udržení otevřené obchodní pozice. Na úroveň udržovací marže dohlíží burza, což umožňuje sledovat použitý kolaterál. Pokud investor vyčerpá limit, pozice podléhají likvidaci.

Výpočty na krypto futures

Vzájemné vypořádání takových transakcí není podobné tradičním systémům. Burzy vyvinuly mechanismus, jehož cílem je neustále vyrovnávat ceny futures a indexů. Tímto mechanismem je míra financování. Kurz je vypočítán na základě rozdílu cen na spotových a termínových trzích. Při práci s burzou je třeba vzít v úvahu, že sazby financování mohou mít negativní dopad na výnosy investorů, protože sazby financování mohou stoupat kvůli přehřátí trhu. A v důsledku toho nebudou investoři schopni udržovat „dlouhé pozice“.

info
Rate author
Add a comment