En İyi Futures Screener Nasıl Seçilir – Ayrıntılı Bir 2025 İncelemesi

Vadeli işlemler, dayanak finansal araçların fiyatlarındaki değişiklikler sonucunda değerini kazanan türev finansal araçlardır. Aslında bunlar, bir ürünü (finansal araç) belirli bir miktarda ve belirli bir zamanda (belirli bir zaman diliminde) önceden anlaşılan fiyatlardan satın alma veya satma yükümlülüğüdür. Vadeli işlemlerin alınıp satıldığı borsalar ticaret şartları sözleşmelerini (sözleşmeleri) oluşturur.
Vadeli işlem sözleşmeleri acildir (sınırlı bir süreye sahiptir) ve süresi dolduğunda ticareti durdurur.
Bir vadeli işlem sözleşmesi nasıl çalışır – hesaplamanın pratik bir örneği [/ caption] Vadeli işlem sözleşmelerinde ticaret, tarımsal üretim alanında yaklaşık 150 yıl önce başladı. Üretim döngüleri (toprak işleme, ekim, hasat) piyasada fiyat dalgalanmalarına neden oldu ve bu faktörleri dengelemek için sabit fiyatlarla önleyici satın alma yöntemleri uygulandı. Daha sonra, bu araç borsada geniş uygulama buldu ve bugün tüm finansal sistemin kilit parçalarından biri haline geldi.

Screener, sosyoloji, reklamcılık vb. birçok alanda yaygın olarak kullanılan İngilizce ekran (sieve, sieve) kelimesinden türemiş bir kavramdır. Bu kavram, vadeli işlemler dahil olmak üzere döviz ticaretinde de kullanılır.

En İyi Gelecek Gösterimcileri

Özünde, bir ekran, bir dizi filtreye (hacim, değişiklik yüzdesi, grafiksel gösterim, mevcut değişiklikler, vb.) belirli bir zamanda tüccar. Bu tür hizmetler, hem yurtiçinde hem de Avrupa, Asya, Amerika’da menkul kıymetler, kripto para birimleri vb.’de birkaç bin pozisyona erişilebilen borsalarda çalışan herkes için gereklidir. Pratikte, eleklerin kullanılması, bir tüccarın ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde almanızı sağlar; bu, borsadaki başarılı çalışmasının anahtarıdır. Bu tür çok sayıda eleme aracı vardır ve bunlar, petrol ve gazdan kripto para birimine kadar neredeyse tüm vadeli işlem sözleşmelerini satın alırken kullanılabilir
.… Hem Avrupa hem de Amerika borsalarında çalışan bu tür platformlar, aşağıda tartışılan popüler tarayıcıları içerir.

Finviz

Hem menkul kıymetler hem de vadeli işlemler, endeksler, para birimleri için analitik materyaller sağlayan, kayıt gerektirmeyen çok popüler ücretsiz bir hizmet.
Tanımlayıcı (bir menkul kıymet hakkında kamuya açık bilgiler), Temel (hisse senetlerinin temel analizine dayalı filtreler), Teknik (hisse senetlerinin teknik analizine dayalı filtreler), ALL (tüm filtreler birleştirilir).

Sabah Yıldızı

En ünlü Morningstary ekranlarından biri. Üzerinde çalışmaya başlamak için Temel sürüme göre ücretsiz bir kayıttan geçmeniz gerekir. Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, açılır listede pencere seçilir.
Bu filtreleyici Finviz kadar çok filtreye sahip değildir. Aşağıdaki gibi filtreler içerir:

• hisse senedi sektörü
• Sabah yıldızı stok türü
• Morningstar hisse senedi stili kutusu (özel Morningstar formüllerine göre sermaye hesaplaması);
• Minimum piyasa değeri

Aşağıda, üç kategoriye ayrılan Morningstar Hisse Senedi Dereceleri yer almaktadır.

• hisse büyümesinin değerlendirilmesi (Büyüme derecesi);
• finansal istikrarın değerlendirilmesi (Mali sağlık notu);
• karlılık değerlendirmesi (Karlılık derecesi).

Değerlendirme, A – F arasında bir ölçekte gerçekleştirilir.
Ardından, aşağıdaki parametrelere göre pozisyonları seçen filtre sistemi (Şirket Performansı) gelir:

• son 3 yılda gelir artışı (3 yıllık gelir artışı);
• kendi karlılığı (Özsermaye getirisi (ROE);
• Önümüzdeki 5 yıl için gelir artışı tahmini (5 yıllık tahmini kazanç artışı).

Ayrıca, birkaç filtre daha var: çeşitli dönemler için toplam gelir, P / E oranları, temettüler. Filtrelerin kullanılması sonucunda aşağıdaki tablo elde edilir (temettüler için filtreler %6).

Tarayıcı, analiz sonucunda 200’den fazla sonuç veremez.

Equity.today stok takibi

Bu, İngilizce’de yeterli borsa terminolojisi bilmeyen tüccarlar için çok uygun bir tarama aracıdır. Sistem arayüzü böyle görünüyor.
Ana menüde birkaç filtre kategorisi içerir:

• Genel Bakış – varlıklarla ilgili bir dizi veri içerir (hisse değeri, para birimi türü, yüzde değişimi, büyük harf kullanımı, vb.);
• Ticaret – hisse senedi fiyatları hakkında geniş bilgi içeren bir kategori (Teklif, Satış, Boyut, Düşük Gün, Yüksek ve diğerleri);
• Geçmiş – ayrıca daha önemli ve daha eski dönemler için bir fiyat göstergeleri kategorisi (% Değişim 52 Hafta Düşük, Yüksek ve diğerleri);
• Temel – klasik sayılabilecek katsayılar (EPS, Fiyat / Kitap, Nakit ve diğerleri);
• Şunlar. analiz – hareketli ortalamalarla gerçekleştirilir (50 Günlük MA, 200 Günlük MA, vb.).

Bu filtreye filtre uygulamak için, imleci ilgilenilen çizginin üzerine getirmeniz ve filtre simgesine tıklamanız gerekir. Bundan sonra, ekran genel bilgileri, hisselerin sahibi olan şirketi ve grafikleri gösterir:
Bu ekran, kullanımı kolay, tamamen Ruslaştırılmış bir arayüze sahiptir.

Stok İzleyici

Bu ekranlayıcı kayıt olmadan kullanılabilir, taranması mümkün olan 7,5 binden fazla öğeyi yansıtır. Çeşitli kategorileri yansıtan önemli sayıda filtre içerir.

• Ana parametreler (fiyat, ATR, boşluklar, değişim yüzdesi, hacimler vb.).
• Tekno. Parametreler (50 gün için aşırı değerler, Aralık vb.).
• Temel parametreler (P / E, Hisse Senedi Dalgalanma ve diğer oranlar).
• Seviye 1 (farklı göstergelere göre sıralama, Sor, Bid, Size ve diğerleri).
• Premarket (yaklaşan pazar açılışı sırasındaki fiyat ve diğer göstergeler).
• Sinyaller (fiyat seviyeleri, boyutlar, hacim zirveleri ve diğer sinyalizasyon sistemleri).
• Diğerleri (satır, halka arz tarihine göre sıralayın).

Listeler ayrıca hisselerin tablolarını ve hacimlerini de yansıtmaktadır. Ekranlayıcı kısmen Ruslaştırılmıştır ve başlamak için gerekli filtreleri seçmeniz ve “Ara” işlevini tıklamanız yeterlidir.

Piyasa İzleme

Bu elek sadece 6,5 bin araca sahiptir, ancak kayıt olmadan üzerinde çalışabilirsiniz.
Toplamda, aşağıdaki kategoriler mevcuttur:

• Fiyat – bu bölüm, 52 haftalık aşırı uç ile ilgili fiyatı, fiyat aralığını, yüzde değişikliklerini, yeri gösterir;
• Hacim – mevcut hacmin belirtildiği kategori;
• Temel bilgiler — F / K oranı ve piyasa değeri.
• Teknikler – 50 günlük hareketli ortalama ve endeksler için oranlar.
• Borsa ve Sanayi – borsa ve sektörleri seçilir.

Taramada çalışmaya başlamak için, “Ekran” düğmesini kullanmanız ve ardından gerekli alanları ve sıralama parametrelerini belirtmeniz gerekir:
Sonuç, stok listelerini ve sıralama türlerini görüntüler:
Bu ekranlayıcı ile çalışmanıza izin vermez. çok sayıda araç ve filtre vardır, ancak borsaların hızlı analizi için mükemmeldir.

Yahoo Finans Denetleyicisi

Hemen hemen tüm arama motorlarının kendi tarayıcıları vardır. Hangi Yahoo Finance Screener içerir. Oldukça geniş bir filtre tabanına sahiptir ve üzerinde kayıt olmadan çalışabilirsiniz, bununla birlikte çalışabileceğiniz araç sayısı neredeyse sınırsızdır.
Ekranlayıcının ekranının kendisi bu şekilde görünür. “+ Başka bir filtre ekle” düğmesi kullanılarak eklenebilen büyük harf, bölge, gerekli endüstri ve diğer gerekli parametreleri seçme yeteneğine sahiptir.
Filtre eklemek için gerekli filtrelerin yanında bir simgeye ihtiyacınız var, ardından “Hisse Bul” simgesini kullanarak bir tarama gerçekleştirin. Sonuç aşağıdaki resim olacaktır:
Bu sistem, dünya çapında çok sayıda enstrümanla çalışmanıza izin verir. Bununla birlikte, önemli sayıda filtreye rağmen, bunlar çoğunlukla analitik derecelendirmelerle ilgilidir.

OTC Piyasaları

Bu, çok sayıda (17.000’den fazla) araçla ücretsiz olarak çalışmanıza izin veren ücretsiz bir eleme aracıdır. Sistemin kendisi aşağıdaki arayüze sahiptir:
Bu hizmette sunulan filtreler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

• Piyasalar – genel göstergeleri (bölge, endüstri, enstrüman türü) seçmenize olanak tanır;
• Büyüme – maliyet, yüzde değişim ve hacimle ilgili veriler;
• Performans – fiyat ve hacim değişikliklerinin göstergeleri.

Tarama otomatik modda gerçekleştirilir, sadece gerekli filtreyi seçmeniz yeterlidir. Bununla birlikte, kendi üzerindeki filtrelerin listesi nispeten küçüktür. Bu nedenle, aynı anda birkaç borsa üzerinde çalışmak gerektiğinde ve aynı zamanda çok sayıda filtreye gerek olmadığında en iyi şekilde kullanılır.

Tarayıcı kullanan analiz örnekleri

Analiz için Finviz’i kullanacağız ve farklı filtreler kullanarak çalıştıracağız. Analiz NYSE’de Tanımlayıcı filtre ile yapılacaktır, hisse başına fiyat 5 USD, hacim 1 milyonun üzerindedir.
Bu koşullara göre, 7,5 bini aşkın hisse içinden filtreler, belirlenen koşullara uygun 60’ını seçti. Bu durumda ilginç pozisyonları seçmenin çok daha kolay olduğu açıktır. Ardından, temel filtreler aracılığıyla filtre uygularız. Fiyat / Ücretsiz Nakit Akışı 20’nin üzerinde, Yatırım Getirisi (ROI) %25’in üzerinde, Son 5 yılda EPS büyümesi %25’in üzerinde.
Sonuç, filtreleme koşullarını karşılayan 37 öğedir. Teknik analiz göstergeleri başka bir örnek olarak seçilmiştir. Yükselen bir üçgen oluşturan bir hisse senedi seçin ve fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın %10 üzerindedir.
Tüm menkul kıymetlerden sadece 2’si belirtilen parametreyi karşıladı. Modelin doğru bir şekilde tanımlandığından emin olmak için hisse senedi grafiklerini görüntüleyen pencereye gidelim. Grafikteki nokta, fiyatın, hisse senedinin 20 günlük hareketli ortalama göstergesinin üzerinde olduğunu doğrulayan SMA 20 ile kesiştiği yerdir.
Ölçeklendirme ve Orta Vade için Binance Yoğunlukları ve Düzeyleri İzleyicisi: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

Yatırım vadeli işlemleri

Anlaşılacağı gibi, vadeli işlemler başlangıçta üretici riskini azaltmak için yaratıldı. Ancak bugün özel yatırımcılar, petrol, gaz, değerli metaller, tarım ürünleri ve çok daha fazlası için fiyatları önceden sabitlemek gerekirse vadeli işlem satın alıyor. Yatırımcılar onların yardımıyla, örneğin petrol gibi doğrudan edinilmeyen varlıklardan para kazanırlar.

Piyasada hangi vadeli işlemler satın alınabilir?

Bugün ülkemizde en popüler petrol, gaz, altın ve diğer değerli metaller, para birimi ile ilgili vadeli işlem sözleşmeleridir. Son yıllarda, kripto para vadeli işlem sözleşmeleri giderek daha popüler hale geldi. Daha yakın zamanlarda, nihai alıcının, sözleşmede belirtilen zamanda, borsa kullanılarak teslim edilecek gerçek bir varlık alacağı varsayılmıştır. Şimdi, sözleşmenin sona erdiği gün, taraflar türev üzerinde anlaşmaya varıyor. Aynı zamanda vadeli işlemler, sözleşmenin tüm süresi boyunca borsada serbestçe alınıp satılabilir. Bu tür varlıkların fiyatları doğrudan dayanak araçların fiyatlarına bağlıdır, bu nedenle tüccarlar onları satın alma / satma sürecinde para kazanma fırsatına sahiptir, ancak bu tür işlemler belirli deneyim ve bilgi gerektirir. Bu nedenle borsalarda çalışmaya yeni başlayan yatırımcılar,Finansal risklerinizi sigortalamak için bu aracı kullanmak en iyisidir.

Vadeli işlem sözleşmelerinin sonuçlandırılması ve üzerlerinde çalışma

Vadeli işlem sözleşmeleri münhasıran borsada yapılır. Satıcı, belirli bir fiyat ve süreyi belirten başvurusunu sunar. Ardından, belirlenen koşullardan memnun olacak alıcıyı bekler. Ancak satıcı, alıcılar tarafından gönderilen siparişler listesinden seçim yaptığında başka bir yol daha var. Borsa her zaman hem satıcılardan hem de alıcılardan gelen teklif listelerini yayınlar. Vadeli işlem tarama platformlarını kullanarak her zaman en uygun pozisyonları seçebilirsiniz. Sözleşme yapılır yapılmaz, sözleşmenin uygun şekilde yürütülmesi için tüm yükümlülükler borsa tarafından üstlenilir.
Bir vadeli işlem sözleşmesinin yapısı [/ caption] Yükümlülükler üstlenerek, borsa belirli riskler üstlenir. Bu nedenle, kendini korumak için bir vadeli işlem sözleşmesine girmeden önce borsa her iki taraftan da teminat alır. Boyutları, ana bileşeni bir önceki yıl için sözleşmede belirtilen varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmaların göstergesi olan karmaşık bir algoritma temelinde borsa tarafından hesaplanır. Örneğin, bir varlığın fiyatındaki günlük ortalama dalgalanma %7 ise, döviz teminatı vadeli işlem fiyatının yaklaşık %15’i olacaktır. Sözleşmenin tarafları yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirirlerse rehin kendilerine iade edilir. Bir vadeli işlemin fiyatındaki değişiklik borsada sürekli gerçekleşir, her borsadaki fiyat değişikliğini hesaplama kuralları farklıdır, ancak bunlar her zaman piyasada katılımcılarının sunduğu fiyatlara dayanır. Temizlemek,bir varlığın değeri yükselirse, o zaman bir vadeli işlemin fiyatı da doğal olarak artacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu durumda vadeli işlem fiyatı, varlığın piyasa fiyatından daha yüksek veya daha düşük olabilir. Ancak bu fark genellikle küçüktür, genellikle vadeli işlemlerin fiyatı varlığın fiyatına karşılık gelir.

Kripto para vadeli işlemlerinin özellikleri

Kripto vadeli işlemleri almak / satmak nispeten yakın zamanda 2017’de mümkün oldu. Ve o andan itibaren, tüccarlar için yatırım için ek bol fırsatlar açtıklarından, dünya borsalarını güvenle fethetmeye başladılar. Bugün, borsalarda 5.000’den fazla kripto para birimi mevcut ve sayıları sürekli artıyor, bu da kripto ticaretinin çok uzun bir süre popülerliğini kaybetmeyeceğini gösteriyor.

Kripto para vadeli işlem sözleşmeleri nelerdir?

Bu tür sözleşmeler sayesinde, borsa katılımcıları kripto para birimlerine geniş erişim sağladı. Bu araç, fonksiyonlarında, tüccarın kripto para biriminin fiyatıyla ilgili tüm riskleri üstlendiği ürünler için fon veya vadeli işlem endekslerine benzer. Burada tüccar nakit kullanır, ancak kelimenin tam anlamıyla kripto para birimi ticareti yapmaz. Kripto para birimlerinin yüksek oynaklığı, düşük fiyatlarla satın almayı ve önemli artışlarla ticarete koymayı mümkün kılar. Kripto Para Vadeli İşlemleri Nasıl Alım Satım Yapılır: Kraken Vadeli İşlemleri İpuçları: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Kripto Vadeli Alım / Satım İşlemleri çeşitli çevrimiçi platformlarda (elektronik borsalar) mevcuttur: Binance Vadeli İşlemleri, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex ve diğerleri.Bu platformlarda, müşterinin ihtiyaç duyduğu şifreyi izole etmeyi kolaylaştıran filtreler olan çok uygun elekler mevcuttur.
Binance Vadeli İşlemler ekranı [/ caption]

Kripto para vadeli işlem cihazı

Kripto para ticareti, diğer vadeli işlemlerde olmayan bir dizi zorluğu içerir. Bunlar, her şeyden önce, birçok ülkede olumsuz bir imaj ve yüksek derecede oynaklığı içerir. Ancak bunlar her zaman dezavantaj değildir, çünkü yatırımcılar tarafından genellikle para kazanmak için yüksek derecede oynaklık kullanılır. Kripto para ticaretinin önemli özelliklerinden biri, riskin yalnızca para biriminin değeriyle ilişkilendirilmesidir, çünkü satın alınması tüccarı varlığın gerçek sahibi yapmaz. Ticaret sürecinde çok önemli bir diğer unsur da ” kaldıraç ”
“. Bir tüccarın spot piyasada belirlenen maliyetle değil, sadece bir kısmını ödeyerek kripto para birimi satın almasını sağlayan budur. Bu ancak vadeli işlemlerle uğraşırken mümkündür. Kaldıraç, alım satımın
başarısız olması durumunda bir tüccar için sonuçlarıyla tehlikelidir [/ caption]

marj

Borsada pozisyon almak için bir marj yapmanız gerekirken, her yeni işlem pozisyonunun açılması ek finansal destek gerektirecektir. Bakım marjı – bir tüccarın açık bir ticaret pozisyonunu sürdürmek için ihtiyaç duyduğu minimum fon miktarı. Borsa, sürdürme marjı seviyesini denetler, bu, kullanılan teminatın takip edilmesini mümkün kılar. Yatırımcı limite ulaşırsa, pozisyonlar tasfiyeye tabidir.

Kripto vadeli işlem anlaşmaları

Bu tür işlemler için ödemeler geleneksel sistemlere benzemez. Borsalar, vadeli işlemleri ve endeks fiyatlarını sürekli olarak hizalamayı amaçlayan bir mekanizma geliştirdi. Bu mekanizma fonlama oranıdır. Oran, spot ve vadeli işlem piyasalarındaki fiyat farkına göre hesaplanır. Borsa faaliyet gösterdiğinde, finansman oranlarının piyasanın aşırı ısınması nedeniyle hızla yükselebileceğinden, finansman oranlarının yatırımcıların gelirleri üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Sonuç olarak, yatırımcılar uzun pozisyonları koruyamaz.