Futures adalah instrumen keuangan derivatif yang memperoleh nilainya sebagai akibat dari perubahan harga instrumen keuangan yang mendasarinya. Sebenarnya, ini adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu komoditas (instrumen keuangan) dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu (periode waktu tertentu) dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pertukaran di mana futures dijual dan dibeli membentuk persyaratan perjanjian perdagangan (kontrak).
Kontrak berjangka adalah jangka waktu tetap (memiliki tanggal kedaluwarsa yang terbatas) dan menghentikan perdagangan ketika habis masa berlakunya.
Screener adalah sebuah konsep yang berasal dari kata bahasa Inggris screen (sieve, sieve), yang banyak digunakan di banyak bidang, seperti sosiologi, periklanan, dll. Konsep ini juga digunakan dalam perdagangan saham, termasuk perdagangan berjangka.
- Penyaring Berjangka Terbaik
- Finviz
- Bintang Timur
- Pemantauan ekuitas dari Equity.today
- pengamat saham
- jam pasar
- Penyaring Keuangan Yahoo
- Pasar OTC
- Contoh analisis menggunakan screener
- Berjangka dalam investasi
- Futures apa yang bisa dibeli di pasar?
- Kesimpulan kontrak berjangka dan kerjakan
- Fitur perdagangan berjangka cryptocurrency
- Apa itu kontrak berjangka cryptocurrency?
- Perangkat berjangka Cryptocurrency
- Batas
- Perhitungan pada crypto futures
Penyaring Berjangka Terbaik
Pada intinya, screener adalah layanan dengan serangkaian filter (volume, persentase perubahan, tampilan grafis, perubahan saat ini, dll.), yang memungkinkan Anda untuk memilih dari seluruh variasi futures persis yang dibutuhkan trader di waktu yang diberikan. Layanan semacam itu hanya diperlukan untuk semua orang yang bekerja di bursa saham, baik domestik maupun di Eropa, Asia, Amerika, di mana hingga beberapa ribu posisi di sekuritas, cryptocurrency, dll. dapat diakses. Dalam praktiknya, penggunaan screener memungkinkan Anda memperoleh semua informasi yang dibutuhkan trader dengan cepat dan efisien, yang merupakan kunci keberhasilan kerjanya di bursa. Ada banyak penyaring seperti itu dan dapat digunakan saat membeli hampir semua kontrak berjangka, mulai dari minyak dan gas hingga
mata uang kripto. Platform semacam itu yang beroperasi di pasar saham Eropa dan Amerika termasuk penyaring populer yang dibahas di bawah ini.
Finviz
Layanan gratis yang sangat populer yang tidak memerlukan pendaftaran, yang menyediakan materi analitik tentang sekuritas dan futures, indeks, dan mata uang.
Bintang Timur
Salah satu screener Morningstary paling terkenal. Untuk mulai mengerjakannya, Anda harus melalui pendaftaran gratis untuk versi Dasar. Jendela dipilih dalam daftar pop-up seperti yang terlihat dari tangkapan layar.
- Sektor saham (sektor);
- Jenis saham Morningstar (jenis saham);
- Kotak gaya ekuitas Morningstar (perhitungan modal menurut formula Morningstar khusus);
- Kapitalisasi pasar minimum (minimum kapitalisasi pasar saham).
- penilaian pertumbuhan stok (Growth grade);
- penilaian stabilitas keuangan (Financial health grade);
- Tingkat profitabilitas.
Penilaian dilakukan dalam skala dari A – F.
- pertumbuhan pendapatan selama 3 tahun terakhir (pertumbuhan pendapatan 3 tahun);
- profitabilitas sendiri (Return on equity (ROE);
- perkiraan pertumbuhan pendapatan untuk 5 tahun ke depan (perkiraan pertumbuhan pendapatan 5 tahun).
Lalu ada beberapa filter lagi: total pendapatan untuk berbagai periode, rasio P/E, dividen. Sebagai hasil dari penggunaan filter, tabel berikut diperoleh (filter untuk dividen 6%).
Penyaring dapat menghasilkan tidak lebih dari 200 hasil sebagai hasil analisis.
Pemantauan ekuitas dari Equity.today
Ini adalah screener yang sangat nyaman bagi trader yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang terminologi pertukaran dalam bahasa Inggris. Antarmuka sistem terlihat seperti ini.
- Tinjauan – berisi serangkaian data tentang aset (nilai saham, jenis mata uang, perubahan persentase, kapitalisasi, dll.);
- Trading – kategori yang berisi informasi tambahan tentang harga saham (Bid, Ask, Size, Day Low, High, dan lainnya);
- Sejarah – juga kategori indikator harga untuk periode yang lebih signifikan dan lama (%Change 52 Minggu Low, High, dan lain-lain);
- Fundamental – koefisien yang dapat dianggap klasik (EPS, Harga / Buku, Tunai, dan lainnya);
- Itu. analisis – dilakukan pada rata-rata bergerak (MA 50 Hari, MA 200 Hari, dll.).
Untuk menerapkan filter pada penyaring ini, Anda perlu mengarahkan kursor ke garis yang diinginkan, dan klik ikon filter. Setelah itu, layar menampilkan informasi umum, perusahaan yang memiliki saham, dan grafik:
pengamat saham
Penyaring ini tersedia tanpa registrasi, ini mencerminkan lebih dari 7,5 ribu posisi yang memungkinkan untuk disaring. Ini berisi sejumlah besar filter yang mencerminkan kategori yang berbeda.
- Parameter utama (harga, ATR, gap, persen perubahan, volume, dll.).
- teknologi. Parameter (ekstrim selama 50 hari, Rentang, dll.).
- Parameter fundamental (P/E, Shares Float dan rasio lainnya).
- Level 1 (mengurutkan berdasarkan indikator yang berbeda Ask, Bid, Size dan lain-lain).
- Premarket (harga pada saat pembukaan pasar yang akan datang, dan indikator lainnya).
- Sinyal (tingkat harga, ukuran, puncak volume, dan sistem sinyal lainnya).
- Lainnya (diurutkan berdasarkan ticker, tanggal IPO,).
jam pasar
Screener ini hanya memiliki 6,5 ribu alat, tetapi Anda dapat mengerjakannya tanpa registrasi.
- Harga – bagian ini menunjukkan harga, kisaran harga, persentase perubahan, tempat dalam kaitannya dengan ekstrem 52 minggu;
- Volume — kategori di mana volume saat ini ditunjukkan;
- Fundamental — Rasio P/E dan kapitalisasi pasar.
- Teknikal – rasio untuk rata-rata pergerakan 50 hari dan indeks.
- Pertukaran & Industri – bursa dan sektornya dipilih.
Untuk mulai bekerja di penyaringan, Anda perlu menggunakan tombol “Layar”, lalu tentukan bidang yang diperlukan dan opsi penyortiran:
Penyaring Keuangan Yahoo
Hampir semua platform pencarian memiliki penyaringnya sendiri. Yang termasuk Penyaring Keuangan Yahoo. Ini memiliki basis data filter yang cukup luas dan Anda dapat mengerjakannya tanpa registrasi, sementara jumlah alat yang dapat Anda gunakan hampir tidak terbatas.
Pasar OTC
Ini adalah screener gratis yang memungkinkan Anda bekerja dengan sejumlah besar (lebih dari 17.000) alat secara gratis. Sistem itu sendiri memiliki antarmuka berikut:
- Pasar – memungkinkan Anda memilih indikator umum (wilayah, industri, jenis instrumen);
- Pertumbuhan – data yang terkait dengan biaya, persentase perubahan dan volume;
- Kinerja – indikator perubahan harga dan volume.
Penyaringan dilakukan secara otomatis, tinggal pilih filter yang diinginkan. Namun, daftar filter di dalamnya relatif kecil. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakannya ketika Anda perlu bekerja di beberapa bursa sekaligus, dan tidak perlu banyak filter.
Contoh analisis menggunakan screener
Untuk analisis, kami akan menggunakan Finviz dan menjalankannya melalui filter yang berbeda. Analisis akan dilakukan oleh filter Deskriptif di bursa NYSE, harga per saham adalah 5 USD, volumenya lebih dari 1 juta.
Berjangka dalam investasi
Jelas bahwa pada awalnya futures diciptakan untuk mengurangi risiko produsen. Tetapi hari ini, kontrak berjangka dibeli oleh investor swasta, jika perlu untuk menetapkan harga sebelumnya untuk minyak, gas, logam mulia, produk pertanian, dan banyak lagi. Dengan bantuan mereka, investor memperoleh aset yang tidak dibeli secara langsung, seperti minyak.
Futures apa yang bisa dibeli di pasar?
Di negara kita saat ini yang paling populer adalah kontrak berjangka yang terkait dengan minyak, gas, emas dan logam mulia lainnya, mata uang. Dalam beberapa tahun terakhir, kontrak berjangka cryptocurrency menjadi semakin populer. Baru-baru ini, diasumsikan bahwa pembeli akhir, dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak, akan menerima aset nyata, yang akan dikirimkan menggunakan pertukaran. Sekarang, pada hari kontrak berakhir, para pihak tinggal menyelesaikan derivatif. Pada saat yang sama, futures dapat diperdagangkan secara bebas di bursa saham selama seluruh periode kontrak. Harga untuk aset tersebut secara langsung bergantung pada harga instrumen yang mendasarinya, sehingga pedagang memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari proses membeli / menjualnya, tetapi operasi tersebut memerlukan pengalaman dan pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, investor yang baru mulai bekerja di bursa,
Kesimpulan kontrak berjangka dan kerjakan
Kontrak berjangka disimpulkan secara eksklusif di bursa. Penjual mengajukan aplikasinya, yang menunjukkan harga dan jangka waktu tertentu. Setelah itu, menunggu pembeli yang akan puas dengan kondisi yang ditetapkan. Namun ada cara lain, ketika penjual tinggal memilih dari daftar lamaran yang diajukan pembeli. Pertukaran selalu menerbitkan daftar penawaran dari penjual dan pembeli. Dengan menggunakan platform penyaring berjangka, Anda selalu dapat memilih posisi yang paling optimal. Segera setelah kontrak disimpulkan, pertukaran mengasumsikan semua kewajiban untuk pelaksanaan yang tepat. [caption id="attachment_11871" align="aligncenter" width="564"]
Fitur perdagangan berjangka cryptocurrency
Membeli/menjual crypto futures menjadi mungkin relatif baru-baru ini, pada tahun 2017. Dan sejak saat itu, mereka mulai dengan percaya diri menaklukkan bursa dunia, saat mereka membuka peluang lebar tambahan bagi para pedagang untuk berinvestasi. Saat ini, lebih dari 5.000 cryptocurrency tersedia di bursa dan jumlahnya terus meningkat, yang menunjukkan bahwa perdagangan crypto tidak akan menurunkan popularitasnya untuk waktu yang sangat lama.
Apa itu kontrak berjangka cryptocurrency?
Berkat kontrak semacam itu, peserta pertukaran memperoleh akses luas ke cryptocurrency. Dari segi fungsinya, alat ini menyerupai indeks dana atau produk berjangka, di mana pedagang menanggung semua risiko yang terkait dengan harga mata uang kripto. Di sini pedagang menggunakan uang tunai, tetapi tidak memperdagangkan cryptocurrency dalam arti kata yang sebenarnya. Tingkat volatilitas cryptocurrency yang tinggi memungkinkan untuk membelinya dengan harga rendah dan menempatkannya untuk dilelang dengan peningkatan yang signifikan. Cara berdagang cryptocurrency futures: Kiat Kraken Futures: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c Membeli/menjual crypto futures tersedia di sejumlah platform online (pertukaran elektronik) yang meliputi: Binance Futures, Coinbase, Huobi Global, Kraken, Bitfinex dan masih banyak lagi lainnya. Pada platform ini, tersedia screener yang sangat nyaman, filter yang memudahkan untuk mengisolasi ruang bawah tanah yang dibutuhkan klien. [caption id="attachment_12134" align="aligncenter" width="1886"]
Perangkat berjangka Cryptocurrency
Perdagangan Cryptocurrency dikaitkan dengan serangkaian masalah yang tidak melekat pada masa depan lainnya. Ini termasuk, pertama-tama, citra negatif di banyak negara, dan tingkat volatilitas yang tinggi. Tapi ini tidak selalu merugikan, karena tingkat volatilitas yang tinggi sering digunakan oleh investor untuk mendapatkan uang. Salah satu fitur penting dari perdagangan mata uang kripto adalah bahwa risikonya terkait secara eksklusif dengan nilai mata uang, karena perolehannya tidak menjadikan pedagang sebagai pemilik aset yang sebenarnya. Elemen lain yang sangat penting dalam proses trading adalah ”
leverage “.“. Inilah yang memungkinkan pedagang untuk membeli cryptocurrency tidak pada harga yang ditetapkan di pasar spot, tetapi dengan membayar hanya sebagian saja. Ini hanya mungkin ketika berhadapan dengan masa depan.
Batas
Untuk memperoleh posisi di bursa, Anda perlu menyetor margin, dan pembukaan setiap posisi perdagangan baru akan membutuhkan keamanan finansial tambahan. Margin pemeliharaan adalah jumlah dana minimum yang dibutuhkan pedagang untuk mempertahankan posisi perdagangan terbuka. Tingkat margin pemeliharaan diawasi oleh bursa, yang memungkinkan untuk melacak agunan yang digunakan. Jika investor kehabisan batas, posisi akan dilikuidasi.
Perhitungan pada crypto futures
Penyelesaian bersama atas transaksi semacam itu tidak serupa dengan sistem tradisional. Bursa telah mengembangkan mekanisme yang bertujuan untuk terus-menerus menyamakan harga berjangka dan indeks. Mekanisme ini adalah tingkat pendanaan. Kurs dihitung berdasarkan selisih harga di pasar spot dan pasar berjangka. Saat bekerja dengan bursa, harus diperhitungkan bahwa tingkat pendanaan dapat berdampak negatif pada pengembalian investor, karena tingkat pendanaan dapat melonjak karena pasar yang terlalu panas. Dan akibatnya, investor tidak akan bisa mempertahankan “posisi beli”.